VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celku dobrovolných svazku obcí a regionálních rad (v Kč,:; přesnosti na dvě deselmná mista)
<br> |Čo.Nazev
<br> T1 223649 DSO Mikroregion Dačicko
<br> lí RCZPOČTOVE VÝDAJE
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31 122016
<br> Sidia účetní jednotky
<br> ulice.c_n oben: PSC.pošta
<br> Krajiřuva 2711 Dačice 3300?
<br> Údaje o organizaci
<br> identihkačni číslo právní forma zřlzovatel
<br> 71223649 Dobrovoiný svazek obci
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon fax elmail
<br> 50780153?
<br> marcelabouzknva©seznam„cz
<br> Statutární zástupce
<br> Ing,Karel Mackú
<br> Podpiscvý záznam orgánu
<br> Oka mžik seslavení
<br> (datum,čas).30.01 2017.13:05
<br> Místo podnikání
<br> ušlce,c ;.Krajiřova 27.11 obec Dačice PSC pošle 38001
<br> Předmět podnikání hlavni činnost vedlejší člnncst CZ-NACE
<br> Osoba odpovědná za účetnictví XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Podpísový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br> Ochrana 3 prosazování společných zájmů
<br> l_—_l
<br> !.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Suhvaiený Rozpočel Výsledek na 1 Polozka Na v,%$qu ze rozpočet po zmá—nach počalku roku a [) km 21 22 23 3319 5137 Drubny hmotný dlmhnduiw nulalak 14! 000 D0 1-10 480.00 13319 5153 Nákuu cswvuch služeb 11 000.00 10 0:11:12 3319 8122 Stroje,uhsimlu :: zaílzuni 241 050 O0 240 548110 Celkem za 3319 Osíauaí ziuíloslš kuilury 393 usum 391 06132 3530 M11 Plaly mméslnancu \! pracovním parném 103 00090 382 500 00 380 733.00 3636 5031 Poulnné poglsme na sacralní zabczaeimm a uřísuavek na 513W 27 000 00 95 500 60 95 185.05 3636 5032 innae polnělěm na ueřelnezdra—mlnl pa,-15mm 1D 000 na 3:1 500.00 34 266.66 3635 MGB Povinné noname na uraznvepb; Šténl 500 50 2 7513 DO 2 717.00 3636 5166 Kanzwtačni.poradenské & mávnl sumy zn onom 19 9611le 3638 5169 Nákup osiamicn služeb 71 (m na 70 900 00 44 52137 35315 WWE: PumSlňnl 2 (200_00 d 101) [)(] 11 050 DO 38311 11221 Nemeshťnl lranslery oben-né prufwňšnwl spošmžnosiem 12 5,00 (16 12510011“ ŠGŠH 51353 Uhrady sanhri Fay-'N mzpočmm 4 (100 (30 4 "05:00 Cetkem za 3535 uzemni mam: 218 m 00 Erat? 250 116 1198 942.3? 591111 5411 | Plnly ::wnéslvumcu u nmmvmm samém 255 quam 255013 5:1 39110 50111 P(mnne nesmírně lm sua-Šk" Intlerpsh-ml a přispat—k na SlMlll b' 111315 00 55 1156 "O 344011 503? Pow-nné :rogxšlénl na va'emezdmvmw pm saam 24 Hz" [11] 13 121556 L.|-Ilccnl m 3900 (b.lulm !iuunsl: wirtlscx -;:- slanina: pro o:.yugmghlm '59 150119 3.55 !QJDG emu 514? Kursmn l'UFEIliy vn uýrlaglcz.100.110 17115 mm 511-311 Služby pan-559111621 mm:-m ? cm'-„m 1 900.110 1 329.119 5310 5352 Pidihy Clam a poplatku 1 000.00 1 000,00 733.62 cakam m 5310 Obecné mimy a výúdie,: Manana: wcag-; 3 0111.01) 3 000.00 2 103.115 6320 511511 snahy crt "ŽJ'lidl oslavu 1 00000 268111: Celkem za 5320 Fajlšlěni funkčně naapedňkwané 1 60006 268400 5330 53-15 Převody vlastnil-n rošpočlowm uůlům 1 100 D0 Ccškoln za 13330 Převody nesmim fund-am v rozwaach územní únavné 1 100,00 CELKEM 221500700 1 382 SDGBG *: 348 738.05
<br> Schváiený Rozpočet Vysledek od Paragraf Položka Nazev rozpočel po změnach podniku roku a !) lexí 1 2 3
<br> (mtm 4171 Nmnveslřňni pě.litry (xl (mm 2115 “100116 4€1 81000 451 mm 50 00110 d122 Nmn—msmm,':Řmle.“slety |x| km;: 40 MU UD ln TSD GE? 9000 422? invebllůni ;Jíllauěi mm.—ry od krum ?!? 258 01).711 250 (311 Culkumzu 0m: Nezmar“ hodnota 315 Emil) “10 ti! 0 na 580 609 50 3.199 2.195; ml.-um '\vrlílňnue'a přigmy '\dk' nmammnn ) 500.011 ? Burm Celkem za 32195! Ost—31:11 laš'ežilcsh kulluty (l!kw :: sdělwacrcía umskfcdhu 2 600 00 2575.00 XXXX XXXX Pňiellc nu'wnilašuua přibíJČvŽy a :mhmdy XXX sec XX XXX 558.00 Celkem za 1500 Chlum! činuosu soma-ega aa sazbami pro svymi-alma 415 5611 ot) J15 558.00 83113 2141 Přijmyzú; ízščásl; 3000 03 4 000 00 4 9192? Celkem za 6310 Obecne přimy & vydala; Finančních apt-Jací 3000.50 4 080 00 4 9193? eazn am Havany x mzpocmvycn umu | 100,00 Celkem za 6330 Převody vlaatmm řandum v rcapwcuach uzemni umvné 1 100.60 CELKEM 221 500.06 1 003 270100 1004 451.8?
<br> Výkaz hndnoceni plnění rozpočtu k 31 12 2016
<br> ohamilk sestaveni 30 01.201?.13.05 strana?
<br> Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31 12.2015 ukalek sestaveni 30.01.2131? 13 057 stfana 2
<br> ili.FINANCOVÁNÍ - třida 8
<br> N' REKAPITULACE PŘÍJMÚ.VÝDAŠÚ,FlNANCOVANl A JEJRCH KONSOLIDACE
<br> N ázev Čislo Schváicný Rozpocet Výsledek od řádku mzpočai po změnami počátku mku
<br> ten 1 31 32 33
<br> Kmlkndanů hnmmmm ? l_imnskn
<br> Krammiabé vydané 11 mpmy (.) 2111 1
<br> Uhranšmá (animky kmmnduným vydanynh uhnpism 1-1 8112
<br> Králkmlnhě: ;)řqulé pumami: pm:;(r'miky ( »; 811.1
<br> umu-zum spamy mwmmycn (.<.> -;;.<.> týcn ;mim ých (1rnt-1řnždiw „ 8111:
<br> Finům! ' Ju mnm wosťatihu :líl iLink E'lči ('t-) 8115 "PQ 1:10 011 344 „10613
<br> Akhmi mamma? Amarant: 11mm řikkusly _ ;Jřiyny (ca a: 1 ?
<br> Aklšuni kralkodobó oscram Meni \ikvnšw ' výauic „ 5118
<br> Diummuobé anmvám : 111131le
<br> kahmobe vydani.— ulunupšsy (+: 5121
<br> Uhruzoné spřátky dioumóobych vydaných d\uhoaián (V) 8122
<br>...

