Základní škola,Havlovice,okres Trutnov
<br> _______________________________________________________________
<br>
<br> Rozbor hospodaření za rok 2016
_______________________________________________________________
<br>
<br>
1.Zhodnocení výsledků hospodaření
<br>
<br> 1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání
<br>
<br> Celkový příspěvek na činnost v roce 2016 činil 4.648.292,- Kč,z toho příspěvek z
<br> prostředků MŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 3.855.000,- Kč,prostředky z RP
<br> MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) 80.492,- Kč.Z
<br> prostředků Obecního úřadu Havlovice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 712.800,- Kč <.>
<br> Dotace na investice nebyly pro rok 2016 poskytnuty,ale byl schválen Obú Havlovice
<br> převod prostředků z rezervního fondu do investičního na pořízení investičního majetku <.>
<br>
<br> Celkové náklady na činnost školy k 31.12.2016 činily celkem 5.661.518,93 Kč (z toho
<br> hlavní činnost 5.199.729,93 Kč),výnosy pak 5.850.257,97 Kč (z toho v hlavní činnosti
<br> 5.265.737,97 Kč).Hospodářský výsledek činil 188.739,04 Kč (z toho v hlavní činnosti
<br> zisk 66.008,04 Kč a zisk z vedlejší činnosti 122.731,00 Kč) <.>
<br>
<br> 1.2 Investiční činnost
<br>
<br> Základní škola neobdržela v roce 2016 žádnou dotaci na investice.Byl schválen převod
<br> prostředků z rezervního do investičního fondu na pořízení majetku.V období od 1.1.do
<br> 31.12.2016 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek a to XXXXX do ŠJ ve výši XX.XXX,-
<br> KČ <.>
<br>
<br> 1.3.Pracovníci a mzdové prostředky
<br>
<br> Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2016 byl stanoven ve výši
<br> 2.801.000,- Kč (z toho prostředky na platy 2.776.000,- Kč,OON 25.000,- Kč) <.>
<br> Z dotace „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) byly vyplaceny
<br> prostředky ve výši 59.404,- Kč <.>
<br> Z doplňkové činnosti byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 150.350,- Kč,z toho
<br> prostředky na platy 105.800,- Kč,OON ve výši 44.550,- Kč <.>
<br> Z provozních prostředků byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 71.941,- Kč,z toho
<br> prostředky na platy 71.941,- Kč,OON ve výši 0,- Kč <.>
<br> Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2016 činil 3.082.695,- Kč <.>
<br>
Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2016 ze státního rozpočtu činil 9,898 (z
<br> toho učitelé ZŠ 2,346,učitelé MŠ 3,0,vychovatelé 0,8,ostatní pracovníci 1,87 a obchodně
<br> provozní pracovníci (ŠJ) 1,872).Stanovený limit pracovníků 9,39 tak nebyl dodržen <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)
<br>
<br> Doplňková činnost v roce 2016 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků <.>
<br> Celkové výnosy DČ v roce 2016 činily 584.520,- Kč,náklady 461.789,- Kč.Zisk z DČ
<br> činil 122.731,- Kč <.>
<br>
<br>
<br> 1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje
<br>
<br> V roce 2016 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 5.000,- Kč <.>
<br>
<br> 1.6 Finanční fondy
<br>
<br> Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)
<br> Stav fondu k 1.1.2016 činil 24.939,87 Kč.Tvorba fondu z objemu vyplacených
<br> mzdových prostředků za rok 2016 činila 45.197,38 Kč.Čerpáno z fondu bylo v roce 2016
<br> 40.132,- Kč.Stav fondu k 31.12.2016 činil 30.005,25 Kč <.>
<br>
<br> Fond reprodukce majetku (FRIM)
<br> Stav fondu k 1.1.2016 činil 0,- Kč.Fond byl tvořen odpisy majetku ve výši 2.225,- Kč a
<br> převodem prostředků z rezervního fondu ve výši 88.993,- Kč.Čerpáno bylo na pořízení
<br> investice ve výši 88.993,- Kč.Stav fondu k 31.12.2016 činil 2.225,- Kč <.>
<br>
<br> Rezervní fond (RF)/ z HV
Stav fondu k 1.1.2016 činil 194.495,64 Kč.Fond byl tvořen z HV 2015 ve výši
<br> 227.781,26 Kč.Čerpáno bylo 205.318,- Kč.Stav fondu k 31.12.2016 činil 216.958,90
<br> Kč <.>
<br>
<br> Rezervní fond z ostatních titulů (RF) / dary
<br> Stav fondu k 1.1.2016 činil 5.000,- Kč.Fond byl tvořen z daru ve výši 5.000,- Kč <.>
<br> Čerpáno bylo ve výši 4.942,- Kč.Stav fondu k 31.12.2016 činil 5.058,- Kč <.>
<br>
<br>
Fond odměn (FO)
<br> Fond nebyl tvořen ani čerpán <.>
<br>
1.7 XXXXXX do rozpočtu zřizovatele
<br>
<br> V roce XXXX nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu Obce Havlovice <.>
<br>
<br> 2.Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu
<br>
<br> V roce 2016 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání ve výši
<br> 3.855.000,- Kč.Dále dotace „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052)
<br> ve výši 80.492,- Kč <.>
<br> Všechny poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši <.>
<br>
<br>
<br> V Havlovicích 21.2.2017 ………………………………………… <.>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
<br> ředitel školy

Licence: D12J XCRGURXA / RXA (06042016 / 01012016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 00277835
Název: Obec Havlovice
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 90 271 742,72 22 675 326,26 67 596 416,46 70 831 550,66
<br> A.Stálá aktiva 88 241 959,50 22 674 777,86 65 567 181,64 65 715 922,44
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 483 252,50 128 722,50 354 530,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 128 722,50 128 722,50
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 354 530,00 354 530,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 87 758 707,00 22 546 055,36 65 212 651,64 65 715 922,44
<br> 1.Pozemky 031 5 981 828,20 5 981 828,20 5 961 346,00
<br> 2.Kulturní předměty 032 164 417,00 164 417,00 164 417,00
<br> 3.Stavby 021 73 026 111,44 17 700 747,00 55 325 364,44 56 488 446,44
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 4 785 409,00 2 187 675,00 2 597 734,00 2 892 145,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 657 633,36 2 657 633,36
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 143 308,00 1 143 308,00 209 568,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 07.02.2017 12h44m47s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D12J XCRGURXA / RXA (06042016 / 01012016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 2 029 783,22 548,40 2 029 234,82 5 115 628,22
<br> I.Zásoby 75 140,00 75 140,00 40 672,00
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132 75 140,00 75 140,00 40 672,00
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 640 137,27 548,40 639 588,87 3 788 822,67
<br> 1.Odběratelé 311 192,00 38,40 153,60 59 092,00
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 219 430,00 219 430,00 126 200,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 700,00 510,00 190,00 700,00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 8.Pohledávky z přerozdělených daní 319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 1 355,00 1 355,00
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 07.02.2017 12h44m47s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: D12J XCRGURXA / RXA (06042016 / 01012016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343 22 827,19 22 827,19
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369
<br> 26.Pohledávky z finančního zajištění 365
<br> 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375
<br> 30.Náklady příštích období 381 21 507,08 21 507,08 24 820,58
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 374 126,00 374 126,00 3 578 010,09
<br> 33.Ost...

