1
<br>
<br> M ě s t o Příloha č.5 RM č.23 z 30.11.2016
<br> Česká Skalice K usnesení č.23/520/11/2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Česká Skalice 21.listopadu 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pro jednání rady města dne 30.listopadu 2016
<br> Pro jednání finančního výboru dne 28.listopadu 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S C H V Á L E N Ý
<br> R O Z P O Č T O V Ý V Ý H L E D
<br> MĚSTA ČESKÁ SKALICE
<br> NA ROKY 2 0 1 8 - 2 0 2 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: Ing.XXXX XXXXX – vedoucí finančního odboru
<br> Předkládá: Bc.XXXXXX XXXXXX,DiS.- starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled města Česká Skalice na roky 2018 - 2022
<br>
<br>
<br>
Rozpočtový výhled
<br>
v tis.Kč 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
<br> Daňové příjmy 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000
<br> Příjmy z poplatků 5 300 5 350 5 400 5 400 5 400
<br> Příjmy ze vztahu ke SR 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
<br> Kapitálové příjmy 500 500 500 500 500
<br> Běžné příjmy 22 000 22 500 23 000 23 000 23 000
<br> Přijaté dotace 300 300 300 300 300
<br> Příjmy celkem
po konsolidaci
<br> 84 600 85 150 85 700 85 700 85 700
<br>
Běžné výdaje 74 500 75 500 76 500 77 500 78 500
<br> Kapitálové výdaje 12 401 12 191 12 991 11 991 12 071
<br> Výdaje celkem
po konsolidaci
<br> 86 901 87 691 89 491 89 491 90 571
<br>
Financování celkem 2 301 2 541 3 791 3 791 4 871
<br> Příjmy z financování 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> Zapojení zůstatku
předchozích let 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> Krátkodobé úvěry 0 0 0 0 0
<br> Dlouhodobé úvěry 0 0 0 0 0
<br> Výdaje z financování 7 699 7 459 6 209 6 209 5 129
<br> Splátky jistiny z
krátkodobého úvěru 0 0 0 0 0
<br> Splátky jistiny z
dlohodobých úvěrů 7 699 7 459 6 209 6 209 5 129
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022 je zpracován jako konzervativní,nepočítá
<br> s nárůstem hlavních příjmů,to je daňových výnosů <.>
<br>
<br> Rovněž příjem z poplatků počítá XXX s minimálním růstem <.>
<br>
<br> Příjem ve vztahu ke Státnímu rozpočtu (příspěvek státu na výkon přenesené
<br> působnosti) je kalkulován také beze změn.V případě převodu některých činností na obec
<br> s rozšířenou působností by nám přiměřeně poklesly i náklady,takže by to nemělo mít negativní
<br> vliv na celkový rozpočet <.>
<br>
<br> Kapitálové příjmy ze zamýšleného prodeje stavebních pozemků jsou vyjádřeny
<br> rovnoměrně a spíše podhodnoceny <.>
<br>
<br> Počítá se s mírným zvýšením vlastních běžných příjmů města,především pak
<br> z nájemného od Českoskalických vodáren a Autocampingu Rozkoš.Toto očekávání je
<br> podloženo novými investicemi města,které budou tyto dceřiné firmy užívat ke svému
<br> hospodaření.Zdrojem pro investice do vodárenské infrastruktury bude tvorba Fondu rezerv a
<br> rozvoje,která se v budoucích letech očekává na úrovni 4 milionů Kč ročně <.>
<br>
<br> Očekávané přijaté dotace jsou vyjádřeny jen ve výši obvyklých dotací na pečovatelskou
<br> službu a sociální práci.V případě získání investičních dotací na konkrétní akce bude třeba
<br> dokrýt z hodnoty plánovaných kapitálových výdajů vlastní spoluúčast – většinou ve výši 15%
<br> celkových výdajů <.>
<br>
<br> U běžných výdajů se předpokládá jen minimální růst,daný především zvyšováním
<br> mzdových tarifů na základě příslušného zákonného ustanovení.Ostatní běžné výdaje budou
