Zborovská 11
15021 Praha 5
SpZn: SZ 095034/2013/KUSK
Čj.:
102700/20 13/KUSK
<br> Stejnopis
<br> Č <.>
<br> 2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MIKROREGION
<br> ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ
IČ: 70805253
<br> za rok 2013
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 22.10.2013
• 5.3.2014
<br> na základě zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce Bernartice:
<br> Bemartice 39
257 65 Čechtice
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři
<br> Zástupci DSO:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
<br> XXXX XXXXXX - předseda DSO
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
Bc.XXXXXXXX XXXXXX - projektový manažer
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
• na rok 2010 - 2014,schválený výborem svazku dne 17.2.2009
Návrh rozpočtu
• na rok 2013,zveřejněný na úředních deskách jednotlivých
členských obcí
a v elektronické podobě v zákonem předepsaném termínu,schválený výborem svazku
obcí dne 17.12.2012
Rozpočtová opatření
1 - schválené výborem svazku obcí dne 13.6.2013
2 - schválené výborem svazku obcí dne 18.9.2013
3 - schválené výborem svazku obcí dne 11.12.2013
Závěrečný účet
• za rok 2012,zveřejněný na úředních deskách členských obcí a v elektronické podobě
v zákonem předepsaném termínu,schvá1ený dne 13.6.2013 s vyjádřením "s výhradou"
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 30.9.2013
• k 31.12.2013 ze dne 9.2.2014
Výkaz zisku a ztráty
• k 30.9.2013
• k 31.12.2013 ze dne 9.2.2014
Rozvaha
• k 30.9.2013
• k 31.12.2013 ze dne 9.2.2014
Příloha rozvahy
• k 30.9.2013
• k 31.12.2013 ze dne 9.2.2014
Účtový rozvrh
• platný pro účetní období 2013
Hlavní kniha
• za období 09/2013,za období 12/2013 - dle potřeby
Kniha došlých faktur
• k 30.9.2013
Faktura
• odběratelská č.: 130100002 - 130100007
• dodavatelská č.: 3011 - 3021,3029 - 3058
Bankovní výpis
• běžného účtu ČS a.s.182-0325255319/0800 č.: 5,9,12
• běžného účtu ČS a.s.0325255319/0800 č.: 5,8,9,12
Účetní doklad
• č.: 4006 - 4009,6030 - 6035,7009,8001,9003
Evidence poplatků
• Dokument se soupisem zákazníků č.1 204,nedatovaný,bez uvedení období <,>
kterého se týká,bez podpisového záznamu předsedy svazku obcí
• Seznam účastníků Internet 2012 k 31.12.2012
• Seznam účastníků Internet 2013 k 31.12.2013
Inventurní soupis majetku a závazků
• složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013"
Mzdová agenda
• výpočet mezd a odměn z dohod o provedení práce za období 08/2013,09/2013
•
<br> č <.>
<br> •
<br> č <.>
<br> •
<br> č <.>
<br> č <.>
<br> 2
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
• Dokument Stanovy Mikroregion Želivka datovaný dnem 28.5.2013,neobsahující
podpisy statutárních zástupců obcí a otisky úředních razítek
• Stanovy Mikroregion Želivka datovaný dnem 13.6.2013
Darovací smlouvy
• Darovací smlouva na finanční prostředky ve výši 5.000,- Kč,uzavřená dne 12.8.2013
s obdarovaným - Tělovýchovná XXXXXXX XXXXXXX Vlašim
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 13.12.2013,dotace ve výši 28.800,- Kč
poskytnutá MAS Blaník o.s.Vlašim
Dohody o provedení práce
• ze dne 31.12.2012 na vedení účetnictví svazku obcí
Smlouvy ostatní
• Smlouva o poskytnutí služeb sítě Internet č.0408009 uzavřená dne 13.5.2013
• Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená dne 21.11.2013 mezi
Mikroregionem Český Smaragd,Mikroregionem Želivka a Blaníkem - svazkem obcí
Vnitřní předpis a směrnice
• platné pro účetní období roku 2013
Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
• ze dne 28.6.2013
• Zápis o odstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání ze dne 31.10.2013
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
• Zápis z jednání výboru svazku obcí konaného dne: 17.12.2012,13.6.2013,18.9.2013 nepřezkoumáváno,použito pouze podpůrně
V kontrolovaném období DSO Mikroregion Želivka - svazek obcí,dle prohlášení předsedy
DSO,nehospodařil s majetkem státu,neručil svým majetkem za závazky fyzických
a právnických osob,nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel kupní,směnnou <,>
darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu
o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o přijetí veřejné
podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu
o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace <,>
neuskutečnil majetkové vklady,neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost <,>
uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření
<br> DSO Mikroregion Želivka - svazek obcí :
<...

