MĚSTO TELČ - návrh rozpočtu na rok 2018 PŘÍLOHA Č.1
PŘÍJMY Třída Záv.ukaz.2017 Rozpočet 2017 UR k 31.10.2017 Záv.uk.2018 Návrh R 2018
<br> DAŃOVÉ 1xxx 73 525,00 76 035,00 86 678,00
<br> NEDAŇOVÉ 2xxx 9 665,00 10 556,80 9 975,00
<br> KAPITÁLOVÉ 3xxx 12 500,00 15 400,00 100,00
<br> DOTACE - neinvestiční 41xx 21 621,90 41 970,71 13 017,20
<br> z toho závazný ukazatel rozpočtu 4112 souhrnný dotační vztah - na výkon st.správy 12 471,90 13 017,20
<br> DOTACE - investiční 42xx 0,00 2 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 117 311,90 143 962,51 111 870,20
<br> VÝDAJE Třída Záv.ukaz.2017 Rozpočet 2017 UR k 31.10.2017 Záv.uk.2018 Návrh R 2018
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 5xxx 70 760,90 93 554,14 74 890,20
<br> z toho závazné ukazatelo rozpočtu
<br> neinvestiční příspěvky PO 5331 PO MŠ Telč IČ 71000348 1 300,00 1 300,00
<br> 5331 PO ZŠ Masarykova IČ 70869855 2 400,00 2 400,00
<br> 5331 PO ZŠ Hradecká IČ 70852171 2 400,00 2 400,00
<br> 5331 PO ZUŠ IČ 65766547 100,00 100,00
<br> 5331 PO DDM IČ 71000402 400,00 400,00
<br> 5331 PO DpS IČ 61737500 600,00 1 000,00
<br> investiční příspěvky PO 6351 PO DDM IČ 71000402 0,00 120,00
<br> investiční příspěvek s.r.o.6313 Služby Telč,spol.s.r.o.IČ 63496577 500,00 500,00
<br> individuální dotace 5221 FČA IČ 26911612 100,00 100,00
<br> 5229 Kruh přátel hudby IČ 70418861 65,00 70,00
<br> 5229 Státní zámek Telč IČ 00405582 - Pohádkový den 0,00 50,00
<br> 5229 SK Telč IČ 00566985 300,00 300,00
<br> 5229 Sokol Telč IČ 60544937 220,00 220,00
<br> 5222 Záchranná stanice zvířat IČ 26672103 20,00 20,00
<br> 5229 Oblastní charita Jihlava IČ 449902620 1 040,00 1 200,00
<br> 5229 Sdílení IČ 22673377 30,00 50,00
<br> 5229 Oblastní charita Jihlava IČ 449902620 Zastávka 300,00 350,00
<br> 5222 HZS KV IČ 70885184 - příspěvek na nákup člunu 0,00 50,00
<br> 5213 Laspek IČ 44015593 - pojístná prodejna Studnice 0,00 6,00
<br>
<br> 5221 Na Počátku IČ 60554665 0,00 11,00
<br> 5222 Občanská poradna Jihlava IČ 66597065 7,00 7,00
<br> 5222 Krteček IČ 27024954 8,00 8,00
<br> 5222 MAS Mikroregionu Telčsko - IČ 26985870 1,00 1,00
<br> 5223 Římskokatolická církev IČ 63438712 - XXX kostelů X,XX X,XX
<br> XXXX Sdružení tajemníků IČ 601126361 2,00 2,00
<br> 5229 Česká inspirace IČ 60085126 50,00 60,00
<br> 5229 Sdružení měst UNESCO IČ 70963452 75,00 75,00
<br> 5229 A.T.I.C.IČ 62930460 4,00 4,00
<br> 5229 SHMS ČMS IČ 65992466 6,00 6,00
<br> 5229 Sdružení obcí Vysočiny IČ 70812853 40,00 40,00
<br> 5229 Národní síť zdravých měst IČ 61385247 10,00 10,00
<br> 5329 Mikroregion Telčsko IČ 71180311 85,00 105,00
<br> 5329 Svazek obcí Železnice Kostelec-Slavonice IČ 45658901 12,00 12,00
<br> 5329 Svaz vodovodů a kananlizací Jihlavsko IČ 48460915 35,00 35,00
<br> rezerva na nein.dotace - ostatní 5901 dotace nezisk.apod.org.- komise kult.255,00 238,00
<br> 5901 dotace nezisk.apod.org.- komise sport.730,00 730,00
<br> neinv.výdaje na krizové řízení 5901 Povinná rezerva (§ 6171) 50,00 100,00
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6XXX 46 839,00 100 351,81 41 719,00
<br> VÝDAJE CELKEM 117 599,90 193 905,95 116 609,20
<br> REKAPITULACE Rozpočet 2017 UR k 31.10.2017 Návrh R 2018
<br> PŘÍJMY CELKEM 1-4 117 311,90 143 962,55 111 870,20
<br> VÝDAJE CELKEM 5-6 117 599,90 193 905,95 116 609,20
<br> SALDO (rozdíl)PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -288,00 -49 943,40 -4 739,00
<br> Návrh rozpočtu je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový.Celkové výdaje převyšují celkové příjm o částku 360 tis Kč <.>
<br> Schodek je vyrovnán finančními prostředky z minulých let (viz financování) <.>
<br> FINANCOVÁNÍ Třída Rozpočet 2017 UR k 31.10.2017 Návrh R 2018
<br> zdroje z minulých let 8115 12 900,00 22 555,40 11879,00
<br> splátky jistin úvěrů 8124 12 612,00 12 612,00 -7140,00
<br> přijatý úvěr 8123 40 000,00 40 000,00
<br>
<br> rozdíl 8xxx 288,00 49 943,40 4739,00
<br> SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení tř.8) 0,00 0,00 0,00