Úvod stránka
<br> Městys Včelákov
IČO: 00271128
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2016
Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 17.2.2017 10:05:32
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 45,614,756.84 8,132,556.88 9,084,008.13
VÝDAJE 53,971,252.37 5,076,965.35 7,497,539.27
SALDO -8,356,495.53 3,055,591.53 1,586,468.86
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 9,068,993.13 8,124,750.00 9,209,610.00 111.62 98.47
VÝDAJE 6,736,630.40 7,502,760.00 8,102,830.00 89.79 83.14
SALDO 2,332,362.73 621,990.00 1,106,780.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 15,015.00 15,020.00 99.97
VÝDAJE 760,908.87 632,000.00 1,092,910.00 120.40 69.62
SALDO -745,893.87 -632,000.00 -1,077,890.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 6,993,610.80 7,105,300.00 7,123,870.00 98.43 98.17
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,647,148.33 917,650.00 1,657,500.00 179.50 99.38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15,015.00 15,020.00 99.97
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 428,234.00 101,800.00 428,240.00 420.66 100.00
CELKEM PŘÍJMY 9,084,008.13 8,124,750.00 9,224,630.00 111.81 98.48
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 6,237,494.32 6,406,300.00 6,368,010.00 97.37 97.95
Místní poplatky 336,166.00 320,000.00 335,910.00 105.05 100.08
Správní poplatky 5,380.00 4,000.00 5,380.00 134.50 100.00
Daň z nemovitosti 383,589.77 355,000.00 383,590.00 108.05 100.00
Ostatní daňové příjmy 30,980.71 20,000.00 30,980.00 154.90
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 545,628.52 444,703.99 471,641.83
Únor 576,931.60 499,731.51 514,504.35
Březen 417,552.60 352,966.62 552,087.60
Duben 439,902.43 410,495.66 413,601.66
Květen 389,969.55 339,217.63 426,237.54
Červen 332,295.56 422,109.80 520,365.59
Červenec 744,014.60 690,213.78 640,215.27
Srpen 459,988.25 477,270.63 495,611.29
Září 456,456.26 541,862.41 520,881.78
Říjen 331,971.07 375,297.80 443,176.47
Listopad 473,468.15 505,110.19 504,366.26
Prosinec 611,808.96 748,585.68 734,804.68
CELKEM 5,779,987.55 5,807,565.70 6,237,494.32
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6,736,630.40 7,502,760.00 8,102,830.00 89.79 83.14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 760,908.87 632,000.00 1,092,910.00 120.40 69.62
CELKEM VÝDAJE 7,497,539.27 8,134,760.00 9,195,740.00 92.17 81.53
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 1,161,367.00 22.88 1,188,574.00 15.85
Ostatní platby za provedenou práci 37,103.00 0.73 28,180.00 0.38
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 642,196.00 12.65 509,248.00 6.79
Mzdové výdaje celkem 1,840,666.00 36.26 1,726,002.00 23.02
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 381,138.30 7.51 479,254.42 6.39
Nákupy vody,paliv a energie 432,544.00 8.52 435,136.25 5.80
Nákup služeb a ostatní nákupy 1,090,950.55 21.49 1,405,276.66 18.74
Opravy a údržba majetku 577,160.71 11.37 753,702.07 10.05
Daně (daň z převodu nemovitostí …) -1,649,721.11 -32.49 43,983.00 0.59
Výdaje z finančního vypořádání 51,220.00 0.68
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 184,456.30 3.63 570,662.00 7.61
Ostatní provozní výdaje celkem 1,016,528.75 20.02 3,739,234.40 49.87
Transfery příspěvkovým organizacím 1,332,240.00 26.24 1,131,102.00 15.09
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 46,048.00 0.91 140,292.00 1.87
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 1,378,288.00 27.15 1,271,394.00 16.96
Půjčené prostředky
CELKEM 4,235,482.75 83.43 6,736,630.40 89.85
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 803,669.90 15.83 454,282.87 6.06
Nákup pozemků 812.70 0.02 206,335.00 2.75
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 37,000.00 0.73
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 841,482.60 16.57 660,617.87 8.81
Investiční transfery vlastním organizacím 100,291.00 1.34
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem 100,291.00 1.34
Půjčené prostředky
CELKEM 841,482.60 16.57 760,908.87 10.15
VÝDAJE CELKEM 5,076,965.35 100.00 7,497,539.27 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 7,264,910.00 7,477,728.80
Lesy a zemědělství 300,000.00 155,000.00 647,773.00 122,094.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 19,091.00 13,835.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 244,000.00 609,869.85
Vodní hospodářství 201,000.00 1,760,660.00 489,164.63 1,316,644.02
Školství 1,405,000.00 1,376,314.00
Kultura 141,630.00 218,727.87
Sport 212,700.00 ...