SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ KEO-W 1.11.46 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 15.5.2017
<br> 1 / 3
Závěrečný účet za rok 2016
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 510,85 0,00 2 000,00 1 489,150,00 25,542141 Příjmy z úroků (část)
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 510,85 0,00 2 000,00 1 489,150,00 25,54
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 4 753 800,00 0,00 4 753 800,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
<br> 4 987 000,00 5 082 000,00 4 987 000,00 0,0098,13 100,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 10 794 138,80 0,00 18 016 000,00 7 221 861,200,00 59,914213 Investiční přijaté transfery ze státních fond
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 20 534 938,80 5 082 000,00 27 756 800,00 7 221 861,20404,07 73,98
<br> PŘÍJMY CELKEM 20 535 449,65 5 082 000,00 27 758 800,00 7 223 350,35404,08 73,98
<br>
<br> SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ KEO-W 1.11.46 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 15.5.2017
<br> 2 / 3
Závěrečný účet za rok 2016
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 868 479,00 860 000,00 924 000,00 55 521,00100,99 93,995011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma za
<br> 37 950,00 0,00 50 000,00 12 050,000,00 75,905021 Ostatní osobní výdaje
<br> 247 194,00 225 000,00 248 000,00 806,00109,86 99,685031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
<br> 89 550,00 90 000,00 90 000,00 450,0099,50 99,505032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
<br> 12 103,00 4 000,00 14 000,00 1 897,00302,58 86,455038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 1 315,00 2 000,00 2 000,00 685,0065,75 65,755136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 7 903,57 12 000,00 12 000,00 4 096,4365,86 65,865139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 3 289,20 53 430,00 53 430,00 50 140,806,16 6,165141 Úroky vlastní
<br> 4 529,00 5 000,00 5 000,00 471,0090,58 90,585161 Poštovní služby
<br> 4 678,69 12 000,00 12 000,00 7 321,3138,99 38,995162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 41 412,08 42 000,00 42 000,00 587,9298,60 98,605163 Služby peněžních ústavů
<br> 49 674,00 40 000,00 50 000,00 326,00124,19 99,355164 Nájemné
<br> 21 000,00 110 000,00 110 000,00 89 000,0019,09 19,095166 Konzultační,poradenské a právní služby
<br> 10 209,85 20 000,00 20 000,00 9 790,1551,05 51,055167 Služby školení a vzdělávání
<br> 29 000,25 71 000,00 46 000,00 16 999,7540,85 63,045169 Nákup ostatních služeb
<br> 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,000,00 0,005171 Opravy a udržování
<br> 6 232,00 7 000,00 7 000,00 768,0089,03 89,035173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> 9 729,00 6 000,00 11 000,00 1 271,00162,15 88,455175 Pohoštění
<br> 30 000,00 70 000,00 70 000,00 40 000,0042,86 42,865213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje
<br> 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00100,00 100,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
<br> 8 115 800,00 3 457 000,00 8 115 800,00 0,00234,76 100,005333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.stát
<br> 2 280,00 4 000,00 4 000,00 1 720,0057,00 57,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> 1 769 795,01 0,00 2 163 612,00 393 816,990,00 81,805364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 402 123,65 5 135 430,00 12 094 842,00 692 718,35222,03 94,27
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 9 393 496,79 0,00 15 617 410,00 6 223 913,210,00 60,156121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXX XXX,XX X,00 2 543 000,00 2 305 757,000,00 9,336130 Pozemky
<br> 0,00 0,00 -943 022,00 -943 022,000,00 0,006901 Rezervy kapitálových výdajů
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 630 739,79 0,00 17 217 388,00 7 586 648,210,00 55,94
<br> VÝDAJE CELKEM 21 032 863,44 5 135 430,00 29 312 230,00 8 279 366,56409,56 71,75
<br>
<br> SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ KEO-W 1.11.46 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 15.5.2017
<br> 3 / 3
Závěrečný účet za rok 2016
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Název položky
<br> text
Položka
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -461 330,33 794 730,00 2 294 730,00-58,05 -20,108115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> -741 000,00 -741 300,00 -741 300,0099,96 99,968124Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 1 699 744,12 0,00 0,000,00 0,008901Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
<br> 497 413,79 53 430,00 1 553 430,00930,96 32,028000CELKEM FINANCOVÁNÍ