KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření „ dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko,IC: 71207902 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 15.11.2016 — 7.3.2017 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením & 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Misto provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko nám.Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Zástupci za dobrovolný svazek obcí: - XXXX XXXXX - předseda svazku - Ing.XXXX XXXXX - poradce svazku - XXXX XXXXXXX - účetní Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX - kontroloři: XXXXX XXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.XXX/XXXX Sb.a g 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23.6.2016 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.| a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Příposuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko byly přezkoumány následující písemnosti: Bankovní výpis Komerční banka,a.s.výpisy leden - červen.červenec - říjen Komerční banka,a.s.(grantový účet) leden - červen,červenec - říjen Darovací smlouvy Svazek poskytl finanční dar ve výši 25 000; Kč městu Nové Město nad Metují na podporu projektu Vítejte na Novoměstsku,schváleno výborem svazku dne 23.2.2016.Darovací smlouva nebyla vyhotovena.Inventurni soupis majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016 dle předloženého plánu inventur ze dne 8.12.2016.Z provedené inventarizace byla dne 31.1.2017 vyhotovena závěrečná zpráva s XXX,že z nebyly zjištěny Žádné inventurní rozdíly.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventumích rozdílů v této oblasti.Návrh rozpočtu Návrhy rozpočtu svazku na rok 2016 byly vhodným způsobem zveřejněny po dobu 15 dnů před jeho projednáním ve výboru svazku.Zveřejnění bylo doloženo u všech členských obcí.Příloha rozvahy Kontrolována byla Příloha k 30.9.a k 31.12.2016.Rozpočtová opatření Rozpočtové změny ze dne 29.2.2016,30.6.a 30.12.2016 byly schváleny výborem svazku dne 23.2 <.>,21.6.2016 a 21.2.2017.Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled je sestaven do roku 2019.Rozvaha Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky,účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.Na účtu 401 nedošlo k žádným účetním operacím,peněžní fond není zřízen.Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2016 byl schválen výborem DSO dne 8.12.2015 jako schodkový ve výši příjmů 230 tis.Kč,výdajů 630 tis.Kč s dofinancováním ve výši 400 tis.Kč (přebytky finančních prostředků z minulých let).Závaznýrni ukazateli byly stanoveny celkové výdaje.Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Královéhradecký kraj poskytl neinvestiční dotaci na účel "Částečná úhrada režijních výdajů" ve výši 57 000,- Kč.procentuální podíl nesmí přesáhnout 69,57 % z celkových uznatelných nákladů.Dle předloženého závěrečného vyúčtování ze dne 16.12.2016 skutečné celkové Pivovarské nám.l245 500 03 Hradec Králové náklady činí 50 450,— Kč,vyčerpaný podíl dotace činí 35 098,— Kč,vratka ve výši 21 902,- Kč byla uhrazena 13.12.2016.Potvrzení o akceptaci bylo předloženo.Účetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady za období leden - červen,červenec - říjen.Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů,časové a věcně souvislosti,zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.Nedostatky nebyly zjištěny.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Kontrolován byl Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.6.a k 31.12.2016.Výkaz zisku a ztráty Kontrolován byl výkaz k 30.6.a k 31.12.2016.Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno,že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12,rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy z jednání výboru a rady svazku ze dne 8.12.2015,23.2 <.>,21.6 <.>,11.10.a 6.12.2016.Závěrečný účet Výbor svazku schválil závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní XXX s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad...

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko"
Náměstí Republiky č.p.6
<br> 54901 Nové Město nad Metují
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 226 430,00 226 430,00 226 430,00 100,00 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35 100,00 35 098,00 ****** 99,99
<br> 0000 Bez ODPA 226 430,00 261 530,00 261 528,00 115,50 100,00
<br> 3639 2141 Příjmy z úroků (část)
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 570,00 3 570,00 44,58 1,25 1,25
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 570,00 3 570,00 44,58 1,25 1,25
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 230 000,00 265 100,00 261 572,58 113,73 98,67
<br> 23.02.2017 12h26m21s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 11
<br>
<br> Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000,00 25 000,00 ****** 100,00
<br> 2143 Cestovní ruch 25 000,00 25 000,00 ****** 100,00
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 3 695,00 ****** 92,38
3639 5164 Nájemné 500,00 500,00 ****** 100,00
3639 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 1 150,00 1 150,00 ****** 100,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 494 000,00 495 450,00 38 800,00 7,85 7,83
3639 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 121 000,00 121 000,00 120 135,00 99,29 99,29
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.625 000,00 635 100,00 177 280,00 28,36 27,91
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 443,00 68,86 68,86
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 3 443,00 68,86 68,86
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 630 000,00 665 100,00 205 723,00 32,65 30,93
<br> 23.02.2017 12h26m21s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 11
<br>
<br> Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 400 000,00 400 000,00 55 849,58- 13,96- 13,96-
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8214
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223
Uhrazené spl.dlouhod.přij.půjč.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8225
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902
<br> 23.02.2017 12h26m21s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 11
<br>
<br> Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> text r 1 2 3
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 400 000,00 400 000,00 55 849,58- 13,96- 13,96-
<br> 23.02.2017 12h26m21s Zpracováno systémem U...

ROZ 2016
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2016
Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2016 skončil přebytkem ve výši 55,85 tis.Kč.Přebytek bude použit jako zdroj financování v následujících letech <.>
Ve zprávě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření je konstatováno,že "Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb."
Úplná zpráva krajského úřadu včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (viz.Výkaz FIN 2-12),Rozvahy - bilance k 31.12.2016 a Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2016 jsou vzhledem k rozsahu k nahlédnutí na finančním odboru v budově Městského úřadu,náměstí Republiky 6,Nové Město nad Metují.Tyto materiály budou k dispozici pro jednání výboru DSO,který bude závěrečný účet schvalovat <.>
Plnění rozpočtu k 31.12.2016
Upravený rozpočet Skutečnost
Položka Tis.Kč Tis.Kč
Členské příspěvky DSO RN (10,- Kč/ obyvatele) 4121 226.43 226.43
Projekt Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2016 4122 35.10 35.10
Příjmy z úroků 6310 3.57 0.04
PŘÍJMY DSO RN 2016 265.10 261.57
Paragraf
Dar Nové Město nad Metují (Vítejte na Novoměstsku) 2143 25.00 25.00
Účetnictví (vedení,SW,nájem.<.>.) 3639 10.00 - 0
Členský přípěvek Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí 3639 121.00 120.14
Projekt Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2016 3639 70.10 50.45
Povinné spoluúčasti při získání dotace a ostatní výdaje xxxx 434.00 6.69
Bankovní poplatky 6310 5.00 3.44
VÝDAJE DSO RN 2016 665.10 205.72
Rozdíl příjmů a výdajů (400.00) 55.85
FINANCOVÁNÍ 400.00 (55.85)
Přebytky minulých let 400.00 (55.85)
<br> Vyvěšení na úřední desce obce na 15 dnů <.>
Vyvěšeno od 24.3.2017 do 12.4.2017
Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 24.3.2017 do 12.4.2017
Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu za rok 2016 písemně po dobu zveřejnění na Obecním úřadu,nebo nejpozději ústně na zasedání Výboru DSO dne 11.4.2017 při jeho projednávání <.>
Schváleno na zasedání výboru DSO
<br> XXXX XXXXX
předseda DSO RN
<br>
ListX