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2013
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40
Název účetní jednotky: Mikroregion Želivka,svazek obcí
Sídlo: Náměstí Dr.Tyrše 56
257 65 Čechtice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 70805253
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
OBDOBÍ
|
|Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|tický|
BĚŽNÉ
|
položky|
| účet|----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM
13 998 806,00
9 914 036,60
4 084 769,40
5 687 527,83
====================================================================================================================================
A <.>
Stálá aktiva
13 729 259,60
9 914 036,60
3 815 223,00
5 324 187,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.Dlouhodobý nehmotný majetek
3 314 966,60
2 399 036,60
915 930,00
1 227 462,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.Software
013
3.Ocenitelná práva
014
4.Povolenky na emise a preferenční limity
015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
258 016,60
258 016,60
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
3 056 950,00
2 141 020,00
915 930,00
1 227 462,00
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8.Uspořádací účet techn.zh.dlouhod.nehm.majetku 044
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ====================================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.30.011
Strana 1
Tisk: 24.3.2014 18:53:39
<br> IČ: 70805253
Rozvaha
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Mikroregion Želivka
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2013
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
OBDOBÍ
|
|Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|tický|
BĚŽNÉ
|
položky|
| účet|----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
====================================================================================================================================
II.Dlouhodobý hmotný majetek
10 414 293,00
7 515 000,00
2 899 293,00
4 096 725,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Pozemky
031
2.Kulturní předměty
032
3.Stavby
021
1 417 162,00
850 896,00
566 266,00
708 082,00
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
8 692 594,00
6 359 567,00
2 333 027,00
3 388 643,00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
304 537,00
304 537,00
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9.Uspořádací účet techn.zh.dlouhod.hm.majetku
045
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.Dlouhodobý finanční majetek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4.Dlouhodobé půjčky
067
5.Termínované vklady dlouhodobé
068
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.Dlouhodobé pohledávky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4.Dlouhodobé...

Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Fin 2 - 12 M
<br> sestavený k 31.12.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)
ROK
2013
<br> MĚSÍC
12
<br> IČ
70805253
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Želivka,svazek obcí
Náměstí Dr.Tyrše 56
257 65 Čechtice
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4121
Neinv.přijaté transf.od obcí
670 000,00
678 000,00
678 000,00 101,2 100,0
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
50 000,00
50 000,00
100,0
2141
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
720 000,00
870 000,00
868 851,00 120,7 99,9
2141
Vnitřní obchod
720 000,00
870 000,00
868 851,00 120,7 99,9
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
2 000,00
500,00
444,00 22,2 88,8
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
2 000,00
500,00
444,00 22,2 88,8
P ř í j m y
<br> c e l k e m
<br> 1 392 000,00
<br> 1 598 500,00
<br> 1 597 295,00 114,7
<br> 99,9
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.30.011
Strana 1
Tisk: 24.3.2014 18:48:18
<br> IČ: 70805253
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
(v Kč)
Mikroregion Želivka
sestavený k 31.12.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
2141
5139
Nákup materiálu j.n <.>
20 000,00
62 500,00
62 476,00 312,4 100,0
2141
5154
Elektrická energie
15 000,00
8 100,00
8 077,00 53,8 99,7
2141
5164
Nájemné
12 000,00
20 500,00
20 500,00 170,8 100,0
2141
5169
Nákup ostatních služeb
523 000,00
501 600,00
501 522,00 95,9 100,0
2141
5171
Opravy a udržování
100 000,00
375 000,00
374 705,00 374,7 99,9
2141
Vnitřní obchod
670 000,00
967 700,00
967 280,00 144,4 100,0
3419
5222
Neinv.transf.občan.sdružením
5 000,00
5 000,00
100,0
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