Licence: D12J XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 00277835
Název: Obec Havlovice
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 10 157 992,57 1 789 274,92 8 261 568,64 838 771,30
<br> I.Náklady z činnosti 8 656 947,95 1 493 358,92 7 082 621,64 781 771,30
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 477 518,58 151 607,37 362 492,76 23 440,33
<br> 2.Spotřeba energie 502 395 836,93 135 507,53 333 464,00 239 393,39
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504 120 847,00 15 099,47 14 285,00 3 719,01
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 345 694,60 428 976,04 1 430 174,55 257 237,16
<br> 9.Cestovné 512 2 195,00 30,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 87 255,00 20 276,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 1 457 984,86 278 401,23 1 281 821,91 50 474,41
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 866 419,00 109 121,00 1 461 518,00 94 220,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 527 918,00 26 926,00 452 166,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 4 934,00 5 175,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 27 212,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 034,00 1 034,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 28 443,00 109 888,00 9 234,00 2 294,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 8 282,13 498,00 8 000,00 9 207,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 24 145,00 31 192,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 12h45m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D12J XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 939 119,00 126 960,00 1 240 935,00 101 786,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 210,00 38,40
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 277 652,17 110 334,30 380 478,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 64 247,68 1,58 50 345,42
<br> II.Finanční náklady 113 494,62 81 474,94
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562 113 494,62 81 474,94
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 1 387 550,00 1 097 472,06
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 1 387 550,00 1 097 472,06
<br> V.Daň z příjmů 295 916,00 57 000,00
<br> 1.Daň z příjmů 591 295 916,00 57 000,00
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 12 301 863,44 1 359 397,72 11 020 650,73 1 114 868,34
<br> I.Výnosy z činnosti 828 739,84 1 302 261,13 782 893,00 1 114 801,55
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 3 832,00 227 420,00
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 178 378,50 923 844,81 163 241,00 1 044 331,23
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 120 777,18 3 865,00 68 486,93
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604 72 543,34 30 114,13 27 179,00 1 983,39
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605 10 669,00 7 690,00
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606 516 317,00 516 116,00
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642 40 000,00 2 000,00
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 07.02.2017 12h45m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: D12J XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 7 000,00 105,01 62 802,00
<br> II.Finanční výnosy 545,57 136,59 556,97 66,79
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 545,57 136,59 556,97 66,79
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 1 040 222,31 457 610,71
<br> 2.Výnosy vybraných místních vlád...

Licence: D12J XCRGUPXA / PXA (14042016 / 16022016)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 00277835
Název: Obec Havlovice
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Nemáme informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Účetní jednotka používá platné účetní metody pro účetnictví s vyhláškou 410/2009 Sb.a zákona 563/91 v platném znění.Odchylky nejsou zaznamenány <.>
<br> 07.02.2017 12h47m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: D12J XCRGUPXA / PXA (14042016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2 105 909,24 2 114 649,89
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 52 896,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 410 711,01 558 449,66
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909 1 695 198,23 1 503 304,23
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> 07.02.2017 12h47m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 16
<br>
<br> Licence: D12J XCRGUPXA / PXA (14042016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966
<br> 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968
<br> P.VII.Další podmíněné závazky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné záv...

Obec Haviovice Sídlo: 54232 Havlovice 146 lČ: 00277835
<br> lNVEN'l'ARiZAČNÍ ZPRÁVA
<br> * Štránka 12 3
<br> Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace
<br> provedené ke dni 31.12.2016
<br> 1) ooonžtní PLÁnIU iNVENTUR
<br> Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce dne 20.12.2016 vydán plán inventur,který
<br> stanovil následující termínypro provedeni fyzických a dokladovych inventur;
<br> - Fyzicke inventury: 1.1.2017 - 20.1.2017
<br> - Dokladové inventury: 1.1.2017— 20.1.2017
<br> » Zhodnocení vysiedků inventur a sestavení inventarizační zprávy: 31.1 2017
<br> inventarizace byla zahajena 1.1.2017 a ukončena dne 20.1.2017
<br> Ústřední inventarizační komise timto konstatuje,že veškeré inventury proběhiy vsouiadu
<br> svydaným plánem inventur vtermínech,které byly stanoveny starostou obce.Vprůběhu
<br> inventur nedošlo kžádnym mirnóřádnym udáiostem ani knarušeni činnosti inventarizačních“
<br> komisi <.>
<br> 2) ČlNNOST iNVENTARIZAČNÍCH' i(OMISÍ
<br> Číenové inventarizační komise byli před zahájením inventur proškoleni a sezná
<br> 270/2010 sb.<,>
<br> o inventarizaci a vnitrni směrnici obce dne21.12.2016.'
<br>.3) iNVENTURNÍ SOUPISY
<br> meni _s vyhiáškou č.* k inventarizaci majetku a [záVazků
<br> Fyzické a dokladové inventury provedly staro'stou stanovené inventarizační komise které zjistily
<br> skutečné _st_avy majetku.Zároveň _byio provedeno porovnání skutečného stavu
<br> zachyceného v účetnictví obce.Vysiedky inventur byiy “zachyceny v inventur
<br> Seznam inventurnich soupisů: __
<br> a stavu
<br> ních sbupisech <.>
<br> Počáteční stav
<br> Obsah inventurního soupisu/.Konečný _ sfaV' Zjištěn'ý _ _ _ Ř k inventarizační.Seznam inventarizačních položeksoupísu 312016 31122015 rozdíl Majetek (013,019,021,022,023,903,951,029,03.1,03:23.- „' “ 018 Drobnýr diouhodobý nehmotný majetek — software = 15189150 12832250 0 021 Stavby * * * 72.417.525,44 _ 73.026.111,44 _ 0 022 Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 493602100 * 478340990.0 023 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 224032189 ' 265163356 '0 031 Pozemky _ 5.961.346„00 538132820 _0' 032 kulturní předměty.16441790 _ 15441100 0 Nedokončeny a pořizovany dlouhodoby hrriotny majetek ' ' ' - „ * ' ' 041 Nedokončeny dlouhodobý nehmotny majetek * ' __ i _ _ * _ 0 \ 354.530,00 % _ 0
<br> Stránka 2 z 3
<br> Nedokončený diouhodobý hmotný majetek * j
<br> []
<br> 042 209.568,00 ] 114330000 | T ' Oprávky k dlouhodobému majetku '.' -- 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnérnu majetku —511.891,00,—128.722,50_ '.0 081 Oprávky ke stavbám *-16.349.079,00 -17.700.747,00 0 082 _ Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům m.v._ -2.045.212,00 -2.187.675,00 0 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2.240.327,00 -2.657 633,36 0 Účty rozpočtového hospodaření,krátkodobý: finanční majetek a krátkodobě úvěry a půjčky 231 Základníběžný účet úsc 1.253.879 39 1.144 720 94 0 241 Běžný účet hospodářské činnosti 22.232,16 91.887,43 0.236 Běžný účet fondů ' 0 185,57 0 245 Běžný účet opatrovníka 0 28.986,01 261 Pokladna — hlavni činnost Č 0 0 O 261 Pokladna — hospodářská činnost * 9.867,00- 47.185,00 O 263 Ceniny 155,00 1.541,00 [) Zásoby 132 Zboží na skladě 4067200 7514000 0 Krátkodobé pohiedávky ' 311 Odběratelé 5909200 192,00.0 315 Jiné pohledávky : hlavní činnosti 1.000,00 700,00 0 335 Pohledávky za zaměstnanci 0 1.355,00 0 343 Daň z přidané hodnoty 0 4346000 _ o.Krátkodobé poskytnuté zálohy.* 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy - \ 12620000- \ 21943000 1 0 Krátkodobé závazky * '._.321 Dodavatelé „ | 315.964 00 \.19260035 5.0.Zúčtování se zaměstnanci a institucemi,zúčtování dotací a oStatní zučtování 331 Zaměstnanci 92.035,00 126.172,00 0 336 Zúčtování s institucemi sociál.zabezpečení 42.362,00 41.636,00 0 337 Zúčtování s institucemi zdravotního-pojištěni.2374390) 19-926,00 0 341 Daň _z příjmů \ 295.916,00 295.916,00 0 342“ “Jiné přímé daně 16.635,00 2197000 0 343 Daň z přidané hodnoty 26.263,75 * 20.643,00 " 0.345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce O -- 0 0 347 “Závazky kvybraným vládním institucím 0.0 O 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0 ' 0 0 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím ' 0 U 0 _ Jinékrátkodobé pohiedávky a závazky.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 342859009 6.157,00 0 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0 - o 0 378 Ostatní krátkodobé závazky 14.510,00 28.986,01 0 Přechodové účty aktiv a pasiv ' \ 331 Náklady příštích obdobi 2432053 2150103 0 * 384 Výnosy příštích období.T 0 0 0 388 _Dohadné účty aktivní _ 357801009 374.126,00 G_ 389 Dohadné účty pasivní 10000000 14414000 0 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.' 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku \ 15.546.397,62 ] 15.141.048,31 [ 0 Jmění účetní jednotky a oceňovaci rozdily při změně metody.* 401 imění účetní jednotky._ 42.262.671,35 42.268.313,98 0 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použiti metody ' —15.758.598,75 —15.758.598.75 O 408 Opravy chyb minulých období 0 0 () Dlouhodobé závazky _ 451 Diouho...

