Závěrečný účet obce za rok 2016
<br> v Kč sestavený ke dni 18.5.2017
<br> Údaje o organizaci:
<br> Název: Obec Mikulovice ulice,č.p.Hlavní 5
<br> obec Mikulovice
<br> PSČ 790 84
<br> IČO 303003
<br> telefon 584 429 100 fax 584 429 195
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> Ill.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Majetek
<br> Vl.Tvorba a použití fondů - informativně
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu
<br> fondu,rozpočtům krajů,obcí a jiným rozpočtům
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finančních hospodaření zřízeným právnických osob,příspěvkových organizací a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> Schválený rozpočet
<br> ROZp,po změnách
<br> Skutečnost
<br> Daňové příjmy 27 375 000 33 146 000 34 104 642,11 Nedaňové příjmy 6 903 350 8 124 498 8 196 114,54 Kapitálové příjmy 1 442 000 2 120 002 1 975 233,00 Přijaté transfery 3 110 000 11 344 000 38 374 651,00 Příjmy Celkem: 38 830 350 54 734 500 82 650 640,65 Konsolidace příjmů 150 000 1 308 000 28 402 598,00 4121 Neinv.Přij.Tran.oc 5 000 3 400 3 360 4122 Neinv.Přij.Tran.oc 48 000 22 000 22 000 4129 - Ost.neinv.přij.tran: 10 000 8 000 8 000 4134 - Převody z rozpočtových účtů 27 094 868 4139 - Ost.Přev.z v|.F.150 000 1 308 000 1 307 730 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 3 000 000 3 000 000 ZJ 028
<br> Příjmy po konsolidaci 38 680 350 53 426 500 54 248 042,65
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozp.po změnách
<br> Skutečnost
<br> Běžné výdaje 44 803 350 59 118 500 62 622 102,74 Kapitálové výdaje 12 360 000 17 515 000 15 197 294,65 Výdaje celkem: 57 163 350 76 633 500 77 819 397,39 Konsolidace výdajů 150 000 1 308 000 28 402 598 5321 - Neinvestiční transfery obcím 70 000 70 000 5329 - Ostatní neinvestič 120 000 101 000 100 890 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí 150 000 149 957 5345- Převody vI.rozpočtovým účtům 27 094 868 5349 - Ost.Přev.Vl.F.150 000 1 158 000 1 157 773 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území ].ok.7 920 UJ 035 - Transf.poskyt.na území jiného kraje 13 500 13 200 Výdaje po konsolidaci 57 013 350 75 325 500 49 416 799,39 Saldo příj.a výd.po kon.-18 333 000,00 -21 899 000,00 4 831 243,26 Třída 8 - Financování 18 333 000,00 21 899 000,00 -4 831 243,26 Financ.celkem po kons.18 333 000,00 21 899 000,00 -4 831 243,26 |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Schválený rozpočet Rozp.po změnách Skutečnost
<br> Změna stavu krát.Pr.na Út 20 000 000 23 566 000 -4 059 240,97 Uhr.Spl.Dl.příj.půjč.pr.-767 000 -767 000 -759 670,29 Oper.z peněž.účtů org.-900 000 -900 000 -12 332,00 Financování součet 18 333 000 21 899 000 -4 831 243,26
<br> lv.Stavy a obraty na bankovních účtech - viz.Příloha č.1 (Finka)
<br> Název bankovního účtu Stav k 1.1.Stav k 31.12.Změna stavu účtu Základní běžný účet 22 971 867,53 26 189 153,71 -3 217 286,18 Běžné účty fondů ÚSC 593 265,93 1 435 220,72 -841 954,79 Běžné účty celkem 23 565 133,46 27 624 374,43 -4 059 240,97 V.Majetek
<br> Dlouh.Nehm.Majetek Stav k 1.1 Stav k 31.12 obrat
<br> Software 0,00 0,00 0,00 Dr.dl.nehm.Majetek 320 797,40 355 161,40 34 364,00 Ost.DI.nehm.Majetek 2 363 200,00 2 363 200,00 0,00 Dl.<.> Nehm.Maj.celkem 2 683 997,40 2 718 361,40 34 364,00 Dl.hmotný majetek Stav k 1.1.Stav k 31.12.Obrat
<br> Pozemky 31 425 341,61 30 883 275,87 -542 065,74 Kulturní předměty 121 770,00 121 770,00 0,00 Stavby 580 402 580,63 595 302 627,28 14 900 046,65 Sam.mov.v.a soub.M 13 263 411,38 13 583 811,38 320 400,00 Dr.dlouh.Hm.Majetek 6 089 001,65 6 065 819,85 -23 181,80 Ost.DI.hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 Nedok.dlouh.Hm.Maj 2 524 446,50 2 524 446,50 0,00
<br> Dlouh.Hm.Maj.celkem
<br> 633 826 551,77
<br> 648 481 750,88
<br> 14 655199,11
<br> Oprávky k dl.nehm.Majetku
<br> Opr.k dr.dl.nehm.maje
<br> -320 797,40
<br> -355 161,40
<br> -34 364,00
<br> Opr.k ost.dl.nehm.maje
<br> -1 657 056,00
<br> -1 790 208,00
<br> -133 152,00
<br> Oprávky k dlouhodob.hm.majetku
<br> Oprávky ke stavbám -113 690 904,00 -129 011 076,46 -15 320 172,46 Opr.k XXX.mov.věcem & -X XXX XXX,XX -6 360 875,00 -417 554,20 Opr.k dr.dl.hmot.majetl -6 089 001,65 -6 065 819,85 23 181,80 Opr.k ost.dlouh.hm.M -125 723 226,45 -141 437 771,31 -15 714 544,86
<br> VI.Tvorba a použití fondů - informativně
<br> Obec Mikulovice má zřízeny dva fondy,jejichž hospodaření se řídí schválenými směr <.>
<br> Název fondu stav k 1.1.Stav k 31.12.Obrat
<br> Sociální fond 2 813,82 4 766,81 1 952,99 fond SFRB 590 452,11 1 430 453,91 840 001,80 Fondy celkem 593 265,93 1 435 220,72 841 954,79 VII.Vyúčtování fin.vztahu k rozp.krajů,obcí,DSO a vn.í převody
<br> položka Schválený rozpočet Rozp.po změnách Skutečnost
<br> 4111 Neinv.přij.tr.z všeo.0,00 50 000,00 50 000,00 4112 Nein.přij.tr.ze str.887 000,00 ...

Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12M
<br>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky : Obec Mikulovice Hlavni 5,790 84 Mikulovice I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený __ _ Rozpočet Výsledek od ' Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % ' počátku roku a b 1 2 3 6000 1111 f Daň z_příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 500 000,00 ' 139,40 6 200 000,00 101,17 6 272 795,34 _Wmmaň z příjmů fyz.csob zc sam-vydělčinncstí 300 000,00 115,08 300 000,00 115,08 345 253,53 "(W _11—13 „b_ařš příjmů fyzcsob z kacítál-vynosů _ 700 000,00 101,89 700 000,00 101,89 713 206,51 0000 1121,Daň z příjmů právnických osob 6 700 000,00 117,94 7 033 000,00 112,35 7 901 798,71 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 000 000,00 122,83 14 000 000,00 96,51 13 510 825,97 0000 1334 : Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000,00 864,20 40 000,00 93,21 37 284,00 0000 ' 1335 Poplatkyza odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 3,5 1 000,00 ' 1750- 175,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromaždováni,sběru„přepravy 1 250 000,00 94,61 1 250 000,00 94,61 1 182 568,00 0000 1341 _ Poplatek ze psů _ 90 000,00 92,32 90 000,00 92,32 83 090,00 0000 1343 ' Poplatek za užívání veřejného prostranství _ 10 000,00 133,34 15 000,00 92,23 13 834,00 0000 1344 ! Poplatek ze vstupného 10 000,00 32,48 5 000,00 64,96 3 248,00 0000 1345 ! Pcplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 25,23 5 000,00 50,46 2 523,00 0000 1349 ! Zrušené míst_ní poplatky 3 000,00 333,33 10 000,00 100,00 10 000,00 “Wl-_W'Édvod z loterií a podob—ných her kromě z výher.hrac.přístro 100 000,00 137,69 150 000,00 91,79.137 689,7—2' _múšřodvod z výherních hracích přístrojů 150 000,00 329,54 500 000,00 98,86 494 310,29“ 0000 1361 [ s_právní poplatky 45 000,00 102,59 47 000,00 98,22 46 165,00 0000 _15T1 f Daň z nemovitých věcí 2 500 000,00 134,00 2 800 000,00 119,64 _3 34983504 0000 2460,Splátky půjčcrostředků od obyvatelstva 120 000,00 194,82 230 000,00 101,65 233 785,61 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy státrozpočtu 0,00 0,00 50 000,00 100,00 50 000,00 0000 4112 _ Neinv.pňj.transfery ze sušpv ráTrtci souhm.d0tač.vzta 887 000,00 100,07 887 600,00 100,00 887 600,00 0000 4116 _ Ostatní neinvestič.přijat_e' transfery ze stát.rozpočtu 2 010 000,00 169,62 3 472 000,00 98,20 3 409 428,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté tra_nsfery od obci 5 000,00 67,20 3 400,00 98,82 3 360,00 “000_0 '412_2 ' Neinvestiční přijaté transfery od krajů 48 000,00 45,83 22 000,00 100,00“ 22 000,00 0000 4129 Ostatní neinvestpňjtransfery od rozpočtů územní úrovně 10 000,00 80,00 8 000,00 100,00 8 000,00 0000 4213 Investiční pňjaté transfery ze státních fondů 0,00 _ 035 _ 2 347 (M_šggs 2 345 790,00 0000 4216 ' Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu _ _ _ 0,00 0,00 246 000,00 99,95_ 245 875,00 0000 4222 _ Investiční pňjaté transfery od krajů _ 0,00 ' $( 3 000 000,00 1oo,oo| 3 000 000,00 0000 * < 30 455 000,00 145,49 43 412 000,00 102,07| 44 310 480,72.- 000 ** _ _ _ _ 30 455 000,00 145,49 43 412 000,00 102,07: 44 31048032 1019 2131 ' Příjmy z pronájmu pozemků 70 000,00 "_101,64 _ moaoo ' 101,64 71% 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 70 (51,00 ' 101—54 __ ' 70 000,00 101,64 71 150,00 101 ** |_Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 70 000,00 101,64 70 000,00 101,64 71 15;ng ! 1031 ' 2111 ' Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 2 205,10 _ 111 000,00 ' 99,24 W,1031 * Pěstební činnost 5 000,00 ! 203,1_9 111 000,00 99,24 11_o 159,51 103 ** Lesní hospodářství _ _ 5 000,52 203,19 111 000,00 99,24 __ 110 159,51,mmaté nekapitálové Příspěvky a náhrady 15 000,00 73,17 15 000,00 73,17 10 976,00 !2119 " Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky _ 15 000,00 13,11 15 000,00 ?,11— 10 978,00 Ý? "_" " Záležitosti těžebního průmyslu a energet.15 000,00 73,17 15 000,00' 73,17 _ 10 976,0_0 531W-Ýu'my z Poskytování služeb a vy'robků 3 520 000,00 119,03 4 090 714,00 102,43 4 189 958,28 Š 2310 " Í Pitná voda 3 520 000,00 É953 4 090 714,00 102—,43— 4 189 958,28 i231 ] Pitná voda _ _ _ _ _ 35—20 000,00119,03 4 090 714,00 _ 102,43— 4 189 958,28 “3113 2111 Příjmy z poskytování leů _ _ 0,00 " 0,00 1 100,00 1Wpo_ 1 100,00 3113 2122 Odvody příspěvkovych organizačí _ __ 555 850,00 114,55 637 000,00 99,96 636 714,00 3113 * Základní školy 555 850,00 114,75| 638 100,00 99=9Ě _ 633400
<br> strana 1.1
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 | 3 | 311 “ Předškolní a základní vzdělávání 55 850,00 114,75' 638 100,00 99,96; 637 814,00 | 3314 2111 Příjmy : posk_ytová0í služeb; výrobků 34 000,00 ' 160,84 55 000,00 99,43 54 686,00 "m '2324 : Pňialé nekapitálovš příspěvky a náhrady 50 000,00 75,00 38 000,00 98,68 37 500,00' ' 3314 * činnosti knihovnické 84 000,00 109,75 93 000,00 99,12 92186,oo ' 3319 2111 Příjmy z poskytová...

1 x příslušnému fin.orgánu
<br> SOUŽITÍ 2005,o.p.s <.>
Na Bukovci 1
Mikulovice
790 84( v celých tisících Kč )
<br> Název,sídlo a právní forma
účetní jednotky
<br> ke dni 31.12.2016
<br> Účetní jednotka doručí:
<br> 26873265
<br> IČO
<br> Rozvaha podle Přílohy č.1
vyhlášky č.504/2002 Sb.ROZVAHA
<br> v plném rozsahu
<br> 2b
<br> Stav k posled.dni
účetního období
<br> 1c
<br> číslo
řádku
<br> Stav k prvnímu dni
účetního období
<br> AKTIVAOznačení
<br> a
<br> A.Součet A.I.až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 4 7164 850
<br> A.I.Součet A.I.1.až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A.I.1 <.>
<br> Software (013) 3A.I.2 <.>
<br> Ocenitelná práva (014) 4A.I.3 <.>
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A.I.4 <.>
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A.I.5 <.>
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A.I.6 <.>
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A.I.7 <.>
<br> A.II.Součet A.II.1.až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 9 598 9 562
<br> Pozemky (031) 10 8585A.II.1 <.>
<br> Umělecká díla,předměty a sbírky (032) 11A.II.2 <.>
<br> Stavby (021) 12 5 3865 386A.II.3 <.>
<br> Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 1 1271 147A.II.4 <.>
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A.II.5 <.>
<br> Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A.II.6 <.>
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 2 9642 980A.II.7 <.>
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A.II.8 <.>
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A.II.9 <.>
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A.II.10 <.>
<br> A.III.Součet A.III.1.až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28
<br> Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A.III.1 <.>
<br> Podíly - podstatný vliv (062) 22A.III.2 <.>
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A.III.3 <.>
<br> Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A.III.4 <.>
<br> Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A.III.5 <.>
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A.III.6 <.>
<br> A.IV.Součet A.IV.1.až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -4 748 -4 846
<br> Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A.IV.1 <.>
<br> Oprávky k softwaru (073) 30A.IV.2 <.>
<br> Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A.IV.3 <.>
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A.IV.4 <.>
<br> Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A.IV.5 <.>
<br> Oprávky ke stavbám (081) 34 -841-729A.IV.6 <.>
<br> (082)
A.IV.7 <.>
<br> -1 039 -1 04135
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
<br> Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A.IV.8 <.>
<br> Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A.IV.9 <.>
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -2 964-2 980A.IV.10 <.>
<br> Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A.IV.11 <.>
<br>
<br> 2b
<br> Stav k posled.dni
účetního období
<br> 1c
<br> číslo
řádku
<br> Stav k prvnímu dni
účetního období
<br> AKTIVAOznačení
<br> a
<br> B.Součet B.I.až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 6 0066 431
<br> B.I.Součet B.I.1.až B.I.9.Zásoby celkem 51
<br> Materiál na skladě (112) 42B.I.1 <.>
<br> Materiál na cestě (119) 43B.I.2 <.>
<br> Nedokončená výroba (121) 44B.I.3 <.>
<br> Polotovary vlastní výroby (122) 45B.I.4 <.>
<br> Výrobky (123) 46B.I.5 <.>
<br> Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B.I.6 <.>
<br> Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B.I.7 <.>
<br> Zboží na cestě (139) 49B.I.8 <.>
<br> Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B.I.9 <.>
<br> B.II.Součet B.II.1.až B.II.19.Pohledávky celkem 71 321 342
<br> Odběratelé (311) 52 148153B.II.1 <.>
<br> Směnky k inkasu (312) 53B.II.2 <.>
<br> Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B.II.3 <.>
<br> Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 132133B.II.4 <.>
<br> Ostatní pohledávky (315) 56 5B.II.5 <.>
<br> Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B.II.6 <.>
<br> Pohl.za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdrav.pojištění (336) 58B.II.7 <.>
<br> Daň z příjmů (341) 59B.II.8 <.>
<br> Ostatní přímé daně (342) 60B.II.9 <.>
<br> Daň z přidané hodnoty (343) 61 621B.II.10 <.>
<br> Ostatní daně a poplatky (345) 62B.II.11 <.>
<br> Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 5614B.II.12 <.>
<br> Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozp.orgánů územ.samospr.celků (348) 64B.II.13 <.>
<br> Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B.II.14 <.>
<br> Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B.II.15 <.>
<br> Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B.II.16 <.>
<br> Jiné pohledávky (378) 68B.II.17 <.>
<br> Dohadné účty aktivní (388) 69B.II.18 <.>
<br> Opravná položka k pohledávkám (391) 70 -5B.II.19 <.>
<br> B.III.Součet B.III.1.až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 5 249 4 798
<br> Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 221281B.III.1 <.>
<br> Ceniny (213) 73B.III.2 <.>
<br> Peněžní prostředky na účtech (221) 74 4 5774 968B....

ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY osci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Mikulovice; IČO 00303003; Hlavní 5,790 84 Mikulovice Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 18.1.2017 v 13:41
<br> 1 2 3 4 __ _ _ ÚČETNÍ OBDOBÍ _ _ | Název položky SU _ ŠĚŽNÉ _ _|._ _ _ _ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> A K T | v A c E |.K E M 684 452 248,67 144 327 440,95 540 124%7,72! 537 889 034,64'
<br> A.Stálá aktiva 651 910 308,28" 143 599 868,71 508 310 439,57" 510 028 70_7,42| 'l.oloWobý nehmotný majetek _—2 718 361,40 2 145 369,40- 572 992,00: 706 144,15!
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 :
<br> 2.Software _ _ _ _ _ 013 ' _ _ _ _Í"
<br> 3.Ocenitelná práva _ _ 014| _ ' _ _
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 | : 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek _W 355 161,40— 355 161,40 ' _ 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek OW 2 363 200,00 1 790 208,00 572 992,00 706 144,00'.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Whodobý nehmotný majá ' 051 ' _ __
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek uWýkprodeji Í 035 : _ _ _
<br> ' ll.Dlouhodobý hmotný majetek 648 481 750,88- 141 437 771,31— 507 043 979,57 508 103 325,32 1,Pozemky _ _ ' 031 ' 30 88W_ __ _ 30 883 275,87 31 425 341,61 2.Kulturní předměty _ _ “ 032 “ 121 770,00' Woo" 121 770,00 3.Stavby 021 595 302 627,28 129 011 076,46 466 zš 550,82 466 711 676,63 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmítmaitých věcí _ 022 ' 13 583 811,38_ 6 360 875,$_Ý936,30 7 320 090,58 5.Pěstitelské celky trvalých porostů _ _ÉĚ ' __
<br> Wcabýimomýmajetek 028 6 065 819,85 6 065 819,85
<br> ' 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek _ ' 029 ' _
<br> Wnýdlouhodobý hmotný majetek _ ' 042 2 524 446,50 _ 2 524 446,50 2 524 446,50 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ' '
<br> ' 10.Dlouhodobým 036_ | _
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem _ 061 _ : Ilmšůmosobách s podstatným vlivem 062 " _ _ _ _ _ ' [Wenne'papirydlžené do splatnosti ' W _ _! | 4.Dlouhodobé půjčky 067 i 5.Erminovane vklady dlouhodobé _ 068' —' | 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 | | 7.Poňzovaný dlouhodobý W 043 | _ _
<br> I 8.Eoskytnuíé zálohy na dlouhodobý finanční majetek _ _ 'Ě_ _ |
<br> \ lv.Dlouhodobé Schledávky _ 710 196,00_ 16 728,00' 693 468,00: 1 219 238,10
<br> ] 1.Řek—ymuté— návratné flnančni výpomoci dlouhodobé 402 |
<br> | 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> ' š.DEhW zálohy 465 _
<br> ' 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 _
<br> ' Wcllouhodobe pohledávky 469 ' 710 196,00 16 728,00 693 468,00 1 219 238,10- 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 |
<br> "B.Oběžná aktiva 32 541 940,39 727 572,24 31 814 368,15 27 860_327,22
<br> I.Zásoby _ 2 568,00 _ 0,00 2 568,00 71 013,30
<br> 1m 111 ' _ '
<br> 2.Materiál na skladě 112 2 568,00 2 568,00 71 013,30 “materiál Este 119 _ ' 4.Nedokončené výroba 121 ' _ _
<br> '_5.W 122 _ i
<br> 6.Výrobky ] 123__ _ _ _ _ !
<br> | 7.Pořízení zboží | 131 |
<br> 8.Zboží na skladě 132 | 'mí na cestě 138 _ __ _ _ _ ' 10.Ostatní 811W _ _ _ [1_39 ' _ ll.Krátkodobé pohledávky _ i ' 4 914 997,96_ 727 57224 4187 425,72“ 4 224180,46_.<.> 1.Odběratelé _311 480 683,00: 336 M _ 144 263,00; 390 $$$-Í ' 2.Směnky k inkasu 312 | | Imaay za eskontované cenné papíry _ 313 | : _ | | ' 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy __ 31_4 1 492 821,32 _ _ _1 492 821,32? 1 869 035,&íi ' 5.dnem _ 315j 512 002,64 _ _ 391 152,24 122 850,40_ _ 194_96340 " 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ' 316 | |.<.>._ _ _ ' : 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 | l 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 ' 800 000,00| 800 000,00 1 000 000,00 ! 'sEhledávky za zaměstnanci _ 335 | 5 899,00 ' ' _ _ 5 8%,00 6 086,00 i 10.Sociální zabezpečení (Ě—.11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření _ W _ _ _ ' 13.Daň z příjmu 341 ' _ 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 _ __ _ ' 15.Daň W _ _ aÉ ? Pa'lledávky za osoba_mi mimo vybrané vládní instituce 344 _ _ : 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi __Ěf _ _ _ 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi _ 348 ' _ _ 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 | 24.Pevné termínové operace a opce 363 _ _ _ “Mnemních operaci 369 ' _ _ _ _ _ _ 'Tpohledávky z finančního zajištění 365 ' : : 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 “_ _mmdobé poskytnuté zálohy na transfery 373 1 621 592,00 1 621 592,00 763 400,00 ' ' 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375 _ _ _ _ 30.Náklady příštích období 381 i 31.Přijmy příštích období 385 _ _ : 32.Dohadné účty aktivní 388; _ _ _ 33.Ostatní krátkodobé pohledávky _ 377 : _í Krátkodobý finanč_ní majetek _ 27 624 374,43 0,00 27 624 374,43 23 565 133,46 ' 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 _ _ _ _ ' ; 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 _ 3.Jiné cenné papíry 256 _ 4.Termínované vklady krátkodobé | 244 _ _ 'Weúčty __ __ '245' ...

Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc ngn.: KÚOK/34741/2016/OK/7104 Počet stejnopisú: 2 C.j.: KUOK 5803/2017 Počet stran: 11 Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2016,IČ 00303003
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 13.10.2016 - 14.10.2016 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaněho dne 4.4.2017 - 5.4.2017.Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných “svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo kzahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Mikulovice za rok 2016 dne 4.8.2016.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 5.4.2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Mikulovice Přezkoumané období: 1.1.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXX kontrolor: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.á © 4 zákona č.255/20128b <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: Mgr.XXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR Při přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2016
<br> - kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,které byly již napraveny,nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.) <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření obce,tvořící součást závěrečného účtu uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je' uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením & 9 písm.a) zákona č.255/2012 Sb.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s g 2 zákona č.42012004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy ofinančním hospodaření územních celků,o hospodaření sjejich majetkem,o účetnictví a o odměňováni <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2016 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpisy: č.18 - 22 z běžného účtu vedeného u Komerční banky (FRB1) za období 10 - 12/2016
<br> Bankovní výpisy: č.1/2016 -,12/2016 z běžného účtu vedeného u Českomoravské záruční a rozvojové banky-(ZBU k úvěru) za období 01 - 12/2016
<br> Bankovní výpisy: č.1/2016 — 4/2016 z úvěrového účtu vedeného u Českomoravské záruční a rozvojové banky za období 01 - 12/2016
<br> Bankovní výpisy: č.1 - 21 z běžného účtu vedeného u České národní banky (ZBÚ) za období 01 - 09/2016
<br> Bankovní výpisy: č.81 - 99 z běžného účtu vedeného u Komerční banky (ZBÚ) za období 05/2016
<br> Bankovní výpisy: č.30 - 32 z běžného účtu vedeného...

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 18:34
<br> Mateřská škola Mikulovice,okres Jeseník; IČO 60801093; Sokolská 475,790 84 Mikulovice
<br> Název položky
<br> ' A K Wie n7| A.Stálá aktiva ' |.Dlouhodobý nehmotný majetek ' 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje _ _ _ _.Software.Ocenitelná práva.Povolenky na emise a preferenční limity
<br>.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 2 3 4 5 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7.Nedokončený dliWnehmotný majetek 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Il.Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.Pozemky
<br> 2.Kulturní předměty ' 3.Stavby
<br> 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věcí
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.Drobnýdlouhodobýšotný majetek 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8fNedoWšený dlouhodobý hmotný majetek 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III.Dlouhodobý finanční majetek ' 1.Majetkové účasti v osomhodujícím vlivem ' 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem ' 3.Dluhové cenné papíry dižené do splatnosti 5.Termínované vkladyWodobé "_s.ošWhodobý finanční majetek ' IV.Dlouhodobé pohledávky ' 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2.Dlouhodobé pohledávky z pmvěrů 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5.Ostatní dlouhodobé paša-vky—
<br> ' 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> l.Zásoby 1.Pořízení materiálu 2.Materiál na skladě ' 3.Materiál na cestě 4.Nedokončené výroba 5.Polotovaw vlastní výroby ' 6.Výrobky 7,Pořízeni zboží 8.Zboží na skladě— 9.Zboží na cestě ' 10.Ostatní zaso—by _ ' ||.Krátkodobé pohledávky
<br> SU
<br> '012' 013
<br> 014' 015' 018- 019' 041' 051',035'
<br> “031' “032' “021'
<br> 02_8._ 029 ' 0_42.052 ' 036 '
<br> [ 061“—
<br> “062 '063'
<br> i 068" 059 462 ' 464 465
<br> |
<br> |
<br> 469_-
<br> 471 '
<br> "111—
<br> '112'
<br> '119 121— 122' 123' 131' 132'
<br> '138“
<br> |139'
<br> šRUTTo
<br> ! 022 ' << 025 l
<br> 1 l
<br> 14 785 943,32! 13 850 965,231 39 383,80!
<br> 1 l 39 383,80l
<br> 13 811581553 170 602,42
<br> 1121134100- 490 300,21j
<br> l
<br> 1 93—55 837,80?
<br> l 0,001
<br> 934 978,09l 0,00
<br> 165 462,05l
<br> 2 3 4 ÚČETNÍOBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE _ 4 834 393,81 ' 4 834 393,81 39 383,80-
<br> MINULÉ NETTO
<br> 9 951 549,51 ' 9 016 571,42 0,00
<br> 10 205 369,02
<br> 39 383,80
<br> \ l l l
<br> 9156 731,42;
<br> 170 502,42j
<br> 4 795 010,01— 9 015 571,42 170 602,42 2 365 872,00-
<br> 490 300.211 |
<br> 8 845 969,00- 8 98612900
<br> 1 938 837,80
<br> 0,00“ 0,00 0,00
<br> gu s7sToŠ— ' 1 1343 537,60" 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00
<br> _.—.! ! l i l
<br> t ! 0,00 165 462,05 152 237231
<br> 1.odběratelé 4.Krátkodobé poskytnuté zálÉly 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> 9.Pohledávky za zaměstnán—ci
<br> ' 10.Sociální zabezpečení
<br> 11.Zdravotní pojištění 12.Důchodové spoření
<br> ' 13.Daň z příjmů
<br> ' 311' ' 314: 57728,00l _ 315Í,316i l 1335 E16 337'.?38.341 '
<br> ' 14.Ostdaně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
<br> či 15.Daň z přidané hodnoty
<br> ' 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
<br> | 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi
<br> 342 l 343 ' 344 ' 346 '
<br> ' 18.Pohledávky za všaranými místními vlád.Institucemí ' 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ' 30.Náklady příštích období 31.Půl—mym oEtobí 32.Dohadné účty aktivni ' 33.Ostatní krátkodobé pohledávky III.Krátkodobý ňnanční majetek ' 1.Majetkové cenné—papíry k obchodování 2.Dluhové cenné papíry k obchodování _ _ __ _ _ _ 3.Jiné cenné papíry 4.Termínované vklady krátkodobé HněEnéÉy— _ ' 9.Běžný účet ' 10.Běžný účet FKSP ' -15._Ce-niny _ _ ' 16.Peníze na cestě : 17.Pokladna
<br> 348 373 ' 381 ' 9 474,04 385 '
<br> 308- 97 262,01 377 998,00l 769 516,04
<br> “251'
<br> ___? 253 i
<br> 256 |
<br> 244 !
<br> 245
<br> 241" 734 680,25- 243 ' 30 278,79- 263 ' '
<br> 0,00-
<br> 57 728,00—
<br> 9 474,04— 97 262,01 ' 998,00 769 516,04
<br> 132 146.00!
<br> 11 653,23
<br> 8 436,00
<br> 896 400,37
<br> 7_34 680,2šm _
<br> 30 276,79
<br> 674 354,23
<br> 17 820,13j l
<br> 262 261 ' 4 557,001
<br> 4 557,00'
<br> 4 226.003
<br> Název položky
<br> 1
<br> !PASIVA CELKEM
<br> 2
<br> ÚČETNÍ-OBDOBÍ
<br> | - i —| SU „ o,<,> BEZNE MINULE
<br> 9 951 549,51 10 205 369,02| 'É.Vlastní kapitál _ 9 400 697,54 9 713 162,1sl I.Jmění účetníjednotky a upravující položky | 9016 571,42 9 156 731,42 1.Jmění účetní jednotky 401 5 974 737,40; 6 075 652,60 3.Transferymni dlouhod—onajetku 'Wf 3 (W 3 081 078—,82 TKurzové rozdíly _ _ G_ ' mámení metody _ " 405 _ —i ' chňovací rozdíly _ E\ _ \ I—7.Opravy pmčetních obdobi _ 408 : _ \ Wnňednotký _ _ ' Ýs 676,59\ 368 717,32; 1.Fond odměn 411 15 280,00\ 15 280,00“ 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 30 235,95“ 17 820,13 (kým/ní innd—tvořený ze_zl...

ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY osci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Mikulovice; IČO 00303003; Hlavní 5,790 84 Mikulovice Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 18.1.2017 v 13:41
<br> 1 2 3 4 __ _ _ ÚČETNÍ OBDOBÍ _ _ | Název položky SU _ ŠĚŽNÉ _ _|._ _ _ _ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> A K T | v A c E |.K E M 684 452 248,67 144 327 440,95 540 124%7,72! 537 889 034,64'
<br> A.Stálá aktiva 651 910 308,28" 143 599 868,71 508 310 439,57" 510 028 70_7,42| 'l.oloWobý nehmotný majetek _—2 718 361,40 2 145 369,40- 572 992,00: 706 144,15!
