' úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR Hunuduí KONTROLY „ \ Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> $?an SZ_E12?13Í2011!KUSK ' Stejnopis č,2 *
<br> Čj.: 00248512012fKíš-SK
<br> Zpráva o výsíodku přezkoumání hospodaření _
<br> oso SDRUŽENÍ OBCÍ KOKOŘÍNSKA IČ: 49513305 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: = 4,10.201 1.14520 E,?
<br> na'základě zákona č 420.- 2004 Sb„ o přezkoumávání hospodaření územníon samosprávných 'celků a dobíoxoíných svazků obcí
<br> Přezkoumání prohčhloy sinic DSO: E-llavní 8 ' 237 33 Řepín
<br> Přezkoumání vykonal '-
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bo.Zuzanu Svobodová _ — kontroloři: Alenu Zemanová Zástupci DSO: ' ' Hana'Raš áková— předsecškyně
<br> XXXX XXXXXX hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením % 'lzák č 42Qi2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolný -ch Svazků obcí
<br> Přezkoumání byío vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávaué obdobi r.ZGII <.>
<br> f <.>
<br> A.Přezkoumané písemností Závěrečný účel * za rok 2010 schválený valnou hromadou dne 29.6.201! s vyšádřenim “bez výhrad" zveřejněno ve všech členských obcích DSO Pravidia rozpočtového provizoria ' na rok 2011 schválená valnoo hromadou dne 9,12.2018 Rozpočtový výhled - ' na rok 2Úll až2015 Návrh rozpočtu ' na rok 201 1 zveřejněný na úředních deskách členských obcí DSO Schválený rozpočet ' na rok ZGH schválený vašrzou hromadou dne 15 3 mu jako probyzkový v čloněoí na paragrafy díe rozpočíové skladby Rozpočtová opatření ' č.1 schválené valnoo hromadou dne 29.6.2911 ' č.2 schválené valnou hromadou dne IL El.2011 * č 3 schválené valnou hromadou dne 22.12.2011 Výkaz pro hoďnocení piočni rozpočtu * k30.6.201í,š3š.8.2011,k3í.12.20“ Výkaz zisku a ztráty ' k3016,2ůli,k31.12.2€111 Rozvaha.' k30.5.2011,k3].3,29'íí,k31.12.29“ Příloha rozvahy "' $(3Cš_6,2011„k31.12.2011 Učmvý rozvrh.' ' na rok 201 1 Hlavní kniha,' na rok 201 1 (dle potřeby) Knihu došiých faktur * na rok 201 1 Kniha odeslaných faktur ' na rok 201 i ' Bankovní výpis.Bankovní učet vedenýu Čeoké spořitelny a s č 461067339í0200(zák1adní bčžn ýuc ' "e:j výpis ?: -27 30,33 36,37 74.Bankovní-gu čet vedený u České spořííeiny a.s.č.30189w046106333936300(fonií oprav) výpis č.16 ' Účetní dokiod ' % bankovnímu účtu č 46106339 0800 (?Akiadní běžný účei) prijaíé Fai—auly doklad č.H."l?]1!18,11f',2£311í21 íl/23—HÍ26 11152—1íš55 * vydanéíakím'g doklad č.19903,Hifi,11;H,11!12,1íí18,HIV),51,520 ' vniiřní dokiad č.27 ' [: bankovnímu účtu č.30289-046106'JB39H3800 (fond oprav) doklad č.1 1/5 Pokladní kniha (denik) " za měsíc srpen 30! !,září co; 1 ' Skonto pokladní hotovossi k.4.10.201! - xůstalek činil Kč 5 067,- Pokiadní doklad ' č.65 - 77
<br> >
<br> 6,li.-558
<br> šJ
<br> Mzdová agenda _ ' Rckaoštolacc mezd za měsíc srpen 3 prosince 201 1 * Výplatní listina za měsíc srpen 2011 - pí \; P ?racovní smlouvy včetně hiatus vclt výměru
<br> ' Pracovní smlouvat ze dne 28 4 2011 uzavřená s pí V P.— dělník pro uklitl a provoz
<br> majetku svazku obcí platový vyměr ze dne 1.5.201 ! Dohody o provedení práce
<br> ze dne A2 6.2011 uzavřena; so 3 V.za přípravu a zajištění kulturní akce "Divadlo na návsi" konaného dne? „.<.> G_ 201 l v Raéouní
<br> ' ze dne 1.8.2011 uzavřena s p.M.V.za nátěr oplocení kolem Vrátenské rozhledny a ošetření opiooení před nátěrem
<br> Dohody o pracovní činnosti ' ze dne 24.2 2011 uzavřena & pí H.11.za práce související s výkonem funkce předsedy správní tady Sdružení obcí Kokot" mskz Evidence majetku ' vedena v počítač-i - karty majetku inventurní soupis majetku a závazků (
<br> ' svědčící o provedení fyzické & dokladové inventury majetku a závazků k 31.12.2011 'včetoě Výpísn z katastru nemovitostí pro DSO k 3.'l.2012
<br> ' Pláninventurs qůčíuností od 20.11201! do 31.i.2012
<br> ' Inventarizační zpráva za rok 201 1
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> * Smlouva o prodeji bezdrátové datové sítě ze dne 28.i 1.2011 uzavřena se společnosti Centralis s.r.0,Praha “9 jako kupujícím o prodeji bezdrátové sítě vybudované v rámci projektu internetizace Kokořínsko,schválená valnou hromadou dne 2.1 l.701 l
<br> * Smlouvy () bezúplatném převodu movitého majetku (21 smluv uzavřeny s členskými obcemi DSO schválené valnou hromadou dne 29.6.201 1
<br> Smlouvy o pujčce Smlouva o pů; něco ze dne ?.4.201 1 o poskytnutí bezúročoé půjčky spoločnosti Kokořínský SDK s.r.o_ ve iýši Kč 17: 000,—— se splatností do 31.7,2011,valná hromada schválila dne 15.3.201 l <.>
<br> ' Dodatek č.1 ke Smlouvě o půjčce ze 'dne' ?.4.201 1 - změna splatnosti půjčky do 30 4
<br> 2012,správní rada schválila dne 17.o.201 1
<br> Smlouvy o další materiály !( přijatým účelovým dotacím
<br> '.Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického' zadání podpora kultury,historických akci a slavností ze dne 9.<.> 8.2011 o poskytnutí íttvestičníínoinvcstíčni dotace v maximální výší Kč 45 350- na realizaci projektu Divadlo na návsi - 4.roč...