ggg-598; zas;,<,> _ _ _? _ _ _ _ _ z z- _ _z,_,ý_ _ „,šeeeeěárgaeeazvfioaáma ZÁVĚREČNÝ ÚČE z (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2014 íjz'.; < („i'gíáanU identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice,č.p.Zámek 1 obec Vrchlabí PSČ.pošta 543 01 telefon 499 405 701 fax email janatovamoníka©muvrchlabí.cz VWWV stránky www.krkonose-smo.cz \ i i & _F U „ l C gz',; cut 'íqčt' - ' !.Plnění rozpočtu příjmů Il.Plnění rozpočtu výdajů ííí.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) :v.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - šnformativně Ví.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlíl.Vyúčtování ňnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující ůdaje 253042014 „112371425 Zpracováno šysíémem UCRĚ GORDICĚ spol s r.o.V _.<.> V _ * strana 1/5 Licence: Di55 __ |.PLNĚNífŘóžÉóšTUÍPŘÍJMQ XCÉQBZUQ/ZU? (01022013/07062012).Te-xtť * WSchváíenýrozpočet- * Rdzpočefpďzménách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 446 300,00 2 299 166,00 1 577 307,32 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 4 163 322,00 5 314 704,00 8 878 171,03 Příjmy celkem 5 611 622,00 7 613 870,00 10 455 478,35 Deraíiní výpis položek dielodvétvového— a druhového třldent rozpočtové-skiadtay *.SCh—Vál'e-ný rozpočet.<.> Řozpočeřpo změnách H.\.M.<.> Škutačnost 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 48 770,00 48 766,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 966 800,00 857 148,00 857 148,05 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 000,00 1 713 478,00 1 713 478,00 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 3 186 522,00 2 686 463.00 2 686 462.98 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně 8 845,00 8 845,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 553 471.00 0000 Bez ODPA 4163 322,00 5 314 704,00 8 87817103 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 202 000,00 1 739 107,00 1 078 557,00 2143 2141 Příjmy z úroků (část) 22 000,00 22 000,00 10 691,81 2143 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 300 000,00 250 000,00 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 174 300,00 238 059,00 238 058,51 2143 Cestovní ruch 1 448 300,00 2 299 166,00 1 577 307,32 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 511 622,00 7 513 370,90 10 455 478,35 Šel-042014 14h237n5s Zpracovšššěběmem 3548 851458800 ! FÍoÍ'" sen; )? ?š' Licence: DEE _ _,<,> „ „„,<,> _ __ _ „ _ _ _ )ŠCRGSZUC/thj (04022013/07062012) ||.PLNĚNÍ ROZPOCTU VYDAJÚ Tě,;.V V _" Schválenýrozpočet 402110155: požměšách ' „ Skutečnost Běžně výdaje 5 955 804,00 7 861 072,00 11 149 620,90 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 955 804,00 7 861 072,00 11 149 620,90 "05311157výpfs'aáioíeíaišouěašáváš druhovéhčtříděríí rozpoéšan—ab'y ““ * * šení/3761110525524 '— 40208555 55 510314151? “ * “0015555 2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 565 000,00 1 459 727,00 1 357 57300 2143 5021 Ostatní osobni výdaje 45 000,00 134 570,00 134 570,00 2143 5031 Povinné pojna soczaba příspna st.polzaměstnan 391 250,00 391 250,00 334 595.00 2143 5032 Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění 140 850,00 140 850,00 122 254_00 2143 5038 Povínné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 6 00000 5 443.00 2143 5139 Nákup materiálu jn 40 000,00 40 000,00 26 931,90 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 202 500,00 61 500,00 61 443,20 2143 5161 Služby post 10 000,00 10 000,00 8 181,20 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 23 775_00 2143 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 28 479,00 25 47330 2143 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 12 968,00 2143 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 30 000,00 30 00000 2143 5169 Nákup ostatních služeb 2 792 704,00 4 109 861,00 4 109 860,10 2143 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 17 715100 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 352 000,00 519 835,00 519 835,00 2143 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 3 126,70 2143 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 2143 5213 Neinvtransfery neňnpodníksubjektům-právosobám 488 54400 488 544,00 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezíská podoborganizacim 7 500,00 7 500,00 4 50000 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 54 456,00 54 456,00 2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 70 500,00 70 500,00 2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 205 000,00 205 000,00 194 734,00 2143 Cestovní ruch 5 940 804,00 7 846 072,00 7 579 524,90 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 5 525100 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15 000,00 15 000,00 6 625,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 553 471_00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 563 471,00 RDZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 955 004,00 7 351 072,00 11 149 520,90 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 344 182,00— 247 202,00- 894 142,55 2504-20—14 140235425 Zp'řaco051555ranémíjčnšěčnoícošbof ;;,í' strana 3 f 6 _žicence Dléó _ _ _ XCRGBZUC /ZU1 (0...