Příjemce: Statutární město Olomouc
<br> Kraj
4
: Olomoucký
<br> Poskytovatel
3
:
<br> Kapitola
1
: Ministerstvo zemědělství
<br> Ukazatel
č.akce (projektu)
<br> EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací
<br> Čerpáno
<br> k 31.12.2016
<br> Vráceno v průběhu
<br> roku na účet kraje
Skutečně použito
<br> k 31.12.2016
<br> Předepsaná výše
<br> vratky dotace a
<br> návratné finanční
<br> výpomoci při
<br> finančním
<br> vypořádání
<br> a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3
<br> A.1 Dotace celkem 512 828,00 0,00 512 828,00 0,00
<br> Meliorační a zpevňující dřeviny 29004 7 545,00 0,00 7 545,00 0,00
<br> Činnost odborného lesního hospodáře 29008 505 283,00 0,00 505 283,00 0,00
<br> Sestavil: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kontroloval: Bc.VítězslavaVičarová
<br> Datum a podpis: XX.1.2017 Datum a podpis: 27.1.2017
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> termín odevzdání: 5.2.2017
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br>
<br> Příjemce: Statutární město Olomouc
<br> Kraj
4
:
<br> Poskytovatel
3
:
<br> Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí
<br> Ukazatel
č.akce (projektu)
<br> EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací
<br> Čerpáno
<br> k 31.12.2016
<br> Vráceno v průběhu
<br> roku na účet kraje
Skutečně použito
<br> k 31.12.2016
<br> Předepsaná výše
<br> vratky dotace a
<br> návratné finanční
<br> výpomoci při
<br> finančním
<br> vypořádání
<br> a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3
<br> A.1 Dotace celkem 3 623 500,00 0,00 3 623 500,00 0,00
<br> v tom: jednotlivé dotační tituly
<br> Výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně -
<br> právní ochrany dětí pro rok 2016
13015 3 623 500,00 0,00 3 623 500,00 0,00
<br> Sestavil: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kontroloval: Bc.VítězslavaVičarová
<br> Datum a podpis: XX.1.2017 Datum a podpis: 27.1.2017
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> termín odevzdání: 5.2.2017
<br>
<br> Příjemce: Statutární město Olomouc
<br> Kraj
4
: Olomoucký
<br> Poskytovatel
3
:
<br> Kapitola
1
: Ministerstvo vnitra - GŘ HZS
<br> Ukazatel
č.akce (projektu)
<br> EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací
<br> Čerpáno
<br> k 31.12.2016
<br> Vráceno v průběhu
<br> roku na účet kraje
Skutečně použito
<br> k 31.12.2016
<br> Předepsaná výše
<br> vratky dotace a
<br> návratné finanční
<br> výpomoci při
<br> finančním
<br> vypořádání
<br> a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3
<br> A.1 Dotace celkem 182 000,00 0,00 182 000,00 0,00
<br> Dotace na výdaje jednotek SDH obcí --- 14004 --- 182 000,00 0,00 182 000,00 0,00
<br> Sestavil: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kontroloval: Bc.VítězslavaVičarová
<br> Datum a podpis: XX.1.2017 Datum a podpis: 27.1.2017
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> termín odevzdání: 5.2.2017
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br>
<br> Příjemce: Statutární město Olomouc
<br> Kraj
4
:
<br> Poskytovatel
3
:
<br> Kapitola: Ministerstvo životního prostředí
<br> Ukazatel
č.akce (projektu)
<br> EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací
<br> Skutečně čerpáno
<br> celkem
<br> k 31.12.roku <,>
<br> v němž byl projekt
<br> ukončen
<br> Skutečně použito
<br> celkem
<br> k 31.12.roku <,>
<br> v němž byl projekt
<br> ukončen
<br> Předepsaná výše
<br> vratky dotace při
<br> finančním
<br> vypořádání
<br> a b c d 1 2 3 = 1 - 2
<br> Dotace celkem 952,00 952,00 0,00
<br> Program švýcarsko - české spolupráce
<br> Životní prostředí a infrastruktura 15008 952,00 952,00 0,00
<br> Sestavil: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kontroloval: Bc.VítězslavaVičarová
<br> Datum a podpis: XX.1.2017 Datum a podpis: 27.1.2017
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> termín odevzdání: 5.2.2017
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část B.Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br>
<br> Příjemce: Statutární město Olomouc
<br> Kraj
4
: Olomoucký
<br> Poskytovatel
3
:
<br> Kapitola
1
: Ministerstvo vnitra
<br> Ukazatel
č.akce (projektu)
<br> EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací
<br> Čerpáno
<br> k 31.12.2016
<br> Vráceno...

