« Najít podobné dokumenty

Obec Český Rudolec - Schválený závěrečný účet DSO LKO Borek za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Český Rudolec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

2,9; '/géa a.“ L KRAJSKÝ ÚŘAD $ JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ oecí Sp.zn.: OEKO-PŘ 820582016Mach stejnopis &.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hosgodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Sdružení ro likvidací komunálního od adu Borek,IČO 60816180 Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 22.září 2016 jako dílčí přezkoumání 11.května 2017 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení pro likvidací komunálního odpadu Borek za rok 2016 ve smyslu ustanovení 9 42.5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 19.7.2016 Krajským úřadem thočoskóho kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX Pověření k přezkoumání podle X X č.XXXIZXXX Sb.a 9 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Kraieký úřad Jihočeského kraje pod č.1051201TIOEKO-PŘ dne 20.1.2017.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Pří přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXX - předseda sdružení XXXXX XXXXXXXXX - účetní sdružení U Zimního stadionu XXXXX.XXX XX České Budějovice.tel.: 366 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelna: postagkmj-jlhoceskycz,www.krej-jihocesky.oz XXXXXXX X Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti heapodařeni uvedené v 5 2 odst 1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 9 3 tohoto zákona.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mloenlívosti podle daňového řádu.Posledni kontrolní úkon spočívající v ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 11.května 2017.A.Výsledek dílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 > méně závažné (ustanovení 5 10 odst.3 písm.bj zákona) lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2! 1.Ustanovení přezkoumpnym' orgánem dohlau podle zvláštního právního předpisu Porušení plávního předpisy; Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů Uptanogpní: 5 6 Qarakteristika zjištěné (:th & nedostatku; Zadavatel nedodržel pň postupu podle tohoto zákona zásady transparentnosti,rovného zacházení & zákazu diskriminace.Popis zjištěné chyby & npgpggjlsg: Kontrolou vnitřní směmice platnou ke dni 31.8.2016 bylo zjištěno,že DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek nemá aktualizovanou směrnici o "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu'i zjištěný "ÉMEK ppl odstraněn.Pppig píne'nígppgnl: Předložena aktualizovaná směrnice o "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" ze dne 25.10.2016.Opatření bylo splněno: Napraveno.A.II.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.U Zimního stadionu 1952l2,370 76 České Budějovice,tel.: 336 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,ww.haj-jihoceskyoz Stránka 2 B.Oblasti přezkoumání,u ktegy'ch nebyly zjištěny chyby a nedostatg podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 1.- prozkoumán: Ano 2.Ustanovení 20dst.1 i m.b Hnančnlo race ' a'ící se tvorb s “il něžnlch n ' -přezkouman:Ano DSO netvoří peněžní fondy 3.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.o) náklady a g'npgypodnikatelskě činnosti územního cam,! - přezkoumán: Ano DSO netvoří peněžní fondy 4.UstanoveníSZodsttnísm.d) n žnřo race 'ka'lclse en'ch rostředk' nakládan'chn z ledě smlou mezi dvěma nebo více ': mn mi celk anebo na základě 'i 'mi rávnick' i bo mw - přezkoumán: Ano DSO nehospodaři se sdniženými prostředky 5.Ustanovení účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení 2 1 ísm.h nla nakládánls rostředk osk n ' ' Národního fondu as dalšími prostředky ze zphgppičí poskytnutými na základě mezinárodnía smluv — přezkoumán: Ano DSO nabyty poskytnuty žádné tyto prostředky 7.Ustanovení 2 dat.1 ísm." v' řádání finančních vztahů ke státním : očtu k XXX ům kmjů,k ronům obcí,k jiným rozÉ'm,kp EÉIDlDJ fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano 8.noveni 2 odst 2 i m.akládání a hos daření s ma'elkem ve vl ' lůzemnlho celku - přezkoumán: Ano 9.Ustan v ní 2 2 ísm.b naklá áníahos aření m ' mstátu snlmž hos ařl územní l k - přezkoumán: Ano DSO nehospodaň s majetkem státu 10.Ustanpvení 5 2 95153.<.> 3 písm.dj stav thedávek a závazků p ngklp'dg'uj s nimi - přezkoumán: Ano 11.stanovení 2 odst.2 ísm.e ručení za zavaz i 'ch a rávnlck 'c - přezkoumán: Ano DSO neručí za žádné tyto závazky 12.Ustanov ní 2 odst.2 ísm.zastavování mo ' 'ch a nemovi 'ch věcí ve r ...