<br> stejně jako dosud pečlivě hodnoceny před jejich uskutečněním s důrazem na jejich efektivitu a
<br> účelnost <.>
<br>
<br> V kapitálových výdajích je uvedena kumulovaná hodnota volných zdrojů do
<br> „vyrovnaného rozpočtu“ v příslušném roce.Jejich předpokládaná výše osciluje kolem hodnoty
<br> 12 milionů ročně,což odpovídá i skutečnosti posledních let,po odečtení investičních akcích
<br> financovaných dotacemi či úvěrem <.>
<br>
<br> Financování,které kryje rozdíl mezi celkovými očekávanými příjmy a výdaji,zahrnuje
<br> jak plánované splátky nasmlouvaných úvěrů,tak očekávaný „přebytek“ hospodaření
<br> v jednotlivých letech.Pravidelně dosahovaný přebytek hospodaření je dosahován díky
<br> konzervativní a opatrné konstrukci každoročního rozpočtu města Česká Skalice <.>

1
<br>
<br> M ě s t o Příloha č.3 ZM č.14 z 19.12.2016
<br> Česká Skalice K usnesení č.14/I/6/XII/2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Česká Skalice,19.prosince 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pro jednání zastupitelstva města dne 19.prosince 2016
<br> Pro jednání rady města dne 30.listopadu 2016
<br> Pro jednání finančního výboru dne 28.listopadu 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S C H V Á L E N Ý
<br> R O Z P O Č E T
<br> MĚSTA ČESKÁ SKALICE
<br> NA ROK 2 0 1 7
<br>
<br>
<br>
Schválený na jednání zastupitelstva města č.14 dne 19.prosince 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXX – vedoucí finančního odboru
<br> Předkládá: Bc.XXXXXX XXXXXX,DiS.- starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Rozpočet města Česká Skalice na rok 2017
<br>
Zastupitelstvo města Česká Skalice schválilo následující rozpočet,který je zpracován jako
<br> schodkový,v celkové výši výdajů 133 000 000 Kč,krytých na příjmové stránce následovně:
<br>
Očekávané daňové příjmy na položkách 1xxx: 52 700 000 Kč
<br> Očekávané příjmy z poplatků na položkách 13xx: 5 250 000 Kč
<br> Očekávané příjmy ze vztahu ke SR na položkách 4112 a 4221: 4 786 058 Kč
<br> Očekávané kapitálové příjmy na položkách 3xxx: 2 983 000 Kč
<br> Očekávané běžné příjmy na položkách 2xxx: 22 061 842 Kč
<br> Očekávané převody vlastním fondům na položkách 413x: 4 500 000 Kč
<br> Financování:
<br> Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2017 pol.8115: 33 597 924 Kč
<br> Očekávané čerpání úvěru na projekt Biotopy pol.8123: 15 000 000 Kč
<br> Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol.8124: - 7 878 824 Kč
<br> Celkem na straně příjmů a financování: 133 000 000 Kč
<br>
Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od l.l.2017 i případné
<br> změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2017 <.>
<br> Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané
<br> skutečnosti roku 2016 <.>
<br> Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti
<br> roku 2016.Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané
<br> skutečnosti roku 2016 se zohledněním zákonných změn v přerozdělení sdílených daní <.>
<br>
Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 4 736 900,00 tis <.>
<br> Kč dle rozhodnutí vlády ČR a poslední splátka od obce Nahořany na následujících položkách:
<br> - 4112 příspěvek na výkon státní správy 4 736 900,00 Kč
<br> - 4221 přijaté investiční transfery od obcí (poslední splátka Nahořany) 49 158,00 Kč
<br>
Výdajová část rozpočtu zahrnuje:
<br>
- kapitálové výdaje ve výši 54 092 145 Kč
(podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu),součástí této částky je
<br> rezerva ve výši 13 017 131 Kč,která obsahuje i hodnotu očekávaného zůstatku FRR ve výši
<br> 4 500 000 Kč = prostředků určených k financování vodárenské a kanalizační infrastruktury <.>
<br>
<br> - běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů ve výši 78 907 855 Kč
jsou rozpočtovány provozní výdaje podle jednotlivých paragrafů a mzdové výdaje podle
<br> jednotlivých paragrafů a organizací.Objem mzdových prostředků i běžných provozních
<br> výdajů je stanoven na úrovni roku 2016 a je zvýšen XXX o schválené navýšení mezd ve výši
<br> X,0 %,souběhy pracovních poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu a další dále
<br> specifikované výdaje.Meziroční 10% navýšení běžných rozpočtových výdajů (především
<br> očekávaná vyšší povinnost plateb DPH + 2 630 tis.Kč,vyšší příspěvek MBN + 1 250 tis.Kč <,>
<br> rozpočet SF + 990 tis.Kč,zákonné zvýšení mezd + 819 tis.Kč,přeúčtování obědů PS + 480
<br> tis.Kč,náklady na sběr odpadu + 430 tis.Kč,opravy nebyt.prostor a dětských hřišť + 460
<br> tis.Kč) je kompenzováno očekávanými vyššími příjmy (především sdílených daní + 2 060
<br> tis.Kč,příjmy za obědy PS + 350,výnosy bytového a nebytového hospodářství celkem +
<br> 420 tis.Kč)
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Jako závazný ukazatel jsou stanoveny Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým
<br> organizacím (jejich hodnota je obsažena výše v celkové hodnotě běžných výdajů).Jmenovitě se
<br> stanovují příspěvky pro PO v následující výši:
<br>
- Základní škola Česká Skalice (§ 3113,pol.5331) 5 600 tis.Kč
<br> - Mateřská škola JAK (§ 3111,pol.5331) 3 018 tis.Kč
<br> - Muzeum BN (§ 3315,pol.5331) 4 050 tis.Kč
<br> - SVČ Bájo (§ 3421,pol.5331) 475 tis.Kč
<br>
Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení a
<br> spolků,zatím na § 6409 (jedná se o dotace,granty,dary na položkách 52xx a 53xx a členské
<br> příspěvky na položce 5179,nyní není známo přesné rozdělení grantů) a to v částce 2 170 tis.Kč <.>
<br> Na § 6409,položce 5622 je pak rozpočtováno dočerpání půjčky FS Barunka ve výši 500 tis.Kč <.>
<br>
Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků
<br> r.2 0 1 7
<br>
Počet pracovníků Mzdové prostředky
<br> Knihovna 3314 3 738 000
<br> Vnitřní správa
<br>.-...

IV
<br> ĚSTSKÝ XXX XXXXX SKAUCE
<br> třída T.G.Masaryka XX,552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz
<br> L A
<br> OQŠ
<br> Naše značka/č.j.: MUCS/1764a/2017/FIN/Fis
<br> Vyřizuje: Ing.Fišer
<br> Tel.: 491 490 041
<br> E—mail: financni ceskaskalice.cz
<br> Datum: 07.03.2017
<br> Věc: Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů
<br> V souladu s novelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uvádíme níže současně a budoucí umístění zveřejňovaných dokumentů voblastl r02počtu v plném znění:
<br> 1.Schválený rozpočet města Česká Skalice pro rok 2017
<br> - elektronická úřední deska
<br> — web města — Městský úřad — Finanční odbor — Rozpočet města
<br> — v písemné podobě — v kanceláři vedoucího finančního odboru,vchod C,1.patro
<br> 2.Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Česká Skalice na roky 2018 — 2022 — elektronická úřední deska - web města — Městský úřad — Finanční odbor — Rozpočet města — v písemné podobě — v kanceláři vedoucího finančního odboru,vchod C,1.patro
<br> Ing.XXXX XXXXX vedoucí finančního odboru
<br> TEL.: XXX XXX 011 FA)V(: 491 490 068 DS: f8yb27v IC: 00272591 DIC: C2272591 KB Náchod,Č.Ú.: 9005-2420551/0100