Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oaooaí
<br> Tabulka č.1
<br> | Příjemce vodného & Smena CEVAK a.s <.>
<br> || Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.30349557 m Vlastník - název a IC Čejetice 00251054 IV FonnulářA až F A185
<br> V Index 1 až x
<br> Ví IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní NákladOVé položky 2016 2016 Rozdíl 2010 2016 Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 0,635 0,500 0,056 0,027 0,024 0,002 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,505 0,487 0,017 0,000 0,000 0,000 1.3 - ohemikálie 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,131 0,092 0,039 0,027 0,024 0,002 2.Energie 0,002 0,020 -0,017 0,052 0,119 -0,067 2.1 - elektrická energie 0,002 0,020 -0,017 0,052 0,119 4,067 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná & kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,100 0,107 0,000 0,117 0,057 0,001 3.1 - přímé mzdy 0,000 0,077 0,002 0,094 0,041 0,053 3.2 - ostatni osobní náklady 0.027 0,029 -0,002 0,023 0,016 0,007 4 Ostaíni přímé náklady 0,091 0,098 -0,007 0,133 0,107 0,026 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrasímktumího majeíku 0,029 0,040 -0,011 0,076 0,050 0,026 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,062 0,058 0,004 0,057 0,057 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukiumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,101 0,102 -0,001 0,082 0,087 -0,005 5.1 - poplatkyza vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatni provozní náklady externi 0,012 0,012 0,001 0,008 0,013 -0,004 5.3 - ostatní provozní náklady ve víasiní režii 0.058! 0,091 -0,002 0,073 0,075 -0,001 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,017 0,016 0,001 0,010 0,010 0,001 9 Správní režie 0,039 0,038 0,001 0,024 0,022 0,001 10 Úpiné vlastní náklady 0,992 0,960 0,032 0,445 0,426 0,019 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 42,25 42,25 0,00 38,50 35,59 0,00 B Foňzovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,027 0,026 0,001 0,000 0.000 0.000 E - z toho domácnosti 0.020 0,019 0,001 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odvedena fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,015 0,014 0,001 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,014 0,014 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0.000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,017 0,017 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,035 0,034 0,001 0,000 0,000 0,000 K Pilná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní íednmka Skut.Kalkul.Rozdíl Skul.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 133 4a 5a Ba 7a ' _ Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY \: Kč 7 „P 7.10 7 0 nebo 7.10 HF+ H) 35,71 35,93 -0,22 27,29 27,83 -0,54 12.ÚVN mil.Kč ř.10 0,992 0,960 0,032 0,445 0,426 0,019 13.Kaikulační zisk mil.Kč 0,100 0,095 0,004 0,043 0,040 0,004 14.- podíl kalkulačniho zisku : ÚVN (orientačni ukazalol) % E13 !( 1.12 l 100) 10.101 10,000 0,101 9,774 9,290 0,484 15.- z r.13 na rozvoj a obnovu infrastmlclumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + F.13 1,092 1,056 0,036 0,488 0,465 0,023 17.Voda fakturovaná pilná,odpadní + srážková mil.ms 7.0 nebo F+H 0,027 0,025 0,001 0,016 0.015 0.001 18.CENA pro vodné,stočné Kč l m3 ř.16 ! ř.17 40,42 40,62 -0,20 29,96 30,42 -0,46 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč,<.> m3 7.18 + DPH 45,40 45,71 -0,23 34,45 34,90 —0,53 Tvorba celkem 0“ roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorbaza Čerpání za 20.Prostředky obnovy lní'raetrukmmlho majetku Čerpáru celkem od roku 2009042 rekla-16 rok,(2316 Rozdil razil-3.16 mašlí-3.16 Rozdíl mll' Kč 0,573 0,000 0,000 0,000 0,572 0,572 0,000 Tabulka č.3 Kalkulovaná oena pm vodné a pro tučné při dvousložkové forme Řádek Text Měrná Poznámka Voda pilná Voda odpadní lednoika Skut.Kalkul.Rozdil sm.Kalkul.Rozdíl 1 ' 2 Za 20 Sb 40 50 Sb ?!) Bb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0,152 0,152 0,000 0,050 0,063 -0,003 21.a - podil : celkových ÚVN a zisku % (i'.21 N'.15) " 100 13,909 14,348 -0,439 12,322 13,022 4,300 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - I'.21 0,940 0,905 0,035 0,420 0,402 0,026 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč l'.22 * (1-(ř.210 I 100)) 0.854 0,022 0,032 0,390 0,360 0,022 22.0 : kalkulační zisk mil.Kč F.22 - ř.223 0,086 0,082 0,004 0,038 0,034 0,004 23.Cena pohyblivé složky Kč I rna F.22 n' f.1?...