STATUTÁRNÍ MĚSTO
OLOMOUC
<br>
<br>
<br>
<br> Předkládá: XXXXX XXXXXX,JUDr <.>,MBA,náměstek primátora
Okruh zpracovatelů: odbor ekonomický
Zpracoval: Bc.Vítězslava Vičarová
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Mgr.Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Předkládáno jako bod programu:
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br>
pro zasedání Zastupitelstva města Olomouce,konaného dne 12.6.2017
<br>
Název bodu: Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2018 - 2020
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:
<br>
1.bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2020
<br> 2.schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2018 - 2020

v tis.Kč Příloha č.1
<br> Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2018 - 2020 - souhrnná rekapitulace
<br> Číslo
<br> řádku
Nadpis
<br> Skutečnost
<br> 2016
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2019
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2020
<br> Poznámka
<br> 1a daně z RUD 1 221 013 1 261 000 1 333 000 1 355 000 1 355 000
<br> 1b DPPO za obce (placena z HČ) 85 526 62 189 50 000 50 000 50 000
<br> 1c Daň z hazardních her 110 000 110 000 110 000 110 000
<br> 1d Daň z nemovitých věcí 84 868 80 000 84 000 84 000 84 000
<br> 1e Poplatky 244 983 101 418 102 480 103 480 103 480
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 636 390 1 614 607 1 679 480 1 702 480 1 702 480
<br> 2 HČ CELKEM 219 674 265 118 240 000 240 000 240 000
<br> 3
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> (splátky FRB,odvody p.o <.>,pojistná plnění….)
79 770 37 867 59 500 59 500 59 500
<br> 4a Globální dotace 76 010 78 750 81 008 81 008 81 008
<br> 4b Ostatní provozní dotace 51 213 140 140 140 140
<br> 4 Provozní dotace celkem 127 223 78 890 81 148 81 148 81 148
<br> 5
INV.DOTACE (ostatní nedaňové příjmy
<br> j.n.)
43 083 95 000 152 314 150 000 100 000
<br> 6
PŘÍJMY CELKEM
tř.1+2+3+4+5
<br> 2 106 140 2 091 482 2 212 442 2 233 128 2 183 128
<br> 7 ODBORY - PROV.VÝDAJE 276 001 302 693 307 233 314 830 314 830
<br> 8 mzdy MMOl + MP 410 496 400 229 405 229 409 362 409 362
<br> 9 velké opravy 54 109 0 0 0 0
<br> rozpočtováno v
<br> rámci kapitálových
<br> výdajů
<br> 10 neinvestiční příspěvky a granty 85 733 74 020 74 020 74 020 74 020
<br> 11 provoz vlastních sportovních zařízení 77 487 79 000 79 000 79 000 79 000
<br> 12 členské příspěvky 2 303 2 399 2 399 2 399 2 399
<br> 13 objednávky veřejných služeb 526 382 603 963 603 963 603 963 603 963
<br> 14 plány rozvoje nad 1 mil.Kč 392 1 400 1 400 1 400 1 400
<br> 15
příspěvkové organizace - školské
<br> subjekty
131 978 134 780 134 780 134 780 134 780
<br> 16 příspěvkové organizace 207 727 192 641 192 641 192 641 192 641
<br> 17 výdaje sociálních fondů 9 223 0 0 0 0
<br> 18 vrácená DPH -6 595 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
<br> 19 CELKEM - PROV.VÝDAJE 1 775 236 1 761 125 1 770 665 1 782 395 1 782 395
<br> 20
Kapitálové výdaje - rozestavěné z roku
<br> 2017
283 699
<br> 21
Kapitálové výdaje - dopočet do
<br> vyrovnaného rozpočtu
152 590 560 854 108 977 311 632 261 637
<br> včetně velkých
<br> oprav
<br> 22 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 152 590 560 854 392 676 311 632 261 637
<br> 23 CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6 1 927 826 2 321 979 2 163 341 2 094 027 2 044 032
<br> 24 krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 25 uhrazené splátky krátk.přij.půjč.prostř.-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
<br> 26 krátkodobé přijaté půjčené prostředky 50 000
<br> 27 uhrazené splátky krátk.přij.půjč.prostř.-50 000
<br> 28
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky -
<br> směnečný program
130 000 100 000 20 000 0 0
<br> 29
uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč <.>
<br> prostř.- směnečný program
0 -31 250 -31 250
<br> 30
uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč <.>
<br> prostř <.>
-83 213 -91 123 -99 101 -137 851 -137 846
<br> 31
změna stavu prostředků na bank.účtech
<br> a účtech rezerv
-195 102 221 620 30 000 30 000 30 000
<br> 32 CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8 -178 315 230 497 -49 101 -139 101 -139 096
<br> 1
<br>
<br> v tis.Kč Rekapitulace provozních výdajů -
<br> střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2020
<br> Příloha č.2
<br> Nadpis
Skutečnost
<br> 2016
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2019
<br> Střednědobý
<br> výhled
<br> rozpočtu
<br> 2020
<br> poznámka
<br> 01-kancelář primátora 8 668 17 008 17 263 17 263 17 263
<br> 02-odbor investic 5 345 2 478 2 515 2 515 2 515
<br> 03-odbor koncepce a rozvoje 1 934 2 293 2 327 2 327 2 327
<br> 04-odbor živnostenský 103 45 46 46 46
<br> 05-odbor ekonomický - provoz 5 639 6 453 6 550 6 550 6 550
<br> 05-odbor ekonomický - úroky 48 226 52 000 52 780 60 093 60 093 dle vývoje úroků
<br> 06-odbor interního auditu a kontroly 12 16 16 16 16
<br> 07-odbor správy městských
<br> komunikací a MHD
4 863 5 697 5 782 5 782 5 782
<br> 08-odbor agendy řidičů a motor <.>
<br> vozidel
922 1 249 1 268 1 268 1 268
<br> 09-odbor kancelář tajemníka 84 032 92 615 94 004 94 004 94 004
<br> 10-stavební odbor 186 343 348 348 348
<br> 11-odbor vnějších vztahů a informací 22 830 29 710 30 156 30 156 30 156
<br> 12-odbor správních činností 135 233 236 236 236
<br> 13-odbor informatiky 22 112 20 260 20 564 20 848 20 848
<br> 14-odbor školství 3 228 4 356 4 421 4 421 4 421
<br> 16-odbor sociálních věcí 8 815 7 371 7 482 7 482 7 482
<br> rozpočtovaná částka
<br> bude i součástí nově
<br> vzniklého odboru
<br> sociálních služeb
<br> 17-odbor právní 489 221 224 224 224
<br> 18-odbor sociálních služeb 0 0 0 vznik k 1.4.2017
<br> 20-Městská policie 9 186 9 266 9 405 9 405 9 405
<br> 30-odbor památkové...

1
<br> DŮVODOVÁ ZPRÁVA
<br>
Zastupitelstvu města Olomouce je dle Zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech
ÚSC předkládán ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu Statutárního města
Olomouce na roky 2018 – 2020 <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je dle zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech ÚSC <,>
v platném znění,pomocným nástrojem územního samosprávného celku,který slouží pro
střednědobé plánování,zpravidla na 2 - 5 let,následujících po stávajícím roce.Obsahuje
především souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých
závazcích,pohledávkách a finančních zdrojích <.>
Zákon neupravuje podrobnost členění střednědobého výhledu rozpočtu.Dává tak obcím
možnost zvolit si míru jeho podrobnosti samostatně.Každá obec je však povinna
prognózovat své hospodaření,a to alespoň ve zjednodušené podobě.Střednědobý
výhled rozpočtu by měl v podstatě obsahovat základní souhrnné ukazatele <.>
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020 je zpracován dle současně známých
údajů o budoucích příjmech a o závazcích,které byly smluvně uzavřeny <.>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2020 vychází z následujících předpokladů:
<br> 1.Příjmy
<br> - za základ jsou považovány příjmy ze sdílených daní – návrh střednědobého výhledu
<br> rozpočtu vychází z predikce MFČR,závisí na počtu obyvatel přepočteného koeficientem
78,3%,počtu žáků 8,7%,započtené výměře katastrálního území 0,5% a prostého počtu
obyvatel 12,5% <,>
<br> - daň z nemovitosti je plánována dle skutečnosti plnění roku 2016
- poplatek za svoz odpadu je plánován ve stávající výši schváleného rozpočtu roku 2017
<br> za předpokladu stejné sazby 660,00 Kč /os <,>
- odvody příspěvkových organizací jsou plánovány ve výši 10 mil.Kč <,>
- daň z hazardních her je plánována ve stejné výši schváleného rozpočtu roku 2017 <,>
- dotace na výkon státní správy je plánována na úrovni roku 2017 <,>
- očekávané dotace - závisí na investiční strategii a strategii ITI,rok 2018 vychází ze
<br> schváleného rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017,kde je vyčíslena částka
předpokládaných dotací roku 2018 a dále (z celkové částky 231 724 tis.Kč ve výhledu
pro rok 2018 předpoklad připsání dotací u rozestavěných akcí ve výši 75 650 tis.Kč +
50% z ostatních nově zahájených a nestavebních investic ve výši 75 291 tis.Kč) <,>
<br> - výnosy z HČ (vč.daně z příjmu za obce z těchto výnosů) jsou od roku 2017
sníženy,předpokládá se nižší dynamika prodejů nemovitostí <.>
<br>
<br> 2.Provozní výdaje
<br> - u provozních výdajů odborů MMOl je navrhován nárůst o 1,5 % oproti roku 2017 <,>
- mzdy MMOl meziroční nárůst o 5 mil.Kč oproti roku 2017,mzdy MP ve stejné výši
<br> schváleného rozpočtu roku 2017 <,>
- velké opravy budou rozpočtovány tak,jak v roce 2017 v rámci kapitálových výdajů <,>
- neinvestiční příspěvky a granty kopírují úroveň schváleného rozpočtu 2017 <,>
- objednávka veřejných služeb je ponechána na úrovni schváleného rozpočtu 2017 <,>
- příspěvky příspěvkovým org.vč.škol jsou ponechány ve stávající výši schváleného
<br> rozpočtu 2017 <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 3.Financování
<br>
Ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou v oblasti financování promítnuty splátky
stávajících,smluvně zajištěných,úvěrů a půjček,obnova krátkodobého revolvingového
úvěru,který slouží v daném roce k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
a čerpání finančních prostředků ze směnečného programu v celkové výši 250 mil.Kč
s postupným čerpáním ve třech letech.V r.2016 město načerpalo částku 130 mil.Kč <,>
v r.2017 částku 100 mil.Kč a v r.2018 je předpoklad přijetí částky 20 mil.Kč <.>
Výše uvedený směnečný program je účelově určen na investiční projekty schválené
v rozpočtech SMOl.Konečné datum splatnosti je stanoveno na 31.12.2025 <.>
<br>
<br>
4.Investice
<br>
- v této kapitole je proveden dopočet zdrojů na investice k dispozici <.>
<br>
Z rekapitulační tabulky vyplývají finanční částky,určené na krytí investičních výdajů SMOl
v jednotlivých letech.Tyto částky představují maximální výši zdrojů na investice <.>
<br>
<br>
<br> Schválený
rozpočet 2017
<br> 2018
<br>
2019 2020
<br> Zdroje na investice celkem (v tis.Kč)
<br>
560 854
<br>
<br> 392 676
<br>
<br>
<br> 311 632
<br>
261 637
<br>
<br>
<br>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován s ohledem na ZÁKON 23/2017 Sb <.>
<br> ze dne 17.ledna 2017
<br>
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti s účinností 1.1.2017
<br>
Hospodaření územního samosprávného celku dle znění
<br>
§ 17
<br> (1) Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných
financí tak,aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky <.>
(2) Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky,územní samosprávný celek je povinen jej v
následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60
% průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky <.>
(3) Nesníží-li územní samosprávný cele...

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SMOl
na rok 2018 – 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na roky 2018 - 2020 je zveřejněn
na úřední desce SMOl a na webových stránkách SMOl (viz níže uvedený odkaz) a je
k dispozici v listinné podobě na ekonomickém odboru MMOl,odd.rozpočtu a finanční
strategie,Palackého 14,779 00 Olomouc <.>
<br>
<br>
<br>
<br> http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odborekonomicky/rozpocet-mesta
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ekonomický odbor
vedoucí odd.rozpočtu a FS
tel.588 488 590; mobil 733 141 993
jaroslava.kotelenska@olomouc.eu