Elektronicky podapsmn
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 “*
<br> 0905201 8 5:40:22
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů & částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč <.>,upravený rozdíl \ schvaleny skutečnost „ * druhové třídění rozpočet ffšliořgt k 31.12.skutečnost | A;.\ 2015 ' ' 2015 “ p " "' 2015 UR
<br> [sa:do: přrfmy- výdaje [ 499 [ -1 335 l 20 | 1405 ] x]
<br> prostředky minulých let _ __ _ _ _ __ ___ __ __ __ ______ __ ___ \ 6.98 úVěfOVý rámec? 291,2; %OÉÍ,„„ 5.53 ;._5_1_3__+_.<.> _ 376 ; 437 73-29 _ ;gaqjigtjgygvéru 2011 -2o14 __ -ao ___-_2_eo,eso _ o 100,00 _splatkajjstinyůvěru 2014 _ __ -140 i_ 7140 __ _ ___-139__ 0 100,00 selátka návratné_,flngngníymmqu __ ______-_ag_í -80,4307 „,0 100.00 splátka jistiny úvěrového rámce.<.>
<br> 2012—2015 __ _________ __ ____ _ -1_18_ _ _ __ —1_EÉ____ ___ -17_8 -12 107,23 řízení likvidity-termínovaný vklad 0 ' 200 * 0 ! -200 „ 0,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> o123 _.<.> 117
<br>.208.338
<br> cneinvestični transfery veřejných rozpočtů.daňové příjmy
<br>.odvody příspěvkových organizací nimestiční transfery veřejných rozpočtů nostatní nedaňové příjmy
<br>.<.> kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br>.-
<br> l 524 l 390
<br>.230 l 146 o 114
<br> lvzděláváni a školské služby ldoprava
<br> : sociální věci
<br> Izdravotnictvi
<br> l činnost krajského úřadu otělovýchova a zájmová činnost lkullura a ochrana památek
<br> Iůzemni rozvoj a cestovní ruch nkrizové ňzenl,požární ochrana a IZS nzemědélství,lesy,vody a životní prostředí lčinn ost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč činily 9,84 % ceikových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyt
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> 2 grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2015 dle věcné struktu
<br> vmil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15 dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72 provozni výdaje 818 660 4,89 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99 dotace podnikatelům 288 300 2,22 finanční majetek 125 201 1 „49
<br> dotace Fleiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 11 110 12 1“
<br> 12 000 vmil.Kč
<br> 11“—
<br> 10 000.třídaS-béžné výdaje
<br> <.>,třída 6 - kapitálovévy'daje
<br> 8710
<br> B 000
<br> 4000 310 <.>
<br> 2 000
<br> roky 2005 2000 2007 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cash flow roku 2015 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2015,20 cízr'zdro 'e včetně 3 látek
<br> 5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje -684 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 —105 ? prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84 8
<br> vratki irostředků do státního roziočtu -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přepíněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor kanceláře ředitel...