« Najít podobné dokumenty

Obec Lomnička - Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu obce a MŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lomnička.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
List1
Mateřská škola Lomnička,okres Brno - venkov příspěvková organizace
Lomnička 29,666 01 Lomnička,tel.: 774 515 754,e-mail: mslomnicka@seznam.cz,datová schránka: sgeu6yu
Návrh střednědobého výhledu
Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 Rozpočet 2025
Spotřeba materiálu celkem 76,700 76,700 76,700
materiál (drobný maj <.>,výtv.potř <.>,kancel.potř <.>,prostř.na úklid,toal.pr <.>,des.pr <.>,Šablony III.) 67,000 67,000 67,000
knihy,UP,školní potřeby 6,700 6,700 6,700
OOPP 3,000 3,000 3,000
Energie celkem 147,200 147,200 147,200
elektřina 35,200 35,200 35,200
plyn 100,000 100,000 100,000
voda 12,000 12,000 12,000
Služby celkem 435,100 435,100 435,100
ostatní služby (konzult.sl.- legisl <.>,BOZP,revize,IT specialista,Šablony III.…) 45,000 45,000 45,000
poštovné 500 500 500
nájemné 3,000 3,000 3,000
telefon,internet 0 0 0
semináře a školení 15,000 15,000 15,000
služby zpracování dat 64,000 64,000 64,000
režijní náklady stravování 75,600 75,600 75,600
stravné MŠ U Humpolky 227,000 227,000 227,000
bankovní poplatky 5,000 5,000 5,000
Opravy a udržování celkem 15,000 15,000 15,000
Cestovné celkem 3,000 3,000 3,000
Náklady na reprezentaci celkem 5,000 5,000 5,000
Mzdové náklady celkem 25,000 25,000 25,000
Mzdové náklady 25,000 25,000 25,000
Mzdy s odvody Š.III 0 0 0
Náklady z DDHM celkem 25,000 25,000 25,000
Ostatní finanční náklady celkem 3,000 3,000 3,000
Povinné pojistné celkem 0 0 0
Náklady - přímé vzdělávání - MŠMT 2,350,000 2,350,000 2,350,000
Náklady celkem 3,085,000 3,085,000 3,085,000
Příspěvek na provoz - zřizovatel 400,000 400,000 400,000
stravné MŠ U Humpolky 227,000 227,000 227,000
Školné 108,000 108,000 108,000
Transfer - přímé vzdělávání - MŠMT 2,350,000 2,350,000 2,350,000
Dotační projekt Šablony III.0 0 0
Výnosy celkem 3,085,000 3,085,000 3,085,000
Předloženo dne: 16.11.2022
Mgr.XXXXXX XXXXXXX,ředitelka MŠ
<br>
ListX
<br>
List3
Stáhnout
List1
<br> Lomnička 29,666 01 Lomnička,tel.: 774 515 754,e-mail: mslomnicka@seznam.cz,datová schránka: sgeu6yu
<br> Návrh rozpočtu MŠ Lomnička 2023
Rozpočet 2022 Očekávaná skutečnost 2022 k 31.12.2022 Rozpočet 2023
Spotřeba materiálu celkem 116,700 123,020 76,700
materiál (drobný maj <.>,výtv.potř <.>,kancel.potř <.>,prostř.na úklid,toal.pr <.>,des.pr.) 110,100 111,520 67,000
knihy,UP,školní potřeby 5,500 5,500 6,700
OOPP 1,100 6,000 3,000
Energie celkem 88,000 95,000 147,200
elektřina 35,200 35,200 35,200
plyn 41,800 90,000 100,000
voda 11,000 11,000 12,000
Služby celkem 413,500 438,580 435,100
ostatní služby (konzult.sl.- legisl <.>,BOZP,revize,IT specialista,GDPR …) 38,000 43,000 45,000
poštovné 1,000 500 500
nájemné 3,000 3,000 3,000
telefon,internet 0 0 0
semináře a školení 13,000 18,000 15,000
služby zpracování dat 84,000 84,000 64,000
režijní náklady stravování 49,500 65,080 75,600
stravné MŠ U Humpolky 220,000 220,000 227,000
bankovní poplatky 5,000 5,000 5,000
Opravy a udržování celkem 19,800 10,000 15,000
Cestovné celkem 3,000 3,000 3,000
Náklady na reprezentaci celkem 4,000 4,000 5,000
Mzdové náklady celkem 103,000 103,000 25,000
Mzdové náklady 25,000 25,000 25,000
Mzdy s odvody Š.III 78,000 78,000 0
Náklady z DDHM celkem 25,000 25,000 25,000
Ostatní finanční náklady celkem 3,000 3,000 3,000
Povinné pojistné celkem 0 0 0
Náklady - přímé vzdělávání - MŠMT 2,340,843 2,340,843 2,350,000
Náklady celkem 3,116,843 3,145,443 3,085,000
Příspěvek na provoz - zřizovatel 330,000 330,000 400,000
stravné MŠ U Humpolky 220,000 220,000 227,000
Školné 68,000 96,600 108,000