Rozpočet
<br> upravený Skutečnost Kapitola
<br> Název Kč v Kč
<br> Daň z příjmů fyz.os.ze závislé činnosti 2.100,000,00 2.304.657,91 1111
<br> Daň z příjmů ze samost.výděl.činnosti 200.000,00 244.979,88 1113
<br> Daň z přidané hodnoty 2.250.000,00 2.531.565,51 1211
<br> Daň z příjmů právnických osob 4.550.000,00 4.413.911,67 1121
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce 80.000,00 94.878,92 1112
<br> Daň z nemovitosti 740.000,00 773.102,47 1511
<br> Odvody za odnětí půdy z půd.fondu 1.000,00 494,00 1334
<br> Správní poplatky 10.000,00 10.669,00 1361
<br> Odvod loterií 50.000,00 47.490,36 1351
<br> Poplatky za odnětí pozemků 11.000,00 10.981,00 1335
<br> Poplatek ze psů 17.000,00 16,700,00 1341
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 495.000,00 499.917,00 1340
<br> Daňové příjmy celkem 10.504.000,00 10.949.347,72
<br> KÚ HK - dotace na veřejnou správu 178.300,00 178.300,00 4112
<br> KÚ HK - dotace na les 23.000,00 22.730,00 4116
<br> Dotace MZe - oprava Kalvárie na Pohdradí 244.000,00 244.000,00 4116
<br> Dotace KÚ HK na volby do Senátu a Parlamentu ČR 21.000,00 21.000,00 4111
<br> Cena Hejtmana - soutěž Vesnice roku 25.000,00 25.000,00 4122
<br> Přijaté dotace celkem 491.300,00 491.030,00
<br> Kabelová televize-poplatky 310.000,00 308.500,00 3319/2111
<br> Knihovna příjem od občanů 500,00 480,00 3314/2111
<br> Hřbitovní poplatky 4.000,00 3.600,00 3632/2111
<br> Pronájem pozemků,4.000,00 3.865,00 3639/2131
<br> Příjem z věcného břemene 2.000,00 2.000,00 3639/2119
<br> Prodej pytlů na odpadky + popelnice 10.000,00 7.066,00 3722/2112
<br> EKO-KOM 144.000,00 143.971,50 3722/2111
<br> Úroky - ZBÚ 1.000,00 545,66 6171/2141
<br> Ostatní příjmy (trvalý pobyt,kopírování.<.> ) 1.000,00 820,00 6171/2111
<br> Příjmy z poskytování služeb (sběr železaa papíru) 33.000,00 33.289,00 6171/2111
<br> a papíru,prodej dřeva,vratka za audit)
<br> Příjmy z prodeje (pexeso,ručníky,pohledy,75.000,00 76.078,00 6171/2112
<br> knihy a kalendáře)
<br> Příjmy z úhrad dobývacího prost.(Lom) 15.000,00 10.294,00 2119/2343
<br> Příjaté sankční platby (ZS.a.s.Svobodné) 40.000,00 40.0000,00 6171/2212
<br> Přijaté pojistné náhrady 7.000,00 7.000,00 6320/2322
<br> Nedaňové příjmy celkem 646.500,00 637.509,16
<br> Celkem příjmy 11.641.800,00 12.077.886,88
<br> Hospodaření obce za rok 2016 - příjmy
<br>
<br> Hospodaření obce za rok 2016 - výdaje
upravený skutečnost Kapitola
<br> Komunální odpad(Tech.sl.+Transport) 590.000,00 585.223,00 3722/5169
<br> Kanalizace 397.000,00 328.023,00 2321
