Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br>
<br>
v tis.Kč
<br> Příjmy:
Položka
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2016
Rok 2016
<br> rozp.skladby
základ daně
základ daně
DPH
rozpočet
<br> 1
Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH
2132
95 500
100 080
21 017
121 097
<br> z toho:
<br> 2
z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH
2132
93 000
97 580
20 492
118 072
<br> 3
z nájemného nad odpisy včetně DPH
2132
2 500
2 500
525
3 025
<br> 4
Výnosy z dividend
2142
11 740
12 020
12 020
<br> 5
Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH
2xxx
4 457
4 906
739
5 645
<br> 6
Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH
2,3,4xxx
500
460
84
544
<br> 7
Dotace z EU,SF,SR,obcí,krajů
4xxx
82 469
95 249
95 249
<br> 8
Celkem
194 666
212 715
21 840
234 555
<br>
Výdaje:
<br> 9
Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:
6x
85 000
62 713
36 059
98 772
<br> z toho:
<br> 10
z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH
6xxx
84 800
62 663
36 059
98 722
<br> 11
snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK
6xxx
0
<br> 12
investiční úroky - kapitalizované
61xx
200
50
50
<br> 13
Investiční činnost z cizích zdrojů
61xx
140 121
109 048
109 048
<br> 14
Úroky z úvěrů a půjček nákladové
5141
2 794
2 370
2 370
<br> 15
Služby VAK včetně DPH
51xx
5 413
5 862
939
6 801
<br> 16
Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH
5xxx
1 379
1 338
49
1 387
<br> 17
Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže,Vejprty a Balkán
5169
95
145
145
<br> 18
Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov)
5192
9
0
0
<br> 19
Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu
5362
121
121
-13 607
-13 486
<br> 20
Celkem
234 932
181 597
23 440
205 037
<br> 21
Saldo
-40 266
31 118
-1 600
29 518
<br>
Financování z tuzemska
81
40 266
-31 118
1 600
-29 518
<br> Krátkodobé
<br> 22
Krátkodobé přijaté půjčky
8113
0
<br> 23
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček
8114
0
<br> 24
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech
8115
13 641
0
1 600
1 600
<br> Dlouhodobé
<br> 25
Dlouhodobé přijaté půjčky
8123
58 924
14 854
14 854
<br> 26
Splátky SFŽP (návratné půjčky)
8124
0
<br> 27
Splátky úvěrů od obcí
8124
-10 090
0
0
<br> 28
Splátky komerčních úvěrů
8124
-18 836
-43 992
-43 992
<br> 29
Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu
8124
-3 373
-1 980
-1 980
<br>
30
Výdaje včetně financování
194 666
212 715
21 840
234 555
<br>
Návrh rozpočtu na rok 2016 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 4.12.2015
<br>
<br> Komentář:
<br>
ř.7
očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2016 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 5.6.2015,včetně připravované akce na Křivoklátsku a úrokové dotace od MZe <.>
<br> ř.13
použití očekávaných dotací,příspěvků a úvěrů na investiční výstavbu
<br> ř.19
odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2015 ve výši 1,6 mil.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2016 ve výši -15.207 tis.Kč,tj.celkem odvod DPH -13.607 tis.Kč.Daň z nemovitostí se plánuje ve výši 21 tis.Kč,daň z příjmů právnických osob 100 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ???
Stránka
??? (???)
06.11.2015,13:41:53
Stránka /