1 Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Olomouce je předkládán ke schválení „Závěrečný účet - výsledky hospodaření statutárního města Olomouce za rok 2016“ včetně podrobného rozpisu příjmů a výdajů v příloze č.1: - část A – Rekapitulace,příjmy a provozní výdaje k 31.12.2016 str.1 - 106 - část B - Investice k 31.12.2016 str.107 - 124 - část C -Vybrané ekonomické údaje obchodních společností a zřízených PO k 31.12.2016 str.125 - 127 - část D - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 str.128 - 145 Při přezkoumání hospodaření SMOl za rok 2016 auditorskou společností FSG Finaudit,s.r.o.nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná významná rizika,která by mohla mít negativní dopad na budoucí hospodaření SMOl – příloha č.2.Závěrečný účet - výsledky hospodaření statutárního města Olomouce za rok 2016 byl rovněž projednán dne 12.4.2017 ve Finančním výboru Zastupitelstva města Olomouce.Zápis z jednání finančního výboru tvoří přílohu č.3.Hospodaření SMOl za rok 2016 skončilo úhrnným přebytkem ve výši 269 681 715,81 Kč.Z toho při schvalování rozpočtu SMOl na rok 2017 byla již schválena v rámci financování částka ve výši 221 620 tis.Kč a je zároveň zapojena v rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017.Plnění rozpočtu SMOl za rok 2016 Rozpočet roku 2016 byl schválen jako vyrovnaný.Radou města Olomouce a Zastupitelstvem města Olomouce byly pravidelně schvalovány rozpočtové změny - přesuny v rámci schváleného rozpočtu i úpravy rozpočtu příjmů,výdajů a financování.Rozpočet města byl v průběhu roku ve tř.4 ze strany státu (mimo globální dotaci v úhrnné výši 75 133 tis.Kč),Olomouckého kraje či jiných subjektů posílen částkou 93 064 tis.Kč,která byla poskytnuta formou účelových dotací,darů,příspěvků či grantů (viz podrobný rozpis příloha č.1,část A – „Plnění příjmů - XXX XXXX“ str.X - XX).Ze všech níže uvedených údajů a tabulkových příloh vyplývá,že městu se při použití nástroje úspor v oblasti čerpání výdajů podařilo pokrýt veřejné potřeby v dostatečné míře.Podrobná informace o plnění a čerpání jednotlivých tříd rozpočtu je zřejmá z „Rekapitulace příjmů,výdajů a financování roku 2016“,na straně č.1 přílohy č.1,část A.PŘÍJMY - sumarizace v tis.Kč Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění % plnění CELKEM tř.1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 494 040 1 525 606 1 636 390 107,26 CELKEM tř.2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 144 017 101 411 79 505 78,40 CELKEM tř.3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 78 265 339,74 Tř.4 - globální dotace 80 140 76 003 76 009 100,00 Tř.4 - neinvestiční dotace 0 49 981 49 981 100,00 Tř.4 - investiční dotace 0 43 083 43 083 100,00 Tř.4 - převody z vlastních fondů HČ + depozit 264 148 264 876 220 908 83,40 CELKEM tř.4 - PŘIJATÉ dotace 344 288 433 943 389 980 89,86 CELKEM PŘÍJMY 1 982 345 2 061 038 2 106 140 102,19 Příjmy se podařilo naplnit na 102,19 %,skutečnost vykazuje proti poslednímu upravenému rozpočtu vyšší plnění o 45 102 tis.Kč.2 Vyšší příjmy oproti upravenému rozpočtu byly překročeny v tř.1 – daňové příjmy o 110 784 tis.Kč,a to zejména díky plnění příjmů ze sdílených daní v částce cca 70 881 tis.Kč a plnění položky 1355 „odvod z výherních hracích přístrojů „ oproti upravenému rozpočtu bylo překročeno o cca 31 mil.Kč.K nejvýraznějšímu výpadku došlo v tř.2 – nedaňové příjmy - nebyla naplněna položka „2329 - ostatní nedaňové příjmy – očekávané dotační tituly“ ve výši 24 764 tis.Kč.Propad plnění souvisí s nižšími skutečnými investičními výdaji u některých investičních akcí,s časovým posunem poskytnutí dotací,které budou příjmem roku 2017.Ve třídě č.4 - položka 4131 „převody z vlastních fondů hospodářské činnosti“ vykazuje plnění na 83,31 %.Stav jednotlivých příjmových položek je vypovídajícím způsobem zachycen v příloze č.1,část A,str.2 – 12.VÝDAJE – sumarizace v tis.Kč Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění % plnění CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 1 703 221 1 848 158 1 775 236 96,05 CELKEM INVESTICE 328 311 314 130 152 590 48,58 CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6 2 031 532 2 162 288 1 927 826 89,16 Konkrétní struktura čerpání výdajů vyplývá z přiložené tabulky „Rekapitulace příjmů,výdajů a financování roku 2016“ (příloha č.1,část A,str.1).Některé oblasti výdajů včetně způsobu jejich čerpání jsou rozvedeny níže.V rámci čerpání výdajů byl provoz čerpán na 96,05 % a investice na 48,58 %.VÝDAJE PROVOZNÍ v tis.Kč Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění % plnění ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE 286 682 352 107 276 001 78,39 V průběhu roku 2016 byl upravený rozpočet provozních výdajů odborů navýšen zapojením neinvestičních dotací ve výši cca 17 mil.Kč a dále v rámci rozpočtových změn,kde největší část navýšení tvoří zapojení částky cca 48 mil.Kč z finančního vypořádání s rokem 2015.Z tabulky „Rekapitulace příjmů,výdajů a financování roku 2016“ je zřejmé,že provozní výdaje odborů MMOl byly čerpány s maximální možnou úsporností – příloha č.1,část A,str.50 - 106.v tis.Kč Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění % plnění Mzdy MMOl + MP 371 129 417 830 410 496 98,25 V průběhu roku 2016 byl navýšen rozpočet mzd...

STATUTÁRNÍ MĚSTO
OLOMOUC
<br>
<br>
<br>
<br> Předkládá: XXXXX XXXXXX,JUDr <.>,MBA,náměstek primátora
Okruh zpracovatelů: odbor ekonomický
Zpracoval: Bc.Vítězslava Vičarová
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Mgr.Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br>
Předkládáno jako bod programu:
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br>
pro zasedání Zastupitelstva města Olomouce,konaného dne 12.6.2017
<br>
Název bodu: Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2016
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:
<br>
1.bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně všech příloh
<br> 2.schvaluje
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016
<br> 3.schvaluje
v souladu s §17,odst.7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000
Sb.celoroční hospodaření SMOl v roce 2016,a to "bez výhrad"