Obec Spytihněv Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 v tis.Kč
<br> skutečnost výhled výhled výhled výhled
<br> Příjmy 2016 2017 2018 2019 2020
<br> třída 1 - Daň.příjmy 18 780 21 165 22 714 22 941 23 171
<br> třída 2 - Nedaňové příjmy 3 904 3 730 3 853 3 550 3 550
<br> Přijmy z vlastní činn.2 472 2 500 2 400 2 400 2 400
<br> Příjmy z pronájmu maj.1 106 1 100 1 100 1 000 1 000
<br> Přij.z úroků a dividend 109 98 100 100 100
<br> Příjmy ostatní 217 32 253 50 50
<br> třída 3 - Kapitálové příjmy 13 0 0 0 0
<br> Příjmy z prodeje pozemků 13
<br> třída 4 -Přijaté dotace 14 333 3 123 2 963 442 459
<br> Dotace na výkon st.správy 306 321 334 351 368
<br> Dotace na PS 83 91 91 91 91
<br> Dotace investiční+neinvestiční 13 944 2 711 2 538
<br> Celkem příjmy 37 030 28 018 29 530 26 933 27 180
<br> Výdaje
<br> třída 5 - Běžné výdaje 12 095 12 505 13 461 11 230 11 210
<br> Nákup materiálu 643 500 500 500 500
<br> Spotřeba energií 1 186 1 200 1 200 1 200 1 200
<br> Nákup zboží 16 10 400 10 10
<br> Opravy a udržování 684 2 450 2 930 1 000 1 000
<br> Náklady na reprezentaci 148 150 150 150 150
<br> Služby 3 363 2 300 2 300 2 300 2 300
<br> Mzdové a OOV 5 159 5 100 5 200 5 300 5 300
<br> Dary 29 35 40 50 50
<br> Úroky 365 180 131 110 90
<br> Pojištění 77 80 80 80 80
<br> nákup drobného majetku 336 400 400 400 400
<br> Ostatní náklady 89 100 130 130 130
<br> Neinvest.transf.všechny 1 946 1 960 1 983 2 000 2 000
<br> Příspěvky ZŠ 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220
<br> Příspěvky sport 195 160 200 200 200
<br> Příspěvky nezikovým org.211 260 243 260 260
<br> Příspěvek na DO 170 170 170 170 170
<br> Příspěvek farnosti 150 150 150 150 150
<br> třída 6 - Kapitálové výdaje 8 799 9 828 17 616 10 000 10 000
<br> Stroje,přístroje,zařízení 328 400
<br> Budovy,haly,stavby 8 778 9 500 16 798 10 000 10 000
<br> pozemky 21 418
<br> Výdaje celkem 22 840 24 293 33 060 23 230 23 210
<br> Saldo příjmů a výdajů 14 190 3 725 -3 530 3 703 3 970
<br> třída 8 - Financování
<br> Splátka krátkod.úvěru 8114 12 000
<br> Splátky jistiny pol.8124 1 429 1 103 1 470 1 470 1 470
<br> Změna na bank.účtu pol.8115 761 2 622 -5 000 2 233 2 500
<br> Financování celkem -14 190 -3 725 3 530 -3 703 -3 970
<br> tř.1 - Daňové příjmy - základem je rozpočet r.2018 s novým RUD; pro 2019 a 2020 meziroční růst 1% <.>
<br> tř.2 - Nedaňové příjmy - předpoklad stejné výše pro 2018 -2020
<br> tř.3 - Kapitálové příjmy - nepředpokládáme prodej majetku
<br> tř.4 - Transfery (dotace) - provozní dotace ze SR dle dokumentu "Příprava státního rozpočtu ČR na rok 2017
<br> a střednědobého výhledu na 2018-2019" bude každoroční valorizace 5% <.>
<br> Inv.a neinv.dotace závisí na vypsaných dotačních programech a výzvách; je průběžně sledováno a jsou
<br> předkládány žádosti k získání dotací; roste podíl vlastních prostředků <.>
<br> tř.5 - Běžné výdaje - posílení údržby majetku s cílem zlepšení jeho stavu
<br> tř.6 -Celkový objem investic plyne ze získaných dotací; z vlastních zdrojů lze investovat cca 10 mil.Kč <.>
<br> tř.8 - Financování - roční splátky úvěru 20 mil ve výši 1,47 XXX do června XXXX
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce dne: XX.12.2017
<br> Usnesení č.6/22/2017

OdPar XXX UZ
<br> Obec XXXXXXXXX - ROZPOČET XXXX
<br> závazné ukazatele
<br> Schváleno v
<br> Kč
PŘÍJMY
<br> 0 Daňové příjmy 22 714 000,00
<br> 0 Transfery/Dotace 2 962 700,00
<br> 2143 Cestovní ruch - TC Rejda 25 400,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 902 600,00
<br> 3316 Vydavatelská činnost 2 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize,KT 400 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře (hody,plesy,SPOZ) 104 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury (akce v KD) 50 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 130 000,00
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 1 200,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 30 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 320 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.11 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 678 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů (odprodej) 300 000,00
<br> 3745 Péčeo vzhled obce a veřejnou zeleň 30 000,00
<br> 3769 Ostatní správa v o chraně život.prostředí 20 000,00
<br> 4351 Osobní asist <.>,peč.služba 490 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 257 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 97 100,00
<br> = PŘÍJMY CELKEM 29 530 000,00
<br> VÝDAJE
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvířat (deratizace) 32 000,00
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 34 000,00
<br> 1037 Celospolečenská funkce lesů 15 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch - TC Rejda 404 100,00
<br> 2212 Silnice 1 320 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 501 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 505 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 171 200,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 1 237 100,00
<br> 3113 Základní a mateřská škola 1 793 400,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 78 000,00
<br> 3316 Vydavatelská činnost 110 000,00
<br> 3326 Zachování a obnova místních památek 150 000,00
<br> 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen.spol.150 000,00
<br> 3341 Kabelová televize 817 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře (hody,plesy,SPOZ) 600 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury(KD) 902 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 018 600,00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 20 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 950 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 1 394 100,00
<br> 3635 Územní plánování 200 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.5 824 400,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 733 700,00
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebezp.) 615 000,00
<br> 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 321 800,00
<br> 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 000,00
<br> 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva 30 000,00
<br> 4351 Osobní asist <.>,peč.služba 668 500,00
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 30 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 505 500,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 115 000,00
<br> 6118 98193 Volba prezidenta UZ98008 30 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 2 907 600,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 620 000,00
<br> 6409 Ost.činnosti j.n.20 000,00
<br> = VÝDAJE CELKEM 33 060 000,00
<br>
<br> OdPar XXX UZ
<br> Obec XXXXXXXXX - ROZPOČET XXXX
<br> závazné ukazatele
<br> Schváleno v
<br> Kč
<br> předpokládaný zůstatek na BÚ k 31.12.2017: 5 000 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 0 8115 Financování z běžného bankovního účtu -5 000 000,00
<br> 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0,00
<br> 0 8123 Přijaté úvěry 0,00
<br> 8114 Splátka krátk.úvěru 0,00
<br> 0 8124 Splátka investičního úvěru z BÚ 1 470 000,00
<br> = FINANCOVÁNÍ CELKEM -3 530 000,00
<br> Rekapitulace: Souhrnné ukazatele
<br> Schváleno
<br> rozpočtu na rok 2017 vč.financování
<br> Příjmy daňové 22 714 000,00
<br> Přijaté transfery/dotace 2 962 700,00
<br> Příjmy nedaňové 3 853 300,00
<br> Financování - běžný účet 5 000 000,00
<br> Příjmy celkem 34 530 000,00
<br> Provozní výdaje 13 460 700,00
<br> Investiční výdaje 17 616 000,00
<br> Příspěvky 1 983 300,00
<br> Financování- splátka úvěru 1 470 000,00
<br> Výdaje celkem 34 530 000,00
<br> Schváleno dne: 18.12.2017
<br> Usnesení č.5 / 22 /2017