<.>.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraie Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Odbor interního auditu a kontroly Svárov 1080 Oddeleni kontrolni 755 24 Vsetín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13.dubna 2017 Ing.Věra Běličková KUZL 4525712016 KUSP 45257/2016 Zpráva č.366/2016lIAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,IC: 70238880 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.12.2016,15.a 16.12.2016 (dílčí přezkoumání) 11.4.2017 - 13.4.2017 (konečné přezkoumání) na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 2.12.2016 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 13.4.2017 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky.Místo provedení přezkoumání: Jasenická 1106,Svárov 1080 755 24 Vsetín Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Běličková Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zastupovaly: předsedkyně rady: ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí kanceláře: Ing.XXX XXXXXXXX finanční manažer: lng.Zdenka Mynářová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr—zlinsky.cz Klasifikace: chráněný dokument A.Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet Bankovní výpis Evidence majetku Popis písemnosti Návrh rozpočtu SOMV byl zveřejněn na úředních deskách u všech 44 členských obcí — zveřejnění doloženo podpisem a otiskem razítka obce a seznamem obcí s uvedením data zveřejnění.Návrh rozpočtu byl zpracován v položkovém členění dle rozpočtové skladby,s rozdělením podle činností: SOMV g 3639,ČřB l 5 2321,ČřB || 9 2321.Návrh rozpočtu předpokládá souhrnně za všechny činnosti: příjmy 85.692 tis.Kč,výdaje 46.142 tis.Kč,financování -39.550 tis.Kč.V roce 2016 byl schválený rozpočet změněn rozpočtovými opatřeními č.1 až 8,schválenými Radou SOMV.Změny rozpočtu byly zapracovány do výkazu Fin 2- 12 M — viz příloha č.1.Usnesením 57.jednání Rady SOMV dne 18.12.2015 byl schválen rozpočtový výhled SOMV na léta 2017—2018.Usnesením 70.jednání Rady SOMV dne 20.12.2016 byl schválen rozpočtový výhled SOMV na léta 2018-2019.Rozpočet SOMV na rok 2016 byl schválen usnesením 57.jednání Rady SOMV dne 18.12.2015 ve znění zveřejněného návrhu rozpočtu: příjmy 85.692 tis.Kč,výdaje 46.142 tis.Kč,financování -39.550 tis.Kč.Valná hromada SOMV dne 2.6.2016 projednala předložený Závěrečný účet SOMV za rok 2015 a Zprávu č.397/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2015 a projednání závěrečného účtu uzavřela vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,a to bez výhrad.Návrh ZÚ byl zveřejněn u všech členských obcí v zákonem stanoveném termínu - doložen seznam 44 členských obcí s uvedením termínu zveřejnění.Byly ověřeny zůstatky peněžních prostředků k datu 31.12.2016 na bankovních účtech: ZBÚ - doloženo u IS č.7: -ČSOB a.s.č.ú.167020716/0300 municipální běžný účet — částka 1.065.922,93 Kč,souhlasí s účetním zůstatkem AÚ 231 0010 k témuž datu,bankovní výpis č.2016/50; -ČSOB a.s.č.ú.198081845/0300 účet pro ČřB Il - částka 87.526.133,26 Kč,souhlasí s účetním zůstatkem AÚ 231 0013 k témuž datu,bankovní výpis č.2016/46; -KB a.s.č.ú.94-2603140247/0100 projektový účet pro ČřB |.— částka 54.966.155,38 Kč souhlasí s účetním zůstatkem AÚ 231 0014 k témuž datu,bankovní výpis č.1 ze dne 23.1.2017; -ČNB,č.ú.94-4518851/0710 CZK - částka 786,15 Kč souhlasí s účetním zůstatkem AÚ 231 0020 k témuž datu,bankovní výpis č.17; -ČS a.s <.>,č.ú.5460532/0800 — částka 325.119,74 Kč souhlasí s účetním zůstatkem AÚ 231 0018 k témuž datu,bankovní výpis č.12.Zůstatek peněžních prostředků k datu 31.12.2016 ve výši 143.884.117,46 Kč souhlasí s hodnotou SÚ 231 v rozvaze a hodnotou ř.6010 výkazu FlN 2-12M k témuž datu.Úvěrové účty- doloženo u IS č.29: - KB a.s <.>,č.ú.27-4470381547/0100 podnikatelský úvěr — jistina 61.400.000,04 Kč,souhlasí s účetním zůstatkem AÚ 451 0100,ověřeno na bankovní výpis č.12.- ČS a.s <.>,č.ú.004043-004,úvěr ČřB Il.— jistina 214736000 Kč souhlasí s účetním zůstatkem AÚ 451 0300 ověřeno na bankovní výpis č.12.Evidence majetku je vedena v registru majetku v programu GORDIC EMA,za úplnost údajů odpovídá osoba odpovědná za vedení registru.Majetek SOMV Evidence pohledávek Evidence závazků Faktura Klasifikace: chráněný dokument pořízený v rámci projektu Čistá řeka Bečva je současně evidován samostatně dle zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích.SOMV nevlastní majetek zatížený zástavním právem.Byla provedena kontrola majetku evidovaného na SU: SU 018 a 019 - doloženo u IS č.1,SÚ 022 - doloženo u IS č.2,SÚ 031 - doloženo u IS č.3,SÚ 042 — doloženo u IS č.5.Pozemky s omezením vlastnického práva věcným břemenem jsou evidovány odděleně v AE na účtu 031 0401.Je vedena podle členů SOMV a doložena v rámci inventarizace (sp...

Licence: DL9N XcRGBzUc / zU 1 (0101 201 6 / 01 01 201 6) sDRužENí oBci MlKRoREGtoNU vsETíttsxo 466^.a // lír Údaje o oíganizaci identifikační číslo názeý ulice,č.p.obec PsČ,pošta Kontaktní údaje telefon fax e,mail W\^/W stránky 70238880 sdružení obcí Mikroregionu Vsetlnsko svárov í080 Vsetín 755 0í 571 41o 537 571 41o 49a mynaIova@mikroíegion-vsetinsko.cz www.mikrore9ion-vsetinsko,cz oi]sah závěíečllého účtu l,Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu Výdajů lll,Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lV,stavy a obraty na bankovních účtech V,Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vll,Vyúčtování finaněnich Vztahť] k rozpočtům krajů,obcí,Dso a Vnitřnípřevody VllL Vyúětování finaněních vztahů ke státnlmu rozpočtu,státnim fondům a Národnimu fondu lx.Zpráva o v,ýsledku přezkoumání hospodaéní x,Finančni hospodaření žřízených práVnických osob a hospodaření s jejich majetkem xl,o§tatni doplňujlcl údajez Návrh závěrečného účiu sdruženi obcí Mik.orégionu vsetínsko byl zveřeiněn dle § 39 zákona ě,25012000 sb <.>,o rozpočtových pravidlech územníGh lozpočtů,v platném znění.zveřeinéni od: do: 1.6,2017 Podpi§ a razítko obce,/města/městyse: 15,02.201711hl7m2ls Zpracována systemem ucR@ 6oRD/c@ §pot s r o,§rana 1/ 6 l zÁvĚnečruÝ účrr zA RoK 2016,<,> ruÁvnrt {v Kč) sestavený ke dni 31.12- 2016 Licence: DL9N XCRGtslUC /lU1 l01úl2a16 / 01012a10 Teý DaňoVé přijmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem 49 233 000,00 36 459 000,00 85 692 000,00 47 6u 887,86 108733762,20 156 4í8 650,06 síulečro§r 47 689 257,82 233 8o1 174,40 281 490 432,22 schválený rozpočet Rozpočet po změnách Detailni výpis položek db odvětvoýého a dluhového lříténi íozpočtové sklaclby 0000 4121 Neinvestični přijaté transfery od obci 0000 4213 lnvestiěnl přijaté transfery ze státních fondú 0000 42'16 ostatní invest,přijaté tlansf,ze státniho rozpočtu 0000 4221 lnvestiění přúaté transfery od obcí 0000 Bez oDPA schálený rozpďet 9 947 000,00 26 512 000,00 36 459 000,00 Rozpobt po zněnách 9 947 000,00 4 015 264,56 68 259 497.64 26 512 000,00 1o8 733 762.2o s/@lďnos' 9 946 560.00 4 015 264.56 68 259 497,64 26 512 000,00 10a 733 322.20 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých Věci 2321 2139 ostatnl přljmy z pronájmu majetku 2321 2'l4'| Příjmy z úíokú (část) 2321 2'142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 2324 Pňjaté nekapitálové přispěVky a náhíady 2321 odvádění a čištění odpadnich vod a nakl.§ kaly,1 í32 000,00 48 091 000,00 10 000,00 49 233 000,00 1 132 000,00 45 671 000,00 19 000,00 861 021,00 1866,86 47 684 BB7,86 1 132 560.00 45 674 9a9,26 1a B21.45 861 020,25 1 866,86 47 689 257,82 6330 4134 Převody z rozpočtových účtú 6330 Převody vlastním íondům V rozpočtech územni úřovně 125 061 852,20 125 067 852,20 RozPoeToVÉ PŘiJMY CEL-KEM 85 6 Text Běžné výda]e KapitáIové Výdaje Výdaje celkém 35 662 000,00 10 480 000,00 46 142 000,00 17 447 400.00 11 469 300,00 28 916 700,00 slulečr}oď 138 098 138,60 2 947 9a5,a5 141 0461u,45 schváIený rczpočet Rozpočet po zněnách Dďailní výpis položek dle o