Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> Příjmy: Položka Rok 2017 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2018 Rok 2018
<br> rozp.skladby schvál.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet
<br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 121 702 118 943 98 500 20 685 119 185
<br> z toho:
<br> 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 116 729 116 281 96 200 20 202 116 402
<br> 3 z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 4 973 2 662 2 300 483 2 783
<br> 4 Výnosy z dividend 2142 12 143 12 143 14 500 14 500
<br> 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 5 739 5 739 5 526 831 6 357
<br> 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 544 823 500 84 584
<br> 7 Dotace a příspěvky z EU,SF,SR,obcí,krajů 4xxx 87 501 37 756 114 404 114 404
<br> 8 Celkem 227 629 175 404 233 430 21 600 255 030
<br> Výdaje:
<br> 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 92 108 77 175 79 244 42 622 121 866
<br> z toho:
<br> 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 92 068 77 175 79 169 42 622 121 791
<br> 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0 0 0
<br> 12 investiční úroky - kapitalizované 6xxx 40 0 75 75
<br> 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 94 705 36 924 123 791 123 791
<br> 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 1 889 1 889 1 355 1 355
<br> 15 Služby VAK včetně DPH 51xx 6 895 6 895 6 482 1 032 7 514
<br> 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 1 432 1 851 1 172 59 1 231
<br> 17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty 5329 110 110 110 110
<br> 18 0
<br> 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 5362 -8 847 3 287 222 -20 413 -20 191
<br> 20 Celkem 188 292 128 131 212 376 23 300 235 676
<br> 21 Saldo 39 337 47 273 21 054 -1 700 19 354
<br> Financování z tuzemska 81 -39 337 -47 273 -21 054 1 700 -19 354
<br> Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 0 0
<br> 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 0 0 0
<br> 24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 8xxx 1 600 1 700 -2 000 1 700 -300
<br> Dlouhodobé
<br> 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 8 036 0 10 000 10 000
<br> 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 0 0 0
<br> 27 Splátky úvěrů od obcí 8124 0 0 0
<br> 28 Splátky komerčních úvěrů 8124 -46 985 -46 985 -29 054 -29 054
<br> 29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 8124 -1 988 -1 988 0
<br> 30 Výdaje včetně financování 227 629 175 404 233 430 21 600 255 030
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017
<br> Komentář:
<br> ř.7
<br> ř.13
<br> ř.19
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2018 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 23.6.2017
<br> použití očekávaných dotací,příspěvků a půjček na investiční výstavbu
<br> odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2017 ve výši 1.700 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný
<br> odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2018 ve výši - 22.071 tis.Kč,tj.celkem odvod DPH - 20.371 tis.Kč.Daň z nemovitých věcí se plánuje
<br> ve výši 22 tis.Kč,daň z příjmů právnických osob včetně záloh 200 tis.Kč <.>
<br>
<br> (v cenách bez DPH)
<br> v tis.Kč
<br> Příjmy: Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
výhled výhled výhled
<br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem 99 500 100 500 101 500
z toho:
<br> 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 97 100 98 000 98 900
3 z nájemného nad odpisy 2 400 2 500 2 600
4 Výnosy z dividend 15 000 15 000 15 500
5 Služby VSOZČ pro VAK 5 560 5 610 5 660
6 Ostatní nedaňové příjmy 510 520 530
7 Dotace z EU,SF,SR,obcí,krajů 393 174 9
8 Celkem 120 963 121 804 123 199
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 89 154 95 374 109 354
<br> z toho:
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu 88 966 95 374 109 354
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK
12 investiční úroky - kapitalizované 188
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 5 000
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 866 704 438
15 Služby VAK 6 516 6 566 6 616
16 Ostatní provozní náklady 1 272 1 372 1 472
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty 110 110 110
18
19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 232 242 252
20 Celkem 103 150 104 368 118 242
21 Saldo 17 813 17 436 4 957
<br> Financování z tuzemska -17 813 -17 436 -4 957
Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček
24 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč.KTK) -2 000 -2 000 -2 000
<br> Dlouhodobé
25 Dlouhodobé přijaté půjčky 5 000
26 Splátky SFŽP (návratné půjčky)
27 Splátky úvěrů od obcí
28 Splátky komerčních úvěrů -20 813 -15 436 -2 957
29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu
<br> 30 Výdaje včetně financování 120 963 121 804 123 199
<br> Výhled po celou dobu splácení závazku:
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017 <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021
<br> K 31.12.2021 budou všechny nasmlouvané úvěry již splace...