Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> FapZn: 532_025793120161KUSK Stejnopis č.Á/ |Új.: 1374701'20161'KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> oso TERRA PROSPERITA,SLANÝ IČ: 75091801 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Terra Prosperita,Slaný za rok 2016 bylo zahájeno dne 05.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaj ícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>.7.2.201?
<br> - 06.09.2016 na základě zákona č.4203004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a.dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.2512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaoě období: 01.01.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Žižice Žižice 31
<br> TM (ll Slaný ]
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Be.Marcela Bažoutova',DiS.- kontroloři: Ing.XXXX XXXXXXXX (X.X.XXXX) Ing.Zdenka Zavřelová (X.9.2016)
<br> Zástupci DSO: Vratislav Rubeš - předseda XXXX XXXXXX,DiS.- tajemník lng.XXXXX XXXXXXXX - zpracování účetnictví
<br> Pověření kpřezkoumání podle % X odst.1 zákona č.4202004 Sb <.>,5 4 á & 6 zákona č.2552012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.Stěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016 <,>
<br> pod č.j.103459í2016fKUSl—í.<.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.4202004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2502000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení Šě 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nehýlý předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolni úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: [17.02.20] ? <.>
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Rozpočtový výhled ' na r.2016 - 2018 ze dne 4.11.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn na úředních deskách členských obcí (ověřovací doložky) Schválený rozpočet ' valnou hromadou svazku dne 10.12.2015 jako schodkový,krytí schodku zajištěno zůstatkem z minulých uložených na bankovním účtu svazku Závěrečný účet ' za rok 2015,projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 21.6.2016,návrh zveřejněn na úředních deskách členských obci od 20.5.do 6.6.2016 (doložky () zveřejnění) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 30.6.2016 (ze dne 15.7.2016),k 31.12.2016 (ze dne 31.1.2017) Výkaz zisku a ztráty = k 30.6.2016 ze dne 15.7.2016,k 31.12.2016 ze dne 7.2.2017 Rozvaha - k 30.6.2016 ze dne 15.7.2016,k 31.12.2016 ze dne 7.2.2017 Příloha rozvahy - k 30.6.2016 ze dne 15.7.2016,k 31.12.2016 ze dne 7.2.2017 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 30.6.2016,k 31.12.2016 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' ke dni 29.7.2016 k fa č.16-001-00008,ke dni 16.12.2016 k fa č.16-001-00018 - dle potřeby Kniha odeslaných faktur - ze dne 1.12.2016 - dle potřeby Faktura ' přijaté faktury: č.16-001-00001.č.16-001-00006 za období od 15.2.do 24.5.2016,č.16-001-00007 - č.16-001-00018 za období 14.7.do 2.12.2016.vydane faktury: č.16-002 -00001 - č.16-002-00004 ze dne 1.12.2016 Bankovní výpis ' k bankovnímu účtu č....