<br> Doprava 1.860.000,00 1.745.531,00 2212
<br> Provoz 830.000,00 711.004,00
<br> Cesta k urnovému háji 1.030.000,00 1.034.527,00 2212/5171
<br> Základní škola 712.800,00 712.800,00
<br> Základní škola - příspěvek od OÚ 712.800,00 712.800,00 3113/5331
<br> Kabelová televize 391.000,00 389.176,00
<br> Kabelová televize poplatky- firma SATER 350.000,00 348.480,00 3319/5169
<br> Stanice kabel.televize - elektrika 41.000,00 40.696,00 3319/5154
<br> Občanská komise 90.000,00 83.961,00 3399
<br> Dětský den 21.000,00 20.588,00
<br> Klub důchodců - výlety 30.000,00 28.648,00
<br> Provoz + mzda kronikáře 39.000,00 34.725,00
<br> Kultura 439.000,00 439.655,02
<br> Kulturní dům provoz 168.800,00 169.467,60 3319
<br> Kulturní dům elektrika 270.200,00 270.187,42 3319/5154
<br> Knihovna 15.000,00 12.830,00 3314
<br> Provoz 15.000,00 12.830,00
<br> Příspěvek - sdruž.obcí Jesřebí hory 40.000,00 38.920,00 2141/5329
<br> MAS Království Jestřebí hory 2.000,00 2.000,00 2141/5221
<br> TJ Sokol 200.000,00 195.000,00
<br> Převod daně z loterie-TJ Sokol 45.000,00 45.000,00 3419/5229
<br> Příspěvek na činnost 150.000,00 150.000,00
<br> Veřejné osvětlení-údržba 237.000,00 185.235,58 3631
<br> Provoz 117.000,00 110.546,00
<br> Elektrická energie 120.000,00 74.689,58 3631/6121
<br> Obnova kulturních památek 529.000,00 506.000,00
<br> Kulturní památky – Vizmburk 120.000,00 120.000,00 3322/5229
<br> (převod výhry - XXXX Hejtmana) XX.XXX,XX XX.XXX,00
<br> Kalvárie na Podhradí 361.000,00 361.000,00 3322/5229
<br> Veřejná zeleň + péče o vzhled obce,530.000,00 525.821,95 3745
<br> Provoz 189.000,00 186.339,05
<br> Park T.G.Masaryka (výsadba zeleně,oplocení…) 257.000,00 254.389,00 3745/5169
<br> Urnový háj - kácení + výsadba 86.000,00 85.093,90
<br> Požární ochrana 600.000,00 598.378,00 5512
<br> Provoz 138.300,00 137.226,83
<br> Oprava hasič.auta + výstroj 461.700,00 461.151,17
<br> Dary spolkům 223.000,00 211.000,00
<br> Svaz malé kopané 30.000,00 30.000,00 3429/5229
<br> Junák 10.000,00 10.000,00
<br> ČRS Havlovice 60.000,00 60.000,00
<br> Myslivecké sdružení Barchovan 50.000,00 50.000,00
<br>
<br> Spolek Úpění 3.000,00 3.000,00
<br> JK - XXXXXX XX.XXX,XX XX.XXX,XX
<br> Folklorní festival Hořičky 10.000,00 10.000,00
<br> Českomoravský košt 5.000,00 5.000,00
<br> Spolek sekáčů 5.000,00 5.000,00
<br> Letní běžky 3.000,00 3.000,00
<br> XXXXXXX XXXXXX XX.XXX,XX X.XXX,XX
<br> Knihovna Trutnov 5.000,00 5.000,00
<br> Sborník Rodným krajem 3.000,00 3.000,00
<br> Chalupění 8.000,00 8.000,00
<b...