« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Návrh závěrečného účtu 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Č 10 Akce města 2020, návrh
Rozpis akcí města na rok 2020
Rozpočet Úprava Celkem upraveno Skutečnost § Zařazení
<br> Neinvestiční dotace individuální 135 000,00 27 412,00 162 412,00 91 565,00 neinvestiční
<br> Programové dotace organizacím 900 000,00 -104 211,00 795 789,00 795 163,53 neinv <.>,invest <.>
<br> Hejnické slavnosti 900 000,00 -600 000,00 300 000,00 255 700,56 3399 neinvestiční
<br> Rekonstrukce místních komunikací 1 000 000,00 -180 000,00 820 000,00 819 883,86 2212 neinvestiční
<br> Rekonstrukce místních komunikací,projekt.dok.100 000,00 0,00 100 000,00 73 400,00 2212 neinvestiční
<br> Řešení dopravní situace DPS,odstavná plocha 410 000,00 -10 000,00 400 000,00 396 298,43 2219 investiční
<br> Dopravní řešení silnice,rychlost 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 2212 neinvestiční
<br> Opravy mostů a lávek 50 000,00 -10 000,00 40 000,00 21 899,00 3639 neinvestiční
<br> Rekonstrukce výměníků,uzavírací armatury 700 000,00 -320 000,00 380 000,00 347 355,00 3639 investiční
<br> Rekonstrukce parčíku u kostela 220 000,00 0,00 220 000,00 211 244,76 3745 neinvestiční
<br> Kamerový systém města 300 000,00 -150 000,00 150 000,00 151 748,82 3639 investiční
<br> Chodník na Ferdinandov 50 000,00 0,00 50 000,00 42 510,00 2219 investiční
<br> Studie centra města ve spolupráci s klášterem 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 3900 neinvestiční
<br> ČOV a kanalizace,lán obnovy 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 3639 neinvestiční
<br> Participativní položka 150 000,00 -150 000,00 0,00 0,00 3639 neinvestiční
<br> Rekonstrukce domovních čerpacích stanic 15 000,00 12 000,00 27 000,00 26 019,00 2321 neinvestiční
<br> Oprava střechy na městském úřadě 1 400 000,00 -350 000,00 1 050 000,00 1 049 603,16 3639 neinvestiční
<br> Oprava stoupaček čp.531 včetně PD 700 000,00 -100 000,00 600 000,00 596 999,99 3612 neinvestiční
<br> Nákup pozemku Vrbovna od LB kraje 1 600 000,00 -50 000,00 1 550 000,00 1 515 930,00 3639 investiční
<br> Nový automobil 800 000,00 -140 000,00 660 000,00 655 820,92 3639 investiční
<br> Rekons...
Č 9 Rozbor dílčí 2020, návrh
Rozpočet
<br> stanovený
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2020 %
<br> Rozpočet
<br> stanovený
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2020 %
PŘÍJMY
<br> CELKEM 87 008 145,02 85 496 157,03 89 220 524,63 104,4
<br> 49 885 000,00 44 905 560,00 47 273 246,88 105,3 pol.1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé č.11 400 000,00 9 500 000,00 10 326 126,12 108,7
<br> pol.1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ 200 000,00 200 000,00 162 400,26 81,2
<br> pol.1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů 950 000,00 950 000,00 990 856,04 104,3
<br> pol.1121 Daň z příjmu právnických osob 9 050 000,00 6 550 000,00 7 416 338,28 113,2
<br> pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 000 000,00 3 120 560,00 3 120 560,00 100,0
<br> pol.1211 Daň z přidané hodnoty 21 900 000,00 19 500 000,00 20 340 759,23 104,3
<br> pol.1334 Odnětí zemědělské půdy 0,00 0,00 559,20 0,0
<br> pol.1381 Daň z hazardních her 300 000,00 300 000,00 280 349,57 93,4
<br> pol.1382 Zrušené daně,odvod z loterií 0,00 0,00 76,03 0,0
<br> pol.1385 Daň z technických her 1 500 000,00 1 500 000,00 1 473 023,35 98,2
<br> pol.1511 Daň z nemovitých věcí 1 050 000,00 1 050 000,00 1 068 772,80 101,8
<br> pol.1340 Poplatek za komunální odpad 1 630 000,00 1 630 000,00 1 562 942,00 95,9
<br> pol.1341 Poplatek ze psů 130 000,00 130 000,00 122 900,00 94,5
<br> pol.1342 Poplatek z pobytu 130 000,00 130 000,00 131 572,00 101,2
<br> pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 360 000,00 60 000,00 3 192,00 5,3
<br> pol.1349 Popl.za rekr.pobyt a z lůžka 2019 60 000,00 60 000,00 60 010,00 100,0
<br> pol.1361 Správní poplatky 225 000,00 225 000,00 212 810,00 94,6
<br> 25 229 000,00 26 623 000,00 28 037 366,72 105,3 § 1037 Štěpkování 0,00 0,00 5 000,00 0,0
<br> § 2122 Sběr druhotných surovin 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0
<br> § 2143 Prodej reklamních předmětů 0,00 19 000,00 20 280,02 106,7
<br> § 2169 Pokuty 0,00 6 000,00 6 000,00 100,0
<br> § 3111 Nájem kotelny v MŠ 6 000,00 6 000,00 5 445,00...
