Návrh závěrečného účtu Obce Brankv za rok 2015
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,ve znění
<br> platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Výkaz FIN 2 _ 12 M Schválený Rozpočet po Plnění % plnění rozpočet změnách k upravenému k31.12.2015 k31.12.2015 rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 9.402.100,00 10.989.100,00 10.948.277,75 99,63% Třída 2 - Nedaňové příjmy 8.691.800,00 20.634.823,00 20.579.352,27 99,73% Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 40.000,00 39.984,00 99,96% Třída 4 — Přijaté transfery 746.100,00 5.419.063,00 5.265.054,70 97,16% Příjmy celkem 18.840.000,00 37.082.986,00 36.832.668,72 99,32% Třída 5 - Běžné Výdaje 16.370.000,00 24.214.306,00 21.757.668,17 89,85% Třída 6 - Kapitálové výdaje 1.120.000,00 9.594.000,00 8.357.388,83 87,11% Výdaje celkem 17.490.000,00 33.808.306,00 30.115.057,00 89,08% Saldo: příjmy - výdaje 1.350.000,00 3.274.680,00 6.717.611,72 205,14% Třída 8 - financování Prostředky minulých let -1.350.000,00 - 3.274.680,00 - 6.717.611,72 205,14% Financování celkem po konsolidaci - 1.350.000,00 - 3.274.680,00 - 6.717.611,72 205,14%
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Brankách (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Daňové příjmy — oproti rozpočtu jsou daňové příjmy nižší o 0,37% z důvodu nižšího příjmu daně z přidané hodnoty <.>
<br> Nedaňové příjmy — oproti rozpočtu jsou nedaňové příjmy nižší o 0,27% z důvodu nižšího příjmu z půjčovného v MK,prodeje pohlednic a nižších úroků z vkladů na BÚ <.>
<br> Přijaté transfery — oproti rozpočtu jsou přijaté transfery nižší o 2,84%.Tyto transfery budou poskytnuty v r.2016 <.>
<br> Běžné výdaje — nedočerpány rozpočtové výdaje u opravy místních komunikací a příspěvků pro seniory na obědy.Dále došlo k úspoře běžných výdajů v areálu bývalého letního kina,u kultury,u rozhlasu,u využití volného času dětí a mládeže,u obecního zpravodaje,u sociálních služeb,u nebytového hospodářství,u veřejného osvětlení,u sběru a svozu nebezpečných odpadů,u veřejné zeleně,u správy bývalé DPL,u požární ochrany a u bankovních poplatků <.>
<br> Oproti rozpočtu nebyly vůbec čerpány výdaje na opravu památníků u hřbitova,u konzultace týkající se přechodu před autobusovou zastávkou a u ochrany ovzduší <.>
<br> Kapitálové výdaje — oproti rozpočtu nebyly čerpány výdaje určené na záchytnou nádrž v Policích,výkopové práce u zámku a větracích oken v č.p.18.Bude realizováno v r.2016 <.>
<br> 2) Stav účelových fondů 2.1.Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2015 174.619,70 Kč
<br> Příjmy fondu tvoří úroky bankovního účtu a splátky 2 půjček poskytnutých občanům v minulých letech.Výdajem fondu jsou poplatky bankovního účtu a půjčky poskytnuté občanům dle Zásad pro zřízení a použití peněžního fondu na opravu bytového fondu.V roce 2015 nebyla z fondu poskytnuta půjčka.Stav fondu RB ke dni 01.01.2015 činil 174.839,29 Kč,příjmy v r.2015 = 8,41 Kč,tvorba v r.2015 = 0 Kč a použití v r.2015 = 228,- Kč.Stav fondu RB ke dni 31.12.2015 odpovídá stavu na bankovním účtu 236 0120 ve výši 109.562,82 Kč a půjčeným prostředkům ve výši 65.056,88 Kč <.>
<br> 2.2.Fond rezerv a rozvoje stav k 31.12.2015 2.220.534,34 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami pro zřízení a použití peněžního fondu na obnovu a opravu ČOV a splaškové kanalizace,které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 17.9.2007.Stav fondu RR ke dni 01.01.2015 činil 1.971.493,89 Kč,příjmy v r.2015 = 202,45 Kč,tvorba vr.2015 = 250.000,00 Kč a použití vr.2015 = 1.162,- Kč.Stav fondu ke dni 31.12.2015 odpovídá stavu na bankovním účtu 236 0140 ve výši 2.220.534,34 Kč <.>
<br> 2.3.Sociální fond stav k 31.12.2015 181.672,50 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a Statutem sociálního fondu obce Branky schváleným zastupitelstvem obce dne 26.09.2013 a Směrnicí pro čerpání sociálního fondu obcí Branky č.2/2010 platnou od 01.06.2010 doplněná o Dodatek č.1 platný od 01.07.2015.Stav SF ke dni 01.01.2015 činil 219.834,50 Kč,tvorba v r.2015 = 40.000,- Kč a použití v r.2015 = 78.162,- Kč.Stav SF ke dni 31.12.2015 činí 181.672,50 Kč,kterýje součástí ZBÚ <.>
<br> 3) Hospodářská činnost Obec Branky nebyla založena za účelem podnikání,hospodářskou činnost neprovozuje <.>
<br> Výsledek hospodaření po zdanění za hlavní činnost jako rozdíl výnosů a nákladů za r.2015 činí 6.557.593,68 Kč (výsledek hospodaření před zdaněním činil 8.866.863,68 Kč + 72.030,- Kč (vyúčtování DPPO za r.2014) - předpokládaná daň z příjmů 2.381.300,- Kč,která bude upravena na základě vyúčtování DPPP za r.2015 v měs.03/2016) <.>
<br> Výsledek hospodaření ve výši 6.557.593,68 Kč byl převeden z účtu 431 — výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 — nerozdělený zisk minulých let na základě usnesení ZO č.8/2016 ze dne 23.03.2016,bod č.6 o schválení Účetní závěrky obce Branky sestavené k rozvahovému dni,tj.31.12.2015 <.>
<br> 4...