Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNI ROK 2016
<br> A DOSAZENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.ll Provozovatel - název a IC CEVAK a.s.60849657 "| Vlastník - název a IC Holubov 00245879 lV Formulář A až F A 105 V Index 1 až x VI ICPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2016 2016,2016 2016,Rozdll Rozdíl Skuteč.Kalkul.' Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 0.273 0.293 -0.020 0.025 0.029 -o.ooa 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.124 0.130 -0.006 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 -0.002 1.3 - chemikálie 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 1.4 - ostatní materiál 0.148 0.163 -0.015 0.025 0.026 -o.oo1 2.Energie 0.049 0.058 -0.009 0.159 0.135 0.025 2.1 - elektrická energie 0.049 0.058 -0.009 0.159 0.135 0.025 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.249 0.165 0.083 0.081 0.087 -0.006 3.1 - přímé mzdy 0.171 0.120 0.051 0.061 0.063 -0.002 3.2 - ostatní osobní náklady 0.076 0.046 0.032 0.021 0.024 —0.003 4 Ostatní přímé náklady 0.215 0.201 0.015 0.200 0.128 0071 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0.040 0.146 -0.106 0.018 0.026 0008 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0.175 0.055 0.121 0.182 0.103 0.079 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.226 0.284 -0.058 0.097 0.151 -o.o54 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.016 0.030 -0.014 0.015 0.028 -0.009 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.210 0.254 -0_044 0.079 0.124 -0.045 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0.045 0045 0.000 0.031 0.029 0.002 9 Správní režie 0.073 0.073 0.001 0.050 0.047 0.003 10 Úplné vlastní náklady 1.131 1.119 0.012 0.643 0.607 0037 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 58.58 58.58 0.00 41.78 41.78 0.00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.051 0.050 0.001 0.000 0.000 0.000 E - z toho domácnosti 0.034 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.023 0.023 0.000 G - z toho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.018 0.018 0.000 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.011 0.010 0.002 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 0.000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -o.ooo Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetková evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Radek Tm Mčmá Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Keíkuí.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Ze _ 211 se 4.Sa ea 7a a 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v kg: 1 m3 1.10; 0 nebo na I (F+H) 22.39 22.38 0.01 15.60 10.55 0.13 12,ÚVN mil,Kč r.10 1.131 17119 0.012 0.643 0.507 0.037 13,Kalkulační zisk mil,Kč 0.112 0112 0.000 0.061 0.061 0000 14.- podíl kalkulačnlho zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % na /( r.12 / 100) 9.094 10.000 -0.106 9.429 10.000 -0.571 15.- z r.13 na rozvoj a obnovu hfrutruktumlho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16,Celkem ÚVN + zisk mil.Kč r.12 + 1.1:1 1.243 1.231 0.012 0.704 0.667 0.037 17.Voda fakuírovaná pitná,odpední + srážková mlI.ms r.D nebo F+H 0.051 0.050 0.001 0.034 0.033 0.002 18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 !.16 / r,17 24.60 24.61 0.01 20.44 20.40 0.03 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč 1 m3 r.18 + DPH 28.29 28.31 0.01 23.50 23.46 0.04 TW 0"ka 0“ “*“ 2009 Tvorba ze čerpdní ze Tvorba za Čerpání :.Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl 20.Prostředky obnovy ínfraatruktumlho majetku 125? vm v“ Km.Km mn' Kč 7.073 0.055 0.120 0.065 0.103 0.782 -o.eao
<br> Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné.pro toěne při dvousložkové forme Řádek Tm MW.Poznámka Voda pitná Voda odpadní MW Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2: 20 se 40 50 so Tb Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0.118 0.117 0.001 0.106 0099 0.006 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (r.21 ! ř.16) ' 100 9.474 9.53 -o.052 14.99 14.65 0.143 22.Pohyblivá složka — (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - ř.21 1,125 1.113 0.012 0598 0.568 0.030 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč r.22 ' (1-(ř.21a/ 100)) 1.024 1.012 0.011 0.547 0.516 0.030 22.0 : kalkulační zíek mlí.Kč ř.22 - I'.220 0.101 0.101 0.000 0.052 0.052 0.000 23.Cena pohyblivé složky Kc / m3 i 22 / r.17 22.27 22.27 0.00 17.37 17.37 0.00 24.Cena pohyblivé složky + DP...