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 :
<br> 2.Software _ _ _ _ _ 013 ' _ _ _ _Í"
<br> 3.Ocenitelná práva _ _ 014| _ ' _ _
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 | : 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek _W 355 161,40— 355 161,40 ' _ 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek OW 2 363 200,00 1 790 208,00 572 992,00 706 144,00'.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Whodobý nehmotný majá ' 051 ' _ __
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek uWýkprodeji Í 035 : _ _ _
<br> ' ll.Dlouhodobý hmotný majetek 648 481 750,88- 141 437 771,31— 507 043 979,57 508 103 325,32 1,Pozemky _ _ ' 031 ' 30 88W_ __ _ 30 883 275,87 31 425 341,61 2.Kulturní předměty _ _ “ 032 “ 121 770,00' Woo" 121 770,00 3.Stavby 021 595 302 627,28 129 011 076,46 466 zš 550,82 466 711 676,63 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmítmaitých věcí _ 022 ' 13 583 811,38_ 6 360 875,$_Ý936,30 7 320 090,58 5.Pěstitelské celky trvalých porostů _ _ÉĚ ' __
<br> Wcabýimomýmajetek 028 6 065 819,85 6 065 819,85
<br> ' 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek _ ' 029 ' _
<br> Wnýdlouhodobý hmotný majetek _ ' 042 2 524 446,50 _ 2 524 446,50 2 524 446,50 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ' '
<br> ' 10.Dlouhodobým 036_ | _
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem _ 061 _ : Ilmšůmosobách s podstatným vlivem 062 " _ _ _ _ _ ' [Wenne'papirydlžené do splatnosti ' W _ _! | 4.Dlouhodobé půjčky 067 i 5.Erminovane vklady dlouhodobé _ 068' —' | 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 | | 7.Poňzovaný dlouhodobý W 043 | _ _
<br> I 8.Eoskytnuíé zálohy na dlouhodobý finanční majetek _ _ 'Ě_ _ |
<br> \ lv.Dlouhodobé Schledávky _ 710 196,00_ 16 728,00' 693 468,00: 1 219 238,10
<br> ] 1.Řek—ymuté— návratné flnančni výpomoci dlouhodobé 402 |
<br> | 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> ' š.DEhW zálohy 465 _
<br> ' 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 _
<br> ' Wcllouhodobe pohledávky 469 ' 710 196,00 16 728,00 693 468,00 1 219 238,10- 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 |
<br> "B.Oběžná aktiva 32 541 940,39 727 572,24 31 814 368,15 27 860_327,22
<br> I.Zásoby _ 2 568,00 _ 0,00 2 568,00 71 013,30
<br> 1m 111 ' _ '
<br> 2.Materiál na skladě 112 2 568,00 2 568,00 71 013,30 “materiál Este 119 _ ' 4.Nedokončené výroba 121 ' _ _
<br> '_5.W 122 _ i
<br> 6.Výrobky ] 123__ _ _ _ _ !
<br> | 7.Pořízení zboží | 131 |
<br> 8.Zboží na skladě 132 | 'mí na cestě 138 _ __ _ _ _ ' 10.Ostatní 811W _ _ _ [1_39 ' _ ll.Krátkodobé pohledávky _ i ' 4 914 997,96_ 727 57224 4187 425,72“ 4 224180,46_.<.> 1.Odběratelé _311 480 683,00: 336 M _ 144 263,00; 390 $$$-Í ' 2.Směnky k inkasu 312 | | Imaay za eskontované cenné papíry _ 313 | : _ | | ' 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy __ 31_4 1 492 821,32 _ _ _1 492 821,32? 1 869 035,&íi ' 5.dnem _ 315j 512 002,64 _ _ 391 152,24 122 850,40_ _ 194_96340 " 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ' 316 | |.<.>._ _ _ ' : 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 | l 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 ' 800 000,00| 800 000,00 1 000 000,00 ! 'sEhledávky za zaměstnanci _ 335 | 5 899,00 ' ' _ _ 5 8%,00 6 086,00 i 10.Sociální zabezpečení (Ě—.11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření _ W _ _ _ ' 13.Daň z příjmu 341 ' _ 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 _ __ _ ' 15.Daň W _ _ aÉ ? Pa'lledávky za osoba_mi mimo vybrané vládní instituce 344 _ _ : 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi __Ěf _ _ _ 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi _ 348 ' _ _ 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 | 24.Pevné termínové operace a opce 363 _ _ _ “Mnemních operaci 369 ' _ _ _ _ _ _ 'Tpohledávky z finančního zajištění 365 ' : : 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 “_ _mmdobé poskytnuté zálohy na transfery 373 1 621 592,00 1 621 592,00 763 400,00 ' ' 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375 _ _ _ _ 30.Náklady příštích období 381 i 31.Přijmy příštích období 385 _ _ : 32.Dohadné účty aktivní 388; _ _ _ 33.Ostatní krátkodobé pohledávky _ 377 : _í Krátkodobý finanč_ní majetek _ 27 624 374,43 0,00 27 624 374,43 23 565 133,46 ' 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 _ _ _ _ ' ; 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 _ 3.Jiné cenné papíry 256 _ 4.Termínované vklady krátkodobé | 244 _ _ 'Weúčty __ __ '245' ...

ROZVAHA
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Široký Brod,okres Jeseník; IČO 62350781; Široký Brod 97,790 84 Mikulovice
<br> Právní forma: Příspěvková organizace
<br> Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 18:10
<br> Název položky
<br> “AKTIVA CELKEÝ A.Stálá aktiva I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1.Wsledky výzkumu a výv—oje ' 2.Software
<br> Ocenitelná práva
<br>.“
<br>.Povolenky na emise a preferenční limity
<br>.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 4 _ 5 i 6.Ostatní dloĚdobý nehmotný majetek ' 7.Nedokomdobý nehmotnýrrqu & Poskytnuté zálohmcĚuhodobý nehmotný mšek 9._Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji ".Dlouhodobý hmotný majetek 1.Pozemky ' 2.Kuňumí předměty 3.Stavby ' 4.Samostatné hmotmovitě věci a soubory hmotmovitých věci l_5.Pěstitelské celky trvalýíporostů _ ' 6.Bax? dlouhodobý hmotný maj—etek 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> _STNEkončený dlouhodobý hmotný majetek ' 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ' |||.Dlouhodobý finanční majetek ' 1,Majetkovmosobách s rozhod—ujít:? vlivem ' 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5.Termínovanadý-dlouhodobé __ ITOstatní dlouhodobý flnEi majetek IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> ' & Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> ' 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky ' 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B.Oběžná aktiva
<br> l.Zásoby
<br> ?Dořizení materiálu _ M—ateriál na skladě Materiál na cestě
<br> 2.3 4.Nedokončená výr—oba _ 5 Polotovary vlastní výroby ' 6 Výrobky 7.Pořízenízboži 8.Zboží na skladě ' 10.Ostatni zásoby
<br> 'n.Krátkodobé pohledávky
<br> '112'
<br> 1
<br> su '
<br> ' BRUTTO 7177 722,78% 6 715 267,45
<br> 10 261,00 <,>
<br> 012' 013' 014' ' 015' \ 1018- 10 261.00 019' ' 041 051 035'
<br> 1
<br> __ l l
<br> l
<br> 6 705 006,45; 031 ' 55 458,00.032.<.>.021 ' 4 968 605003.022 ' 320 093,001 025" _ 028 ' 1 360 650,45; 029 _ 042 ' i 052 ' '.036
<br> _0,001 061 Č 062 063 ' 068 ' ' W
<br> 462 464
<br> 469 ' l 471
<br> 462 455,33 0,00l 1 1 1
<br> 119' 121' 122' “123' 131 132“ 138: j 139: 1
<br> i— 63 —926,15š—
<br> 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ.MINULE KOREKCE NETTO 2 224 265,45 4 953 457,33 5 017 143,aaĚ 2 224 265,45 4 491 002,00 4 565 126,00 10 261,00 0,00 0,00l 10 261,00- 2 214 004,45- 4491 002,00 4 565 1%,00 55 458,00 55 458,00 581 346 00- 4 387 257.00 4449 369,00; 271 806 00 48 287,00 60 299001 1 360 650,4? _ 0,00“ 0,00“ 0,00! l _ _ _ l _ __ _) 0,00“ 0,00“ 0,00l _ __ _.! 0,00 462 455,33 452 017,66; 0,00 0,00 0,00l 0,00: 63 926,15: 64 842,85
<br> 1.Odběratelé
<br> _Mdobé poskytnutím 5.Jiné pohledávky z hĚvní činností
<br> ' 6.Poskytnuté návratné ňnančnív_ýpomoci krátkoEbé 9.Poh_leda'vky za zaměstšnci
<br> : F.Sociální zabezpečení
<br> 11.Zdravotní pojištši
<br> ' 12.Důchodové—spoření
<br> 13.Daň z příjmů
<br> ' 14.Ostdaně,poplatky a jiná obdobná pe ěžitá plnění
<br> ' 15.Daň z přidané hoaoty
<br> “Wledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institízemi
<br> ' 16.Pohledávk_yza vybranýmmm.institucemi
<br> : 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> ' BO.—Náklady příštích 6%1 31.Příjmy pm
<br> ' 32.Dohmty aktivní
<br> ' 33.Ostatní krátkodobé pohledávky
<br> ' m.Krátkodobý finanční majetek
<br> ' 1.Majetkové cenné papíry k obchodování
<br> Ýluhové cenné papíryk_obchodova'ní
<br> 'menné papíry _ _ _ _
<br> ' 4._l'erminované vklady krátkodobé
<br> m běžné 051—y—
<br> í 9.BěžnýÝet
<br> ' 10.Běžný účet stš 15.Ceniny _
<br> _16.pakma
<br> i 17.Poldadna
<br> ' 344“
<br> ' 311' “_SÍ _ 62 524,00l
<br> 315 ' 1 316' " 335
<br> 336 '
<br> 337
<br> 336,“ _ 341 ' W
<br> 343 '
<br> 346 í
<br> ' 348
<br> 373 ' 361 ' 1 402155
<br> 377 '
<br> ' 396 529,18í 251 ' 253 ' 256 ' 244 '
<br> 62 524,00'
<br> 1 402,15
<br> 0,00' 398 529,18-
<br> 245 ' 241 327 529,62 243 36 472,56- 263 í _ ?
