Závěrečný účet Města Borovany za rok 2014
Hospodaření města za rok 2014 – viz příloha č.1,2 ( Rozvaha,výkaz FIN 2 – 12 M )
Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města za rok 2014 – viz příloha č.3
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Borovany za rok 2014 : viz příloha č.4
Finanční vypořádání a výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností
v majetku města za rok 2014 – viz příloha č.5,6,7,8
E) Finanční vypořádání s prostředky kraje a státního rozpočtu za rok 2014 – viz příloha č.9
A)
B)
C)
D)
<br> ( § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů )
<br> A.Hospodaření města za rok 2014
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014
tab.č.1 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis.Kč
schválený
rozpočet
<br> rozpočtová
opatření
<br> upravený
rozpočet
<br> plnění k 31.12.2014
<br> % plnění k
upravenému
rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> 49 937
<br> 6 873
<br> 56 810
<br> 56 809
<br> 100,00%
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> 15 801
<br> 3 486
<br> 19 287
<br> 19 231
<br> 99,71%
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> 0
<br> 1 453
<br> 1 453
<br> 1 453
<br> 100,00%
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
<br> 5 922
<br> 1 804
<br> 7 726
<br> 7 726
<br> 100,00%
<br> Příjmy celkem
<br> 71 660
<br> 13 616
<br> 85 276
<br> 85 219
<br> 99,92%
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> 49 898
<br> -1 936
<br> 47 962
<br> 47 948
<br> 99,97%
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> 28 460
<br> -16 250
<br> 12 210
<br> 12 210
<br> 100,00%
<br> Výdaje celkem
<br> 78 358
<br> -18 186
<br> 60 172
<br> 60 158
<br> 99,98%
<br> Saldo : Příjmy - výdaje
<br> -6 698
<br> -4 570
<br> 25 104
<br> 25 061
<br> 99,83%
<br> 2 100
<br> 7 179
<br> 9 279
<br> 9 279
<br> 100,00%
<br> -15 824
<br> -15 782
<br> 99,73%
<br> -25 103
<br> -25 061
<br> 99,83%
<br> Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond xxx
Prostředky minulých let
<br> 8 798
<br> Financování celkem
<br> 6 698
<br> -25 103
<br> Přebytek (+),ztráta (-)
<br> 25 061
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na finančním oddělení MěÚ ( výkaz FIN 2 – 12,rozbor čerpání příjmů a výdajů ) <.>
Daňové příjmy za rok 2014 jsou oproti minulým rokům 2013,2012 vyšší o 4,8 mil.respektive o 16,4 mil.<.>
V roce 2013 došlo k významné změně přerozdělování daňových výnosů a z toho pramení tak výrazný nárůst
těchto příjmů <.>
Nedaňové - běžné příjmy byly cca o 2,4 mil.vyšší než v roce 2013 a to především příjmem z dividend Růžov
a.s.1,4 mil.a vyššími příjmy z kultury <.>
Kapitálové příjmy jsou závislé na potřebě prodat majetek.V roce 2014 byly prodány pozemky za 1,5 mil.Kč <.>
Přijaté dotace v roce 2014 byly vyšší než v roce 2013 o 1,8 mil.<.> Nejvýraznější dotací byly prostředky
vyplacené při vyúčtování stavby přírodního koupaliště 3,4 mil <.>,1,9 mil <.>,souhrnný dotační vztah – dotace na st <.>
1
<br> správu,vyúčtování projektů v rámci programu Leader a FMP 0,5 mil.a další drobnější krajské granty 0,7 mil.<,>
věřejně prospěšné práce 0,4 mil.a 346 tis.na volby do EP a komunální volby <.>
Běžné výdaje klesly oproti schválenému rozpočtu celkově o 2 mil.Kč a to především z důvodu neprovedení
oprav komunikací v takovém rozsahu,jak se předpokládalo.Jinak v rámci rozpočtových opatřeních došlo
k drobnějším přesunům ve výdajové části rozpočtu <.>
Kapitálové výdaje v celkové plánované výši 28,5,mil.byly v průběhu roku sníženy o 16,2 mil.Kč a to
především z důvodů vysoutěžení nižší ceny a zaplacení podílu Ledenic na pořízení investice výtlaku surové
vody tj.o 12,6 mil <.>,neprovedení některých dalších investic např.hřiště pro náctileté 0,5 mil <.>,nákup dodávky 0,2
mil.<.>
2.Souhrnné finanční hospodaření města za rok 2014 v porovnání s rokem 2013
tab.č.2 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis.Kč
období
<br> rozpočet
příjmy
<br> rozpočet
výdaje
<br> skutečnost
příjmy
<br> skutečnost
výdaje
<br> rozpočet
schodek <,>
přebytek
<br> skutečnost
schodek <,>
přebytek
<br> finanční
finanční
prostředky k prostředky k
1.1 <.>
31.12 <.>
<br> 2013
<br> 75 562,14
<br> 71 737,89
<br> 75 105,69
<br> 71 144,17
<br> 3 824,24
<br> 3 961,51
<br> 4 467,55
<br> 6 306,22
<br> 2014
<br> 85 275,96
<br> 60 172,66
<br> 85 219,07
<br> 60 158,38
<br> 25 103,29
<br> 25 060,68
<br> 6 306,22
<br> 22 081,23
<br> Z porovnání hospodaření roku 2014 a 2013 co do výše dosažených příjmů jsou příjmy roku 2014 o 10,1
mil.Kč vyšší,z podrobného rozboru vyplývá,že rozdíl v příjmech v roce 2014 byl dán vyššími příjmy z dotací
(příjem z vyúčtování Přírodního koupaliště 3,4 mil.) o 1,8 mil <.>,běžné příjmy o 2,4 mil <.>,( dividendy a.s.Růžov <,>
vyšší příjmy kultura ).kapitálové příjmy o 1,1 mil <.>,a především daňové příjmy o 4,8 mil.Kč.Výdaje roku 2014
oproti roku 2013 byly nižší a to o 11 mil.Kč.<.> Struktura výdajů se lišila pouze v rozdělení na kapitálové a běžné <.>
Běžné výdaje byly v roce 2014 nižší o 2,8 mil.než v roce 2013 a to v o...