Návrh změny rozpočtu Středního Povltaví - rozpočtová změna 1/2015
<br> Příjmy 31.07.2015
Položka SR Úpravy UR Skutečnost % plnění UR
<br> 2141 úroky 100,00 0,00 100,00 5,42 5,42
4121 dotace od obcí 0,00 100,00
<br> Celkem 0,00 99,80
<br> Výdaje
5163 služby peněžních ústavů 0,00 52,00
5166 pořízení informací (audit) 0,00 99,65
5168 zpracování XXX a IT služby X,XX XX,XX
5169 ostatní služby 0,00 0,00
5221 neinvestiční transfery o.p.s.0,00 100,00
5222 neinvestiční transtery spolkům 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5229 ostatní transfery neziskovým o.0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5329 neinv.příspěvky DSO 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
<br> Celkem 0,00 59,86
<br> Financování
8115 změna stavu fin.prost.0,00 1340,83
<br> Celkem 0,00 1340,83
<br> Rozdíl (příjmy-výdaje+financování) 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Stav účtu
1.1.101706,16
<br> 31.5.121818,58
změna +/- 20112,42
<br> 48 000,00 48 000,00 48 000,00
48 100,00 48 100,00 48 005,42
<br> 4 000,00 4 000,00 2 080,00
8 500,00 8 500,00 8 470,00
5 500,00 5 500,00 5 343,00
<br> 30 600,00 -14 000,00 16 600,00
12 000,00 12 000,00 12 000,00
<br> 46 600,00 46 600,00 27 893,00
<br> -1 500,00 -1 500,00 -20 112,42
-1 500,00 -1 500,00 -20 112,42
<br>
<br> Zpracovala: Jirásková
<br>
<br> Komentář k rozpočtové změně
<br>
<br> pol.5166
<br>
<br> audit
<br> pol.5168
<br> 8 500,00 Kč
<br>
<br> aktualizace programů5 500,00 Kč
<br>
<br> pol.5169
<br>
<br> aktualizace programů,audit (viz změna rozpočtové skladby od 1.1.2014)-14 000,00 Kč
<br>
<br> Střední Povltaví - návrh rozpočtu 2017
<br> Příjmy
Položka 2017 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
<br> Návrh skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost
2141 úroky 100,00 9,59 10,97 12,23 10,41
4121 dotace od obcí 48000,00 48000,00 48000,00
4122 dotace od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Celkem 48009,59 48010,97 48012,23
<br> Výdaje
5163 služby peněžních ústavů 3580,00 3180,00 3073,00
5166 audit a právní služby 8470,00
5168 zpracování XXX a IT služby XXXX,XX XXXXX,XX
5169 ostatní služby 0,00 2300,00 4334,00
5221 neinvestiční transfery o.p.s.12000,00 12000,00 12000,00 0,00
5222 neinv.transfery spolkům 0,00 0,00 10000,00
5329 neinvestiční příspěvky DSO 0,00 0,00 20000,00 0,00
<br> Celkem 29393,00 69218,00 19407,00
<br> Financování
8114 splátky krát.přijatých půjček 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8115 změna stavu fin.prost.-18616,59 21207,03 -28605,23 22971,59
<br> Celkem -18616,59 21207,03 -28605,23
<br> Rozdíl (příjmy-výdaje+financování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Stav účtu
1.1 <.>
<br> 48 000,00 60 000,00
<br> 48 100,00 60 010,41
<br> 4 000,00 3 084,00
8 500,00
5 600,00
<br> 10 000,00 12 698,00
12 000,00
<br> 67 200,00
40 100,00 82 982,00
<br> -8 000,00
-8 000,00 22 971,59
<br> 101 706,16 122 913,19 94 307,96 117 279,55
<br>
<br> 31.12 <.>
změna +/-
<br> Zpracovala: Jirásková
<br> Rozpočet je navrhován dle skutečností roku 2016 a platných smluv jako přebytkový <.>
<br> 120 322,75 101 706,16 122 913,19 94 307,96
18 616,59 -21 207,03 28 605,23 -22 971,59
<br> V návrhu rozpočtu je počítáno v příjmech s příspěvky obcí
ve výši 48.000,-- Kč (tj.každá obec 8.000,-- ročně) a
přijatými úroky z BÚ ve výši 100,-- Kč.Ve výdajích jsou to
na položce 5163 bankovní poplatky ve výši 4.000,-- Kč (ve
výši minulých let),na položce 5166 náklady na
přezkoumání hospodaření ve výši 8.500,-- Kč (dle platné
smlouvy),na položce 5168 náklady na aktualizaci účetního
programu ve výši 5.600,-- Kč (ve výši minulých let),na
položce 5169 náklady na ostatní služby ve výši 10.000,--
Kč a na položce 5221 to je příspěvek dle partnerské
smluvy s o.p.s.Brdy-Vltava ve výši 12.000,-- Kč ročně <.>
<br>
<br> Střední Povltaví - rozpočtový výhled 2014-2018
<br> Příjmy
Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<br> Návrh
2141 úroky 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4121 dotace od obcí 48000,00 48000,00
4122 dotace od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Celkem 48100,00 48100,00
<br> Výdaje
5163 služby peněžních ústavů 4000,00 4000,00
5169 ostatní služby 31200,00 31800,00
5329 neinvestiční příspěvky DSO 12000,00 12000,00
<br> Celkem 47200,00 47800,00
<br> Financování
8115 změna stavu fin.prost.-1500,00 -900,00 -300,00 400,00 1000,00
<br> Celkem -900,00 -300,00 400,00
<br> Rozdíl (příjmy-výdaje+financování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V příjmech je počítáno pouze s příspěvky členských obcí ve výši 8000,-- Kč ročně za obec a s minimálním příjmem úroků z běžného účtu <.>
Ve výdajích se předpokládají stejné náklady na služby jako v roce 2013,ovšem s meziročním nárůstem cen o 2% a příspěvek svazku obcí Dobříšska a
Novoknínska dle uzavřené smlouvy o partnerství <.>
Přebytek hospodaření v letech 2014-2016 se předpokládá použít na vyrovnání schodkového rozpočtu v letech 2017-2018,aby nemusel být navyšován
roční příspěvek obcí <.>
<br> Zpracovala: Jirásková
19.09.2012
<br> 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00
<br> 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00
<br> 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
30 000,00 30 600,00 32 500,00 33 100,00
12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
46 000,00...