PRA HA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> PRA G UE MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> PRA GA ODBOR KONTROLNÍCH ČlNNOSTÍ PRA G
<br> Stejnopis č.?—
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dubeč
<br> podle ustanovení & 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí,ve znění pozděj ších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného
<br> v Úřadu městské části Praha - Dubeč- se sídlem Starodubeěská 401„ Praha 10,za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
<br> 1.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dubeč (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v Období: a) od 21.listOpadu 2016 do 9.prosince 2016 b) Od 27.února 201.7 dO 10.března 2017
<br> 2.Přezkoumání hOSpOdaření městské části Praha » Dubeč za rok 2016 bylo zahájeno podle ustanovení š 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,okontrole (kontrolní řád),(dále jen kontrolní řád),doručením oznámení O zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 27.7.2016.Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 5 zákona č.420/2004 Sb.avsouladu sustanovením 5 4 kontrolního řádu vydala ředitelka
<br> Odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing.XXXXX XXXXXXXXXX pod č.j.S-MHMP XXXXXX/XXXX dne XX.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> U.)
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX kontroloři: Ing.XXXXX XXXXX XXX.XXXXXXXX XXXXXXXXX Ing.Zuzana Svobodová
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2_ 11001 Prahaí Pracoviště: Jungmannova 35/29_110 00 Prahal tel.: Kontaktní centrum: 12 444.faxt 236 007 IS? e—muil.postafrzřpraha._c_u_.ID DS: 48ia97h
<br> A.Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje 0 ročním hospodaření MČ <,>
<br> vymezené ustanovením © 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,jejichž Obsahová náplňje uvedena níže <.>
<br> Přezkoumání hOSpodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.Vpřípadě <,>
<br> že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky jsou podrobně popsány v části B.a C.této zprávy <.>
<br> údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
<br> ;- Údaie o hospodaření MC vyimenované v dále uvedených patnácti předmětech
<br> přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení 8 3 zákona č.4120/2004 Sb.):
<br> A.dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména:
<br> zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.563/1991 Sb <.>,O účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.137/2006 Sb <.>,O veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <,>
<br> zákonem č.586/1992 Sb <.>,O daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.89/2012 Sb <.>,Občanský zákoník,ve znění zákona č.460/2016 Sb.<,>
<br> Obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhláškou č.323/2002 Sb.<.> o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č.410/ 2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,O účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,ve znění vyhlášky č.372/2015 Sb.<,>
<br> nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,č.701 — 710 <.>
<br> B.souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> C.dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
<br> jejich použití <,>
<br> D.věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.65 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Bylo ověřeno:
<br> — dodržení náležitostí,termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (š“ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,orozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozděj...

Licence: MP3Q XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 71240713
Název: DPS HARMONIE
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Účetní období
<br> P
<.>
<br> Stav peněžních prostředků k 1.lednu 349 858,64
<br> A
<.>
<br> Peněžní toky z provozní činnosti 360 618,97
<br> Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 238 316,13
A <.>
I <.>
<br> Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 6 060,00
<br> A.I <.>
1 <.>
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 6 060,00
<br> A.I <.>
2 <.>
<br> Změna stavu opravných položek
<br> A.I <.>
3 <.>
<br> Změna stavu rezerv
<br> A.I <.>
4 <.>
<br> Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
<br> A.I <.>
5 <.>
<br> Výnosy z podílů na zisku
<br> A.I <.>
6 <.>
<br> Ostatní úpravy o nepeněžní operace
<br> A <.>
II <.>
<br> Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 116 308,13
<br> A.II <.>
1 <.>
<br> Změna stavu krátkodobých pohledávek 189 401,80-
<br> A.II <.>
2 <.>
<br> Změna stavu krátkodobých závazků 305 709,93
<br> A.II <.>
3 <.>
<br> Změna stavu zásob
<br> A.II <.>
4 <.>
<br> Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A <.>
III <.>
<br> Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 65,29-
<br> A <.>
IV <.>
<br> Přijaté podíly na zisku
<br> B
<.>
<br> Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 6 060,00-
<br> B <.>
I <.>
<br> Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 6 060,00-
<br> B <.>
II <.>
<br> Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.II <.>
1 <.>
<br> Příjmy z privatizace státního majetku
<br> B.II <.>
2 <.>
<br> Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
<br> B.II <.>
3 <.>
<br> Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
<br> B.II <.>
4 <.>
<br> Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B <.>
III <.>
<br> Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
<br> C
<.>
<br> Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 16 414,98
<br> C <.>
I <.>
<br> Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 16 414,98
<br> C <.>
II <.>
<br> Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
<br> C <.>
III <.>
<br> Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
<br> F
<.>
<br> Celková změna stavu peněžních prostředků 370 973,95
<br> H
<.>
<br> Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
<br> R
<.>
<br> Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 720 832,59
<br> 21.04.2017 16h45m12s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 2
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Účetní období
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 720 832,59
<br> 21.04.2017 16h45m12s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 2

Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 71240713
Název: DPS HARMONIE
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 3 524 351,44 169 410,81 3 435 540,02 166 068,29
<br> I.Náklady z činnosti 3 524 286,15 169 410,81 3 435 509,42 166 066,05
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 95 004,81 6 508,47 97 923,83 6 889,17
<br> 2.Spotřeba energie 502 89 608,02 6 556,68 113 896,89 8 333,91
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 61 907,36 4 529,82 60 290,48 4 411,50
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 6 997,38 202,34 7 236,52 516,48
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 566 658,48 8 340,62 515 613,89 8 420,18
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 979 545,30 103 851,70 1 931 855,56 100 831,44
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 652 833,18 36 307,82 637 985,74 33 195,26
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 8 314,00 8 293,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 29 402,48 1 536,50 18 820,73 971,89
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 10 950,00 9 989,50 37,50
<br> 18.Daň silniční 531 2 236,36 163,64 2 236,36 163,64
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 16h43m43s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 5 750,10 309,90 5 646,80 413,20
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 10 089,73 738,27
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 15 078,68 1 103,32 15 630,39 1 143,61
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 65,29 30,60 2,24
<br> 1.Daň z příjmů 591 65,29 30,60 2,24
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 3 637 282,29 294 730,80 3 371 484,64 296 681,80
<br> I.Výnosy z činnosti 2 634 538,54 294 730,80 2 606 311,76 296 681,80
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 1 134 974,26 44 776,80 1 106 677,19 44 776,80
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 1 497 825,00 249 954,00 1 499 613,00 251 905,00
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 21.04.2017 16h43m43s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648 1 734,00
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 5,28 21,57
<br> II.Finanční výnosy 343,75 172,88
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 343,75 172,88
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 1 002 400,00 765 000,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 1 002 400,00 765 000,00
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 112 996,14 125 319,99 64 024,78- 130 615,75
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 112 930,85 125 319,99 64 055,38- 130 613,51
<br> * Konec sestavy *
<br> 21.04.2017 16h43m43s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 3

Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 71240713
Název: DPS HARMONIE
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 4 219 078,73 2 214 824,24 2 004 254,49 1 449 938,74
<br> A.Stálá aktiva 2 226 944,24 2 214 824,24 12 120,00 18 180,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 24 702,03 24 702,03
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 24 702,03 24 702,03
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 202 242,21 2 190 122,21 12 120,00 18 180,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 334 209,32 322 089,32 12 120,00 18 180,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 868 032,89 1 868 032,89
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 21.04.2017 17h16m58s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 1 992 134,49 1 992 134,49 1 431 758,74
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 1 271 301,90 1 271 301,90 1 081 900,10
<br> 1.Odběratelé 311 62 705,00 62 705,00 68 228,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 170 304,00 170 304,00 170 210,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 136,00 2 136,00 2 136,00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 21.04.2017 17h16m58s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381 21 601,90 21 601,90 21 525,10
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 1 002 400,00 1 002 400,00 765 000,00
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 12 155,00 12 155,00 54 801,00
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 720 832,59 720 832,59 349 858,64
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 671 089,38 671 089,38 306 462,05
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 26 733,21 26 733,21 16 406,59
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 23 010,00 23 010,00 26 990,00
<br> 21.04.2017 17h16m58s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 5
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Číslo Syntetický Období
<br> položky Název položky účet Běžné Minulé
<br> PASIVA CELKEM 2 004 254,49 1 449 938,74
<br> C.Vlastní kapitál 397 974,56 149 368,74
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 12 120,00 18 180,00
<br> 1.Jmění účetní jednotky 401 12 120,00 18 180,00
<br> 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
<...

Licence: MP3Q XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 70886202
Název: MŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Účetní období
<br> P
<.>
<br> Stav peněžních prostředků k 1.lednu 958 717,33
<br> A
<.>
<br> Peněžní toky z provozní činnosti 92 827,95
<br> Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 3 248,84
A <.>
I <.>
<br> Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 34 586,00
<br> A.I <.>
1 <.>
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 34 586,00
<br> A.I <.>
2 <.>
<br> Změna stavu opravných položek
<br> A.I <.>
3 <.>
<br> Změna stavu rezerv
<br> A.I <.>
4 <.>
<br> Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
<br> A.I <.>
5 <.>
<br> Výnosy z podílů na zisku
<br> A.I <.>
6 <.>
<br> Ostatní úpravy o nepeněžní operace
<br> A <.>
II <.>
<br> Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 55 938,74
<br> A.II <.>
1 <.>
<br> Změna stavu krátkodobých pohledávek 820 711,43-
<br> A.II <.>
2 <.>
<br> Změna stavu krátkodobých závazků 818 403,59
<br> A.II <.>
3 <.>
<br> Změna stavu zásob 58 246,58
<br> A.II <.>
4 <.>
<br> Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A <.>
III <.>
<br> Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 945,63-
<br> A <.>
IV <.>
<br> Přijaté podíly na zisku
<br> B
<.>
<br> Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 34 586,00-
<br> B <.>
I <.>
<br> Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 34 586,00-
<br> B <.>
II <.>
<br> Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.II <.>
1 <.>
<br> Příjmy z privatizace státního majetku
<br> B.II <.>
2 <.>
<br> Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
<br> B.II <.>
3 <.>
<br> Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
<br> B.II <.>
4 <.>
<br> Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B <.>
III <.>
<br> Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
<br> C
<.>
<br> Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 42 406,18
<br> C <.>
I <.>
<br> Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 42 406,18
<br> C <.>
II <.>
<br> Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
<br> C <.>
III <.>
<br> Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
<br> F
<.>
<br> Celková změna stavu peněžních prostředků 100 648,13
<br> H
<.>
<br> Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
<br> R
<.>
<br> Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 1 059 365,46
<br> 21.04.2017 16h39m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 2
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Účetní období
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 1 059 365,46
<br> 21.04.2017 16h39m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 2

Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 70886202
Název: MŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 11 190 125,66 10 611 098,57
<br> I.Náklady z činnosti 11 189 180,03 10 609 952,23
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 773 521,58 1 553 881,62
<br> 2.Spotřeba energie 502 512 139,00 620 694,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 265 160,70 219 380,57
<br> 9.Cestovné 512 64,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 177,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 742 135,17 408 413,53
<br> 13.Mzdové náklady 521 5 741 525,00 5 368 021,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 904 300,00 1 774 903,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 22 200,00 21 853,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 84 215,58 51 555,51
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 2 680,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 356,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 16h36m31s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 34 586,00 34 586,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 84 499,00 100 460,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 24 478,00 453 347,00
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 945,63 1 146,34
<br> 1.Daň z příjmů 591 945,63 1 146,34
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 11 192 428,87 10 683 023,18
<br> I.Výnosy z činnosti 2 017 390,00 2 199 654,84
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 1 698 814,00 1 722 963,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 21.04.2017 16h36m31s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648 19 000,00 36 600,44
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 299 576,00 440 091,40
<br> II.Finanční výnosy 4 976,87 6 033,34
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 4 976,87 6 033,34
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 9 170 062,00 8 477 335,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 9 170 062,00 8 477 335,00
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 3 248,84 73 070,95
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 303,21 71 924,61
<br> * Konec sestavy *
<br> 21.04.2017 16h36m31s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 3

Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 70886202
Název: MŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 14 116 055,67 3 372 733,77 10 743 321,90 9 914 794,92
<br> A.Stálá aktiva 3 407 314,77 3 372 733,77 34 581,00 69 167,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 21 379,00 21 379,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 21 379,00 21 379,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 3 385 935,77 3 351 354,77 34 581,00 69 167,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 737 182,37 702 601,37 34 581,00 69 167,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 648 753,40 2 648 753,40
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 21.04.2017 17h21m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 10 708 740,90 10 708 740,90 9 845 627,92
<br> I.Zásoby 120 983,29 120 983,29 179 229,87
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112 120 983,29 120 983,29 179 229,87
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 9 528 392,15 9 528 392,15 8 707 680,72
<br> 1.Odběratelé 311 6 608,00 6 608,00 8 136,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 309 770,00 309 770,00 183 060,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 5 600,00 5 600,00 2 100,00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 21.04.2017 17h21m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381 36 352,15 36 352,15 37 049,72
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 9 170 062,00 9 170 062,00 8 477 335,00
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 1 059 365,46 1 059 365,46 958 717,33
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 1 026 103,69 1 026 103,69 926 922,17
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 25 731,77 25 731,77 9 999,16
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 7 530,00 7 530,00 21 796,00
<br> 21.04.2017 17h21m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 5
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Číslo Syntetický Období
<br> položky Název položky účet Běžné Minulé
<br> PASIVA CELKEM 10 743 321,90 9 914 794,92
<br> C.Vlastní kapitál 359 428,81 349 305,42
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 34 581,00 69 167,00
<br> 1.Jmění účetní jednotky 401 34 581,00 69 167,00
<b...

Licence: MP3Q XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 70888825
Název: ZŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Účetní období
<br> P
<.>
<br> Stav peněžních prostředků k 1.lednu 3 990 762,53
<br> A
<.>
<br> Peněžní toky z provozní činnosti 933 010,99
<br> Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 50 028,13
A <.>
I <.>
<br> Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 45 863,00
<br> A.I <.>
1 <.>
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 45 863,00
<br> A.I <.>
2 <.>
<br> Změna stavu opravných položek
<br> A.I <.>
3 <.>
<br> Změna stavu rezerv
<br> A.I <.>
4 <.>
<br> Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
<br> A.I <.>
5 <.>
<br> Výnosy z podílů na zisku
<br> A.I <.>
6 <.>
<br> Ostatní úpravy o nepeněžní operace
<br> A <.>
II <.>
<br> Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 837 611,95
<br> A.II <.>
1 <.>
<br> Změna stavu krátkodobých pohledávek 2 392 090,87-
<br> A.II <.>
2 <.>
<br> Změna stavu krátkodobých závazků 3 228 200,23
<br> A.II <.>
3 <.>
<br> Změna stavu zásob 1 502,59
<br> A.II <.>
4 <.>
<br> Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A <.>
III <.>
<br> Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 492,09-
<br> A <.>
IV <.>
<br> Přijaté podíly na zisku
<br> B
<.>
<br> Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 45 863,00-
<br> B <.>
I <.>
<br> Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 45 863,00-
<br> B <.>
II <.>
<br> Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.II <.>
1 <.>
<br> Příjmy z privatizace státního majetku
<br> B.II <.>
2 <.>
<br> Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
<br> B.II <.>
3 <.>
<br> Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
<br> B.II <.>
4 <.>
<br> Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B <.>
III <.>
<br> Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
<br> C
<.>
<br> Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 408 569,56-
<br> C <.>
I <.>
<br> Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 408 569,56-
<br> C <.>
II <.>
<br> Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
<br> C <.>
III <.>
<br> Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
<br> F
<.>
<br> Celková změna stavu peněžních prostředků 478 578,43
<br> H
<.>
<br> Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
<br> R
<.>
<br> Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 4 469 340,96
<br> 21.04.2017 16h32m48s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 2
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Účetní období
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 4 469 340,96
<br> 21.04.2017 16h32m48s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 2

Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 70888825
Název: ZŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 25 839 472,69 770 956,05 22 774 774,55 618 110,14
<br> I.Náklady z činnosti 25 838 980,60 770 956,05 22 774 402,18 618 110,14
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 2 903 697,13 53 867,00 2 256 870,49 43 276,14
<br> 2.Spotřeba energie 502 1 030 134,10 114 459,00 1 013 702,28 109 787,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 196 897,17 31 158,00 139 094,27 14 620,00
<br> 9.Cestovné 512 1 616,00 496,00 11 704,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 623,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 1 880 939,68 29 176,00 1 733 472,22 33 874,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 14 027 520,00 450 703,00 12 321 691,00 342 218,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 4 743 517,00 87 578,00 4 166 339,00 70 818,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 65 298,00 73 807,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 212 129,79 3 519,05 122 695,00 2 025,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 16h31m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 45 863,00 40 210,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 688 438,73 878 214,76
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 42 930,00 15 979,16 1 492,00
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 492,09 372,37
<br> 1.Daň z příjmů 591 492,09 372,37
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 25 857 704,78 802 260,00 22 774 774,55 690 685,00
<br> I.Výnosy z činnosti 4 281 464,40 802 260,00 3 345 241,01 690 685,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 2 443 316,00 433 575,00 2 142 468,00 382 846,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 361 567,00 307 839,00
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 21.04.2017 16h31m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648 536 546,40 96 732,00
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 1 301 602,00 7 118,00 1 106 041,01
<br> II.Finanční výnosy 2 600,50 3 078,61
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 2 600,50 3 078,61
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 21 573 639,88 19 426 454,93
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 21 573 639,88 19 426 454,93
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 18 724,18 31 303,95 372,37 72 574,86
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 18 232,09 31 303,95 72 574,86
<br> * Konec sestavy *
<br> 21.04.2017 16h31m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 3

Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 70888825
Název: ZŠ STARODUBEČSKÁ P10
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 35 360 563,91 8 867 782,65 26 492 781,26 23 580 239,55
<br> A.Stálá aktiva 9 040 652,65 8 867 782,65 172 870,00 129 495,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 94 126,55 94 126,55
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 94 126,55 94 126,55
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 8 946 526,10 8 773 656,10 172 870,00 129 495,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2 081 232,56 1 908 362,56 172 870,00 129 495,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 865 293,54 6 865 293,54
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 21.04.2017 16h28m10s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 26 319 911,26 26 319 911,26 23 450 744,55
<br> I.Zásoby 77 915,38 77 915,38 79 417,97
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112 77 915,38 77 915,38 79 417,97
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 21 772 654,92 21 772 654,92 19 380 564,05
<br> 1.Odběratelé 311 13 844,00 13 844,00 39 998,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 106 790,00 106 790,00 171 721,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 6 000,00 6 000,00 24 000,00
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 21.04.2017 16h28m10s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381 61 971,44 61 971,44 31 384,05
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 21 572 942,48 21 572 942,48 19 082 023,00
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 11 107,00 11 107,00 31 438,00
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 4 469 340,96 4 469 340,96 3 990 762,53
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 4 246 504,55 4 246 504,55 3 820 256,12
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 197 645,41 197 645,41 138 387,41
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 25 191,00 25 191,00 32 119,00
<br> 21.04.2017 16h28m10s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 5
<br>
<br> Licence: MP3Q XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)
<br> Číslo Syntetický Období
<br> položky Název položky účet Běžné Minulé
<br> PASIVA CELKEM 26 492 781,26 23 580 239,55
<br> C.Vlastní kapitál 1 880 498,58 2 196 157,10
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 172 870,00 129...

Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUTUA / TUA (25042016 13:13 / 201611301331)
<br> 0000ALV06H9K
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 13 / 2016
IČO: 00240184
Název: Městská část Praha-Dubeč 
<br> NS: 00240184 HČ MČ Praha - Dubeč
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1. lednu 6 319 512,96
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 9 354 628,17
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 2 651 680,53
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 6 781 661,13
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 6 755 052,15
A.I.2.Změna stavu opravných položek 270,00
A.I.3.Změna stavu rezerv  
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 32 055,00
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku  
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace -5 716,02
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -78 713,49
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek -19 242,00
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků -59 471,49
A.II.3.Změna stavu zásob  
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku  
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)  
A.IV.Přijaté podíly na zisku  
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 650 775,60
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 650 775,60
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku  
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu  
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji  
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)  
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 3 064 481,78
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 4 664 481,78
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) -1 600 000,00
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)  
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 13 069 885,55
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)  
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni        R. = P. + F. + H.19 389 398,51
<br> 21.04.2017 17:00:04 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUTUA / TUA (25042016 13:13 / 201611301331)
<br> 0000ALV06H9K
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO  (v tom) 19 389 398,51
<br> ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 19 389 398,51
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY  
<br> 21.04.2017 17:00:17 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 4
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUTUA / TUA (25042016 13:13 / 201611301331)
<br> 0000ALV06H9K
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 13 / 2016
IČO: 00240184
Název: Městská část Praha-Dubeč 
<br> NS: 00913359 VHČ MČ Praha - Dubeč
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1. lednu 14 900 717,41
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 2 959 711,02
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 1 656 397,03
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 1 507 250,00
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 1 479 877,00
A.I.2.Změna stavu opravných položek 27 373,00
A.I.3.Změna stavu rezerv  
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku  
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku  
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace  
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -203 936,01
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 102 613,84
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků -306 549,85
A.II.3.Změna stavu zásob  
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku  
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)  
A.IV.Přijaté podíly na zisku  
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -1 479 877,00
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -1 502 877,00
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 23 000,00
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku  
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu  
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 23 000,00
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)  
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 335 917,15
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) -139 082,85
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 475 000,00
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)  
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 1 815 751,17
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)  
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni        R. = P. + F. + H.16 716 468,58
<br> 21.04.2017 17:00:17 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 4
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUTUA / TUA (25042016 13:13 / 201611301331)
<br> 0000ALV06H9K
<br> Č.položky Název položky Účetn...

Licence: MC31 (mc31 O) XCRGBA1A / B1A (17022017 12:05 / 201702091648)
<br> 0000ALV06BTY
<br> Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  13 / 2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)  do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Městská část Praha-Dubeč 
Starodubečská 401/36
<br> 10700  Praha
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 100 000,00 100 000,00 95 287,25 95,29 95,29
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 50 000,00 76 556,00 153,11 153,11
0000 1344 Poplatek ze vstupného 25 000,00 25 000,00 15 849,00 63,40 63,40
0000 1361 Správní poplatky 50 000,00 50 000,00 47 420,00 94,84 94,84
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 000,00 2 100 000,00 2 503 998,09 119,24 119,24
<br> 0000 Bez ODPA 2 325 000,00 2 325 000,00 2 739 110,34 117,81 117,81
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500,00 1 500,00 1 920,00 128,00 128,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 1 500,00 1 500,00 1 920,00 128,00 128,00
<br> 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 121,00 ******* *******
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 121,00 ******* *******
<br> 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280 000,00 280 000,00 275 910,00 98,54 98,54
3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 480 000,00 480 000,00 450 780,00 93,91 93,91
<br> 3632 Pohřebnictví 760 000,00 760 000,00 726 690,00 95,62 95,62
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 ******* *******
6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 ******* *******
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 ******* *******
6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 23 000,00 ******* *******
<br> 6171 Činnost místní správy 26 100,00 ******* *******
<br> 21.04.2017 17:02:49 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGBA1A / B1A (17022017 12:05 / 201702091648)
<br> 0000ALV06BTY
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 41 291,12 ******* *******
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 3 000,00 41 291,12 ******* *******
<br> 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 100,00 100,00
6330 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) 13 500,00 13 470,13 ******* 99,78
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 80 000,00 80 000,00 70 154,00 87,69 87,69
6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 17 396 000,00 38 806 500,00 38 806 514,37 223,08 100,00
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 80 000,00 80 000,00 36 712,00 45,89 45,89
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 19 156 000,00 40 580 000,00 40 526 850,50 211,56 99,87
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 22 245 500,00 43 669 500,00 44 068 082,96 198,10 100,91
<br> 21.04.2017 17:02:49 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 16
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGBA1A / B1A (17022017 12:05 / 201702091648)
<br> 0000ALV06BTY
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 20 000,00 3 533,00 17,67 17,67
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 0,00 0,00
2212 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 780,00 78,00 78,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 74 526,00 12,42 12,42
2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
2212 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
<br> 2212 Silnice 931 500,00 931 500,00 78 839,00 8,46 8,46
<br> 3111 5169 Nákup ostatních služeb 24 200,00 24 200,00 ******* 100,00
3111 5194 Věcné dary 6 000,00 6 000,00 4 212,00 70,20 70,20
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 650 000,00 1 691 800,00 1 691 800,00 102,53 100,00
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 313 000,00 312 991,00 ******* 100,00
3111 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 0,00 *******
3111 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 3 023 500,00 2 837 483,00 945,83 93,85
<br> 3111 Mateřské školy 2 256 000,00 5 058 500,00 4 870 686,00 215,90 96,29
<br> 3113 5169 Nákup ostatních služeb 46 000,00 28 130,65 ******* 61,15
3113 5171 Opravy a udržování 51 000,00 209 000,00 215 573,18 422,69 103,15
3113 5194 Věcné dary 20 000,00 26 000,00 25 220,00 126,10 97,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 100,00 100,00
3113 5336...

Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUVUA / VUA1 (06012017 11:09 / 201701051217)
<br> 0000ALV06B65
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2016
IČO: 00240184
Název: Městská část Praha-Dubeč 
<br> NS: 00240184 HČ MČ Praha - Dubeč
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.NÁKLADY CELKEM 23 758 722,29   20 917 271,30  
<br> I.Náklady z činnosti 17 251 276,29   14 139 018,38  
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 322 804,65   316 610,83  
<br> 2.Spotřeba energie 502 227 711,50   219 676,15  
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506     -14 933,00  
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 042 788,34   515 426,13  
<br> 9.Cestovné 512 7 392,00   8 606,00  
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 22 806,00   14 833,00  
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 3 185 065,88   1 289 904,59  
<br> 13.Mzdové náklady 521 3 554 368,00   3 422 344,00  
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 031 954,00   986 713,00  
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 14 054,00   13 086,00  
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 140 160,00   139 760,00  
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 18 240,00   18 140,00  
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 16 600,00   2 800,00  
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 91 481,00   78 335,00  
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 21.04.2017 16:58:14 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUVUA / VUA1 (06012017 11:09 / 201701051217)
<br> 0000ALV06B65
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548 70 154,00   69 130,00  
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 6 755 052,15   6 658 568,00  
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
<br> 31.Prodané pozemky 554     4 210,70  
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555        
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 270,00      
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557        
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 464 745,77   107 430,98  
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 285 629,00   288 377,00  
<br> II.Finanční náklady 32 055,00      
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561        
<br> 2.Úroky 562        
<br> 3.Kurzové ztráty 563        
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 32 055,00      
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569        
<br> III.Náklady na transfery 6 475 391,00   6 778 252,92  
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 6 475 391,00   6 778 252,92  
<br> V.Daň z příjmů        
<br> 1.Daň z příjmů 591        
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
<br> B.VÝNOSY CELKEM 26 410 402,82   16 320 604,05  
<br> I.Výnosy z činnosti 1 057 607,13   406 481,20  
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 284 920,00   33 695,00  
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 459 500,00   35 755,00  
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604        
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605 47 420,00   53 920,00  
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606 207 464,00   193 292,50  
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609        
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642 2 000,00      
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644        
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
<br> 21.04.2017 16:58:14 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGUVUA / VUA1 (06012017 11:09 / 201701051217)
<br> 0000ALV06B65
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647     4 210,70  
<br> 16.Čerpání fondů 648 50 182,13   36 612,00  
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 6 121,00   48 996,00  
<br> II.Finanční výnosy 41 291,12   25 600,48  
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
<br> 2.Úroky 662 41 291,12   21 898,21  
<br> 3.Kurzové zisky 663        
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     3 702,27  
<br> 5.Výnosy z dl...

Licence: MC31 (mc31 O) XCRGURUA / RUA1 (06012017 11:09 / 201701071215)
<br> 0000ALV06AWQ
<br> ROZVAHA 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2016
IČO: 00240184
Název: Městská část Praha-Dubeč 
<br> NS: 00240184 HČ MČ Praha - Dubeč
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 652 597 114,26 162 598 223,23 489 998 891,03 482 322 177,03
<br> A.Stálá aktiva 633 065 870,75 162 597 953,23 470 467 917,52 475 880 061,07
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 104 168,50 104 168,50    
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 104 168,50 104 168,50    
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 632 961 702,25 162 493 784,73 470 467 917,52 475 880 061,07
<br> 1.Pozemky 031 102 824 635,57   102 824 635,57 104 424 354,57
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 519 474 340,04 156 300 925,78 363 173 414,26 363 424 148,85
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5 073 972,69 1 673 854,00 3 400 118,69 1 901 396,35
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 519 004,95 4 519 004,95    
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 069 749,00   1 069 749,00 6 130 161,30
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 21.04.2017 16:56:20 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 10
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGURUA / RUA1 (06012017 11:09 / 201701071215)
<br> 0000ALV06AWQ
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
1 2 3 4
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067        
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky        
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471        
<br> B.Oběžná aktiva 19 531 243,51 270,00 19 530 973,51 6 442 115,96
<br> I.Zásoby        
<br> 1.Pořízení materiálu 111        
<br> 2.Materiál na skladě 112        
<br> 3.Materiál na cestě 119        
<br> 4.Nedokončená výroba 121        
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122        
<br> 6.Výrobky 123        
<br> 7.Pořízení zboží 131        
<br> 8.Zboží na skladě 132        
<br> 9.Zboží na cestě 138        
<br> 10.Ostatní zásoby 139        
<br> II.Krátkodobé pohledávky 141 845,00 270,00 141 575,00 122 603,00
<br> 1.Odběratelé 311        
<br> 2.Směnky k inkasu 312        
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 107 287,00   107 287,00 114 803,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 34 558,00 270,00 34 288,00 1 000,00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
<br> 8.Pohledávky z přerozdělených daní 319        
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335        
<br> 21.04.2017 16:56:20 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 10
<br>
<br> Licence: MC31 (mc31 O) XCRGURUA / RUA1 (06012017 11:09 / 201701071215)
<br> 0000ALV06AWQ
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
1 2 3 4
<br> 10.Sociální zabezpečení 336        
<br> 11.Zdravotní pojištění 337        
<br> 12.Důchodové spoření 338        
<br> 13.Daň z příjmů 341        
<br> 14.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343        
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346        
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
<br> 23.Krátkodobé pohledávky...

Závěrečný účet MČ Praha – Dubeč za rok 2016
V souladu s § 17 zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Rada MČ zastupitelstvu MČ ke schválení závěrečný účet za rok 2016
Zprávu externího auditora MČ nemusí předkládat,pokud je provedena kontrola auditem MHMP a zpracována „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí“,která byla za hospodaření roku 2016 vyhotovena a v souladu s § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření předána dne 31.3-.2017 se závěrem,že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky,které byly odstraněny v průběhu kontroly a kontrola upozornila na možné negativní dopady,které by mohly ze zjištěných chyb a nedostatků odstraněných v průběhu provedení kontroly <.>
Opatření a odstranění nedostatků bylo provedeno v průběhu kontroly a další nedostatky nebyly zjištěny <.>
Součástí závěrečného účtu je také „Zpráva o finančním vypořádání za 2016“,která součástí Závěrečného účtu <.>
Hospodaření MČ Praha – Dubeč za rok 2016
Rozpočtová oblast hospodaření MČ Praha – Dubeč za rok 2016 skončilo k 31.12.2016 v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými změnami
<br> Příjmy po konsolidaci : 43 947 746,83 Kč
Výdaje po konsolidaci: 30 782 883,18 Kč
Financování:
<br> -13 164 863,95 Kč
Hospodářská činnost vykázala kladný výsledek ve výši 1 656 397,03Kč <.>
<br>
<br>
Ke změnám v rozpočtu docházelo většinou pouze v případě přijetí dotací od MHMP,a drobných úprav v položkovém rozpočtové změny byly v průběhu roku číslovány a schváleny ZMČ.Městská část splatila HMP pátou splátku půjčky přijaté v roce 2011 ve výši 1,6 mil.Kč.Zbývá splatit 8 mil.Kč <.>
Schválené položkové příjmy a výdaje rozpočtu jsou přílohou č.6 závěrečného účtu <.>
<br> Finanční vypořádání za rok 2016 s MČ Praha – Dubeč
<br> Bylo projednáno starostou MČ a zástupci odboru rozpočtu hl.m.Prahy a přehled dle
<br> Závěrečného účtu HMP.Finanční vypořádání bylo projednáno 1.3.2017 <.>
Městská část Praha-Dubeč
<br> Tabulka č.1
<br> PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
<br> ZA ROK 2016
<br> Řádek
<br> Název finanční operace
<br> v Kč
<br> č <.>
<br>  
<br> na 2 des.místa
<br>  
<br>  
<br>  
<br> 1 <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
<br>  
<br>  
<br> - přebytek
<br> 13 164 863,65
<br>  
<br> - schodek
<br>  
<br> 2 <.>
<br> Účetní stav účelových fondů:
<br> 382 876,40
<br>  
<br> z toho: FRR
<br> 0,00
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br> A: ZDROJE z finančního vypořádání
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br> 3 <.>
<br> Dorovnání dotací ze SR c e l k e m
<br> 0,00
<br>  
<br> z toho:
<br>  
<br>  
<br> - volby do Senátu PČR ÚZ 98193
<br>  
<br>  
<br> - volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br> 4 <.>
<br> Dorovnání z rozpočtu HMP celkem
<br> 0,00
<br>  
<br> z toho:
<br>  
<br>  
<br> - přeplatky místních poplatků
<br>  
<br>  
<br> - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
<br>  
<br>  
<br> - vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m.Praze ÚZ 79
<br>  
<br>  
<br> - participativní rozpočty
<br>  
<br>  
<br> - ostatní doplatky
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br> 5 <.>
<br> Úhrn zdrojů fin.vypořádání (ř.3 a ř.4)
<br> 0,00
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br> B: POTŘEBY finančního vypořádání
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br> 6 <.>
<br> XXXXXX do SR c e l k e m
<br> 0,00
<br>  
<br> z toho: -
<br>  
<br>  
<br> - sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011
 
<br>  
<br> - vratky ostat.účel.prostř.MF ČR - kap.VPS
<br>  
<br>  
<br> - volby do Senátu PČR ÚZ 98193
<br>  
<br>  
<br> - volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074
<br>  
<br>  
<br> - výkon pěstounské péče ÚZ 13010
<br>  
<br>  
<br> - vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br> 7 <.>
<br> XXXXXX do rozpočtu HMP c e l k e m
<br> 8 657 892,11
<br>  
<br> z toho:
<br>  
<br>  
<br> - vratky účel.prostř.r.2016
<br> 8 657 335,86
<br>  
<br> - vratky účel.prostř.r.2015 (popř.předchozích ) ponechaných k využití v r.2016
<br>  
<br>  
<br> - vratky účel.prostř.r.2014 a 2015,u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2016 (granty)
<br>  
<br>  
<br> - doplatky místních poplatků
<br> 556,25
<br>  
<br> - ostatní vratky
<br>  
<br>  
<br>  
<br>  
<br> 8 <.>
<br> Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)
<br> 8 657 892,11
<br> 9 <.>
<br> Saldo FV (ř.5 - ř.8)
<br> -8 657 892,11
<br> 10 <.>
<br> Ostatní závazky:
<br>  
<br>  
<br> a/ vůči rozpočtu HMP
<br>  
<br>  
<br> z toho: - půjčky od HMP
<br>  
<br>  
<br> - ostatní
<br>  
<br>  
<br> b/ vůči jiným MČ HMP
<br>  
<br>  
<br> c/ ostatní
<br>  
<br> Datum:
<br> 9.2.2017
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření MČ podrobněji v jednotlivých kapitolách (v tis.Kč)
Příjmy
<br> Daňové příjmy,které tvoří v tis.Kč
-místními poplatky
<br>
- poplatek ze psů
95,29
<br> - veř.prostranství
76,56
<br> - vstupné
<br>
15,85
<br> -správními poplatky
<br> 47,42
-daň z nemovitostí
<br> 2 504,00
Příjmy za rok 2016 včetně nedaňových příjmů celkem (v tis.Kč) 2.739,11
Neinvestiční dotace a transfery (v tis.K...