zÁVĚREčNÝ ÚČET MĚSTYSE ČACHROV ZA ROK 2015
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
<br> V "Závěrečném účtu" Městyse Čachrov jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle
rozpočtové sklady a o dalších finančních operacích <.>
<br> Rozpočet městyse na rok 2015 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 30.12.2014.V průběhu roku byl
rozpočet upraven 10 rozpočtovými změnami <.>
<br> K 31.12.2015 městys vlastní akci Čes.spořitelny v hodnotě 70.000,- Kč <.>
<br> I) Plnění rozpočtu za rok 2015
<br> Rozpočet schválený upravený skutečnost
<br> Daňové příjmy 9.100.000,- Kč 9.100.000,- Kč 9.813.254,26 Kč
edaňové příjmy 5.648.000,- 5.758.098,- 5.856.181,65
<br> Kapitálové příjmy 25.000,- 788.550,- 789.150,-
Přijaté transfery 200.000,- 200.000,- 11.495.140,-
<br> Příjmy celkem 14.973.000,- 15.846.648,- 27.953.725,91
<br> Běžné výdaje 12.193.000,- 14.362.149,- 21.600.490,91
Kapitálové výdaje 80.000,- 102.247,- 22.247,-
<br> Výdaje celkem 12.273.000,- 14.464.396,- 21.622.737,91
<br> Výsledek hospodaření:
<br> Základní běžný účet:
Zůstatek k I.I.20 15
Příjmy
výdaje
Zůastatek k 31.12.2015
<br> 1.597.413,12 Kč
+ 18.687.232,26
- 20.090.935,97
<br> 193.709,41
<br> Účet tav Javorná:
Zůstatek k 1.1.2015
Příjmy
Výdaje
Zůstatek k 31.12.2015
<br> 1.968.807,40 Kč
196,89
20,00
<br> 1.968.984,29
<br> Účet u t R:
Zůstatek k 1.1.2015
Příjmy
Výdaje
Zůstatekk 31.12.2015
<br> 198.762 II Kč
200.140,-
395.144,40
<br> 3.757,71
<br> Spořící účet:
Zůstatek k I.1.2015
Příjmy
Výdaje
Zůstatek k 31.12.2015
<br> 12.594.802,55
9.629.519,22
1.700.000.-
<br> 20.524.321,77
<br>
<br> 2) Výsledek hospodaření - pří im y (celkem 27.953.725,91 Kč)
2a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2015 - 9.813.254,26 Kč
<br> účtováno na položkách:
<br> 1111- daň z příjmu ze závislé činnosti
1112 - daň z příjmu fyzických osob
1113 - daň z přijmu fyzických osob vyb.srážkou
1121- daň z příjmu právnických osob
1122- daň z příjmu právnických osob za obec
1211- daň z přidané hodnoty
1351- odvod z výtěžku provozování loterií
1511 - daň z nemovitostí
1334 - odvod za odnětí půdy za ZPF
1340- místní poplatek za likvidaci odpadu (500,-Kč/osobulrok,nemovitost)
1341- poplatek ze psů
1342- poplatek za rekreační pobyt (3,- Kč/lůžko/den)
1345- poplatek z ubytovací kapacity (4,- Kč/lůžko/den)
1361- správní poplatky
2420 - splátky půjč.prostř.od obec.prosp.spol.(Mikroregion Úhlava)
<br> 1.633.496,31 Kč
211.951,82
195.948,57
<br> 1.819.162,94
477.280,-
<br> 3.544.284,92
30.750,75
<br> 1.480.110,83
12,-
<br> 376.060,12
4.080,-
18.120,-
14.866,-
7.130,-
<br> 54.600,-
<br> 2b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2015 - 5.856.181,65 Kč
pol.2420 - splátky půjč.prostř.od obec.prosp.spol.(Mikroregion Úhlava)
účtováno na §:
1032 - lesní hospodářství (prodej dřeva)
2310 - provoz vodovodů (Čachrov,Javomá,Jesení,Kunkovice,Chvalšovice)
2321 - stočné - ČOV Javomá
3612 - bytové hospodářství -pronájem bytů
3613 - nebytové hospodářství - pronájem garáží
3632 - pohřebnictví - pronájem hrobů
<br> - příspěvek na údržbu hřbitova v Javomé
3639 - komunální služby a ÚR - pronájem pozemků
<br> - zřízení VB (Bohm J.+ ČEZ)
3699 - služby pošta Partner
3722 - odvoz komunálního odpadu od podnikatelů
3725 - příspěvky od EKO-KOMu
<br> - příjem za prodej kovů
6171 - příjmy z prodeje zboží (knihy,pohlednice)
6310 - příjmy z úroků z účtů
<br> - příjmy z dividend (akcie ČS)
<br> 54.600,- Kč
<br> 4.241.259,- Kč
219.260,50
63.95894
707.622,-
30.149,-
5.800,-
21.323,20
195.211,-
19.000,-
<br> 82.390,-
87.166,50
46.584,50
<br> 830,-
6.591,-
29.811,01
44.625,-
<br> 2c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2015 - 789.150,- Kč
účtováno na položce:
<br> 3111 - prodej obecních pozemků
3112 - prodej bytu v Čachrově čp.15
<br> - prodej kůlny (stodoly) v Chvalšovicích
3113 - prodej AVIE (modré)
<br> 86.550,- Kč
600.000,-
15.600,-
87.000,-
<br> 2d) Přijaté dotace - skutečnost k 31.12.2015 - 11.495.140,- Kč
účtováno na položce:
<br> 4112 - dotace od kraje (ze SR)
4116 - kompenzace ztrát za lesy v NPŠ
4134 - převody ze ZBÚ na spořící účet
<br> 94.500,- Kč
105.640,-
<br> 11.295.000,-
<br>
<br> 3) Výsledek hospodaření - v Ý d aj e (celkem 21.622.737,91 Kč)
účtováno na §:
<br> § 1031 - pěstební činnost (les) - celkem - 36.306,- Kč
- z toho - sazenice
<br> § 1032 - činnost v lesním hospodářství - celkem 1.130.739,70 Kč
- z toho - nákup materiálu (postřik.štěrk)
<br> - nákup služeb (těžba,přibližování dřeva.<.>.<.> )
<br> § 1036 - správa v lesním hospodářství - celkem 68.670,- Kč
- z toho - odborný lesní hospodář
<br> § 2212 - silnice - celkem - 754.442,62 Kč
- z toho - ostatní osobní výdaje
<br> - sociální poj ištění
- zdravotní pojištění
- materiál (beton.cement.barva-oprava můstku u Javorná-Buchar,posyp MK)
- povinné ručení (traktor CASE)
- pohonné hmoty
- sečení příkopů,dovozy štěrků,zimní údržba
- oprava MK Hamrlík,zárnková dlažba (část chodníků Čachrov)
- správní poplatek (MK Svinná,chodníky Čachrov)
<br> § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - celkem 31.380,- Kč
- z t...