MČ Praha - Zličín-Návrh Zprávy o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Pr

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

MČ Praha - Zličín - Návrh Zprávy o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2023 ke schválení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Zličín.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5. Účelové dotace.pdf

tab.5a
<br> Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r.2023 z prostředků hl.m.Prahy na pol.4137- neinvestiční dotace
<br> v Kč (na 2 deset.místa)
<br> č.RO
<br> usn <.>
<br> ZHMP Účel ORG ÚZ
<br> Úprava rozpočtu
<br> pol 4137
<br> Skutečnost
<br> pol.4137
<br> Vráceno
<br> (pol.5347)
<br> Vyčerpáno k 31.12 <.>
<br> 2023
<br> K vrácení při FV za
<br> rok 2023/*
<br> (pol.5347)
<br> 12
<br> 12
<br> Celkem UZ 12 - FRDB neinv.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3059 6/3 JSDH 81 634 500,0 634 500,00 0,00 634 500,00 0,00
<br> 3061 6/32 Činnosti knihovnické 81 16 800,0 16 800,0 0,00 16 800,00 0,00
<br> Celkem UZ 81 81 651 300,00 651 300,00 0,00 651 300,00 0,00
<br> 3014 3/21 Mzdové prostředky - školství 96 1 837 800,0 1 837 800,0 0,00 1 837 800,00 0,00
<br> Celkem UZ 96 96 1 837 800,00 1 837 800,00 0,00 1 837 800,00 0,00
<br> 137
<br> Celkem UZ 137 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Celkem UZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Celkem účelové neinv.dotace z rozpočtu HMP 2 489 100,00 2 489 100,00 0,00 2 489 100,00 0,00
<br>
<br> tab.5b
<br> Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r.2023 z prostředků hl.m.Prahy na pol.4251- investiční dotace
<br> č.RO
<br> usn <.>
<br> ZHMP Účel ORG ÚZ
<br> Úprava
<br> rozpočtu pol <.>
<br> 4251
<br> Skutečnost
<br> pol.4251
<br> Vráceno
<br> pol.6363
<br> Vyčerpáno k 31 <.>
<br> 12.2023
<br> Nevyčerpáno k
<br> 31.12.2023
<br> Požadavek na
<br> ponechání na
<br> shodný účel do
<br> r.2024
<br> K vrácení při FV
<br> za rok 2023
<br> z toho žádost na
<br> znovuposkytnutí na
<br> jiný účel v r.2024
<br> (jen u vratek nad
<br> 200 tis.Kč)
<br> 3011 2/3 Výstavba nové MŠ projektová dokumentace - inv.rezerva 81048 84 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00
<br> 3080 7/13 Dovybavení JSDH Zličín CAS 20 81994 84 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
<br> 84
<br> mezisoučet ÚZ 84 18 000 000,00 18 000 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00
<br> Celkem účelové inv.dotace 18 000 000...

4. Hospodářská činnost.pdf

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2023
<br> tab.č.4
<br> Účet Výnosy v tis.Kč Popis
<br> 602 výnosy z prodeje služeb 899,76 úklid zastávek pro DP,ostraha DPS,inzerce,věcná břemena
<br> 603 výnosy z pronájmů 6 097,78 bytů,nebyt.prostor,pozemků a movitého majetku
<br> 641 smluvní pokuty a úrok z prodlení 2,49
<br> 649 ostatní výnosy z činnosti -801,70 předpis daně z příjmů práv.osob,zaokrouhlovací rozdíly
<br> 662 úroky 15,68
<br> VÝNOSY CELKEM 6 214,01
<br> Účet Náklady v tis.Kč Popis
<br> 501 spotřeba materiálu 2,01
<br> 502 spotřeba energie 194,23 energie,které nejsou zúčtovatelné s nájemníky
<br> 511 opravy a udržování 850,81 např.instal.práce,malování bytů,oprava oken a střechy DPS,elektro práce,oprava kotelny DPS
<br> 518 ostatní služby 2 163,60 např.správní a recepční služby,revize,posudky,tel.služby,zpracování SIPO,bankovní služby apod <.>
<br> 556 tvorba a zúčt.opravných položek 86,00 tvorba opravných položek u dlouhodobých pohledávek
<br> 549 ostatní náklady z činnosti 0,01 zaokrouhlovací rozdíly
<br> NÁKLADY CELKEM 3 296,66

3. Stav fin.prostředků na fondech.pdf

tab.č.3/1
<br>
<br>
<br> STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČELOVÝCH FONDECH
<br> MČ PRAHA-ZLIČÍN K 31.12.2023
<br>
<br>
<br>
<br> SOCIÁLNÍ FOND (v Kč)
<br>
<br> POČÁTEČNÍ STAV K 1.1.2023 2.579.916,88
<br>
<br> TVORBA: Příděl do sociálního fondu 1.347.931,20
<br> Úspora r.2023 125.373,-
<br> Úroky 7.000,10
<br>
<br>
<br> CELKEM TVORBA: 1.480.304,30
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu 1.266.745,-
<br>
<br> Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky 418.380,-
<br> příspěvek na sport a kulturu 90.000,-
<br> příspěvek na zotav.a ošatné 353.247,-
<br> jubilea 20.000,-
<br> penzijní připojištění 200.000,-
<br> den matek 8.000,-
<br> Edenred karta-zdraví 34.000,-
<br> vánoční kolekce 17.000,-
<br> k vrácení do fondu 125.373,-
<br>
<br> Poplatky za vedení účtu 745,-
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ CELKEM 1.266.745,-
<br>
<br>
<br> STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31.12.2023 2.793.476,18
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> tab.č.3/2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč)
<br>
<br> POČÁTEČNÍ STAV K 1.1.2023 69.371.536,21
<br>
<br> TVORBA: Převod ze ZBÚ – úspora r.2022 11.733.954,65
<br> Úroky 222.623,66
<br>
<br>
<br> CELKEM TVORBA: 11.956.578,31
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu
<br> a rozpočtových opatření 5.632.347,95
<br> Poplatky za vedení účtu 685,-
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ CELKEM 5.633.032,95
<br>
<br>
<br> STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31.12.2023 75.695.081,57
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br> tab.č.3/3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> FRVI - FOND REZERV NA OBNOVU VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
<br> (v Kč)
<br>
<br> POČÁTEČNÍ STAV K 1.1.2023 362.500,87
<br>
<br> TVORBA: Převod ze ZBÚ-vklad z přebytku r.2022 117.000,-
<br> Úroky 1.326,75
<br>
<br>
<br> CELKEM TVORBA: 118.326,75
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ: Poplatky za vedení účtu 640,-
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ CELKEM 640,-
<br>
<br>
<br> STAV ÚČTU DLE V...

2. Plnění rozpočtu.pdf

PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2023 Rozpočtové příjmy
<br> tab.č.1/1 v tis <.>
<br> OdPa XXX XXXXX Upr.rozpočet XXXX Skutečnost XXXX %plnění k UR
<br> 1341 Poplatek ze psů 185,00 190,41 102,92
<br> 1342 Poplatek z pobytu 95,00 113,59 119,57
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160,00 323,22 202,01
<br> 1361 Správní poplatky 50,00 44,02 88,04
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 11 500,00 11 898,14 103,46
<br> * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 990,00 12 569,38 104,83
<br> 2111 Příjmy ze čtenářských poplatků 30,00 40,83 136,10
<br> 2141 Příjmy z úroků 250,00 324,20 129,68
<br> 2212 Sankční platby příjaté od jiných subjektů 10,00 9,50 95,00
<br> 2321 Přijaté dary 100,00 100,00 100,00
<br> 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 7,00 10,28 146,86
<br> 2229 Přijaté vratky transferů 1 727,00 1 831,98 106,08
<br> * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 124,00 2 316,79 109,08
<br> * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00
<br> 4131 Převody z fondu hospodářské činnosti 2 649,00 2 649,00 100,00
<br> 4137 Neinvestiční převody mezi HMP a MČ HMP 55 579,80 55 579,79 100,00
<br> 4251 Investiční převody mezi HMP a MČ HMP 18 000,00 18 000,00 100,00
<br> * * PŘIJATÉ TRANSFERY 76 228,80 76 228,79 100,00
<br> ÚHRN PŘÍJMŮ 90 342,80 91 114,96 100,85
<br>
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2023 Rozpočtové výdaje
<br> tab.č.2/1 v tis <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE v tis.Kč Upr.rozpočet 2023 Skutečnost 2023 %plnění k UR
<br> OddPar.Název
<br> 1014 Zvláštní veterinární péče 150,00 0,00 0,00
<br> 2310 Pitná voda 160,00 50,65 31,66
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 380,00 7 949,41 84,75
<br> KAPITOLA 02 9 690,00 8 000,06 82,56
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis.Kč Upr.rozpočet 2023 Skutečnost 2023 %plnění k UR
<br> Odd.Par.Název
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,00 854,41 85,44
<br> KAPITOLA 02 1 000,00 854,41 85,44
<br> KAPITOLA 02 - CELKEM 10 690,00 8 854,47 82,83
<br>
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2023 Rozpočtové výdaje
<br> tab.č.2/2 v tis <.>
<br> BĚŽNÉ...

1. Komentář k závěrečnému účtu.pdf

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br> Tylovická 207
<br> 155 21 Praha-Zličín
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků
<br> hospodaření městské části Praha-Zličín
<br> za rok 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného
<br> celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,nebo ústně při jeho
<br> projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovatelé:
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
<br> I.Textová část
<br>
<br> 1.Hospodaření městské části
2.Příjmy
3.Výdaje
4.Financování
5.Účelové fondy
6.Vybrané ekonomické údaje
7.Hospodářská činnost
8.Hospodaření PO ZŠ a MŠ
9.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br> II.Tabulková část
<br> Tabulka č.1 – Příjmy
<br> Tabulka č.2 – Výdaje
<br> Tabulka č.3 – Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31.12.2023
<br> Tabulka č.4 – Hospodářská činnost za rok 2023
<br> Tabulka č.5 – Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2023
<br> včetně jejich čerpání
<br> Tabulka č.6 - Rozbor nákladů a výnosů PO ZŠ a MŠ,finanční vypořádání dotací
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023
<br>
<br>
<br>
<br> 1.HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu
<br> s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok
<br> 2023.Hospodaření městské části probíhalo v roce 2023 nejprve dle zásad rozpočtového
<br> provizoria (schváleno ZMČ 19.10.2022) a později již dle schváleného rozpočtu na rok
<br> 2023 (schváleno ZMČ 22.2.2023).V průběhu roku 2023 byla na základě usnesení rady
<br> městské části a zas...

7. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2023.PDF

$PRA HA PRA GUE PRA GA PRA G Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení ~ 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisu (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného v Úřadu městské části Praha - Zličín se sídlem Tylovická 207,Praha 5 <,> zaobdobíod 1.1.2023 do 31.12.2023 1.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín (dále též MČ) bylo Magistrátem hlavního města Prahy vykonáno na základě ustanovení ~ 38 odst.I a 2 zákona č.13 1/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem Č.420/2004 Sb <.> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období: a) 04.12.2023 - 15.12.2023 b) 04.03.2024 - 14.03.2024 3.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín za rok 2023 bylo zahájeno podle ustanovení ~ S odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.a ~ 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,> o kontrole (kontrolní řád),ve znění zákona č.183/2017 Sb.(dále jen kontrolní řád),doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 29.06.2023.Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení ~ S zákona č.420/2004 Sb <.> a v souladu s ustanovením ~ 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing.XXXXX XXXXXXXXXX pod č.j.MHMP XXXXXXX/XXXX dne XX.07.2023,dodatečné pověření pod č.j.MI-IMP 2623352/2023 dne 18.12.2023 a dodatečné pověření pod čj.MHMP 322353/2024 dne 20.02.2024 <.> Ing.XXXXXX XXXXXXXX Mgr.XXXXX XXXXXX Ing.Sárka Hynková Ing.XXXXXX XXXXXXX Ing.Mgr.Bc.XXXXXXX XXXXXXX Sídlo: Mariánské nám.X X,XXX 01 Praha I Pracoviště: Na Pankráci 1685 17,140 21 Praha 4 Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 020 E-mail: posta(~praha.eu,ID DS: 48ia97h C~ÁD MC PRAHA~Z1.iČiN -POD \T~LN~ <.>.~ ...$

6. PO ZŠ a MŠ.PDF

//7~Q~ (~7~ Škola,školské zařízení (razítko): Příloha k čj.Základní škola a Mateřská škola,Praha 5 - Zličín,Nedašovská 328 MHMP 2613448/2023 Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2023 v Kč na dvě desetinná místa Účelový Ukazatel Poskytnuto Použito Vratka dotace znak k31.12.2023 k31.l2.2023 a b 1 2 3=1-2 Neinvestiční dotace celkem 74 072 164,88 73 868 298,60 203 866,28 vtom: 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem ) 72 436 803,00 72 436 803,00 0,00 a) platy 51 691 202 51 691 202,00 0,00 b) OON 592 645 592 645,00 0,00 c) ostatní (odvody ± FKSP + ON1V) 20 152 956 20 152 956,00 0,00 Národní plán obnovy - doučování v základních školách,33086 středních školách a konzervatořích 127 800 127 800,00 0,00 33087 Národní plán obnovy — digitální učební pomůcky 560 000,00 560 000,00 0,00 Národní plán obnovy — pořízení mobilních digitálních 33088 technologií pro znevýhodněné žáky 315 000,00 315 000,00 0,00 Pr~1sWsQ~e j~?yk~nk~ k~ž~‘ pri~ děti ~tztn~e t~ruji~t Z 3~3089 t1ra <.>,~iny2()23 0~0 0 3309Ó ~tlnptačtn Slt~p1i1~/ piO děti ~neeIuignJso~zUk~wiy I 0,0 0 0,0~ ~3160 Projektyixunske komumty- 0~o 33351 Provázející učitelé ve školách — pokusné ověřování 0,00 0,00 0,00 33352 Ukrajinský asistent pedagoga ve školách 632 561,88 428 695,60 203 866,28 Sestavil: XXXXXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.XX.XXXX E-mail: lcajskova~izszIicin cz Tel.: 420 605 891 848 7~8.~ Licence: MPK4 XCRGBI2I/101 (01012022/01012022) 121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ v členění SU,AU,UZ,ORJ,Org (v Kč) Období: 12 I 2023 iČo: 70845905 Název: ZŠ a MŠ Praha 5-Zličín,Nedašovská 328 NÁKLADY ________ SU AU UZ O,j Org Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 1 2 3 sI.3/sLl sI.3/sI.2 sI.2 - sl.3 501 0360 33087 0000000004 0000000000000 0,00 0,00 20 185,45 0,00 0,00 20 18545- 501 0360 33087 0000000004 Misovicka 0,00 0,00 20 185,45 0,00 0,00 2018545- 501 0360 33087 UZ 33087 0,00 0,00 20 185,45 0,00 0,00 2o 185 45- 501 0360 Ostatni material 0,00 0,00 20 185,45 o.~o 0,00 20185,45- 501 0600 33087 0000000004 0000000000000 0,...

Načteno 06. 05. 2024

edesky.cz/d/9595353

Meta

Rozpočet Volby Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Volby Pronájem Jednání zastupitelstva Rozpočet Volby Pronájem Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka Rozpočet EIA Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Zličín
17. 05. 2024	VV - projednání změny T 3575/00
17. 05. 2024	VV veřejné projednání návrhu změny Z 3897/00
16. 05. 2024	OOP - ul. Do Zahrádek II
14. 05. 2024	Porovnání cen pro vodné a stočné za rok 2023, vodárna Mladých - Aquaconsult s.r.o.
13. 05. 2024	Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Zličín
	...a další

Více dokumentů od MČ Praha - Zličín Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz