Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 140/2017/KUUK Jednací čislo.: 230/KON/2016
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Podřipsko,IČ: 71234772 za rok 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 2.11.2016 - 11.4.2017
<br> na základě % 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání proběhlo u DSO Podřipsko se sídlem Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem.<.>
<br> Přezkoumání vykonal: <,>
<br> - lng.XXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí:
<br> - XXXXXXXX XXXXX - předseda svazku - lng.XXXXX XXXXXXXXX - externí účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,% 2 odst.1 písm.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2) zákona č.420/2004 Sb.:
<br> a) b) 0)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Hlediska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 2 zákona č.420/2004 Sb.se ověřuje z hledíska:
<br> a)
<br> D) C)
<br> O')
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použhL
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 6)
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> %.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn v souladu s š 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů na úředních deskách členských obcí i v elektronické podobě
<br> Rozpočtová opatření
<br> během roku 2016 schváleno radou svazku dne 9.8.2016 rozpočtové opatření č.1.Rozpočtové opatření bylo zapracováno do výkazu FlN 2 — 12 M
<br> Rozpočtový výhled
<br> předložen na roky 2017 až 2021
<br> Schválený rozpočet
<br> rozpočet schválen Valnou hromadou svazku dne 17.12.2015 jako schodkový.Schodek je pokryt nahospodařenými prostředky z minulých let
<br> Závěrečný účet
<br> projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 26.5.2016
<br> s výhradou.Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn vyvěšením
<br> na úředních deskách členských obci a v elektronické podobě v souladu se zákonem
<br> Bankovní výpis
<br> ověření návaznosti zůstatku bankovního účtu na SÚ 231 — Základní běžný účet v rozvaze k 30.9.2016 a k 31.12.2016
<br> Faktura došlé faktury (č.dokladů 1 - 16) a vydané faktury (č.dokladů 1 - 23) za období leden až prosinec 2016 Hlavní kniha předložena k 30.9.2016 a k 31.12.2016
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> plán inventur ze dne 12.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 31.1.2017.Předložený inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2016,nezjištěný rozdíly
<br> Kniha došlých faktur
<br> předložena k 30.9.2016 a k 31.12.2016
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> předložena k 30.9.2016 a k 31.12.2016
<br> Pokladní doklad
<br> byla uskutečněna jedna ...

"Podřipsko",svazek obcí
<br> Závěrečný účet za rok 2016
Sestavený ke dni 31.12.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČ
<br> Právní forma
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Karlovo náměstí 21
<br> 41301 Roudnice nad Labem
<br> 71234772
<br> Svazek obcí
<br> Telefon 607 520 867
<br> E-mail agentura.valentova@seznam.cz
<br> "Podřipsko",svazek obcí Závěrečný účet za rok 2016
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.46
<br>
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.46 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 659,03 1 000,00 1 000,00 340,9765,90 65,902141 Příjmy z úroků (část)
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 659,03 1 000,00 1 000,00 340,9765,90 65,90
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 122 425,00 123 000,00 123 000,00 575,0099,53 99,534121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 122 425,00 123 000,00 123 000,00 575,0099,53 99,53
<br> PŘÍJMY CELKEM 123 084,03 124 000,00 124 000,00 915,9799,26 99,26
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 1
<br>
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.46 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1,00 15 000,00 15 000,00 14 999,000,01 0,015139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,000,00 0,005161 Poštovní služby
<br> 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,000,00 0,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 1 947,00 3 000,00 3 000,00 1 053,0064,90 64,905163 Služby peněžních ústavů
<br> 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,000,00 0,005164 Nájemné
<br> 47 745,00 50 000,00 50 000,00 2 255,0095,49 95,495169 Nákup ostatních služeb
<br> 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,000,00 0,005175 Pohoštění
<br> 1 000,00 0,00 1 000,00 0,000,00 100,005192 Poskytnuté náhrady
<br> 1 000,00 0,00 1 000,00 0,000,00 100,005363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
<br> 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00100,00 100,005622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům
<br> 0,00 36 000,00 36 000,00 36 000,000,00 0,005901 Nespecifikované rezervy
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 251 693,00 324 000,00 326 000,00 74 307,0077,68 77,21
<br> VÝDAJE CELKEM 251 693,00 324 000,00 326 000,00 74 307,0077,68 77,21
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 2
<br>
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.46 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Název položky
<br> text
Položka
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 128 607,97 200 000,00 202 000,0064,30 63,678115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 1,00 0,00 0,000,00 0,008901Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
<br> 128 608,97 200 000,00 202 000,0064,30 63,678000CELKEM FINANCOVÁNÍ
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 3
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> "Podřipsko",svazek obcí KEO-W 1.11.46 / Uc15c
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 122 425,00 123 000,00 123 000,00 99,5399,53 575,000000
<br> 659,03 1 000,00 1 000,00 65,9065,90 340,976310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 123 084,03 124 000,00 124 000,00 915,9799,26 99,26C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 4
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> "Podřipsko",svazek obcí KEO-W 1.11.46 / Uc15c
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 0,00 1 000,00 1 000,00 0,000,00 1 000,005212 Ochrana obyvatelstva
<br> 249 746,00 320 000,00 322 000,00 77,5678,05 72 254,006149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
<br> 1 947,00 3 000,00 3 000,00 64,9064,90 1 053,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 251 693,00 324 000,00 326 000,00 74 307,0077,68 77,21C E L K E M V Ý D A J E
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 5
<br>
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Základní
<br> běžný účet
Pokladna 261/xx Měsíc
<br> "Podřipsko",svazek obcí KEO-W 1.11.46 / Uc15p
<br> 774 241,93 1,00Leden
<br> 770 145,26 1,00Únor
<br> 766 421,74 1,00Březen
<br> 761 237,26 1,00Duben
<br> 876 489,20 1,00Květen
<br> 874 669,35 1,00Červen
<br> 876 000,46 1,00Červenec
<br> 866 637,02 1,00Srpen
<br> 862 918,31 1,00Září
<br> 855 564,25 0,00Říjen
<br> 655 465,10 0,00Listopad
<br> 651 733,68 0,00Prosinec
<br> KEO-W 1.11.4...

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 29.VvALNÉ HROMADY SVAZKU OBCI PODRIPSKA
<br> které se koná ve čtvrtek 25.5.2017 od 11.00 hodin
<br> v zasedací místnosti Města Roudnice n.L <.>
<br> Valné hromadě bude navržen následující program jednání:
<br> SQWŘWNT“
<br> 8 <.>
<br> 9
<br> Zahájení,určení zapisovatele
<br> Schválení programu a ověřovatelů
<br> Kontrola usnesení z minulé valné hromady dne 6.12.2016
<br> Zpráva o činnosti rady
<br> Zpráva fmančního & kontrolního výboru
<br> Kontrola zápisu a usnesení z 28.valné hromady konané 6.12.2016 Závěrečný účet svazku obcí Podřipsko za rok 2016 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> Čerpání rozpočtu,rozpočtové opaření
<br> Různé
<br> 10.Diskuse a závěr
<br> Občerstvení zajištěno
<br> Jednání valné hromady Svazku obcí Podřipska je ze zákona veřejné a každý občan členské obce má právo vyjadřovat se k projednávaným bodům programu jednání <.>
<br> 7
<br> XXXXX XXXXXXX místopředseda svazku
<br> Zveřejněno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno na internetové úřední desce od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>