5 000,00
5 000,00
100,0
3639
5011
Platy zaměst.v prac.poměru
360 000,00
360 700,00
360 644,00 100,2 100,0
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
35 000,00
46 000,00
46 000,00 131,4 100,0
3639
5031
Pov.pojistné na soc.zab.<.> <.>
90 000,00
95 700,00
95 616,00 106,2 99,9
3639
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj <.>
33 000,00
27 100,00
27 004,00 81,8 99,6
3639
5038
Povinné pojistné na úraz.poj <.>
2 000,00
1 600,00
1 518,00 75,9 94,9
3639
5136
Knihy,učební pomůcky a tisk
2 000,00
3639
5137
DHDM
20 000,00
3639
5139
Nákup materiálu j.n <.>
20 000,00
10 400,00
10 345,03 51,7 99,5
3639
5161
Služby pošt
2 000,00
1 500,00
1 455,00 72,8 97,0
3639
5162
Služby telekom.a radiokom <.>
10 000,00
8 100,00
8 009,00 80,1 98,9
3639
5163
Služby peněžních ústavů
500,00
220,00
44,0
3639
5166
Konzult <.>,porad.a práv.služby
5 000,00
3639
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00
14 400,00
14 367,40 28,7 99,8
3639
5172
Programové vybavení
5 000,00
3639
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
70 000,00
80 500,00
80 412,00 114,9 99,9
3639
5175
Pohoštění
2 000,00
2 100,00
2 058,00 102,9 98,0
3639
5176
Účast.poplatky na konference
2 000,00
3639
5222
Neinv.transf.občan.sdružením
28 900,00
28 900,00
100,0
3639
5329
Ost.neinv.transfery VR územ.ú <.>
6 900,00
6 840,00
99,1
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n <.>
710 000,00
684 400,00
683 388,43 96,3 99,9
6310
5163
Služby peněžních ústavů
12 000,00
12 500,00
12 448,00 103,7 99,6
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
12 000,00
12 500,00
12 448,00 103,7 99,6
6330
5345
Převody vlastním rozpočt.účtům
50 000,00
50 000,00
100,0
6330
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov <.>
50 000,00
50 000,00
100,0
V ý d a j e
c e l k e m
1 392 000,00
1 719 600,00
1 718 116,43 123,4 99,9
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.30.011
Strana 2
Tisk: 24.3.2014 18:48:18
<br> IČ: 70805253
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
(v Kč)
Mikroregion Želivka
sestavený k 31.12.2013
===========...

Závěrečný účet za rok 2013
Mikroregion Želivka – svazek obcí
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění)
1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
Schválený rozpočet
Příjmy
1 392,00
přijaté dotace od obcí
670,00
převody z účtů
0,00
příjmy z poskyt.služeb
720,00
příjmy z úroků
2,00
Výdaje
1 392,00
vnitřní obchod
670,00
převody vlastním účtům
0,00
komunální služby a úz.rozvoj
710,00
služby peněžních ústavů
12,00
dary obyvatelstvu (sport.reprez.)
0,00
<br> rozpočet po změnách
1 599,00
678,00
50,00
870,00
1,00
1 720,00
968,00
50,00
684,00
13,00
5,00
<br> skutečnost
1 597,00
678,00
50,00
869,00
0,00
1 718,00
967,00
50,00
683,00
13,00
5,00
<br> Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.V roce 2013 výbor Mikroregionu schválil tři rozpočtová
opatření <.>
Přijaté dotace:
V roce 2013 nepřijal svazek obcí žádné dotace <.>
1.Broadband Želivka – Mikroregion Želivka provozuje a poskytuje služby internetové sítě
od 1.3.2009 <.>
2.Účelové fondy
Mikroregion Želivka – svazek obcí netvoří jiné účelové fondy <.>
3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
Mikroregion Želivka – svazek obcí neměl v roce 2013 žádné závazky vůči státu <.>
4.Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Želivka – svazku obcí za rok 2013
Přezkoumání za rok 2013 provedli pracovníci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje <.>
Závěr přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při
dílčím přezkoumání,které byly již napraveny (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) – viz <.>
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 <.>
5.Doplňující informace o majetku Mikroregion Želivka – svazku obcí:
Stav běžných účtů 138.855,40 Kč <.>
Stav úvěrového účtu 0,- Kč
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu <.>
Návrh usnesení:
Výbor svazku obcí schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu bez výhrad <.>
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně
do 30.6.2013 nebo ústně na zasedání výboru svazku obcí,Mikroregionu Želivka <.>
<br> nejpozději
<br> V Bernarticích dne 9.6.2013
Návrh na projednání orgánu svazku vypracoval: XXXXXXXX XXXXXX
Přílohy:
<br> výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12M
rozvaha – výkaz 60
příloha účetní závěrky – výkaz 62
zpráva o přezkoumání hospodaření
<br> Doložka o zveřejnění:
vyvěšeno:
na úřední desce:
<br> 13.6.2013
<br> na elektronické úřední desce:
<br> sejmuto:
<br> 13.6.2013
<br> razítko,podpis
<br>