Zápis o výsledku řádné inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016

gif,/zač? &Ý/ Z A P 1 S o výsledku řádné inventarizace provedené ke dni 31.12.2016 zaorganizaci (úsek): Dobrovolný svazek obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek,IČO: 60816180 sepsaný dne: 20.ledna 2017 Den zahájení inventarizace: 2.ledna 2017 Den ukončení inventarizace: 20.ledna 2017 Provedení fyzické inventury majetku se zúčastnila inventarizační komise vtomto složení: předseda inventarizační komise: lng.XXXXX XXXXX členové inventarizační komise: lng.XXXXX XXXXXX,Vít Krušina inventarizace byla provedena za přítomnosti odpovědného pracovníka: jméno: XXXXX XXXXXXXXX funkce: účetní který před započetím inventury prohlásil,že komisi předložil všechny doklady,týkající se stavu a pohybu majetku,že žádné předměty nebyly zatajeny a všechny předměty zapsané v evidenci jsou skutečně ve správě zařízení.V Dačicích 2.ledna 2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis odpovědného pracovníka Inventarizační zápis je doložen těmito tiskopisy: 14 ks inventarizačních soupisů s přílohami lnventarízací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.Inventarizační komise potvrzuje svými podpisy,že - inventarizace byla provedena řádně v souladu s ustanovením zákona č.58311991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou (32701201 Sb.<.> o inventarizaci majetku a zavazku - je si vědoma možných následků za nesprávné provedení inventarizace.V Dačicích dne 20.ledna 2016 Inventarizační komise : Předseda : snnviww! člen: DTD likvidaci komunálního odpadu B 0 R E K.1.č|en- » sídlem v DAČICÍCH Krajčo“ ul.2721 380 13