Č 8 Návrh závazné ukazatele 2020
PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2020
<br> Daňové příjmy celkem 49 885 000,00 44 905 560,00 47 273 246,88
<br> Nedaňové příjmy celkem 25 229 000,00 26 623 000,00 28 037 366,72
<br> Kapitálové příjmy celkem 150 000,00 2 235 000,00 2 184 950,00
<br> Dotace celkem 11 744 145,02 11 732 597,03 11 724 961,03
<br> PŘÍJMY CELKEM 87 008 145,02 85 496 157,03 89 220 524,63
<br> VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč
<br> Běžné výdaje 57 668 000,00 59 449 156,30 55 947 581,50
<br> Kapitálové výdaje 61 400 000,00 60 040 300,00 57 297 542,39
<br> VÝDAJE CELKEM 119 068 000,00 119 489 456,30 113 245 123,89
<br> FINANCOVÁNÍ - schodek hospodaření
<br> pol.8115 32 059 854,98
<br> Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části <.>
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXX
<br> V Hejnicích XX.X.XXXX
<br>
<br> 33 993 299,27 24 024 599,26
<br> Město HEJNICE
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2020
Č 7 Dotace poskytnuté městem 2020
Žadatel Akce Poskytnuto
<br> Fotbalový klub Hejnice Programová investiční dotace na zřízení nové vodovodní přípojky 51 300,00
<br> Fotbalový klub Hejnice Programová neinvestiční dotace na celoroční provoz 216 900,00
<br> Horolezecký oddíl Hejnice Programová neinvestiční dotace na sportovní aktivity 45 000,00
<br> Horolezecký oddíl Hejnice Programová neinvestiční dotace na expozici muzea 10 000,00
<br> Junák - český skaut,středisko Stopa,Liberec Programová neinvestiční dotace na skautský oddíl Iserin 21 000,00
<br> Junák - český skaut,středisko Stopa,Liberec Programová neinvestiční dotace na stan 23 000,00
<br> PO ZŠ a MŠ Hejnice Programová neinvestiční dotace na mimoškolní aktivity 53 089,00
<br> SDH Hejnice Programová neinvestiční dotace na vycházkové uniformy 37 000,00
<br> Jizerský fotoklub Hejnice Programová neinvestiční dotace na činnost klubu 13 500,00
<br> Mateřské centrum Mateřídouška,a.s.Programová neinvestiční dotace na Rodinné centrum v Hejnicích 115 000,00
<br> Centrum volného času Moštárna Hejnice Programová neinvestiční dotace Moštárna 2020 50 000,00
<br> Za lepší Hejnice Programová neinvestiční dotace na Hejnické Babí léto 2020 0,00
<br> TJ Jiskra Hejnice Programová neinvestiční dotace na sportovní činnost 51 000,00
<br> TJ Jiskra Hejnice Programová neinvestiční dotace na rekonstrukci sportovního zázemí 93 000,00
<br> Klášter Hejnice Programová neinvestiční dotace na přednášky a výstavy 15 374,53
<br> XXXXXX XXXX,Praha Dokumentární celovečerní film o Jizerkách XX XXX,00
<br> Hospic Svaté Zdislavy Liberec Na činnost hospice 2020 13 565,00
<br> Svaz Němců v regionu LB,Lužice Zimní ples,setkání na Bártlově boudě 2 000,00
<br> Vrtule Ferdinandov,z.s.Fotbalový turnaj Ferdinandov 4 000,00
<br> Nakladatelství XXXX XXXXX Kniha Skalní vyhlídky X XXX,XX
<br> Singltrek pod Smrkem,o.p.s.Správa a údržba stezek 20 000,00
<br> Milujeme Jizerky,z.s.Turistická naučná stezka k vyhlídce Poustevníkův kámen 10 000,00
<br> Centrum Mateřídouška,o.s <.>,Hejnice Pohádková ...
Č 6 Finanční vypořádání PO 2020
Hlavní Doplňková
<br> činnost činnost Celkem
<br> Výnosy z činnosti 1 718 442,81 1 200 160,88 2 918 603,69
<br> Finanční výnosy 1 808,42 0,00 1 808,42
<br> Výnosy z transferů 39 202 411,55 0,00 39 202 411,55
<br> Celkem výnosy 40 922 662,78 1 200 160,88 42 122 823,66
<br> Náklady z činnosti 40 256 206,79 1 040 647,96 41 296 854,75
<br> Finanční náklady 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00
<br> Celkem náklady 40 256 206,79 1 040 647,96 41 296 854,75
<br> Výsledek hospodaření 666 455,99 159 512,92 825 968,91
<br> ROZDĚLENÍ
<br> Odvod do rozp.zřizovatele 564 898,65 159 512,92 700 000,00
<br> Příděl do fondu odměn 0,00 0,00 0,00
<br> Příděl XXX do rezerv.fondu XX XXX,XX X,00 46 557,34
<br> Příděl do f.investic z RF 55 000,00 0,00 79 411,57
<br> PS k 1.1.2021 Příjem Výdej KS
<br> Fond rezervní 203 442,66 825 968,91 779 411,57 250 000,00
<br> Fond investiční 39 619,20 779 411,57 700 000,00 119 030,77
<br> Fond odměn 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00
<br> Finanční vypořádání za rok 2020
<br> Organizace: ZŠ a MŠ Hejnice,okres Liberec,příspěvková organizace
<br> Provozní prostředky
<br> Stavy fondů po přídělech
Č 5 Zpráva auditora za 2020
<.> “; Krajský úřad Libereckého kraje |_i herec ký,<,> „ odber kontroly kral
<br> musím,? umí-\;.: tíži-„Nusle
<br> „,<,> '? - ___- „.Dosodne /óf- (MAD—„24 C.j.:LK-0043/20/Nos
<br> CJWonga /003ý2624
<br> ZPRÁVA
<br> Počet listů/příloh
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice,IC 00262803,za rok 2020 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2020 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 20.8.2020 <.>
<br> Přezkoumaně období od 1.1.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu od 19.10.2020 do 20.10.2020 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje,U Jezu 642/2a,Liberec 2 od 29.3.2021 do 30.3.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: Mgr.XXXXX XXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání <,>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,kontrolor <.>
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle X 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů á © 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK—0043/20/Nos dne 19.8.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 7.4.2021.Popis úkonu: telefonické seznámení starosty města s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Jaroslav Deměák - starosta,Mgr.XXXXX XXXXXXX * tajemník,Hana Jírounková — vedoucí finančního odboru <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hOSpodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezu 642/23 - 461 80 Liberec...
Č 4 Finanční vztahy 2020
Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpání Fin.vypořádání
<br> Státní rozpočet prostřednictvím KÚ Liberec SDV - výkon státní správy 1 754 800,00 1 754 800,00 0,00
<br> Obec Lázně Libverda Příspěvek klubu důchodců 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> MPSV - ESF - OP Zaměstnanost Aktivní politika zaměstnanosti 323 264,07 323 264,07 0,00
<br> MPSV - státní rozpočet - OP Zaměstnanost Aktivní politika zaměstnanosti 69 141,93 69 141,93 0,00
<br> MPSV Aktivní politika zaměstnanosti 969 958,00 969 958,00 0,00
<br> Krajský úřad LB kraje Hasiči,hasičské obleky 52 400,00 52 400,00 0,00
<br> Státní rozpočet prostřednictvím KÚ Liberec Jednorázový příspěvek Covid 19 3 420 000,00 0,00 0,00
<br> MMR Modernizace učeben v ZŠ 3 956 084,05 3 956 084,05 0,00
<br> MŽP Traktorový nosič,kontejnery,… 1 049 902,98 1 049 902,98 0,00
<br> Státní rozpočet prostřednictvím KÚ Liberec Volby 2020 - Zastupitelstva krajů 124 000,00 87 428,14 36 571,86
<br> Státní rozpočet prostřednictvím KÚ Liberec Sčítání LDB 4 410,00 4 410,00 0,00
<br> CELKEM 11 724 961,03 8 268 389,17 36 571,86
<br> Hejnice 17.5.2021
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 2020
<br> Vypracovala XXXXXXXXXX XXXX
Č 3 Inventarizace 2020
M Ě S T O H E J N I C E
<br>
Z P R Á V A o průběhu inventarizace majetku
<br> města Hejnice a jeho zařízení k 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Inventarizace majetku proběhla podle harmonogramu v době od 02.12.2020 do 19.1.2021.Dílčí inventarizační
<br> zápisy ze všech zařízení byly účtárně městského úřadu předány <.>
<br>
<br> Celkově se dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oproti roku 2019 zvýšil o cca 57.799 tis.Kč (přírůstky:
<br> rozestavěnost nové MŠ,nákupy pozemků,rekonstrukce veřejného osvětlení,vybavení nové MŠ,mikrobus pro hasiče <,>
<br> automobil na služby,kuka vůz,odstavná plocha u DPS,výměníky,projektové dokumentace budoucích akcí a
<br> administrace projektů,vrata v hale města,jiný majetek do 40.000,-).Úbytky: majetek do 40.000,-) <.>
<br>
<br> Městem zřízená příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice má svěřen do správy dlouhodobý
<br> majetek za 2.055 tis.Kč a ve výpůjčce za 70.818 tis.Kč <.>
<br>
<br> Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly,inventární knihy jsou vedeny,přírůstky a úbytky pravidelně doplňovány <.>
<br>
<br> Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31.12.2020:
<br> Účet 013.0000 Software 196.920,00
<br> Účet 018.0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 415.905,89
<br> Účet 019.0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 901.840,00
<br> Účet 021 ….Stavby 513.419.272,97
<br> Účet 022.0000 Samostatné movité věci a soubory 36.019.671,82
<br> Účet 028.0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 11.254.578,26
<br> Účet 031 ….Pozemky 8.082.576,43
<br> Účet 041.0000 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00
<br> Účet 042.0000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 71.797.485,04
<br> Účet 069 ….Ostatní dlouhodobý finanční majetek 13.547.766,00
<br>
<br> CELKEM 655.636.016,41
<br>
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku
<br> Účet 073.0001 Oprávky k SW 123.089,00
<br> Účet 078.0001 Oprávky k DDNM 415.905,89
<br> Účet 079 ….Oprávky k ost.DNM 195.753,00
<br> Účet 081.0100 Oprávky k bytovým domům a stavbám 32.878.603,00
<br> 081.0200 Oprávk...