Transfer - přímé vzdělávání - MŠMT 2,340,843 2,340,843 2,350,000
Dotační projekt 158,000 158,000 0
Výnosy celkem 3,116,843 3,145,443 3,085,000
<br> Předloženo dne 16.11.2022
Mgr.XXXXXX XXXXXXX,ředitelka MŠ
<br>
<br>
ListX
<br>
List3
Stáhnout
OBEC LOMNIČKA
<br> Rok 2024 rok 2025
<br> Příjmy:
<br> Daňové příjmy 10 750 000,00 Kč 11 200 000,00 Kč
<br> Nedaňové příjmy 926 000,00 Kč 950 000,00 Kč
<br> Kapitálové příjmy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
<br> Přijaté dotace 1 000 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč
<br> CELKEM 12 726 000,00 Kč 13 300 000,00 Kč
<br> Výdaje:
<br> Běžné výdaje 10 026 000,00 Kč 10 800 000,00 Kč
<br> Kapitálové výdaje 2 000 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč
<br> Neuhrazené úroky z půjčky SFŽP 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč
<br> Splátky úvěru u ČS 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč
<br> CELKEM 12 726 000,00 Kč 13 300 000,00 Kč
<br> Poznámka:
<br> Lomnička 25.11.2022
<br> Výhledově: do 30.3.2027 bude probíhat splácení neuhrazených úroků z prodlení za pozdní
<br> úhradu splátek z půčky u SFŽP ( 1 931 481 Kč) a od 31.3.2027 naváže splácení neuhrazených
<br> úroků z prodlení za nevrácené finanční prostředky ( 3 931 136 Kč) <.>
<br> Dle Smlouvy s Českou spořitelnou ze dne 14.4.2016 o úvěru ve výši 3 000 000 Kč splácí obec
<br> úvěr pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 25 000 Kč ( 300 000 Kč ročně) do 31.12.2026 <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025
Stáhnout
List1
Obec Lomnička
<br> Návrh rozpočtu 2023
<br>
PŘÍJMY
<br> Paragraf Název položky Částka
Bez §,pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1,643,150.00 Kč
Bez §,pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 103,050.00 Kč
Bez §,pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 333,000.00 Kč
Bez §,pol 1121 Daň z příjmů právnických osob 2,267,700.00 Kč
Bez §,pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0.00 Kč
Bez §,pol 1211 Daň z přidané hodnoty 5,653,100.00 Kč
Bez §,pol 1334 Příjem z odvodu za odněntí půdy ze zemědělského fondu 0.00 Kč
Bez §,pol 1345 Poplatek za komunální odpad 350,000.00 Kč
Bez §,pol 1341 Poplatek ze psů 11,000.00 Kč
Bez §,pol 1342 Poplatek z ubytovací kapacity 30,000.00 Kč
Bez §,pol 1361 Správní poplatky 180,000.00 Kč
Bez §,pol 1381 Daň z hazardních her 50,000.00 Kč
Bez §,pol 1511 Daň z nemovitých věcí 500,000.00 Kč
Bez §,pol 4111 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 40,000.00 Kč
Bez §,pol 4112 Dotace pro obec 110,000.00 Kč
Bez §,pol 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30,000.00 Kč
Bez §,pol 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30,000.00 Kč
Bez §,pol 4129 Zrušit 300,000.00 Kč
Bez §,pol 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 5,000,000.00 Kč
§ 1032 Lesy - prodej dřeva 10,000.00 Kč
§ 3399 Příjmy z pořádání kulturních akcí 150,000.00 Kč
§ 3612 Obecní byty 12,000.00 Kč
§ 3613 Příjmy z nebytových prostor 80,000.00 Kč
§ 3613 org.5 Příjmy z nebytových prostor 3,000.00 Kč
§ 3639 Příjmy z prodeje/pronájmu pozemků 100,000.00 Kč
§ 3723 Poplatky za recyklaci odpadu a obalů 180,000.00 Kč
§ 6171 Přijaté peněžité neinvestiční dary 0.00 Kč
§ 6310 Příjmy z úroků 180,000.00 Kč
§ 6330 Převody vlastním fondům 0.00 Kč
Celkem příjmy 17,346,000.00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝDAJE
<br> Paragraf Název položky Částka
§ 1019 Ostatní zemědělská a potravinnářská činnost 5,000.00 Kč
§ 1031 Pěstební činnost 10,000.00 Kč
§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností 25...

Načteno

edesky.cz/d/5790841

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lomnička      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz