Elektronicky podepsána
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 08 062016 9:40:22
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojeni prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč,<,> upravený „ rozdíl.„,„,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove trideni rozpocet k 31.12.„,2015 k 31.12.2015 — plneni 2015 UR
<br> Isa/do: příjmy - výdaje ' -199 -1 385 za 1 405 x ] fidžůčůváňí'celkem,*zitóho': _ :_1 90 - J1538'53 iýfšbf '-_11 1É.5_7,5f.<.>.—.5.0; prostředky minulých let 64 1 318 92 -1 226 6,98 úvěrový rámec 2012 - 2015 553 513 376 -137 73,29 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -260 -260 0 100,00 splátka jistiny úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100,00 splátka návratné finanční výpomocí -80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 —118 -166 -178 -12 107,23 řízení likvidity - termínovaný vklad O 200 O -200 0,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> u 123 A 117.203___ | l
<br> l 338___,!-'“
<br> u neinvestiční transfery veřejných rozpočtů.daňové příjmy
<br> nodvody příspěvkových organizací ninvestiční transfery veřejných rozpočtů.ostatní nedaňové příjmy
<br> 4 kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných příjmů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzděláváni & Školské služby |dopreva
<br>.sociální věci
<br> n zdravotnictví
<br> nčinnost krajského úřadu ltělovýchova a zájmová činnost xkunura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch nkrizove' řízeni.požární ochrana a IZS lzemědělství,lesy vody aživotní prostředí učinnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle věcné struktu v mil.Kč
<br> _ dotace obcí_m____v_c_'_:etně_otĚích škol _ _ _ 4 533 Q44 __ _ 36,67 příspě_vekiřízeným příspě_vkový_m or_ga_nizacim _ _______4 564 _ _4 739 ___35,1_5 dopravní obslužnost _ _ _ _ 366 _ _1 179 _ 8,74 invesgční stavby,ve|k_á údržba a in_vestiční nÉpr 807 __ 906 _ 6,72_ Damani vydaje _ _ _ _.<.>.<.>.<.>.<.> 8_18 É '.4,89 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným *
<br> _organizacím _ _ 243 _ _53_8_ ___3,99 __ dotace pod_nilgatelům _ _ _ _2EÉ __ 300 ___ 2,22 _fíneDčnLaletek _ 125.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ 2% __ 1,49
<br> dotace Regionální radě íiionu scíiržnosti Severozápad 53,18 0,13
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12116 l2153
<br> 12 000 v mil.Kč
<br> 10 000
<br> -)»třída 5 - běžné výdaje * třída 6 » kapitálové výdaje
<br> & 7m s 000 4 000 3 158 2 830 2 353 1 713 2 000 1 059,197 1 327 r.„„rwgco XXXX X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2014 2015 Cash flow roku 2015 v mil.Kč
<br> mime—„11 mmm m muzem ?" ': co [a at ai,gmo 1: w saldo roku 2015 _ cizí zdroje včetně So/átek
<br> íů'r'reíožmi artistic-Eizo? rr; '31'-J"I,i\13_.\'1,ňri'ua1= biotech “(< sr“ „|,'J.ztratíš finanční prostředky fondů Ústeckého kraje
<br> _____________________ _pLostředky zapojené do schválenéhorozpočtu 2_016_ prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) vratk prostředků do státního rOZoočtu šimon-„l; t—z: [témuž-aim“-
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rá...