Příloha pro jednání “l.-fl | 211116 Rozpočet na rok 2016 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram 11.Příjmy (vč.DPH) účet číglo nálev tís Kč 4121 členské příspeukj.<.> I 223,3 2111 příjem :: poekvtovanýroh 5|užeb 18,111 1111 příjem z pronájmu jČR5,radia,D2] 134,11 2132 příjem 1 pronájmu j1.5č1.íj 24 363,5 2141 příjmuz úroků 20,12! 2133 příjem : pronajmu mouuěeí 4,0 2311) příjem : prodeje — šrot 611,0 2324 pojištěni majetku [1.532] 189,12! 2329 přefa.popl.za převedení vadí,-' maj.měeta Příbram [uoda vraeenáj 204,5 23.29 převedení odpad.uodul města Příbram přes; majetek ŠVE|2kU 35,0 Součet 25 551,5 zůstatku.<.> r na účtech Svazku k 1.1.21116 Líčetč.5554111139111311111125.5poř.] 21 15111 učet 1.1534111111314311111čmzeej 11,9 1153511541141110131111 1 159,1 učet &.91-131132111111111 11,9 Součet 23 52 1,11 Dotace MZe [RekontrukCe 1111 Hvězdička) 31 252,11 A.Plánované příjmyr uč.auetatku na účtech celkem + dotace 35 334,5 3.Výdaje EH.Prouoa Suaaku vč.oprav' a udržování UH majetku Svazku 5a11 Platy- zameetnancú 1 <.>,- prat.poměru 1 113113 513131 Pou.pojistné — :;oeiální 262,0 5052 Pow.pojietne — Jdrauotní 95,17! 54333 Detatní pou.poj.6,11 5139 Nákupu,r mat.j.n.Bím 5152 Teplo 18,11 Stránka ]_ 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5162 5163 5121 5122 5123 5125 5129 5321 5362 6130 Příloha projednáním-| 2016 El.energie 10,0 Pohonné hmotv 35,0 Hužbvpošt 150 Službv telekom.40,0 Službv peněžních úetavů 230,0 Nájemně 50,0 Konzultace,porad.a právní službv 160,0 Školení 3,0 Nakupv ostatních služeb 400,0 Dpravv a udržování 5 120,0 Programové vvbavení 22,0 Ceetovne 3,0 Pohoštění 2,0 Ostatní službv íoatraha,proví2e,geom.pianv,2r1aiecke poeudkvj 266,3 í1leínve5tiěnítrans—fen,I obcím 1 000,0 Platbv daní a popl.5 502,0 Pole m kv 200,0 51.Celkem 14 621,3 52.Inv.činnost Eivazku BÉaj Uodárenský majetek Rekonatrukce 012 Hvězdička: aj etavební prace jSvazekj 34 805,6 bj stavební práce jMEe-dotacej 31 262,0 c'j TDI [technickv dozor ínveetoraj 1 560,0 dl autorek? dolor (občasný) 200,0 ej Rezerva jvícepráeej 1 300,0 5251) Celkem 655216 5211) Kanaiizaěni majetek Uvměna nefunkčního PC na 0011" Dubenec 65,2 32b) Celkem 05,2 5251 Průmysíový vodovod 5212) Celkem Stránka 2 Příloha projednání v'H 2016 BZdj Příspěvky člen.obcím ].Pí'íepěvky na proatou reprodukcí 2016 1 095,0 2.Příapěvky ) roku 2015 1 440,5 3.03612 příjmů 250,0 4.Heaerva 9,2 5211) Celkem 229412 Rekapitulace (vč.DPH) 11.Příjmy vč.zúatatku na účtech 05 334,5 B.1|.:"1.'.rdaje Bl.Provoz Svazku 14 621,3 B2aj 1vodareneky majetek 69 622,6 B2bj kanalizační majetek 05,2 6213) Průmyslovy vodovod - B2dj Příapěvky členskym obcím 2 294,2 B.vydaje celkem 32 123,8 (3.Úhrada předp.nájemného 1 000,0 D.Úhrada za vodu vráconou 204,6 a.Úhrada úvěru od čmzaa 1 120,0 vydaje B až E 51 453,4 Příjmy júl - 1i.i'ydaje [El až El - 6 113,9 Návrh rozpočtu je ochodkovy a doporučuji epravni radě a volně hromadě schválit pokrytí schodku v rozpočtu na rok 2015 zajištěním úvěru ve 111_1111 5 mil Kč.v případě dotazů je možno konzultovat a Ing.Miklem 1I.ll'gírpracoval: Ing,Mikl,12.4.2015 Projednáno ve Správní radě Svazku dne: 28.4.2016 Schváleno ve vH Svazku dne; /,f,_." 0,| 16211150 15023 ' [:.-1,22? „451,45 Á/ÍÉÁLLyea-Jta „Stránka 3 Příloha projednání 1l1-"11 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Plán příjmů na rok 2016 A.Plan přijmu vychazi jednak ; poatoupení prav [najemnehoi provozovateíí l nev & a.?akalkulnvaneho ve schválené kalkuíaei vody předanč prumyalott': vodnehn a stočného na rok 2016 v celkove eaatee 24.„363 6115 Kč.Dalejaou do piíjmú aahmuty příjmy aeamluvněně 5 Č.RS.Radiem Prácheň CL 2 (12 a s p Diamo 1 celkově 13111 434 0115 Kč „ledna se o příjmy k pronájmu.Další čaalkou v oblaatí příjmů tvoří členske' příspěvky obcí a mčata Příbram ve výši 2233 lia Kč a úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládanč vyší 20 115 Kč.11' oblastí příjmúje dále uvedeno pojištění vodohospodúřakěho majetku ve vyší 139 tis Kč a příjem “za převedení vody majelkem mesta Příbram (voda vracenal ve výši 204.6 tis Kč.„ledna se 6 položky [ 109 tis Kč a 20416 115 111131.ktere jaou přelakturovúvany provozovateli a objevují ae rovněž ve výdajích."v' položce [2329ije častka 35,0 tis Kč,eožje úhrada za převedení odpadní vody z města Příbram přes majetek Svazku.1! rozpočtu 411111111 obcí pro 1611 2016jaou uvedeny zíiatatky' na účtech Svazku k 31.12.2015 v celkově 1131205210611 Kč a dotace od MFc (Žít ve vvv: 312610115 Kč na.Rekonatrukcí l_.' 'v 1—11.eždicka Plánované příjmy v navrhu rozpočtu včetnč zúatatku na účtech k.31.12.2015 a dotace od 11121: činí celkem 053345 tie Kč,Plan výdajů na rok 2016 E31.V planu výdajů na provoz Svazku [ vč.oprav a udržování 321 | majetku Piva-zku) ae vychazi jednak ze skutečnosti roku 201- "3 a předpokládaníeh potreb roku 2016.1|v položce 3163 je zahmuto pojištění vodolmapodúřakčho majetku 91azku l 139 1111 Kč) 11 Č 5 p11jiatovnv.kterě ve přefakturov ava provozov atclí pojištění služebního vozidla a pojištění kanceláře sídla Svazku.Poloůta 5166 — Konzultace- poradenství a právní služby [viz Příloha 6...