Č 2 Vyhodnocení FS 2020
Rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy:
<br> Počáteční stav 145 000,00 134 491,51
<br> Příděl 2,5 % ze mzdových prostředků 298 075,00 286 798,00
<br> Splátka půjčky 0,00 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 443 075,00 421 289,51
<br> Výdaje:
<br> Příspěvky na obědy 110 000,00 91 561,00
<br> Příspěvek na penzijní připojištění 135 000,00 87 200,00
<br> Pracovní a životní jubilea 25 000,00 14 900,00
<br> Dětské tábory 5 000,00 0,00
<br> Příspěvek na dovolenou 112 000,00 96 000,00
<br> Kolektivní kulturní a sportovní akce 24 000,00 1 500,00
<br> Příspěvek zaměstnacům na kulturu a sport 23 000,00 0,00
<br> VÝDAJE CELKEM 434 000,00 291 161,00
<br> ZŮSTATEK k 31.12.2020 9 075,00 130 128,51
<br> Zpracováno dne 17.5.2021
<br> XXXXXXXXXX XXXX
<br> Vyhodnocení čerpání fondu sociálního za rok XXXX
<br> Rozpočtová částka fondu určená k čerpání je součástí rozpočtu města <.>
<br> Čerpání je sledováno finančním odborem <.>
<br> Rozpočet sociálního fondu nabývá účinnosti pro příslušný kalendářní rok
<br> dnem schválení rozpočtu zastupitelstvem města <.>
Č 1 Návrh závěrečného účtu 2020
Licence: DD06 XCRGBZUC.fZN2 (01012020/01012020)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2021
<br> identifikační číslo 00262803 název Město Hejnice ulice,č.p.Nádražní 521 obec Hejnice
<br> PSČ,pošta 463 62
<br> Keitai-Std ůdaje
<br> telefon 482 322 211
<br> fax
<br> e-mail hana.jirounkova©mestohejníce.cz WWW stránky
<br> Ukaz-at-.: & wecc'r účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů íII.Financování (zapojeni vlastnich úspora cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování flnančnich vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejích majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 17052021 13h 2m Ys Zpracováno systém-em UCR© GORDIC© spot.&.r.0 <.>
<br> strana 1 i 10
<br> Licence: DDOS
<br> |.PLÍNĚNÍ Rozpočru PřzíJMů
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
<br> 11 11 Daň z příj.fyz.osob ze závčinnosti a fun.pož <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> 49 885 000.00 25 229 000,00
<br> 150 000,00 11 744 145,02 87 008 145,02
<br> Scliválený rozpočet
<br> 11 400 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu fyzosob ze samost.výdělčinnosti 200 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálvýnosů 950 000,00 111 Dané z příjmů fyzických osob 12 550 000.00 11271 * Daň z příjmů právniatých osob 9 05000000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 000 000,00
<br> 112 Dané z příjmů právnických osob
<br> '$)50 000,00
<br> XCRGBZUC !ZNZ l[01'012020 !01012020)
<br> Rozpočet po změnách
<br> 44 905 560,00 26 623 000,00
<br> 2 235 000,00 11 732 597,03 85 496 157,03
<br> Rozpočet po změnách
<br> 9 500 000,00 200 000,00 950 000,00
<br> 10 650 000,00
<br> 6 550 000,00
<br> 3 12...

Načteno

edesky.cz/d/4712768

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz