Mateřská škola Zliv
<br> Lidická 599 373 44 Zliv Návrh rozpočtu na rok 2018 rozpočet 2017 skutečnost % čerpání rozpočet 2018
<br> A (ve vztahu k zřizovateli): 1-9/2017 2017
<br> Příjmy:
<br> Příspěvek města (672) 860 000,00 645 030,00 75% 860 000,00
<br> Stravné (601) 700 000,00 510 892,00 73% 700 000,00
<br> Školné MŠ (609) 300 000,00 273 900,00 91% 350 000,00
<br> čerpání RF (648) 15 685,00
<br> Ostatní výnosy (649)
<br> Úroky (662)
<br> Celkem příjmy 1 860 000,00 1 445 507,00 78% 1 910 000,00
<br> Výdaje:
<br> Materiál (501) 1 035 000,00 769 016,69 74% 1 040 000,00
<br> ztoho: Kancelářské potřeby 80 000,00 77 943,68 97% 95 000.00 Čistící prostředky 30 000,00 20 638,75 69% 30 000,00 Knihy,tiskoviny 20 000,00 11 771.55 59% 15 000,00 Pohonné hmoty 0,00 0,00 0,00 Potraviny 700 000,00 516 008,16 74% 700 000,00 Učební pomůcky-hračky 35 000,00 23 472,30 67% 50 000,00 Ostatní spotřební materiál 170 000.00 119 182,25 70% 150 000,00
<br> EI.energie (502) 120 000,00 95 420,00 80% 140 000,00
<br> Teplo (502) 225 000,00 169 187,00 75% 225 000,00
<br> Vodné,stočné (503) 80 000,00 71 400,00 89% 80 000,00
<br> Opravy a udržování (511) 92 000,00 53 107,60 58% 85 000,00
<br> Cestovné (512) 2 000,00 266,00 13% 1 000,00
<br> Služby (518) 195 000,00 175 888,84 90% 225 000,00
<br> ztoho: Praní prádla 75 000,00 60 392,10 81% 80 000,00 Komunální odpad 6 000,00 4 790,00 80% 8 000,00 BRO 15 000,00 7 646,00 51% 10 000,00 Bankovní poplatky 8 000.00 7 875,00 98% 10 000.00 Software,aktualizace 28 000,00 28 327,17 101% 35 000,00 Telefony,internet 20 000,00 17 971,25 90% 20 000,00 Poštovné 3 000.00 1 433,00 48% 2 000,00 Ostatní služby 40 000,00 47 454,32 119% 60 000,00
<br> Mzdové náklady (521)
<br> Zákonné soc.pojištění (524)
<br> Zákonné soc.náklady (527) 4 000,00 4 723,00 118% 7 000,00
<br> ztoho: Semináře 4 000,00 4 723,00 118% 7 000,00
<br> Ostatní provozní náklady (549) 7 000,00 5 276,00 75% 7 000,00
<br> ztoho: Náhrady škod 3 000.00 1 000.00 33% 3 000,00
<br> Odpisy (551)
<br> Náklady z drob.dl.majetku (558) 100 000,00 42 240,50 42% 100 000,00
<br> Daň z příjmů (591)
<br> Výdaje celkem 1 860 000,00 1 386 525,63 75% 1 910 000,00
<br> Mateřská škola Zliv Lidická 599 373 44 Zliv
<br> Příloha k rozpočtu 2018
<br> Požadujeme výměnu některých herních prvků na školní zahradu ( investice cca 300 000,00 Kč) <.>
<br> Toto vybavení je dle bezpečnostních revizí nevyhovující - sestava Kateřina,dětské altány - 2 ks,dětské kolotoče - 2 ks <.>