1
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků
minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2016
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2016
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2016
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 13 935 15 008 15 099 91 100,61
<br>
výdaje celkem 13 646 15 656 14 215 -1 441 90,79
<br> saldo: příjmy - výdaje 289 -648 884 1 532 x
<br> financování celkem,z toho: -289 648 -472 -1 120 x
<br> prostředky minulých let 105 1 054 9 -1 045 0,85
řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 200 0 100,00
úvěrový rámec 2016 - 2023 75 75 0 -75 0,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -149 -149 0 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 -169 -312 -312 0 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
<br>
Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br>
<br> 2
<br>
Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily
6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> název skutečnost k 31.12.2015
skutečnost
<br> k 31.12.2016
podíl
v %
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
rozpočtu 2 631 2 567 18,06
dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 538 748 5,26
provozní výdaje 660 704 4,95
dotace podnikatelům 300 385 2,71
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56
finanční majetek 201 185 1,30
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 18 10 0,07
celkem 13 485 14 215 100,00
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a
příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br>
<br>
<br> 3
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2016
<br>
<br>
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2016 1 255
2 saldo roku 2016 884
3 splátky cizích zdrojů -682
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2016 1 457
5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250
7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68
8 vratky prostředků do státního rozpočtu -1
9 zůstatek k rozdělení 308
<br>
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (z toho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále
nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního
hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a
drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a
krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor
životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření
v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodářství finanční
prostředky ve výši 5 mil.Kč určené na odstraňování hlukových zátěží <.>
<br>
<br> 4
<br> Použití v...

Elektronicky podeps no
<br> 07.06.20171S:01:20
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: X.X.2017 JlD: 836961201TIKUUK Číslo jednací: 24621EKI2017 Vyňzujellinka: Jana Stohlová1641 E-mail: stohlova.j©kr-ustecky.cz
<br> Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018- 2022 a Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Vážená paní primátorkolstarostko,Vážený pane primátorelstarosto <,>
<br> v příloze Vám zasílám Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018- 2022 a cZávěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016,která byly sestaveny v souladu se zákonem
<br>.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o 6rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Žádám Vás o jejich zveřejnění vhodným způsobem v souladu s 5 3 odst.3 a 5 17 odst.6,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,nejpozději od 10.června 2017 do 26.června 2017,kdy se koná zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.Tím bude splněna zákonná povinnost vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu územního samosprávného celku <.>
<br> Vpříloze je současně uvedena nejzazší lhůta (19.červen 2017) pro podání písemných připomínek občanů kraje k oběma materiálům tak,aby mohly být projednány v rámci jejich schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26.června 2017 <.>
<br> Úplná znění materiálů jsou zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje,viz odkazy: - Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018- 2022 http :wwwll.kr- usteck.cz/strednedob -v hled- -roz octu— usteckeho- kraje/ds- 1001251p1=231487 <,>
<br>.Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 htt :.llwww kr-usteck.cz/zaverecn -ucet- usteckeho—kraie/ds—1 00127101 =231489 <.>
<br> S pozdravem
<br> (i Příloha,f',: Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje ?a dobí 2018 - 22
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna.a.s.Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad©kr—ustecky.cz DIČ: C270892156 č.ú.8827333791'0800
<br> stranatH