Rozpočet Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko dne 14.12.2015 <.>
<br> Rozpočtové opatření Změny v rozpočtu byly prováděny ] 1 rozpočtovými opatřeními,které.byly schvalovány na valných hromadách DSO (nad 50 000,— Kč/lpoložku) nebo předsedou DSO (do 50 000; Kč./l položku) <.>
<br> Příjmy Přijmy celkem za rok 2016 představovaly částku 1 003 361,87 Kč,což bylo plnéní 100,01% upraveného ročního rozpočtu
<br> Přijmy Upravený rozpočet _Skhlečnost % plnění Neinvestiční přijaté transfery od obcí 461 810 461 809,50? 1001 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 750 40 750 100 lršščníipřijatéýtransíery od krajů _ 73 250 78 250- 100 Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené._ 2 800- 2 875.102,68 Přijaté nekapitálove' příspěvky a náhrady 415 660 415 6Š8 * 100 Příjmy z úroků _ 4 000 4 019,37 ' 100,43 Příjmy celkem 1 003 270 1 003 301,87.100,01 *
<br> Významnou roli ve výši 461 809,50 Kč sehrál příjem neinvestičního transferu od obci,investiční přijatý transfer od kraje ve výši 78 250- Kč a neinvestiční transfer od kraje ve výši 40 750: Kč.Transfery od Jihočeského kraje byly poskytnuty v rámci Programu obnovy venkova na Veletrh komunální techniky
<br> Přínosem do rozpočtu DSO byl příjem od Svazu měst a obcí na Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce v částce 415 658,- Kč.Příjmy z úroků činily částku 4 019,37 Kč a ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené částku 2 871- (vyúčtování veletrhu komunální techniky — příjmy za pronájem stánků po odečtení nutných nákladů)
<br> Výdaje Výdaje celkem za rok představovaly částku 1 347 668,05 Kč,což bylo plneni 97.490/0 upraveneho ročního rozpoctu <.>
<br>,“ Výdaje Upravený rozpočet Skutečnost % plnění
<br> „vaši komunální techniky ' 393 000 39100132 99,51 ' iva-smí činnost ' 630250 000 413,73 95,27,Meziobeeni spolupráce - 311710 ' 359 150 356 193; _ 99,18: “vydaje celkem ' 1 382 400,1 347 668.05 97,49j
<br> Částka ve výši 391 061,32 Kč byla vynaloženo.na Veletrh komunální techniky,Tento projekt byl hrazen z části z dotace od jihočeského kraje a příspěvků jednotlivých obcí Částka ve výši 356 193; Kč byla určena na mzdy realizačního týmu dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi mcziohecni spolupráce “
<br> Na ostatní činnost byla vynaložéna částka 600 413,73 Kč (platy zaměstnanců 512 906; Kč,poradenské služby SMO 19 965; Kč,ostatní služby 44 621,37 Kč,pohoštění 4 050,- Kč,transfery obecně prospěšným společnostem 12 500_- Kč,úhrada správního deliktu 4 000; Kč,služby peněžních ústavů 2 371,36 Kč) <.>
<br> Financování Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme,žejsme za rok 2016 vykázali ztrátu v rozpočtu ve výši 344 306,18 Kč <.>
<br> Ma'etek
<br> V niajetku DSO jsou evidovány párty stany za 737 700; Kč,strategicky plán v ceně 174 000,- Kč,mobiliář ve výši 1 063 651,- Kč,pojízdné podium v částce 240 548; Kč a drobný hmotný majetek ve výši
<br> 140 479,80 Kč (mobilní toalety,skákací atrakce,stánky,trampolína,židle,stoly,lavičky).Stav peněžních prostředků na účtu k 31 12.2016 byl ve výši 1 848 726,70 Kč <.>
<br> Dotace
<br> DSO získal od Krajského úřadu Jihočeského kraje neinvestiční dotaci (UZ 710) ve výši 40 750; Kč a investiční dotace (UZ 711) ve výši 78 250,- Kč.Dotace byla poskytnuta na Veletrh komunální techniky v ramci Programu obnovy venkova na pořízení majetku:
<br> Mobilni podium 240 548; Kč Podiové stolky 24 250; Kč Mobilní toalety 43 560: Kč Trampolína ? 999; Kč Skákací atrakce 30 998: Kč Stánky+ lavičky 33 673: Kč
<br> Z vynaložené částky 381 028: Kč byla dotaCe od Krajského úřadu Jihočeského kraje ve výši 119 000,- Kč a spoluúčast 262 028,4 Kč
<br> Přezkoumání hospoda ření DSO
<br> V souladu s š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 Přezkoumání vykonali pracomici oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve dnech 15,12,2016 a 25.4.2017
<br> Kopie zápisů z dílčího přeszumání DSO & kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 jsou součástí závěrečného učtu jako jeho přílohy <.>
<br> Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016);
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle 0 2 á š 3 zákona č 420/2004 Sb byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst.3 písm.c) zákona Č 420/2004 Sb <.>,a to
<br> Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rezvahyAll 6,Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Návrh na usneseni Doporučujeme valné hromadě projednání závěrečného účtu uzavřít s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,a to bez výhrad <.>