Vodovodní přivaděč Javorník — Benešov,dobrovolný svazek obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 červen 2016 Vodovodní přivaděč Javorník —- Benešov,dobrovolný svazek obcí [.Úvod Hlavními cíli Svazku ve druhém roce jeho fungování byla úspěšná realizace stavebních prací na novém vodovodním přivaděči,který by nahradil již zastaralý přivaděč stávající,a to za přispění dotačních prostředků EU prostřednictvím Operačního programu životní prostředí,dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí a také přispěníjednotlivých členských obcí.Členy Svazku byly k31.12.2015 město Benešov,obec Čerčany,obec Poříčí nad Sázavou,obec Senohraby,obec Mrač,obec Mirošovice,obec Čtyřkoly a obec Lštění.11.Údaje o plnění příjmů a výdajů Dobrovolný svazek obcí hospodařil v roce 2015 nejprve na základě rozpočtového provizória a dále ode dne 23.4.2015 dle rozpočtu schváleného správní radou.16.12.2015 správní rada vzala na vědomí čerpání rozpočtu a schválila rozpočtové opatření č.1/2015.Rozpočet Svazku skončil ke konci roku 2015 s přebytkem 6 483 tis.Kč,což je téměř shodný výsledek s rokem 2014.Celkové příjmy dosáhly 255 526 tis.Kč a výdaje 249 043 tis.Kč.Hlavními příjmy byly zejména přijaté investiční dotace od SFŽP a EU (157 733 tis.Kč) a vklady jednotlivých obcí dle jejich majetkových podílů daných stanovami (80 153 tis.Kč).Od Vodohospodářské společnosti Benešov,s.r.o.za pronájem stávajícího vodovodního přivaděče bylo přijato 3 630 tis.Kč.Provozní výdaje rozpočtu činily 311 tis.Kč,ztěchto prostředků byl zajišťován SW,nájemné z pozemků,vedení účetnictví a audit organizace.Investiční výdaje dosáhly 248 614 tis.Kč,všechny souvisely svýstavbou nového přivaděče.Generálním dodavatelem stavebních prací byla bulharská společnost TRACE GROUP HOLD PLC - odštěpný závod PRAHA,IČ 031 15 984,se sídlem Praha 1 Nové Město,Klimentská 1746/52,odborný technický dozor,projektové a inženýrské činnosti zajišťovala převážně společnost Vodohospodářský rozvoja výstavba a.s <.>,IČ 471 16 901 se sídlem Praha 5,Nábřežní ul.č.4.PŘEHLED o ROZPOČTU - PŘÍJMY Rozpočtové Rozdíl Rozpočet opatření Stav Skut.- ZU 2015 (tis.Kč) 1I2015 k 31.12.2015 Ro1/2015 plnění Nedaňové příjmy - příjem z nájemného 1 od VHS 3 630 3 630 3 630 O 100% 2 Nedaňové příjmy - úroky z bank.účtu 10 10 10 0 100% 4 Dotace - příjem dotace od SFŽP/EU 173 356 157 733 157 733 0 100% 5 Vklad do DSO - obec Senohraby 1 700 2138 2138 o 100% 6 Vklad do DSO - obec Čtyřkoly 647 535 535 o 100% 7 Vklad do DSO - obec Mirošovice 1 374 1 136 1 136 0 100% 8 Vklad do 030 - obec Čerčany 4 687 3 875 3 875 o 100% 9 Vklad do DSO - obec Mrač 100 1 403 1 403 o 100% 10 Vklad do DSO - obec Lštění 81 66 66 O 100% Vklad do DSO - obec Poříčí nad 11 Sázavou 0 o 0 0 „ Záloha na dotaci,vklad do DSO - město 12 Benešov 71 000 71 000 71 000 O 100% Převod ze Zájmového sdružení Přivaděč 13 Javorík - Benešov _______ Vodovodní přivaděč Javorník — Benešov,dobrovolný svazek obcí PŘEHLED O ROZPOČTU - VÝDAJE Rozpočet Rozpočtové Rozdíl 2015 (tis.opatření Stav k Skut.- ZU Provozní výdaje Kč) 1/2015 31.12.2015 Ro1/2015 čerpání 14 nákup provoznich služeb,rezerva 500 500 311 —189 62% 15 opravy majetku 200 0 0 O 16 úhrady daní 350 120 118 -2 98% Provozní výdaje celkem 1 050 620 429 -191 41% Rozpočtové Rozdíl Rozpočet opatření Stav k Skut.- ZU Investiční výdaje 2015 (tis.Kč) 112015 31.1 2.2015 Ro1/2015 čerpání výdaje na investiční akci "Skupinový vodovod 17 Benešov - Sedlčany" 255 000 255 000 248 614 -6 386 97% Investiční výdaje celkem 255 000 255 000 248 614 -6 386 97% FINANCOVÁNÍ Rozpočet Rozpočtové 2015 (tis,opatření Stav k ZU Kč) 1l2015 31.12.2015 __18_ __ ___.<.>.Tů nc STAV BANKOVNÍCH ú Meziroční změna zůstatku finančních Stav k 31.12.2015 Kč Stav k 31.12.2014 v Kč Česká spořitelna 12 893 132,70 1 019 196,06 ČNB 258,40 5 390 852,14 Celkem 12 893 391,10 ? 6 410 048,20 III.Údaje o hospodaření s majetkem Vprůběhu účetního období Svazek kromě pořízení další části investice do nového přivaděče vobjemu 248614 tis.Kč nenabyl ani nepozbyl žádný hmotný majetek.Investice bude ukončena v polovině roku 2016 a majetek bude po inventarizaci přeúčtován na majetkové účty.Zároveň bude z účetní evidence vyřazena část majetku evidovaného k31.12.2015 na účtu 022 (stávající vodohospodářský majetek),která již nebude využívána.Svazek zaevidoval do podrozvahové evidence podmíněný závazek z uzavřených smluv budoucích o zřízení věcných břemen vůči vlastníkům pozemků dotčených stavbou vodovodního přivaděče v odhadnuté výši 600 tis.Kč.[V.Vypořádání finančních vztahů s ostatními rozpočty veřejné úrovně Svazek vprůběhu roku 2015 realizoval největší část již zmíněné rozpracované investiční akce „Skupinový vodovod Benešov — Sedlčany" a stal se příjemcem dotací na realizaci této stavby na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP a na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů,které jsou kryty Vodovodní přivaděč Javorník — Benešov,dobrovolný svazek obcí prostředky z rozpočtu Evropské unie,a to prostředk...