<br> 261 34 527.001
<br> 327 529,62 l 36 472,56
<br> 34 527,00:
<br> 358 673,47“
<br> 63 000,001 l
<br> 1 842,85
<br> í í 1 !
<br> l 387 175,03!
<br> 26 038,56 _ 1
<br> 2 463,00
<br> 1 1 2 _ _ _ _ Ú_ČĚfl\iÍO_BDOBí Nazev polozky SU BĚŽNÉ MINULÉ _ P A sz E M _ __ 4 953 457,33 __ _5017 143,88_ _c.Vlastní kapi_tál _ l 4 675 663,54E 4 734 965,03 l.Jmění účetníjednotky a upravující položky 4 491 002,00 4 565 126,00 ! 1.Jnšerednotky ' 401 _ _2614 079,46i M7976 3.Menší dlouhodobého mHu_ _É 1 676 922,54 _ 1_ 901 146,22 4.Kurzové rozdíly _ 405 l _ _ Eto—dlyp prvotním pmy — 406 1 6,Jiné oceňovaoí rozdíly 407 7.Opívymúčetnich období 406 i __I ".Fondy účetníjednotky _ 182 706,03í 157 462,53: 1.Fond odměn 411 = 15 679001 15 879,00_ 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 35 472,56_ 26 038,56 __3._Rezervní fond tvořený ze začnem výsledku hospodaření 413 _ 41 230,47í_ 48 833,97_ _ 4.RezervnífoerWítulů _.414_ 15 0000 ; __ _ _BWrodukce majetku,fWesti...

Mateřská škola Mikulovice,okres Jeseník
<br> SOkOISká "475,79 84 MikU/OVÍC ČŠECWÍ ÚŘAD 613156363: ICO-' 60801093 l ] Z racovalz ' Došlo one:.2„.:[I.1|:.<.>.Ž.U.l: páá : Přaoh:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.W
<br> Zpráva o průběhu a výsledku inventarizací k 31.12.2016
<br> Na základě příkazu ředitele číslo 1/2016 ze dne 29.11.2016 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k31.12.2016 vMateřske' škole Mikulovice,okres Jeseník stímto výsledkem:
<br> Byla jmenována inventarizační komise ve složení:
<br> Ifředseda: XXXXXX XXXXXX Clenové: XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Byla jmenována likvidační komise ve složení :
<br> lžředseda: Libušev Ondrášová Dašlgová Clenové: XXXXX XXXXXX,Gabriela Svajdová
<br> Členové inventarizační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 5.12.2016.Inventarizace byla zahájena dne 05.12.2016 a ukončena dne 27.01.2017 <.>
<br> 1.Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci Viz — příloha - počet listů : 93
<br> 2.Zjištěné inventarizační rozdíly — ŽÁDNÉ
<br> 3.Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci - ŽÁDNÉ Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění.Výsledek inventarizace a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů byl schválen ředitelem organizace dne 27.01.2017.v Mikulovicích dne 27.01.2017.7? „fi-"
<br> Podpis
<br> Mateřská škola Mikulovice,okres Jeseník Sokolská 5175,79 84 Mikulovice ICO: 60801093
<br> Inventurní soupis
<br> Inventumí soupis ke dni 31.12.2016 Způsob provedení : fyzická — dokladová
<br> Zahájení inventarizace dne: 5.12.2016 Ukončení inventarizace dne: 20.1.2017
<br> Účty číslo: 018,021,022,028,031 902,Název účtu: majetkové účty
<br> l—Inventurní stav: 13 850 965,23 Kč *! \ Účetní stav: 13 850 965,23 Kč
<br> [Rozdílz 0,00 Kč
<br> K tomuto zápisu jsou přiloženy inventurní soupisy: 54 listů Vyčíslení inventarizačních rozdílů: 0,00 Kč
<br> Příčiny vzniku inventarizačních rozdílů: žádné
<br> Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: žádné Závažná zjištění a závady: žádné
<br> Návrh na likvidaci opotřebovaného majetku (u inventury majetku):.<.>.2 listy
<br> C/ _,Datum vyhotovení zápisu: 17.1.2017 Předseda: &%
<br> Členové: „13,3 (L./Í P.<.>.<.>.<,>
<br> li " /,//f / ÍMWQ Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace: f Agi/' ' i
<br> * /
<br> Mateřská škola Mikulovice,okres Jeseník Sokolská 475,Mikulovice,790 84,[ČD.-60801093
<br> DOKLADOVÁ INVENTURA ÚČTÚ K 31.12.2016 účet název účtu fyzický stav účetní stav rozdíl počet listů SU ivn.soupisu.018 DDNM 39 383,80 39 383,80 0.078 oprávky k DDNM -39 383,80 -39 383,80 0.021 stavby 11 211 841,00 11 211 841,00 0.031 Pozemky 170 602,42 170 602,42 0.022 DM 490 300,21 490 300,21 0.081 Oprávky ke stavbám -2 365 872,00 -2 365 872,00 0.028 DDM 1 938 837,80 1 938 837,80 0.082 Oprávky k DM -490 300,21 -490 300,21 0.088 Oprávky k DDM -1 938 837,80 -1 938 837,80 0 44 241 Běžný účet 734 680,25 734 680,25 0 243 Běžný účet FKSP 30 278,79 30 278,79 0 261 Pokladna 4 557,00 4 557,00 0 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 57 728,00 57 728,00 0 2 321 Dodavatelé 136 084,51 136 084,51 0 324 Krátkodobé přijaté Zálohy 96,00 96,00 0 331 Zaměstnanci 228 392,00 228 392,00 0 336 Sociální zabezpečení 87 159,00 87 159,00 0 337 Zdravotní pojištění 37 670,00 37 670,00 0 5 342 Ostatní daně 22 624,00 22 624,00 0 337 Ostatní krátkodobé pohledávky 998,00 998,00 0 378 Ostatní krátkodobé závázky 3 035,04 3 035,04 0 381 Náklady příštích období 9 474,04 9 474,01 0 2 388 Dohadné účty aktivní 97 262,01 97 262,01 0 389 Dohadné účty pasivní 35 791,42 35 791,42 0 401 Jmění účetníjednotky 5 974 737,40 59 747 374,40 0 403 Tranfery na pořízení DM 3 041 834,02 3 041 834,02 0 22 411 Fond odměn 15 280,00 15 280,00 0 412 FKSP 30 285,96 30 285,96 0 413-4 FR 189 950,63 189 950,63 0 1 416 FRM 140 160,00 14016000 0 1 902 Majetek v podrozvaze 166 995,00 166 995,00 0 14 okamžik zahájení inventarizace 16.1.2017 okamžik ukončení inventarizace 20.1.2017 Datum vyhotovení soupisu 27.1.2017 Podpis členů lK XXXXXX XXXXXX &%
<br> podpis účetní
<br> M.Sroková
<br> i,<.> i,/.M- a-čei “W:
<br> A.Kabátová
<br> <.>,j.<.> /?.„Č,/,/
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> „%ch
<br>.= /.<.> f'
<br> Podpis osoby zodpovědné za inventarizace
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> / kg;/' f

Mateřská škola Široký Brod,okres Jeseník Siroký Brod 97,790 84 Mikulovice ICO : 62350781
<br> Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2016
<br> Na základě příkazu ředitele číslo 1/2016 ze dne 39.10.2016 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016 v Mateřské škole Siroký Brod s tímto výsledkem:
<br> Byla jmenována inventarizační komise ve složení:
<br> ' předseda IK _ _
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Clen II_( _
<br> _ _ _ XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Byla jmenována likvidační komise ve složení:
<br> _Předseda _Li_k_vida_č_11í _komis_e _
<br> XXXXX XXXXXXXXXXXXXX ] Clen LK
<br> Drahomíra Márinkilá __ __ ___
<br> Členové inventarizační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 2.11.2016 Inventarizace byla zahájena dne 3.11.2016 a ukončena dne 26.1.2017
<br> -.-.„.<.>.M.<.>.<.> :.<.>.<.>.-.<.> — „„.<.> --.<.> - Qw—N- n.m <.>,___—___ <.>,-.-—--.<.>.<.>.<.>._.<.>.4
<br> OBEC-ší ' Čislodopor.; \ MIKULÍ._
<br> G.“1:3'.“é'.' “"'n l ] Zpracoval |
<br> iw.<.>.<.>.<.>.<.> | UUSlU—l !&.<.>.<.> g.2.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> iPříloh: <,>
<br> fi.<.>.“
<br> ----- M—
<br> Mateřská škola Široký Brod,okres Jeseník Siroký Brod 97,790 84 Mikulovice ICO : 62350781
