Příloha Č.20 k vyhlášce č.428.1'2001 Sb <,>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝFOČTU (KALKULACE) CEN PRO vooNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTl VTÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK as,|| Provozovatel — název 3 IČ Č£VAK a.s.60849657 lll Vlastník - název a IC Jílovice 00245038 IV Formulář A až F V Index 1 až x A139 Vl lČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2010 2016 Rozdíl 2016 2016 Rozdil __ ______ _____________"______.__„ __“ __ Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 0,129 0,147 -0,018 0,024 0,029 -0,005 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,049 0,051 43,002 0,000 0,000 0,000 12 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie __ 0.009 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 — ostatní materiál 0,071 0,085 -0,016 0,024 0,029 -0.005 2.Energie 0,211 0,190 0,021 0,023 0,010 0,005 2.1 — elektrická energie 0,211 0,190 0,021 0,023 0,018 0,005 2.2 » ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,386 0,339 0,047 0,051 0,059 -0,000 3.1 — přímé mzdy 0,273 0,246 0,028 0,038 0,043 -0,005 3.2 - ostatní osobní náklady 0,113 0,093 0,020 0,013 0,016 -0,003 4 Ostatní přímé náklady 0,134 0,120 0,014 0,171 0,112 0,059 __4._1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,064 0,084 0,000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0,050 0,050 0,000 0,074 0,015 0,059 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,084 0,070 0,014 0,033 0,033 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturniho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,111 0,149 0,038 0,096 0,104 -0,008 51 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 „ 52 - ostatní provozní náklady externí 0,009 0,035 43,027 0,014 0,017 0,003 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0,103 0,114 -0,011 0,082 0,080 -0,005 0 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,042 0,039 0,003 0,030 0,030 0,000 9 Správní režie 0,036 0,033 0,003 0,026 0,025 0,000 10 Úplné vlastní náklady 1,050 1,017 0,033 0,420 0,377 0,044 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 55.54 65,54 0,00 52,49 52,49 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozni ho hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,025 0,023 0,002 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,020 0,019 0,002 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,000 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,013 0,013 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,000 ! Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,035 0,035 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzata 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> ŘádkyA a B se uvádějí v Kč VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Katkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měma Voda pitná Voda odpadní Tm lednem Poznámka Skot.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 20 220 3a cla Sa Ga Ta XXX XX,JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč; „XX řXXíDneboíXXi(F+í—í) XX,54 44,53 -2,04 23,71 21,53 2,19 12,ÚVN Kč ř.10 1,050 1,017 0,033 0,420 0,377 0,044 13.Kalkulační zisk kč 0,104 0,051 0,043 0,021 0,023 -0,043 14.- podil kaikulačniho zisku : ÚVN (internační ukazatel) % ř.13l'( ř.12 ! 100) 9,95 6,00 3,95 4,96 6,00 40,96 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu 'mtraStruktumiho majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk Kč i.12 + E 13 1,154 1,077 0,077 0,400 0,399 0,000 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 f.0 nebo F+H 0,025 0,023 0,002 0,016 0,016 0,000 10.CENA pro vodné,stočné Kč,' m3 i 16 ! F,17 46,78 47,26 —0,48 22,54 22,82 43,28 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč,' m“ ř.18 + DPH 53,80 54,35 —0,55 25,92 26,24 -0,32 Tvorba “*"ka Od "*" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.pmstředtymmmmmmm„ataku Cemámeelkemomxuzoos me 3,336 fi;—„ggg Roza" 33,333,ggg; Roza" Kč 0,000 0,145 0,000 0,145 0.075 0.000 0,075 Tabulka č.3 Kalkušovaná cena pro vodné & pro stočné při dvousiožkové fonné Řádek Měrná Voda pilná Voda odpadní ___ ___ _" ___ Tm _,__ lednoika Poznámka Skot.Kalkul,Rozdil Skut.Kalkul,Rozdíl 1 z " " za 21; 30 40 Sb sb "n: ab 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) Kč z ř.16 0,163 0,161 0,001 0,056 0,060 -0,004 21.3 - podil: celkových ÚVN a zisku % tř.21 N.16) ' 100 14,08 14,96 -0,87 13,90 14,97 4,06 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) Kč ř.16 — ř.21 0,992 0,916 0,075 0,344 0,340 0,005 22.0 - ztoho: ÚVN Kč P,22 ' 11.0.213! 100)) 0,902 0,884 0,037 0,362 0,320 0,042 22.0 : kalkulační zisk Kč ř.22 - r.223 0,090 0,052 0,038 -0,010 0,019 0,037 23.Cena pohyblivé složky Kč,' rn= ř.22.' ř.17 40,19 40,19 0,00 19,40 19,40 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč,' m3 ř.23 + DPH 46,22 46,22 0,00 22,31 22,31 0,00 25 Technické pa...