Příloha č.20 k vyhlášce Č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOCTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník — název a IC Jílovice 00245030 IV Fomulář A až F V Index 1 až )( A139 Vi IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pilná Voda odpadní Nákladové položky 2015 2015 Rozdíl 2015 2015 Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 0,144 0,127 0,017 0,049 0,029 0,020 1.1 — surové voda podzemní + povrchová 0,029 0,051 -0,022 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,106 0,066 0,039 0,049 0.029 0.020 2.Energie 0,181 0,239 -0,058 0,007 0,018 -0,010 2.1 - elektrická energie 0,181 0,239 -0,058 0,007 0,018 -0,010 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,327 0,339 -0,012 0,057 0,059 -0,002 3.1 - přímé mzdy 0,229 0,246 -0,016 0,042 0,043 0,000 3.2 - ostatní osobni náktady 0,098 0,093 0,005 0,014 0,016 -0,002 4 Ostatní přímé náklady 0,074 0,052 0,022 0,165 0,102 0,062 4.1 » odpisy 0.000 0,000 0,000 0,064 0,064 0,000 4.2 - opravy infrastrukturní ho majetku 0,029 0,050 -0,021 0,077 0,015 0,062 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,045 0,002 0,043 0,023 0,023 0,000 „Íf_____;PL9.ŽtÍÉdĚX9P_ÚPXSÍ_ÍIlfÍÉĚĚHkÉFEÍhO majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 „_ 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,113 0,151 -0,036 0,113 0,104 0,008 5.1 - poplatky za vypoušteni odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52 - ostatní provozní náklady externí 0,011 0,035 -0,024 0,010 0,017 -0,007 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0,102 0,116 -0,013 0,103 0,088 0,015 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,039 0,039 0,001 0,029 0,030 -0,001 9 Správní režie 0,034 0,033 0,001 0,025 0,025 -0,001 10 Úplné vlastní náklady 0,913 0,980 -0,067 0,444 0,367 0,077 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 65,55 65,55 0,00 52,49 52,49 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Pobet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,023 0,023 0,001 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácnosti 0,019 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,000 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,013 0.013 0.000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,035 0,035 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkuíovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Tm Íadnotka Pomámka sm.Kalkul.Rozdil sm.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 2b Sa 43 Sa Ba Ta Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč ! rn3 i 10 i 0 nebo ř,10.' (F+H) 39,17 42,97 -3,60 25,98 20,97 5,02 12.ÚVN Kč ř.10 0,913 0,980 -0,067 0,444 0,367 0,077 13,Kalkulačni zisk Kč 0,186 0,090 0,088 -0,056 0,032 -0,086 14.- podil kalkulačního zisku : UVN (orientační ukazateí) % ř.13 f(ř.12.f 100) 20,39 10,00 10,39 42,53 8,81 -21,39 15.- z F.13 na rozvoj a obnovu infrastruktur-ního majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Cetkern ÚVN + zisk Kč F.12 + ř.113 1,099 1,078 0,021 0388 0,399 »0.011 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 0,023 0,023 0,001 0,017 0.018 0.000 18.CENA pro vodné,stočné Kč! m3 ř.16 :“ ř.1? 47.16 47,27 -0,11 22,71 22,81 -0,10 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč,' m3 ř.18 + DPH 54,23 54,36 -0,13 26,12 26,23 -0,11 švem celkem od roku 2009 Tvorba za mk Čerpání za ; Tvorba ze Čerpání za _,<,>,erpání celkem od roku 2009,rok 2015 Road [ rok 2015 mk 2015 Rozdíl 20.Prostredky obnovy infrastruktumiho majetku Kč 2015 Vodna Vodné Kanaíaaoe Kanaíizaoe Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné & pro stočné při dvousložkové formě Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Tm isdnotka Poznámka Skul.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Romi! 1 2 Za 212 3b 4b Sb 50 71: 80 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) Kč z ř.16 0,162 0,161 0,001 0,057 0,060 -0,003 21.3 - podíl zoelkovych ÚVN a zisku % (F.21 H.15) ' 100 14,77 14,98 »0,20 14,59 14,95 -0,37 22.Pohyblit-íá stožka * (ÚVN + zisk) Kč ř.16 - F.21 0,937 0,916 0,020 0,332 0,340 —0,008 223 - z toho: ÚVN Kč F.22 ' (1-(ř.218 ! 100)) 0.778 0.033 411.055 0,379 0.312 0.067 22b : kalkulační zisk Kč ř.22 - ř.228 0,159 0,083 0,075 -0,048 0,027 43,075 23.Cena pohyblivé sioz'ky Kč! Po3 F.22 ! ř,17 40,19 40,19 0,00 19,40 19,40 0,00 24.Cena pohyblivé stožky + DPH Kč.' rn3 ř.23 + DPH 46,22 46,22 0,00 22.31 22,31 0,00 25 Technické parame...