Sdružení měst a obcí Východní Moravy Závěrečný účet za rok 2015 Na základě š 17 zákona č.250f2000 Sb.o rOZpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Sdružení měst a obcí Východní Moravy návrh závěrečného účtu za rok 2015 l.PLNENI ROZPOCTU PRlJMÚ Rozpočet Plnění Pol Závazný ukazatel ! název položky Schválený Upravený Skutečnost Skot.i/Upr.R.4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 327 723,00 304 808,00 93,01% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 15 032,31 15 032,31 1000070 4121 Neinvestični přijaté transfery od obci 45 000,00 56 000,00 58 027,50 100,05% 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizich států 1 317 000,00 1 148 551.30 255 505,21 22,25% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 ? 079,84 7 079,84 100.00% 4231 Investiční pr'íjate transfery od cizich států 0,00 120 330,55 120 330,56 100,00% 2111 Příjmy ;: poskytování služeb a výrobků 0,00 49 000,00 49 094,00 1001990 2141 Příjmy z úroků 100,00 100,00 0,00 000% 2324 Přijaté nekapitátové příspěvky a náhrady 932 000,00 1 296 400,00 1 034 059.80 T9,76% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 2 000,00 1 352.00 616031: PŘÍJMY CELKEM 2 295 100,00 s 024 223,00 1 045 295,02 61,02% ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ Rozpočet Plnění Pol Závazny ukazatel i název položky Schválený Upravený Skutečnost Skut.í/Uer.5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 553 000,00 978 000,00 977 753,00 99,93% 5021 Ostatní osobní vydaje 247 000,00 255 300,00 149 435,00 58,30% 5031 Povinné po.na soc.zab,a příspna st.polzam.276 000,00 276 000.00 243 900,00 88,3?% 5032 Povinné po.Na verejne zdravotní pojištěni 99 000,00 99 000,00 92 202,00 93,13% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000.00 9 000,00 8 219,00 91 „32% 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 13? 600,00 200 600.00 173 582,00 86,53% 513? Drobný hmotnýr dlouhodobý majetek 43 500,00 43 500,00 0,00 000% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 182 000,00 02 000,00 10 813,00 17,44% 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 0,00 6 000,00 5 362,15 89,37% 5161 Služby pošt 21 000,00 21 000,00 0,00 000% 5153 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 760,20 ?5,21% 5154 Nájemné 4? 000,00 82 000,00 71 530,70 87,350/0 5156 Konzultační,poradenské a právní služby 43 000,00 40 000,00 0,00 000% 5158 Zpracování XXX a služby související s inf.a kom,techn.0,00 8 000,00 7 325.85 91.5% 5169 Nákup ostatních služeb 218 000,00 499 000,00 49? 808,00 99,76% 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 000,00 11 000,00 9 905.00 900550 5175 Pohoštění 35 000,00 62 000,00 38 303,00 51,780/0 5191 Zaplacené sankce 0,00 1 000,00 141.00 14.10% 5229 Ostneínvtransfnezisk.:: podob.organizacím 10 000,00 30 000.00 30 000.00 100.00% 5353 Úhrady sankcí jinym rozpočtúm 0,00 1 100,00 1 095,00 9954010 5901 Nespecifikovaná rezervy 0,00 750 000,00 0,00 000% 6119 Ostatni nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 363 000.00 380 000,00 379 640,00 99,91% VÝDAJE CELKEM 2 285 100,00 3 820 500,00 2 700 885,95 70,09 SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE (SCHODEK) 055 590,94 lll.FINANCOVÁNÍ - třída 8 Pol 3113 Závazný ukazatel ! název položky FINANCOVÁNÍ CELKEM Schválenýr 000 Upraveny 796 277 Skutečnost 855 590 Plněni Skut.: Upr.R.% iv.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Počáteční změ“ 5m" Konečný Ná han ní "! * 2“ kov ho "u " stav k 1.1.“"$$“ stav k 31.12.B115l2ákladní běžný účet 893 254,89 2 881,05 595 135,95 PŘIJATÉ TRANSFERY Kč S Neinvestiční dotace - venkova 202 Neinvestiční » venkova EU 605 R 1 dotace - informační most 15 Investiční dotace - ! most česko-slovenské 7 019 84 Celkem 326 920 1 Vypracovala: Ing.XXX XXXXXXX & / Správce rozpočtu: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Vyvěšeno: ?.X.XXXX _ Měr.Jaroslav lechta' Vyvěšeno v elektronické podobe: ?.6,2016 předseda sdružení Sejmuto: 23.6.2016 Sejmuto v elektronické podobě: 23.6.2016