Příjmy Vodohospodářské sdružení Turnov A.Dvořáka 287,511 01 Turnov Rozpočet pro rok 2016 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne ….<.>.<.> 2016 pod číslem usnesení RS č.<.>.<.> /2016 Č.ř.OdPa Pol.Org.Orj.PŘÍJMY C A B Poznámka SÚ AÚ UZ Pozn.II.úprava bez DPH Rozpočet bez DPH Rozpočet vč.DPH Kontrola Kontrola 2015 2016 2016 1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY 2 Výnosy z nájemného 3 603 301 2310 2139 Nájem voda 37,988,220 38,102,400 46,103,904 4 603 302 2321 2139 Nájem kanál 51,311,780 56,397,600 68,241,096 5 603 303 2310 2139 Nájemné z předávané vody jiným obcím 24,910 24,984 30,231 6 603 (377) 305 (100) 2369 2132 Nájem byty 66,600 66,600 66,600 7 Výnosy z nájemného celkem: 89,391,510 94,591,584 114,441,831 0 0 8 9 Ostatní výnosy 10 649 310 2369 2329 Úhrada telefonů - zaměstnanci 11,735 11,000 13,310 11 649 301 2369 2329 Prodej vodměrů (měřidel) 54,148 40,000 48,400 12 649 303 2369 2329 Přeplatek ČEZ 662 0 0 13 649 304 2369 2329 Úhrada pohonných hmot zaměstnanci 50,000 50,000 60,500 14 649 306 2369 2329 Odkup drobného majetku 331 500 605 Odkup drobného majetku 15 Prodej automobilů 200,000 242,000 16 Vratka zálohy na VB ČJ Turnov 390,000 390,000 příjem od LK 17 649 308 2369 2329 Odkup vyřazeného kompresoru ÚV Příkrý 826 0 0 18 649 313 2369 2329 ÚV Příkrý - inženýrská činnost 330,000 0 0 Voda CZ,Hakov,VCES - vyfakturovaná služba ze strany VHS 19 649 311 2369 2329 268 Malá Skála - vodovod,kanalizace 9,091 0 0 příspěvek po kolaudaci 20 649 311 2369 2329 128 Turnov - kanalizace Mašov 10,743 0 0 příspěvek po kolaudaci 21 368 Rovensko - smluvní pokuta od Eurovie 0 5,400,000 5,400,000 bude ještě zpřesněno do 1.úpravy 22 649 302 2369 2329 Podíl na zisku SčVK 112,938 100,000 121,000 část tržeb na našem majetku mimo koncesní smlouvu 23 649 312 2369 2329 Prodej železa 26,825 0 0 24 642 301 2369 2329 Voka - Penále 62,000 0 0 25 649 307 2369 2329 Vratka LK LBC 4,840 0 0 vratka za věcné břemeno 26 Ostatní výnosy celkem: 674,139 6,191,500 6,275,815 0 0 27 28 Finanční operace 29 662 318 6310 2141 Příjmy z úroků 530 500 500 30 2369 2329 521 Lomnice_BZ Mizera 5,570,000 5,570,000 dotace od města 31 2369 2329 508 Lomnice _Komenského ul.2,400,000 2,400,000 dotace od města 32 508 Lomnice_Komenského ul.8,900,000 8,900,000 dotace od LK_komunikace 33 526 Rakousy vodovod k novému VDJ,rekonstrukce přivaděče 1,800,000 1,800,000 dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.) 34 399 Rakousy_VDJ 1,800,000 1,800,000 dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.) 35 464 Benešov_VDJ 2x 1,800,000 1,800,000 dotace od LK 90% (celkem 2 mil.) 36 396 Chuchelna_VDJ Komárov 1,800,000 1,800,000 dotace od LK 90% (celkem 2 mil.) 37 399 Rakousy_VDJ 1,800,000 1,800,000 dotace OPŽP 38 371 Benecko_přeložka vodovodu Š.Lhota 100,000 100,000 dotace obec 39 371 Benecko_přeložka vodovodu Š.Lhota 540,000 540,000 dotace LK - odhad 90%,celá 600 tis 40 276 Jilemnice_ČSl.Legií 1,580,000 1,580,000 dotace obec 41 362 Rokytnice_vodovod H.Kout I.etapa 1,200,000 1,200,000 dotace obec 42 461 Rokytnice vodovod RTK 90% 1,800,000 1,800,000 dotace LK 10% 200 000,- 2017 43 461 Rokytnice odovod RTK 4,250,000 4,250,000 dotace obec 44 503 Malá Skála kanalizace u ČD stavba 800,000 800,000 dotace LK - odhad 45 355 Vyskeř vodovod Mladostov stavba 1,000,000 1,000,000 dotace LK - odhad 46 524 Ohrazenice sítě V+K (p.Janeček) 200,000 200,000 dotace obec 47 447 Turnov - V+K ul.Květinová,Březová 2,000,000 2,000,000 dotace obec 48 511.357 Turnov - vodovod Mašov,oprava 350,000 350,000 dotace obec 49 504 Turnov - vodovod Dolánky 300,000 300,000 dotace obec 50 506 Turnov - sítě V+K Hruštice,Károvsko 1,203,000 1,203,000 dotace obec 51 503 Malá Skála - kanalizace ČD_ obec 400,000 400,000 dotace obec 52 368 Rovensko - odkanalizování ČOV 3,400,000 3,400,000 dotace město 53 517 Semily prodloužení kanalizace Benešovská ulice 150,000 150,000 dotace město 54 526 Rakousy vodovod k novému VDJ,rekonstrukce přivaděče 200,000 200,000 dotace obec (vodovod,povrchy) 55 511.370 Tatobity - 3 ulice - dotace od obce 300,000 300,000 56 508 Lomnice - Komenského ul.pozastávka z díla 500,000 500,000 57 378 111 2369 2329 368 Jistota na provádění díla - Rovensko 5,400,000 0 0 58 Finanční operace celkem: 5,400,530 46,143,500 46,143,500 0 0 59 60 Neinvestiční příspěvky MZE 61 672/ 346 004 304 4116 29021 222 Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční 198,295 153,000 153,000 550006/15 Sml.202/10 62 Neinvestiční příspěvky MZE celkem: 198,295 153,000 153,000 0 0 63 64 Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí 65 672/ 348 501/ 004 4121 5001 195 Semily - příspěvek na úroky VHS 254,330 236,716 236,716 66 672/ 348 501/ 004 4121 5004 193 Jilemnice - příspěvek na úroky VHS 113,414 105,559 105,559 67 672/ 348 501/ 004 4121 5005 197 Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru 344,825 320,943 320,943 68 672/ 348 501/ 004 4121 5006 194 Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru 315,104 293,280 293,280 69 672/ 348 501/ 004 4121 5008 196 Turnov - příspěvek na úroky VHS 450,993 419,758 419,758 70 672/ 348 503/ 003 4121 5007 511.370 Tatobity - oprava...