Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOCNÉ ZA OBDOBÍ 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č 1 ; Příjemce vodného a stočného CEVAK ae II Provozovatel- název a IC ČEVAK a.s.60849657 Ill Vlastník - název a 10 Nová Včelnice 00247146 lV Formulář A až F A 257 V Index 1 až x Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné _ Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky 2016 2016,2016 2016 _ RozdII RozdII Skuteč.Kalkul.Skuteč Katkul.1 2 3 4 5 6 7 s 1.Materiál 0.325 0334 40.008 0.149 0162 -0.013 171 - Surová voda podzemní + povrchová 0.147 0.148 70001 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.090 0.090 -0.000 13 - chemikálie 0.025 0.016 0.009 0.009 0.008 0.002 1.4 - ostatni materiál 0.153 0.169 -0017 0.050 0.065 -0015 2.Energie 0.129 0.129 -0.000 0.384 0.367 0.01? 2.1 „ elektrická energie 0.129 0.129 41000 0.384 0.367 0.017 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná & kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.120 0.133 41,013 0354 0.287 0.067 3.1 - přímé mzdy 0.089 0.096 -0.007 0.250 0.208 0.043 32 - ostatní osobni náklady 0.030 0.03? 0006 0.104 0.079 0.025 4 Ostatní přímé náklady 1.150 1153 -0.003 0772 0.744 0.029 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42 - opravy infrastruktumího majetku 0.135 0.138 -0.003 0.071 0.042 0.029 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 1.016 1.016 -0.000 0.701 0.701 0000 4,4 - prostředky obnovy Enfrastrukturního majetku 00000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.25? 0360 -0104 0.265 0.317 -07051 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.014 0.018 0004 5,2 - ostatní provozní náklady externí 0.030 0.023 0.007 0.048 0.06? 0019 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.227 0.337 -0.111 0.204 0.232 0028 6 Finanční náklady 0000 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 07000 8 Výrobní režie 0043 0.050 -0.006 0.053 0058 -0.006 9 Správní režie 0.08? 0100 -O 013 0.106 0.117 -0.011 10 Úplné vlastní náklady 2.111 2.259 43,146 2083 2.051 0031 A Hodnota souvisejícího infrastmkt majetku podle VÚME 75.08 75.08 0.00 134.70 13410 000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 C Počet pracovniků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.060 0.058 0.002 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.053 0.052 0.001 0.000 0.000 0000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.064 0.062 0.001 G - ztoho domácností 0.000 0.000 0.000 0.059 0.059 0.001 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.009 0.009 0.000 | Voda odpadní čištěná _ 0.000 0.000 0.000 0.136 0.180 -0.044 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0000 0.000 0000 0.000 0.000 0.000 LK Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.006 0.006 -0.000
<br> Pozn.:
<br> Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovana cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka voda pitná Voda odpadní lednotka sm.Kalkul.Rozdíl sum.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 39 $a Sa Sa Ya Ba 117 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč,: m3 1“ 10/13 nebor.10r(F+H) 35.14 3914 4.00 28.55 2860 0.05 127 ÚVN mil Kč ř.10 2.111 2 259 0148 2.083 2051 0.031 13.Kalkulečni zisk mil.Kč 0.263 01022 0.241 0.093 07088 0.005 14.- podil kalkulačnlho zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 !( ř.12 ! 100) 12.475 0.978 11.497 4.469 4.305 0.165 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 16 Celkem ÚVN + zisk mit Kč ř.12 + r.13 21374 2.281 0.093 2.176 2.140 0036 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážková mll_ m“ ř.0 nebo F+H 0.060 0.058 0.002 0.073 0.072 0.001 18.CENA pro vodné.stočné Kč l m3 i 16 N.17 39.52 39.52 0700 29.83 29.83 -0.00 19 CENA pro vodné.stočné + DPH Kč,' ma r.18 + DPH 45.45 45.45 000 34 30 34.30 000 TW“ celkem 0“ roku 2009 Tvorba za Čerpání ze Tvorba za Čerpání za 20.Prostředky obnovy infrastruktumíno majetku Čapámie'm“ "“ "*" 2009 maš: 16 robim Roza" milí? 16 mg? 15 Roza" 17.316 ' * ' ' """ Kč [ 23572 1.385 1.370 0.015 4.709 4540 0.053 Tabulka č.3 Katkulovaná cena pro vodné & pro točné při dvousložkové fomtě Řádek Text _ Měrná Poznámka Voda pilná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkut Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 25 20 Sb ntb Sb Gb Tb 81: 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z r,16 na - podíl z celkových ÚVN & zisku % (ř.21 l r,15) ' 100 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil,Kč ř.15 — r,21 22.3 - ztoho: ÚVN mil Kč ř.22 ' (1-(ř„ 218Í 10120) 22.b : kalkulační zisk mil.Kč r.22 - i'.22a 23.Cena pohyblivé složky Kč.fm3 F.22 tř.17 24,Cena pohyblivé složky + OPl-l Kč.'r|13 r.23 + DPH 25.Technické parametry pevné složky podle 5 33 odst 1 této vyhlášky (a.b,c) do sl.Ga.Výše nejužší & nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za XXX do sl.Xb L J
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> Kontroloval: XXX XXXXX Tele...