<br> 1.Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci : | Způsob : Kdo Způsob Kdo | provedení provede provedení provede účet _ název účtu inventarizace _ inventarizaci inventarizace inventarizaci 018 | DDNM fyzicky IK dokladové IK 021 Stavby _ fyzicky IK dokladové IK 022 DM fyzicky IK dokladové IK 028 DDM fyzicky IK dokladové IK 031 Pozemky fyzicky lK dokladové IK 078 _ Oprávky k DDNM fyzicky IK dokladové IK 081 Oprávky ke stavbám dokladové IK 082 Oprávky k DM,- dokladové IK 088 Oprávky k DDM“ dokladové IK 241 ; běžný účet dokladové IK 243 účet FKSP dokladové IK 261 pokladna fyzicky IK =_ dokladové IK 314 _záIohy ' dokladové IK 321 dodavatelé ' dokladové IK 331 Zaměstnanci dokladové IK Pohledávky za ' 335 zaměstnanci dokladové | IK 336 Sociální pojištění dokladové ' IK 337 Zdravotní pojištění ' IK 342 Jiné přímé daně dokladové IK 388 Dohadné účty aktivní dokladové ! IK Ostatní krátkodobé : 378 závazky dokladové IK 381 NPO dokladové ' IK 389 Dohadné účty pasivni dokladové lK 401 Jméni účetní jednotky ' Transfery na pořízení 403 DM 411 Fond odměn dokladové IK 412 FKSP dokladové IK 413 Fond rezerv - ZHV dokladové IK Fond rezerv z ostatních 414 titulů dokladové IK Fond reprodukce 416 majetku _ dokladové IK
<br> 2.Zjištěné inventarizační rozdíly: žádné
<br> 3.Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci :
<br> obnovit číslování u staršího majetku - označení se časem opotřebuje
<br> 4.Celkový počet listů: 54
<br> Mateřská škola Široký Brod,okres Jeseník Široký Brod 97,790 84 Mikulovice IČO : 62350781 Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění,zákona 304/2008 Sb.v platném znění a Vyhlášky č.270/2010 v platném znění.<.>
<br> Výsledek inventarizace a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů byl schválen ředitelkou organizace dne 27.1.2017
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLAŠIROKÝ naco,_ cms menil: Široký Brod_97,790 84,Mlkulovlce IČ: 623 50781 '
<br>." '" _./ V Širokém Brodě dne 27.1.2017 Í'._,'/.<.>.<.>.___„j'Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Mateřská škola Široký Brod,okres Jeseník Siroký Brod 97,790 84 Mikulovice ICO : 62350781
<br> Inventurní soupis
<br> Inventurní soupis ke dni 31.12.2016
<br> Způsob provedení: fyzická
<br> Zahájení inventarizace dne: 3.11.2016 Ukončení inventarizace dne: 9.1.2017
<br> Účet číslo: 018+021+022+028+031 Název účtu: DDNM +STAVBY+DM+DDHM+POZEMKY
<br> Inventurní stav: 6 715 267,45 Kč Učetní stav: 6 715 267,45 Kč Rozdíl: 0
<br> K tomuto zápisu jsou přiloženy inventurní soupisy: 21 listů Vyčíslení inventarizačních rozdílů: - Příčiny vzniku inventarizačních rozdílů: - Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: — Závažná zjištění a závady: - Návrh na likvidaci opotřebovaného majetku (u inventury majetku): 1 list __/.Datum vyhotovení zápisu: 16.1.2017 Předseda IK: kw,a/
<br> Členové IK: ;]ÚMW/
<br> Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace:

OBECBYUVIAD „+ bíslodopOf.\ MlKUL moe Základní škola Mikulov ce o"—==Je='“"“ “Epam & okres Jeseník,Hlavní 346,790 84 Mikuldvice 9 '02' 2017 i i,/ IČO: 62350820,DIČ: CZó2350820,číslo účtu: 12464299670300""""""""""Xi / 0 Telefon: 730 892 961,E-mail : reditelgchikulgiWw.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ukl znak \.„,za? „ iČ' i.: „.<.>.-.<.>.?.<.> Í.<.>.<.>.""I'll-*." :;"""_"_„ ___,M
<br> ',<.>.<.> '„.<.>.—»-- -.<.>.<.>
<br> Zpráva o grůběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2016
<br> Na základě příkazu ředitele číslo 1/2016 ze dne 13.10.2016 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016 V Základní škole Mikulovice s tímto Výsledkem:
<br> Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:
<br> _ Rředseda HIK Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX _ Clen HIK XXX XXXXXXXXXX Clen HIK Zdeňka Venigrová
<br> Byla jmenována dílčí inventarizační komise ve složení:
<br> Předseda XXX XXXX XXXXXXXXX wClen DIK Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Člen XXX XXXXX XXXXXXX
<br> Člen XXX XXXX XXXXXXXXX
<br> Člen XXX XXXXXX XXXXXXX
<br> Člen XXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Člen XXX XXXXXX Alfoldiová _Člen XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Byla jmenována likvidační komise ve složení:
<br> Ifředseda Likvidační komise Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Clen LK XXXX XXXXXXX
<br> Členové inventarizační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 3.1 12016 Inventarizace byla zahájena dne 4.11.2016 a ukončena dne 27.1.2017
<br> Základní škola Mikulovice
<br> okres Jeseník,Hlavní 346,790 84 Mikulovice
<br> IČO: 62350820,DIČ: C262350820,číslo účtu: 124642996/0300 Telefon: 730 892 961,E-mail : reditelct'tiřmikulovicezs.cz
<br> 1.Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci :
<br> Způsob Kdo Způsob Kdo provedení provede provedení provede
<br> účet název účtu inventarizace inventarizaci inventarizace inventarizaci 018 DDNM fyzicky DIK dokladové HIK 021 Stavby fyzicky DIK ' dokladové ' HIK 022 DM fyzicky DlK dokladové HlK 028 DDM fyzicky DIK dokladové HIK 031 ' Pozemky fyzicky DIK dokladové HIK 042 Nedokončený DM fyzicky HIK dokladové HIK 078 Oprávky k DDNM fyzicky DIK dokladové HIK 081 Oprávky ke stavbám fyzicky DlK dokladové HlK 082 Oprávky k DM fyzicky DIK dokladové HIK 088 Oprávky k DDM fyzicky DIK dokladové HIK 112 materiál na skladě fyzicky DIK dokladové HIK 241 běžný účet dokladové HIK 243.' účet FKSP dokladové HlK 261 pokladna dokladové HIK 263 ceniny dokladové HIK 311 odběratelé dokladové HIK 314 zálohy dokladové HIK 321 dodavatelé dokladové HIK 324 Krátkodobé přijaté
<br> zálohy dokladové HIK 331 Zaměstnanci dokladové HIK
<br> Pohledávky za 335 zaměstnanci dokladové HIK 336 Zúčtování SOC dokladové HlK 337 Zdravotní pojištění dokladové HIK 342 Jiné přímé dané dokladové HIK 343 DPH dokladové HIK 377 Krátkodobé pohledávky dokladové HlK
<br> Ostatní krátkodobé 378 [ závazky dokladové HIK 381 “ NPO dokladové HIK 384 Výnosy příštích období dokladové HIK 388 Dahadné účty aktivní dokladové HIK 389 Dohadné účty pasivní dokladové HlK 401 Jmění účetní jednotky dokladové HIK
<br> Transfery na pořízení 403 DM.dokladové HIK 411 ] Fond odměn dokladové HlK 412 ' FKSP dokladové HIK 413 Fond rezerv - ZHV dokladové HIK
<br> Fond rezerv z ostatních 414 titulů dokladové HIK
<br> Fond reprodukce 416 majetku dokladové HIK
<br> Základní škola Mikulovice okres Jeseník,Hlavní 346,790 84 Mikulovice IČO: 62350820,DIČ: C262350820,číslo účtu: 124642996/0300 Telefon: 730 892 961,E-mail : reditelei-tmikulovicezs.cz
<br> 2.Zjištěné inventarizační rozdíly: žádné 3.Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci: Komise apeluje na správce místností,aby předávání majetku okamžitě hlásili účetní školy,která provede opravu v účetní evidenci a kontrolovali čitelnost označení majetku.4.Celkový počet listů: 226 Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění,zákona 304/2008 Sb.v platném znění a Vyhlášky č.270/2010 v platném znění.<.>
<br> Výsledek inventarizace a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů byl schválen ředitelem organizace dne 27.1.2017
<br> Základní škola Mikulovice,okres Jeseník ©
<br> Hlavni 346,790 84 Mikulovice iČ: 623 50 820,DIČ: czsz35osz
<br> !,f / „ V Mikulovicích dne 27.1.2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.pgh/čífm.<.>
<br> Á && % Podpis
<br> Základní škola Mikulovice okres Jeseník,Hlavní 346,790 84 Mikulovice IČO: 62350820,DIČ: C262350820,číslo účtu: 124642996/0300 Telefon: 730 892 961,E-mail : reditel(Filmikulovicezscz
<br> Inventurní soupis
<br> Inventurní soupis ke dni 31.12.2016
<br> Způsob provedení: fyzická
<br> Zahájení inventarizace dne: 4.11.2016 Ukončení inventarizace dne: 20.1.2017
<br> Účet číslo: 018+021+022+028+031
<br> Název účtu: Movitý a nemovitý majetek,pozemky Inventurní stav: 52 395 183,70 Kč
<br> Učetní stav: 52 395 183,70 Kč
<br> Rozdíl: 0
<br> K tomuto zápisu jsou přiloženy inventurní soupisy: 156 listů Vyčíslení inventarizačních rozdílů: -
<br> Příčiny vzniku inventarizačních rozdílů: -
<br> Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: -
<br> Závažná zjištění a závady: -
<br> Ná...

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
<br> Účetní jednotka:
<br> Ovbec: Mikulovice
<br> IC: 00303003
<br> Datum zpracování: 30.1.2017 Den zahájení inventarizace: 11.10.2016
<br> Den ukončení inventarizace: 30.1.2017
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2016 ***
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitro-organizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.ln ventarizačníkomise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřnl'směrniC/Í Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů in ventar/Začn/ch kom/Sibyly odsouhlasen y na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozd/ly <.>
<br> Nedošlo k žádnému praco vn/mu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Term/n prvom/inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškoleniproběhlo v budově obecn/ho úřadu dne 23.11 „201 5,proškoleni byli všichni členové,na důkaz byly pňpojen y podpisy na protokolu.Součásdško/enihy/y izásady dodržen/bezpečnosti
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti“ a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěn y žádné odchylky od žádouaho' sta vu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům Bez pň'jatých opatřen/Í
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně př/pra veny a ověřeny na skutečnost U inventur byly vždy se členy komise iosoby odpo vědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zj/štěn skutečný stav majetku a záVazků a ostatn/ch lhventar/začn/ch položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán vinventurnich soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventan'začm'ch položek dle data proveden/' inventury.Rozd/lová inventura neby/a provedena <.>
<br> Bylo provedeno hodnocení a pravidelná aktualizace Systému náležitě péče obce.Jelikož nedošlo ke změnám,které by měly vliv na povinnosti obce vyplývající z Nař/zení EU č.995/2010,Systém náležitě péče obce zůstává nadále vp/atnosti ve
<br> stá vaj/am znění
<br> 018 — Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 019 — Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 021 — Stavby <,>
<br> 022 — Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 -— Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 031 — Pozemky » >
<br> 032 — Kulturní předměty <,>
<br> 042 — Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 078 — Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 — Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku - 129,011.076,46 Kč
<br> 081 — Oprávky ke stavbám
<br> 355.161,40 Kč 2,363.200,- Kč 595,302.627,28 Kč 13,583.811,38 Kč 6,065.819,85 Kč 30,883.275,87 Kč 121.770,-- Kč 2,524.446,50 Kč -355.161,40 Kč
<br> - 1,790.208,-- Kč
<br> 082 — Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.v.-6,360.875,-- Kč
<br> 088 — Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
<br> 112 — Materiál na skladě
<br> 149 — Opravné položlw k ostat.dlouh.pohledávkám 192 '— Opravné položky k jiným pohl.z hlavní činn.194 — Opravné položky k.odběratelům
<br> 231 —— Základní běžný účet USC
<br> 236 — Běžné účty fondů USC
<br> 311 — Odběratelé
<br> 314 — Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 315 — Jiné pohledávlw z hlavní činnosti
<br> 319 — Pohledávlqz přeroz.daní
<br> 321 — Dodavatelé
<br> 331 — Zaměstnanci
<br> 335 —*Pohledávky za zaměstnanci
<br> 336 — Zúčtování s institucemi soc.zab <.>
<br> 337 — Zdravotní pojištění
<br> 341 — Daň z příjmů
<br> 342 — Jiné přímé daně
<br> 343 — Daň z přidané hodnoty
<br> 373 — Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 374 — Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
<br> 378 — Ostatní krátkodobé závazky
<br> 389 — Dohadné účty pasivní
<br> 401 — Jmění účetní jednoty
<br> 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 408 — Opravy minulých období
<br> 419 — Ostatní fondy
<br> 432 — Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 451 — Dlouhodobé úvěry
<br> -6,065.819,85Kč “2.568,-- kč - 16.728,-- Kč — 391.152,24 Kč - 336.420,-- kč 26,189.153,71 kč 1,435.220,72 kč 480.683,-- kč 1,492.821,32 kč 514.002,64 kč 800.000,-- kč 172.07o,o7 kč 449.735,-- kč 5.899,-- kč 172.378,-- kč 76.280,-- kč 800.000,-- kč 37.409,-- kč 89.976,-- kč 1,621.592,-- kč 305.644,89 kč 36.340,-- kč 1,9oo.ooo,-- kč 480,185.094,34 kč 147,451.514,65 kč -107,111.352,37 kč - 9,481.536,42 kč 1,723.o33,-72 kč 18,109.856,98 kč 503.968,-- kč
<br> 452— Přijaté finanční výpomoci dlouhodobé 943.740,74 Kč 455— Dlouhódobé přijaté záthy.* 1,989.317,-- Kč 469— Ostatní dlouhodobé pohledávky “ 710.196,-— Kč 902— Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 237.376,20 Kč 905 — Vyřazené pohledávky 90.605,-- Kč 909 — Ostatní majetek ' 56.470.706,01 Kč 934 — Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 7,831.900,-- Kč 947 — Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů,*správ.říz.23.000,-- Kč 999 — Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 64,653.587,21 Kč
<br> Kontrola účetního stavu a skutečně zjištěného stavu je uvedena v příloze <.>
<br> 3.Kontrola...