Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 0,071728 0,062960 0,008768 0,439912 0,505340 -0,065428
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,068992 0,059560 0,009432 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,439175 0,504430 -0,065255
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,002736 0,003400 -0,000664 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000737 0,000910 -0,000173
<br> 2.Energie mil.Kč 0,131129 0,121730 0,009399 0,436598 0,590000 -0,153402
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,131129 0,121730 0,009399 0,436598 0,590000 -0,153402
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,107244 0,020580 0,086664 0,188642 0,145000 0,043642
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,080033 0,007400 0,072633 0,052336 0,000000 0,052336
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,027211 0,013180 0,014031 0,136306 0,145000 -0,008694
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,341523 0,273750 0,067773 0,249176 0,091000 0,158176
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,340523 0,272750 0,067773 0,248429 0,090000 0,158429
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,001000 0,001000 0,000000 0,000747 0,001000 -0,000253
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 0,110492 0,105230 0,005262 0,030660 0,009500 0,021160
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,073624 0,088990 -0,015366 0,030660 0,008060 0,022600
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,036868 0,016240 0,020628 0,000000 0,001440 -0,001440
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 -0,121050 0,000000 -0,121050
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,109869 0,040000 0,069869 0,093187 0,098000 -0,004813
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,107590 0,110000 -0,002410 0,250780 0,255000 -0,004220
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 0,979575 0,734250 0,245325 1,567905 1,693840 -0,125935
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 7,89 7,89 0,00 57,25 57,25 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,029415 0,026620 0,002795
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,022709 0,020551 0,002158
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,043539 0,047030 -0,003491
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,040397 0,043634 -0,003237
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,043526 0,048000 -0,004474
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 33,30 27,58 5,72 36,01 36,02 0,00
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0,979575 0,734250 0,245325 1,567905 1,693840 -0,125935
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč -0,111244 0,051632 -0,162876 0,124891 0,134921 -0,010030
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % -11,36 7,03 -18,39 7,97 7,97 0,00
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 0,868331 0,785882 0,082449 1,692796 1,828761 -0,135965
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,029415 0,026620 0,002795 0,043539 0,047030 -0,003491
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 29,52 29,52 0,00 38,88 38,88 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 33,95 33,95 0,00 44,71 44,71 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXXXXX X,XXXXXX X,000000 0,000000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODOS s.r.o.(IČO 47538457)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 050 Velký Osek
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Vypracoval: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontroloval: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: X.4.2017
<br> Schválil: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: vodos@vodoskolin.cz