Ministerstvo financí Fin 2-12M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený |< 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa Flek Měsíc IČO 201 G 12 71214038 Název a sídlo účetní jednotky : Mikroregion Kahan dso Hutní osada 14,664 84 Zastávka |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od “* Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku 1 a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční pňjaté transfery od obcí 028 700,00 101,82 844 100,00 09,96 843 Bm 0000 4122 Neinvestiční pňjaté transfery od kraJů 0,00 0,00 200 000,00 100,00 200 000,00 0000 * 828 700,00 125,96 1 044100,00 99,97 1 043 800,00 :000 “ —_ ú— ______Á." 025 70000 125 95' 1 044Ě000; 09,97 1 043 030_0131 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 242,52 490 000,00 93,99 405 03,00— 2143 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 400 000,00 100,00 400 000,00 l_2143 * Cestovní ruch _ 200 000,00 442,52 890 000,00 99,44 885 043,00 121—1 '" \fnltřnlÉhÉSĚíššŽ 0105103302150— __ ___ __,* _,— 200_00032ř442iiigř— 890 __000 00 931 Mi 335 013,00' J 3720 2112 Příjmyz prodeje zboží (již nakoupene'ho za účelem prodeje 0,00 0,00 511 000,00 100,00 510 SBVŠĚJ lína * Ostatni nakládání s odpady 0,00 0,00 511 000,00 100,00 510 983,003,37; '“—_Nal.!adánl_s_00pí\-1L __ __ _ __ _ * __ __ __ ;_,__ __000 000 50 00000 100 00; __šfděs—ap—ď: 0310 12141 Příjmy z úroků (část) 3 300,00 11,01 3 300,00 11,91 359%,6310 * Obecné příjmy a výdaje zfinančnich operací 3 300,00 11,91 3 300,00 11,91 392,98; 631,“ Obecne příímya _vgtlaje = fin—ančmch eperac! ? 300,00 11,51 3 300 00“ 11 915 H— 392 95' _HJŘÍJMY celkem; ' 1 032 000,00[ 230 411 2 448 400 01 SBĚl __2 44—0 218,_ 00 strana 1.1 Ii.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 2143 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstnal služmístech 360 000,00 90,51 430 000,00 80,80 347 430,00 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 57,75 40 000,00 57,75 23 100,00 2143 5031 Povinpojistne na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země 90 00000 99,34 90 00000 9954 59 55300 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 32 400,00 99,04 32 400,00 09,04 32 347,00 2143 5038 Povinné pojistné ne úrazové pojištění 1 500,00 94,44 1 600,00 9444 1 511.00 2143 5136 Knihy,učební pomůckya tisk 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 2143 513? Drobný hmotnýdlouhodobý majetek 20 000,00 315,44 64 000,00 98,58 83 083,00 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 38.46 50 000,00 38,46 19 232,00 2143 5161 Poštovní služby 1 000,00 41,00 1 000,00 41,00 410,00 2143 5152 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 000,00 73,02 13 000,00 73,82 9 597,20 2143 5164 Nájemné 1 000,00 100,00 1 000,00 100,00 1 000,00 2143 5167 Služby školami a vzdělávání 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2143 5168 Zprac,XXX a služby souviss informal komuniktectlnologiemi X,XX X,00 8 000,00 97,86 7 829,00 2143 5100 Nákup ostatních služeb 779 000,00 151,32 1 532 400.00 76.92 1 173 795,30 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 60,26 20 000,00 60,26 12 051,00 2143 5175 Pohoštění 50 000,00 130,96 80 000,00 81,65 65 479,00 2143 5194 Věcné dary 15 000,00 100,00 15 000,00 100,00 15 000,00 2143 5222 Neinvestičnitransfery spolkům 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 2143 * Cestovní ruch 1 527 000,00 122,25 2 432 400,00 76,74 1 855 723,00 214,“ \fnltřnl obchod.služby a 0091044133011—.<.> - 1 53? 000 00 13333 2 432 400ml 175,74 _ 1 3515 731199 3729 5130 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 511 000,00 100,00 510 983,00 3729 * Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 511 000,00 100,00 510 983,00 1372 ]",Nak'ádem s odpady C- 013 0 00 511 000 00 100,00| 510 083 00,6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 47,33 4 500,00 47,33 2 130100 0310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500.00 14,04 500,00 14,04 74,03 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 5 000,00 44,09 5 000,00 44,09 2 204,88.0:51 ** iGloeme při_n1y_:a vchje z finančních operaci _ _- -,<.>._____ _! _Ě.gogioc- 44 gg __ 5 DOU'QEJ'ŽQĚL.3 204 68,iVÝDAJE celkem: 1 532 000,00| 155,35| 2 040 400,00| 00,72| 2 370 910,68 strana 21 111.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA & Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od ? potožky rozpočet % po změnách % počátku roku Název (řádku) texl r 1 2 3 rKrátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé \ydané dluhopis_ (+1 8111 0,50 0,00 030 g_oo Digg Uhrl-zené spljtky krátkc :lcbj'ch "_ lan,ch dluhopisů t—l 8112 g_gg g_go 0,00 0,00 0,00: Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ogg 0,00 13,00 o'oo af uhrazené splátk; krátkodoo.Příj.pújč.prtstředků 1—1 8114 0.00 0,00 090 0,00 (ma Změna sta u krátkodob.prostředků na bank.účtech (mf—1 3115 500 000,00 42,06 500 00090 -12,06 _50 303,30 Akti ní krátkodobé opera-zr řízení líkvidít,—-příjm; 1+1 511? g_og 0,00 0,00 0,00 0100 „aktivní kr_.tkodobé agitace řízení lik iditj—vfdaje r—l 8118 0,00 g_gg 0,00 g_og 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska ** Dlouhodobé,dané dluhopi.j' 1+1 812...