(v Kč)
<br> DSO Křivina
IČO: 75055384
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br>
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 245 755,53 3 662 362,00 3 706 662,00 88,62 87,57
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 3 500,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 3 249 255,53 3 662 362,00 3 706 662,00 88,72 87,66
<br> 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 350,00 6 050,00 50 350,00 832,23 100,00
<br> 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 842 703,39 3 300 000,00 3 300 000,00 86,14 86,14
<br> 2141 - Příjmy z úroků (část) 1 890,14 5 500,00 5 500,00 34,37 34,37
<br> 2142 - Př.z podílů na zisku a divid.350 812,00 350 812,00 350 812,00 100,00 100,00
<br> 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 3 245 755,53 3 662 362,00 3 706 662,00 88,62 87,57
<br> 2328 - Neidentifikované příjmy
<br> 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př
<br> 2 - Nedaňové příjmy 3 245 755,53 3 662 362,00 3 706 662,00 88,62 87,57
<br> 4134 - Převody z rozpočtových účtů 500,00
<br> 4138 - Převody z vlastní pokladny 3 000,00
<br> 41 - Neinvestiční přijaté transfery 3 500,00
<br> 4 - Přijaté transfery 3 500,00
<br> Příjmy celkem 3 249 255,53 3 662 362,00 3 706 662,00 88,72 87,66
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 196 298,21 1 892 346,00 1 895 250,00 63,22 63,12
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 655 322,32 600 000,00 950 000,00 109,22 68,98
<br> CELKEM VÝDAJE 1 851 620,53 2 492 346,00 2 845 250,00 74,29 65,08
<br> 2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5021 - Ostatní osobní výdaje 123 000,00 129 000,00 129 000,00 95,35 95,35
<br> 5031 - Pov.pojistné na soc.zab.<.>.16 125,00 19 760,00 19 760,00 81,60 81,60
<br> 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.5 805,00 7 110,00 7 110,00 81,65 81,65
<br> 50 - Běžné výdaje 144 930,00 155 870,00 155 870,00 92,98 92,98
<br> 5137 - DHDM 100,00 6 000,00 6 000,00 1,67 1,67
<br> 5139 - Nákup materiálu j.n.1 768,00 4 000,00 4 000,00 44,20 44,20
<br> 5141 - Úroky vlastní 52 338,00 60 000,00 60 000,00 87,23 87,23
<br> 5161 - Poštovní služby 191,00 1 000,00 1 000,00 19,10 19,10
<br> 5163 - Služby peněžních ústavů 11 156,60 13 600,00 13 600,00 82,03 82,03
<br> 5164 - Nájemné 7 356,00 7 334,00 7 334,00 100,30 100,30
<br> 5166 - Konzult <.>,porad.a práv.služby 18 918,50 20 000,00 20 000,00 94,59 94,59
<br> 5168 - Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX 817,00 11 067,00 11 067,00 97,74 97,74
<br> 5169 - Nákup ostatních služeb 9 585,00 106 325,00 106 325,00 9,01 9,01
<br> 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 781,00 5 000,00 5 000,00 35,62 35,62
<br> 5175 - Pohoštění 361,00 1 000,00 1 000,00 36,10 36,10
<br> 5176 - Účast.poplatky na konference 2 904,00 2 904,00 100,00
<br> 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 117 276,10 235 326,00 238 230,00 49,84 49,23
<br> 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 500,00
<br> 5348 - Převody do vlastní pokladny 3 000,00
<br> 5362 - Platby daní a poplatků SR 930 592,11 1 501 100,00 1 501 100,00 61,99 61,99
<br> 5365 - Platby daní a popl.kraj <.>,obc.<.> 50,00 50,00
<br> 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.934 092,11 1 501 150,00 1 501 150,00 62,23 62,23
<br> 5 - Běžné výdaje 1 196 298,21 1 892 346,00 1 895 250,00 63,22 63,12
<br> 6121 - Budovy,haly,stavby 655 322,32 600 000,00 950 000,00 109,22 68,98
<br> 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.655 322,32 600 000,00 950 000,00 109,22 68,98
<br> 6 - Kapitálové výdaje 655 322,32 600 000,00 950 000,00 109,22 68,98
<br> Výdaje celkem 1 851 620,53 2 492 346,00 2 845 250,00 74,29 65,08
<br> 2.2.Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 2310 - Pitná voda 236 595,50 521 596,00 524 500,00 45,36 45,11
<br>
<br> 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 677 873,32 466 100,00 816 100,00 145,44 83,06
<br> 23 - Vodní hospodářství 914 468,82 987 696,00 1 340 600,00 92,59 68,21
<br> 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.914 468,82 987 696,00 1 340 600,00 92,59 68,21
<br> 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 418,71 4 600,00 4 600,00 74,32 74,32
<br> 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.3 500,00
<br> 6399 - Ostatní finanční operace 930 233,00 1 500 050,00 1 500 050,00 62,01 62,01
<br> 63 - Finanční operace 937 151,71 1 504 650,00 1 504 650,00 62,28 62,28
<br> 6 - Všeobecná veř.správa a služby 937 151,71 1 504 650,00 1 504 650,00 62,28 62,28
<br> Výdaje celkem 1 851 620,53 2 492 346,00 2 845 250,00 74,29 65,08
<br>
<br> 3.Financování 2016
<br> Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 955 307,00 1 182 926,00 1 491 530,00 80,76 64,05
<br> Uhraz.s...