ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Vrbice,Hlavní 380,691 09,Vrbice,Příspěvková organizace <,>
Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 04.02.2016 IČ: 0070975574
<br> OBDOBÍ
Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
AKTIVA 2 309 581.87 1 554 614.70 754 967.17 993 481.27
A.Stálá aktiva 1 834 692.70 1 554 614.70 280 078.00 341 290.00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Uspořádací účet techn.zhodnocení DNM 044
9.Poskytnuté zálohy na DNM 051
10.DNM určený k prodeji 035
II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 834 692.70 1 554 614.70 280 078.00 341 290.00
1.Pozemky 031
2.Kulturní předměty 032
3.Stavby 021
4.Samostatné hmotné MV a soubory MV 022 524 926.00 244 848.00 280 078.00 341 290.00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 309 766.70 1 309 766.70
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9.Uspořádací účet techn.zhodnocení DHM 045
10.Poskytnuté zálohy na DHM 052
11.DHM určený k prodeji 036
III.Dlouhodobý finanční majetek
1.Majetkové účasti v osobách s rozh.vlivem 061
2.Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem 062
3.Dluhové cenné papíry držené do spl.063
5.Termínované vklady dlouhodobé 068
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
IV.Dlouhodobé pohledávky
1.Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.462
2.Dlouhodobé pohledávky z postoup.úvěrů 464
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
7.Zprostředkování dlouhodobých transferů 475
<br>
<br> Mateřská škola Vrbice,Hlavní 380,691 09,Vrbice,Příspěvková organizace <,>
OBDOBÍ
<br> Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
B.Oběžná aktiva 474 889.17 474 889.17 652 191.27
I.Zásoby 16 582.06 16 582.06 19 282.50
1.Pořízení materiálu 111
2.Materiál na skladě 112 16 582.06 16 582.06 18 282.50
3.Materiál na cestě 119 1 000.00
4.Nedokončená výroba 121
5.Polotovary vlastní výroby 122
6.Výrobky 123
7.Pořízení zboží 131
8.Zboží na skladě 132
9.Zboží na cestě 138
10.Ostatní zásoby 139
II.Krátkodobé pohledávky 59 127.00 59 127.00 79 664.00
1.Odběratelé 311
4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 44 600.00 44 600.00 76 890.00
5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
6.Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátk.316
9.Pohledávky za zaměstnanci 335
10.Sociální zabezpečení 336
11.Zdravotní pojišténí 337
12.Důchodové spoření 338
13.Daň z příjmu 341
14.Ostatní daně,poplatky a jiná pen.plnění 342
15.Daň z přidané hodnoty 343
16.Pohledávky za osobami mimo vybrané VI 344
17.Pohledávky za vybranými ústředními VI 346
18.Pohledávky za vybranými místními VI 348
27.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
28.Zprostředkování krátkodobých transferů 375
29.Náklady příštích období 381 2 774.00 2 774.00 2 774.00
30.Příjmy příštích období 385
31.Dohadné účty aktivní 388
32.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 11 753.00 11 753.00
III.Krátkodobý finanční majetek 399 180.11 399 180.11 553 244.77
1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3.Jinné cenné papíry 256
4.Termínované vklady krátkodobé 244
5.Jiné běžné účty 245
9.Běžný účet 241 384 523.12 384 523.12 545 302.45
10.Běžný účet FKSP 243 4 174.99 4 174.99 3 350.32
15.Ceniny 263
16.Peníze na cestě 262
17.Pokladna 261 10 482.00 10 482.00 4 592.00
<br>
<br> Mateřská škola Vrbice,Hlavní 380,691 09,Vrbice,Příspěvková organizace <,>
OBDOBÍ
<br> Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA 754 967.17 993 481.27
C.Vlastní kapitál 477 855.68 704 337.06
I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 280 078.00 341 290.00
1.Jmění účetní jednotky 401 280 078.00 341 290.00
3.Transfery na pořízení dlouhod.majetku 403
4.Kurzové rozdíly 405
5.Oceňovací rozdíly prvot.použití metody 406
6.Jiné oceňovací rozdíly 407
7.Opravy předcházejících účetních období 408
II.Fondy účetní jednotky 196 504.09 315 869.94
1.Fond odměn 411 48 040.00 48 039.44
2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 5 935.60 4 887.45
3.Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hospodařen 413 73 780.99 140 519.05
4.Rezervní fond z ostatních titulů 414
5.Fond reprodukce majetku,invest.fond 416 68 747.50 122 424.00
III.Výsledek hospodaření 1 273.59 47 177.12
1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 1 273.59 47 177.12
2.Výsledek hospodaření ve schval.řízení 431
3.Výsledek hospodaření předch.účetních období 432
D.Cizí zdroje 277 111.49 289 144.21
I.Rezervy
1.Rezervy 441
II.Dlouhodobé závazky
1.Dlouhodobé úvěry 451
2.Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 452
4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455
7.Ostatní dlouhodobé závazky 459
8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472
9.Zprostředkování dlouhodobých transferů 475
<br>
<br> Mateřská škola Vrbice,Hlavní 380,691 ...