Závěrečný účet za rok 2016

DOBROVOLNÝ SVAZEK oscí SDRUŽENÍ PRO LlKVlDACl KOMUNÁLNÍHO ODPADU BOREK Krajiřova ul.27,380 13 Dačice IČO: 60816180 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 schválený valnou hromadou dne 20.6.2017 usnesením č.3 Dobrovolný svazek obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu vznikl 19.8.1993,v současné době má 62 členských obcí.Orgány svazku tvoří valná hromada,představenstvo ( 7 členů ) a dozorčí rada ( 3 členové ).Rozpočet Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek dne 14.12.2015.Rozpočet 050 byl schválen jako přebytkový,celkové příjmy ve výši 3 735 000,- Kč,celkové výdaje ve výši 1 923 000,— Kč,ňnancování ve výši 1 812 000; Kč.Při zpracování závěrečného účtu bylo zjištěno,že při rozpisu rozpočtu roku 2016 na jednotlivé položky nebyla zaevidována položka 6130 — kapitálové výdaje — nákup pozemků ( 300 000.- Kč ),a tudíž bylo pracováno s rozpočtem o příjmech 3 735 000,- Kč,výdajích 1 623 000; Kč 3 Financování 2 112 000; Kč.Uvedený kapitálový výdaj ve výši 300 000 Kč nebyl ve skutečnosti během rozpočtového roku použit - čerpán,přepokládaná investice nebyla realizována.Na konci účetního období— k 31.12.2016 byla skutečnost narovnána na upravený rozpočet.Rozpočtová opatření Změny vrozpočtu byly prováděny 2 rozpočtovými opatřeními,která byla prováděna dle skutečného průběžného vývoje na straně příjmů a výdajů,a to v rámci obecně závazných právních norem a dle interně schválených pravomoci a postupů.Příjmy Příjmy celkem za rok představovaly částku 3 644 268,78 Kč,což je 97,6% schváleného ročního rozpočtu.Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost 1 — Da ňové přij my 0,00 0,00 0,00 2 — Nedaňové příjmy 3 735 000,00 3 644 268,78 3 644 268,78 3 - Ka pitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 4 — přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 3 735 000,00 3 644 268,78 3 644 268,78 Rozpis příjmů dle jednotlivých paragrafů 3 položek: 9 položka text Schv.rozpočet Upr.rozpočet : Skutečnost 3722 2131 Příjmy : pronájmu pozemků 0,00 7 545,00 3722 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 3 732 000,00 3 636 050,00 6310 2141 Přůmy : úroků 3 000,00 673,78 Příjmy celkem 3 735 000,00 3 644 268,78 Výdaje Výdaje jsou naplněny částkou 994 556,60 Kč,což je 61,3 % schváleného ročního rozpočtu.5 — Běžné výdaje 1 623 000,00 994 556,60 994 556,60 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 1 623 000,00 994 556,60 994 556,60 Rozpis výdajů dle jednotlivých paragrafů 3 položek 5 položka text Schv.rozpočet Upr.rozpočet = skutečnost 3722 5139 Nákup materiálu 0,00 1 390,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 20 000,00 15 022,00 3722 5166 Výdaje na dodav.pořízenl informací 30 000,00 23 958,00 3722 5168 Zpracování XXX a služby souv.s IT XX XXX,XX 7 968,60 3722 5169 Nákup ostatnich služeb 50 000,00 35 388,00 3722 5171 Výdaje na opravy a úd ržbu 500 000,00 0,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 840,00 6399 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 1 000 000,00 909 990,00 Příjmy celkem 1 623 000,00 994 556,60 Financování Porovnáním příjmů a výdajů DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek vykazuje ke konci roku přebytek ve výši 2 649 712,18 Kč.[ s — Financování [ -z 112 000,00 | -z 549 712,18 ] -z 549 712,13 ] Rozpis na jednotlivé položky položka text Schv.rozpočet Upr.rozpočet = skutečnost 8115 Změna stavu krát.prostředků na -2 112 000,00 -2 649 712,18 účtech Financování celkem -2 112 000,00 -2 649 712,18 Majetek DSO má v majetku nemovitý majetek v celkové hodnotě 42 889 271,- Kč a pozemky v celkové hodnotě 7 385 016,- Kč.Stav peněžních prostředků na účtu u České spořitelny k 31.12.2016 byl 10 136 907,94 Kč.SU AU Název Zůstatek Přírůstek Zůstatek l k 31.12.2015 úbytek |< 31.12.2016 021 0600 Stavby - XXXX na tříděný odpad X XXX XXX,XX X,00 2 245 907,00 021 0700 Stavby — skládka 37 366 789,54 0,00 37 366 789,54 021 0800 Stavby - od plyně ní trafo 1 071 000,00 0,00 1 071 000,00 022 0600 Sa mostatné movité věci - kogenerační 1 329 585,00 0,00 1 329 585,00 jednotka 028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 875 989,46 0,00 875 989.46 031 0300 Pozemky — orná půda,vodní plocha 87 717,00 0,00 87 717,00 031 0310 Pozemky — orná půda - rozšíření skládky 3 965 200,00 0,00 3 965 200,00 031 0400 Pozemky — zastavěná plocha,nádvoří 42 190,00 0,00 42 190,00 031 0500 Pozemky —- ostatní 3 289 909,00 0,00 3 289 909,00 042 0310 Nedokončený dlouh.hmotný majetek 69 000,00 0,00 69 000,00 231 Základní běžný účet 7 487 195,76 3 644 268,78 + 10 136 907,94 994 556,60 - 081 0600 Oprávky ke stavbám - XXXX X XXX XXX,XX XX XXX,XX X 497 268,00 081 0700 Oprávky ke stavbám — skládka 28 911 060,33 1 809 268,60 30 720 328,93 081 0800 Oprávky ke stavbám —odp|ynění 401 623,00 66 937,00 468 560,00 082 0000 Oprávky k XXX.mov.věcem — kogenerační XXX XXX,XX 83 099,00 581 693,00 jednotka 088 0000 Oprávky k drobnému diouh.hmot.majetku 875 989,46 0,00 875 989,46 Pohledávky 311 - odběratelé 96 800,00 342 — ostatni daně a peplatky 538,00 Závazky 341 — Daň z příjmů 53 240,00 343 — Daň z přidané hodnoty 197 964,00 Inventariza...

Načteno

edesky.cz/d/1050227

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Český Rudolec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz