« Najít podobné dokumenty

Obec Halenkov - Schválený rozpočet MŠ Halenkov na rok 2024 a Střednědobý rozpočtový výhled

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Halenkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý rozpočtový výhled MŠ Halenkov.xlsx
List1
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu (SVR ) na období 2024-2027
<br> název příspěvkové organizace: Mateřská škola Halenkov,okres Vsetín,Halenkov 603
<br> IČ: 70938041
<br> Ukazatel Finanční plán na rok 2024 SVR na r.2025 SVR na r.2026 SVR na r.2027
Výnosy c e l k e m 12,838,800 13,140,000 13,160,000 13,160,000
Výnosy z prodeje služeb 820,000 830,000 850,000 850,000
Ostatní výnosy 1,000 1,000 1,000 1,000
Výnosy vybraných MVI z transferů - příspěvek zřizovatel 2,704,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
Výnosy vybraných MVI z transferů - KÚ ZK 9,300,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
Výnosy vybraných MVI z transferu - jiné 13,800 9,000 9,000 9,000
<br>
Náklady c e l k e m 12,838,800 13,140,000 13,160,000 13,160,000
Spotřeba materiálu,drobný dlouhodobý majetek 1,881,800 1,900,000 1,920,000 1,920,000
Spotřeba energií 758,000 800,000 800,000 800,000
Opravy a udržování ( služby výrobní povahy ) 618,000 281,000 281,000 281,000
Ostatní služby ( služby nevýrobní povahy ) 212,000 300,000 300,000 300,000
Ostatní osobní náklady ( mzdové náklady,pojištění ) 9,319,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000
Odpisy dlouhodobého majetku 50,000 59,000 59,000 59,000
<br> Výsledek hospodaření 0 0 0 0
<br> Vyhotovila: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
ředitelka MŠ
v Halenkově,dne XX.12.2023
Schválený rozpočet MŠ Halenkov na rok 2024.xlsx
List1
Mateřská škola Halenkov,okres Vsetín
Schválený rozpočet na rok 2024
Výdaje Schválený rozpočet 2023 Čerpání rozpočtu 2023 k 23.11.2023 Rozdíl čerpání rozpočtu 2023 Návrh rozpočtu 2024 Příspěvek zřizovatele (Obec Halenkov) Jiné zdroje
Inv.majetek 53120 54027 -907
DDHM 82000 78293.8 3706.2 143,000.00 143,000.00 0.00
uč.pom.60000 32741 27259 60,000.00 60,000.00 0.00
hračky 40000 23874 16126 40,000.00 40,000.00 0.00
kancel.potřeby 50000 44836.3 5163.7 70,000.00 70,000.00 0.00
čistící prostř.70000 68687.2 1312.8 130,000.00 130,000.00 0.00
výtvar.Materiál 70000 55370.6 14629.4 90,000.00 90,000.00 0.00
Materiál údržba 21131.8 -21131.8 50,000.00 50,000.00 0.00
ochr.pomůcky,lékárničky 10000 2358 7642 15,000.00 15,000.00 0.00
potraviny 660000 545128.6 114871.4 800,000.00 0.00 800,000.00
materiál 1042000 926448.3 115551.7 1,398,000.00 598,000.00 800,000.00
el.energie 213000 199190 13810 150,000.00 150,000.00 0.00
plyn 490000 364658.89 125341.11 390,000.00 390,000.00 0.00
vodné 55000 56216 -1216 67,000.00 67,000.00 0.00
energie 758000 620064.89 137935.11 607,000.00 607,000.00 0.00
opravy 600000 618432 -18432 180,000.00 180,000.00 0.00
školení 3000 1450 1550 3,000.00 3,000.00 0.00
cestovné 1000 599 401 1,000.00 1,000.00 0.00
Náklady na reprezent.10000 9195 805 20,000.00 20,000.00 0.00
poštovné 2000 793 1207 2,000.00 2,000.00 0.00
telefon 12000 12216.45 -216.45 12,000.00 12,000.00 0.00
Software 15000 15681 -681 40,000.00 40,000.00 0.00
Zpracování mezd 65000 57480.9 7519.1 70,000.00 70,000.00 0.00
ost.služby 25000 10106 14894 25,000.00 25,000.00 0.00
BOZP 9000 5600 3400 24,000.00 24,000.00 0.00
Odvoz odpadu 14000 13842 158 14,000.00 14,000.00 0.00
poj.žáků a XXX.XXXXX XXXXX XXXX XX,XXX.XX XX,000.00 0.00
ostat.náklady-revize 15000 29136.88 -14136.88 15,000.00 15,000.00 0.00
předplatné 2000 3684 -1684 2,000.00 2,000.00 0.00
popl.za ved.účtu 18000 11297.55 6702.45 18,000.00 18,000.00 0.00
Ochr.pom.prev.prohl.2000 3435 -1435 1,000.00 1,000.00 0.00
Služby 212000 191544.78 20455...

Načteno

edesky.cz/d/8108372

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Halenkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz