Příloha č.2
<br> současný stav
<br> úvěry:
úhrn
<br> k 31.12.2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ÚHRN
<br> úvěr KB (900 mil.Kč) 900 900
<br> úvěr ČS (500 mil.Kč) 500 500
<br> úvěr ČS (600 mil.Kč) 30 30
<br> celkem zadluženost 1 430 0 0 0 0 0 1 430
<br> splátky:
<br> KB 700 100 100 900
<br> ČS 250 63 62 63 62 500
<br> ČS (ON Na) 30 30
<br> celkem 980 163 162 63 62 0 1 430
<br> nesplaceno k 31.12.450,0 287,0 125,0 62,0 0,0 0,0 0,0
<br> včetně uvažovaného nového úvěru na ON Náchod
<br> úvěry:
úhrn
<br> k 31.12.2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ÚHRN
<br> úvěr KB (900 mil.Kč) 900 900,0
<br> úvěr ČS (500 mil.Kč) 500 500,0
<br> úvěr ČS (600 mil.Kč) 30 30,0
<br> nový úvěr 450,0 450,0
<br> celkem zadluženost 1 430,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 1 880,0
<br> splátky:
<br> KB 700 100 100 900,0
<br> ČS 250 62 62 63 63 500,0
<br> ČS (ON Na) 30 30,0
<br> nový úvěr 225,0 225,0 450,0
<br> celkem 980,0 162,0 162,0 63,0 63,0 225,0 225,0 1 880,0
<br> nesplaceno k 31.12.450,0 288,0 126,0 513,0 450,0 225,0 0,0 0,0
<br> Úvěry a splátky Královéhradeckého kraje
<br> (v mil.Kč)

Příloha č.1
<br> 2018 2019 2020 2021 2022
<br> PŘÍJMY
<br> tř.1 - Daňové příjmy 3 575 3 990 4 110 4 233 4 360 4 490
<br> tř.2 - Nedaňové příjmy 227 207 204 201 198 195
<br> tř.3 - Kapitálové příjmy 15 15 5 5 5 5
<br> tř.4 - Neinvestiční přijaté dotace 80 80 80 80 80 80
<br> PŘÍJMY CELKEM 3 897 4 292 4 399 4 519 4 643 4 770
<br> VÝDAJE
<br> kap.02 - životní prostředí a zemědělství 114 101 102 103 105 106
<br> běžné výdaje 69 71 72 73 75 76
<br> kapitálové výdaje 45 30 30 30 30 30
<br> kap.09 - volnočasové aktivity 8 9 8 9 8 9
běžné výdaje 8 9 8 9 8 9
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
<br> kap.10 - doprava 1 121 1 226 1 252 1 331 1 370 1 408
<br> běžné výdaje 1 114 1 210 1 236 1 324 1 363 1 401
z toho:
<br> dopravní územní obslužnost:
<br> autobusová doprava 297 354 361 368 376 383
<br> drážní doprava 377 378 388 458 478 498
<br> kapitálové výdaje 7 16 16 7 7 7
<br> kap.12 - správa majetku kraje 34 34 36 37 38 39
<br> běžné výdaje 32 32 34 35 36 37
<br> kapitálové výdaje 2 2 2 2 2 2
<br> kap.13 - evropská integrace a
<br> globální granty 4 4 4 4 4 4
<br> běžné výdaje 4 4 4 4 4 4
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
<br> kap.14 - školství 353 365 375 386 398 409
<br> běžné výdaje 353 365 375 386 398 409
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
<br> kap.15 - zdravotnictví 383 391 398 406 414 423
<br> běžné výdaje 383 391 398 406 414 423
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
<br> kap.16 - kultura 159 164 169 174 179 184
<br> běžné výdaje 159 164 169 174 179 184
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
kap.18 - zastupitelstvo kraje 47 48 49 50 51 52
<br> běžné výdaje 47 48 49 50 51 52
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Královéhradeckého kraje
<br> na r.2018 - 2022
<br> (v mil.Kč)
<br> Rozpočet
<br> 2017
UKAZATEL
<br> Výhled rozpočtu
<br> Stránka 1
<br>
<br> 2018 2019 2020 2021 2022
<br> Rozpočet
<br> 2017
UKAZATEL
<br> Výhled rozpočtu
<br> kap.19 - krajský úřad 335 342 349 356 363 370
<br> běžné výdaje 335 342 349 356 363 370
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
<br> kap.21 - investice a evrop.projekty 764 526 1 100 586 463 513
<br> běžné výdaje 59 60 60 60 61 61
<br> z toho:
<br> kofinancování a předfinancování 44 44 44 44 44 44
<br> kapitálové výdaje 705 466 1 040 526 402 452
<br> z toho:
<br> průmyslová zóna Solnice - Kvasiny 59 67 39 14
<br> Modernizace a dostavba ON Náchod 425 199 880 290 180 230
<br> kofinancování a předfinancování 172 180 100 200 200 200
<br> kap.28 - sociální věci 188 193 197 202 207 213
<br> běžné výdaje 188 193 197 202 207 213
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
<br> kap.39 - regionální rozvoj a cestovní ruch 14 10 11 11 11 11
<br> běžné výdaje 13 10 11 11 11 11
<br> kapitálové výdaje 1 0 0 0 0 0
<br> kap.40 - územní plánování 3 3 3 4 4 4
<br> běžné výdaje 3 3 3 4 4 4
kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
<br> kap.41 - rezerva a ostatní 58 38 87 201 207 204
<br> běžné výdaje 58 38 87 201 207 204
z toho:
<br> rezerva 15 10 60 170 170 170
<br> kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0
<br> kap.48 - Dotační fond KHK 96 96 96 96 96 96
<br> běžné výdaje 60 60 60 60 60 60
<br> kapitálové výdaje 36 36 36 36 36 36
<br> kap.50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK 329 580 550 500 500 500
<br> v XXX pro odvětví:
<br> doprava XX XXX XXX XXX XXX 170
<br> školství 44 120 120 120 120 120
<br> zdravotnictví 210 200 100 50 50 50
<br> sociální věci 10 60 60 60 60 60
ostatní odvětví 31 50 100 100 100 100
<br> tř.5 - Běžné výdaje 2 915 3 000 3 112 3 355 3 441 3 518
tř.6 - Kapitálové výdaje 1 095 1 130 1 674 1 101 977 1 027
<br> VÝDAJE CELKEM 4 010 4 130 4 786 4 456 4 418 4 545
<br> Saldo příjmů a výdajů -113 162 -387 63 225 225
<br> tř.8 - Financování 113 -162 387 -63 -225 -225
v tom:
splátky úvěru -162 -162 -63 -63 -225 -225
<br> zapojení výsl.hospodaření na ON Náchod 275
<br> přijaté úvěry 450
<br> Stránka 2

Důvodová zpráva k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Královéhradeckého kraje na roky 2018 – 2022
<br>
<br>
<br> Úvod:
<br>
<br> Návrh „Střednědobého výhledu rozpočtu“ Královéhradeckého kraje je koncipován na 5 let,tj <.>
<br> na roky 2018 – 2022 <.>
<br>
<br>
<br> Obecně - zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
<br> znění,v § 2 ukládá územním samosprávným celkům /kraje,obce/ řídit svoje finanční
<br> hospodaření ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu <.>
<br> Podle § 3 tohoto zákona má střednědobý výhled rozpočtu obsahovat souhrnné základní údaje
<br> o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách <,>
<br> o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů; sestavuje se na základě
<br> uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce <,>
<br> na který se sestavuje roční rozpočet <.>
<br>
<br> V letech 2006 – 2009 byl čerpán úvěr Komerční banky ve výši 900 mil.Kč na realizaci
<br> investičních akcí Královéhradeckého kraje,byl schválen usnesením č.ZK/14/816/2006 <,>
<br> období splácení 2010 – 2018 (ročně 100 mil.Kč) <.>
<br> V letech 2009 – 2012 byl čerpán úvěr České spořitelny na investiční rozvoj kraje a na
<br> předfinancování a kofinancování akcí z projektů EU ve výši 500 mil.Kč,schválen byl
<br> usnesením č.ZK/30/2246/2008,období splácení 2013 – 2020 (ročně 62,5 mil.Kč) <.>
<br> V roce 2012 bylo usnesením č.ZK/28/2064/2012 schváleno přijetí úvěru České spořitelny ve
<br> výši 600 mil.Kč na prioritní projekt kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice
<br> Náchod“,doba čerpání byla smluvně stanovena od 1.1.2013 do 31.3.2016,dodatkem byla
<br> prodloužena do 31.12.2016,období splácení je 2016 – 2021 (ročně 100 mil.Kč) – úvěr byl
<br> čerpán pouze ve výši 30 mil.Kč a v r.2016 též splacen <.>
<br>
<br> Příjmová část – střednědobý výhled rozpočtu uvažuje s meziročním zvýšením daňových
<br> příjmů o 3 % a vychází z aktuálního vývoje inkasa sdílených daní.Výše dotace v rámci
<br> souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje (příspěvek na výkon státní
<br> správy) je plánována ve stejném objemu 79,7 mil.Kč.Dotace od obcí je ve výši 0,25 mil.Kč
<br> v souladu s uzavřenou smlouvou se Statutárním městem Hradec Králové na příspěvek na
<br> provoz Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje.Nedaňové příjmy zahrnují
<br> příjmy z pronájmů,z plateb za odebrané množství podzemní vody,úroky a odvody
<br> příspěvkových organizací z fondů investic (od r.2018 snížení z 90 % na 80 % celkových
<br>
<br> 2
<br>
<br> odpisů),jsou navrhovány mírně degresivně vzhledem k dlouhodobému vývoji příjmů.Výše
<br> kapitálových příjmů představuje výnos z prodeje nepotřebného majetku,prostředky budou
<br> použity na posílení Fondu rozvoje a reprodukce KHK <.>
<br> Výdajová část vychází z možností příjmové základny.V běžných výdajích řeší
<br> nejpodstatnější provozní potřeby odvětví,je nutné důrazně dbát na hospodárnost a efektivitu
<br> v celém krajském hospodářství.Prioritou kraje je zdravotnictví,sociální péče,školství a
<br> údržba a opravy silniční sítě.Jednotlivé výdaje byly zařazeny v souladu se strukturou platnou
<br> pro rok 2017 <.>
<br> Do kapitálových výdajů kap.21 – investice a evropské projekty je zařazena prioritní
<br> investiční akce kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ v celkovém
<br> objemu 1 504,3 mil.Kč s realizací v letech 2017 - 2020 s financováním převážně z vlastních
<br> zdrojů kraje a pro r.2019 se uvažuje s přijetím úvěru ve výši 450 mil.Kč,na II.etapu je
<br> v letech 2020 – 2022 vyčleněna částka 700 mil.Kč.Do této kapitoly patří i objem prostředků
<br> na přípravu staveb dopravní infrastruktury a akce průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
<br> (ZK/20/1299/2015).U odvětví životní prostředí a zemědělství budou v souladu se zákonem
<br> 254/2001 Sb <.>,o vodách,drobné vodohospodářské akce hrazeny obcím z příjmů poplatků za
<br> odebrané množství podzemní vody,vzhledem k vývoji těchto příjmů v posledních letech je
<br> uvažováno každoročně s částkou 30 mil.Kč.U odvětví správa majetku kraje a doprava jsou
<br> v kapitálových výdajích zařazeny výdaje na výkupy pozemků <.>
<br> Prostředky vyčleněné na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie nevyjadřují
<br> celkovou potřebu na jednotlivé roky,je předpoklad,že budou každoročně navyšovány
<br> o zůstatek nedočerpaných finančních prostředků z předcházejícího roku (org.2077 a org <.>
<br> 2099) a o prostředky získané z vratek předfinancování v běžném roce <.>
<br> Objem prostředků Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje nepokrývá plně
<br> požadavky na investiční rozvoj majetku kraje,ale oproti předchozím letům se výše prostředků
<br> výrazně zvyšuje,je uvažováno s objemem každoročně 150 – 170 mil.Kč na dopravní
<br> infrastrukturu,počítá se i s mnohem většími investicemi do oblasti školství (120 mil.Kč
<br> ročně),zdravotnictví (cca 50 - 200 mil.Kč ročně) a do...