Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2016
ZŠ a MŠ Bernartice75018128
<br> sestavený k 31.12.2016
IČO: Název:
Sídlo: Bernartice čp.166,542 04 Bernartice
Kontaktní osoba:
<br> 1 317 258,41 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 473 560,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 48 114,00 -Prodané zboží (504)4
<br> 328 964,49 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 5
<br> 16 867,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 6
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 7
<br> 559 767,27 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 7 126 515,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 2 325 463,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 26 827,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 11
<br> 99 505,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku - -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 1 225 205,58 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 501 825,00 -
<br> - -
<br> 64 728,00 -
<br> 24 064,00 -
<br> 162 299,00 -
<br> - -
<br> 1 001 237,48 -
<br> 7 741 326,00 -
<br> 2 478 414,00 -
<br> 30 308,00 -
<br> 71 405,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 57 923,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
1 2 3 4
<br> Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)
<br> 27
<br> - -
<br> Ostatní náklady z činnosti 22 478,00 -(549)
<br> 30
<br> 16 785,00 -
<br> 31
<br> 32
<br> 12 612 213,97 -NÁKLADY CELKEMA
<br> 12 612 213,97 -Náklady z činnostiI
<br> 14 038 581,70 -
<br> 14 038 581,70 -
<br> - -Úroky (562)2
<br> - -Kurzové ztráty (563)3
<br> - -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4
<br> - -(569)5 Ostatní finanční náklady
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Finanční nákladyII - -
<br> - -Náklady vyb.ústředních vládních inst.na transfery (571)1 - -
<br> - -Náklady na transferyIII - -
<br> - -Náklady vyb.místních vládních inst.na transfery (572)2 - -
<br> - -
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> (506)
<br> - -
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> (507)
<br> - -(508)
<br> Aktivace dlouhodobého majetku - -
<br> - -
<br> - -
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516) - -
<br> 10
<br> 18
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 266 894,80 -(558) 663 061,64 -
<br> - -Prodané cenné papíry a podíly (561)1 - -
<br> - -Daň z příjmů (591)1 - -
<br> - -Daň z příjmůV - -
<br> - -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2 - -
<br> Strana
1 z 2
<br> 17.1.2017
11:26:20
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (ZŠ),verze: 2016.03
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2016
Název položky SUČíslopol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 12 572 096,59 -VÝNOSY CELKEMB
<br> 1 005 283,78 -Výnosy z činnostiI
<br> 14 041 483,06 -
<br> 959 887,00 -
<br> - -Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1
<br> 924 350,78 -Výnosy z prodeje služeb (602)2
<br> - -Výnosy z pronájmu (603)3
<br> 48 114,00 -Výnosy z prodaného zboží (604)4
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů - -(609)8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 15
<br> - -
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> (641)
<br> 16
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> (643)
<br> 17
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku
<br> (644)
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku
<br> (645)
<br> - -(646)
<br> Výnosy z prodeje pozemků - -
<br> Čerpání fondů
<br> (647)
<br> 31 766,00 -(648)
<br> Ostatní výnosy z činnosti 1 053,00 -
<br> Finanční výnosy
<br> (649)
<br> 3 645,31 -
<br> Úroky 3 645,31 -
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> (662)
<br> II
<br> - -(664)
<br> 2
<br> 3
<br> - -
<br> 880 978,00 -
<br> - -
<br> 64 728,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 14 181,00 -
<br> 9 895,06 -
<br> 9 895,06 -
<br> - -
<br> Kurz...

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2016
75018128IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> ZŠ a MŠ Bernartice
Bernartice čp.166,542 04 Bernartice 2016
<br> Kontaktní osoba:
<br> 85 672,90 85 672,90Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 85 672,90 85 672,90
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 4 823 369,34 4 819 799,34
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 011 958,00 1 008 388,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 3 811 411,34 3 811 411,34
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 3 570,00 3 570,00
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 3 570,00 3 570,00
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 7 811 751,46 4 905 472,24AKTIVA CELKEM
<br> 4 909 042,24 4 905 472,24Stálá aktivaA
<br> 2 906 279,22 1 275 498,73
<br> 3 570,00 3 570,00
<br> - -Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> - -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1
<br> - -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2
<br> - -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky - -
<br> - -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)9 - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - -(036)10 - -
<br> Strana
1 z 4
<br> 17.1.2017
11:25:05
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (ZŠ),verze: 2016.03
<br>
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> 55 010,29 -ZásobyI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Pořízení materiálu (111)1
<br> 55 010,29 -Materiál na skladě (112)2
<br> - -Materiál na cestě (119)3
<br> - -
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> (121)4
<br> - -
<br> Výrobky
<br> (122)5
<br> - -
<br> Pořízení zboží
<br> (123)6
<br> - -
<br> Zboží na skladě
<br> (131)7
<br> - -
<br> Zboží na cestě
<br> (132)8
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> (138)
<br> 761,50 -
<br> Odběratelé
<br> 9
<br> 600,00 -(311)
<br> II <.>
<br> 1
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy - -
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> (314)
<br> - -
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> (315)
<br> 4
<br> - -(316)
<br> 5
<br> Pohledávky za zaměstnanci - -
<br> Sociální zabezpečení
<br> (335)
<br> 6
<br> - -(336)
<br> Daň z příjmů - -
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění
<br> (341)
<br> 9
<br> - -(342)
<br> 10
<br> Daň z přidané hodnoty - -
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
<br> (343)
<br> 13
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi
<br> (344)
<br> 14
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi
<br> (346)
<br> 15
<br> - -(348)
<br> 16
<br> 18
<br> Nedokončená výroba
<br> 55 010,29 60 674,27
<br> NETTO
<br> - -
<br> 55 010,29 60 674,27
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 761,50 604,00
<br> 600,00 600,00
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 17
<br> 2 902 709,22 -Oběžná aktivaB 2 902 709,22 1 271 928,73
<br> - -Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)28
<br> - -Náklady příštích období (381)30
<br> - -Příjmy příštích období (385)31
<br> - -(388)32 Dohadné účty aktivní
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 161,50 -Ostatní krátkodobé pohledávky (377)33 161,50 4,00
<br> Ostatní zásoby - -(139)10 - -
<br> Krátkodobý finanční majetek 2 846 937,43 -
<br> Majetkov...

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2016
ZŠ a MŠ Bernartice75018128
<br> sestavený k 31.12.2016
IČO: Název:
Sídlo: Bernartice čp.166,542 04 Bernartice
Kontaktní osoba:
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb.-
vyhláška č.460/2012 Sb <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
-účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu
-účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictví
rovnoměrných odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícícho po zařazení majetku do užívání).Zbytková
hodnota majetku je 5% z pořizovací ceny
-dle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.- novela k 1.9.2012 účetní závěrku schvaluje zřizovatel
- Rezervní fond z ostatních titulů by tvořen rozdíle ze zálohy 1.716.341,00 Kč na OP VVV Výzva č.02_16_012 pro
Gramotnosti v prioritní ose 3 OP a za období 10-12/2016 čerpanou částkou 316.996,50 ( tzn.1.399.344,50 Kč).Dále
byl tvořen sponzorskými dary ve výši 5.591,00 Kč pro účely konání dětských akcí,které nebyly v roce 2016 vyčerpány <.>
- Účet 388 - Dlouhodobé zálohy byl použit na OP VVV Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003506 částkou 54.287,00 Kč,neobdržená dotace <.>
- V ROZVAZE u účtu 022 Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí - oprávky 082 částka 3.570,00 - jedná
se o zbytkovou hodnotu majektu 5% z pořizovací ceny (inv.č.4377 Interaktivní tabule ActivBoard 378 PRO) <.>
<br> Strana
1 z 18
<br> 23.1.2017
10:18:56
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (ZŠ),verze: 2016.03
<br>
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2016
Název položky Podr <.>
<br> účet
Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 1 602 205,92 1 534 663,22Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
148 628,60 145 047,00Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 1 453 577,32 1 389 616,22Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266 <.>
- -Další podmíněné pohledávkyP.IV <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438 <.>
- -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94711 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94812 <.>
<br> - -Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjč...