Kra'sk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZý109011/2011/KUSK Slejnopisč.& Čj.; ()()1813/2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ROSOVICE IČ: 00243191 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 23.4.2012 ' 9.12.201 1
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb () přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Rosovice 60 262 11 Rosovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXX — kontroloři: XXXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br> XXXXX XXXXX (XX.X.XXXX) Bc.XXXXXXXX XXXXX (X.XX.XXX l)
<br> Zástupci obce: XXX XXXXXXXX — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením š 2 zák.Č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet ' za rok 2010 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový v době od 10.6.2011 do 29.6.2011.schválen zastupitelstvem obce dne 296.201 1 s výhradou Návrh rozpočtu ' na rok 2011 zveřejněn na úřední desce obec a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 4.2.2011 do 21.2.2011 Rozpočtová opatření '.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 305.201 1 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 238.201 1.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 3.1 1.201 1.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 12.12.201 ].5 schváleno zastupitelstvem obce dne 31.12.201 1 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím ' ZŠ a MŠ Rosovice ze dne 28.2.2011 Pravidla rozpočtového provizoria ' na rok 2011 schválena zastupitelstvem obce dne 16.12.2010.měsíční čerpání ve výši 1/12 rozpočtu roku 2010 Rozpočtový výhled ' sestaven na období 201 1 - 2013 Schválený rozpočet ' na rok 201 1 schválen zastupitelstvem obce 21.2.2012 v položkověm členění jako schodkový Pokladní kniha (deník) ' za období 11/2011.dne 9.12.2011 b_vl zůstatek pokladní hotovosti 11.651 Kč Účetní doklad ' č.11000286 — 11000305 a č.11000332 - 11000361.č.110108 - 110115.110082 - 110087.č.920001 - 920005.č.110238 —110261 Hlavní kniha ' za období 13/201 1 Účtový rozvrh ' sestaven na rok 201 l Odměňování členů zastupitelstva ' starosta.místostarosta.ostatní zastupitele za období měsíců září - prosinec 201 1 Faktura ' přijatá faktura č.17 ze dne 171201 1 ve výši 309 440 Kč za správu vodovodů a kanalizace ' přijatá faktura č 33 ze dne 82.201 1 ve výši 5 823.50 Kč za kancelářské potřeby ' přijatá faktura č.35 ze dne 10.7.2011 ve výši 15 283 Kč za výměnu jističe ' vydaná faktura č.8 ze dne 28.2.2011 ve výši 7 874.50 Kč za vyúčtování nákladů vytápění v roce 2010 ' přijatá faktura č.224 ze dne 5.l_.201 1 ve výši 3960000 Kč za stavební práce na soc.zařízení hasičská zbrojnice ' přijatá faktura č.234 ze dne 20.12.201 1 ve výši 6060000 Kč za stavební práce Kniha odeslaných faktur ' za období 1-12/2011 Příloha rozvahy ' sestavena k 30.9.2011.31.12.2011
<br> Cz ()( Or Or
<br> ()(
<br> (\)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' FIN 2-12M sestaven k 31.10.2011.31.12.2011 Rozvaha ' sestavena k 31.10.2011.31.12.2011 Výkaz zisku a ztráty ' sestaven k 31.10.2011.31.12.2011 Kniha došlých faktur ' za období 1-12/2011 Pokladní doklad ' příjmové a výdajové pokladní doklady č.286 — 305.č.332 - 361 za období od 1.12.2011 do 311201 1 lnventurní soupis majetku a závazků ' spis Inventarizace za rok 201 1 Bankovní výpis ' k běžnému účtu České spořitelny 0521715319/0800 č.4 ze dne 1.5.2011.5 ze dne 1.6.2011.elektronické výpisy č.193 - 209 za období od 1.12.2011 do 31.12.2011 z výpisu č.12 ze dne 31.12.2011 Dohody o provedení práce ' ze dne 23.11.2011 A.H.- úklid v obci Rosovice ' ze dne 17.10 2011 S.K.- vyřezávání křovin a keřů v obci ' ze dne 14.1 1.201 1 M.K.— prořezávání náletových dřevin Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 16.12.2010.21.2.2011.30.5.2011.29.6.2011.23.8.2011.3.11.2011 (využito podpůrně) Vnitřní předpis a směrnice ' Odpisový plán,Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků obce.platné pro kontrolované období zůstatek pokladní hotovosti
<br> V kontrolovaném období Obec Rosovice.dle prohlášení starosty obce.nehospodařila smajetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob.nezastavila movitý a nemovitý majetek.neuzavřela kupní.směnnou.darovací.nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku.smlouvu o přijetí úvěru.půjčky.smlouvu o poskytnutí úvěru.půjčky.smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace).smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace).smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku.smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení.nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,neuskutečnila majetkové vklady.neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost.uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (5 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br>....