« Najít podobné dokumenty

Město Zliv - Návrh rozpočtu 2021 PO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2021 ZŠ a ZUŠ.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2021 <br> ZŠ a ZUŠ Zliv Plán 2020 <br> po rozp.změnách <br> Skutečnost k 30.9 <.> <br> (v Kč) Plán 2021 <br> % <br> 2021/2020 <br> A (ve vztahu k zřizovateli): <br> Příjmy: <br> Příspěvek města (672) 4 300 000 3 225 006 4 000 000 93% <br> Stravné (601) 1 350 000 553 766 1 350 000 100% <br> Pronájmy (603) 50 000 28 550 50 000 100% <br> Školné ŠD (609) 90 000 53 000 90 000 100% <br> Školné ZUŠ (609) 320 000 348 740 320 000 100% <br> Čerpání RF (648) 15 000 - 15 000 100% <br> Ostatní výnosy (649) 4 000 1 337 4 000 100% <br> Úroky (662) 700 874 700 100% <br> Celkem příjmy 6 129 700 4 211 273 5 829 700 95% <br> Výdaje: <br> Materiál (501) 1 872 000 1 080 713 1 882 000 101% z toho: Kancelářské potřeby 80 000 42 134 80 000 100% Čistící prostředky 160 000 271 520 170 000 106% Knihy,tiskoviny 20 000 14 538 20 000 100% Pohonné hmoty 7 000 2 871 7 000 100% Potraviny 1 350 000 551 019 1 350 000 100% Učební pomůcky 35 000 14 365 35 000 100% <br> Ostatní 220 000 184 266 220 000 100% El.energie (502) 620 000 469 609 620 000 100% Teplo (502) 1 250 000 829 276 1 250 000 100% Vodné,stočné (503) 200 000 142 305 200 000 100% Opravy a udržování (511) 900 000 719 231 600 000 67% Cestovné (512) 6 000 3 938 6 000 100% Služby (518) 730 000 309 105 720 000 99% z toho: Praní prádla 20 000 14 239 20 000 100% Komunální odpad 70 000 40 877 70 000 100% Bankovní poplatky 15 000 7 388 15 000 100% Software,aktualizace 80 000 41 695 80 000 100% Telefony,internet 80 000 62 885 80 000 100% <br> Pojištění odpovědnosti 120 000 22 100 120 000 100% Poštovné 5 000 1 552 5 000 100% <br> Ostatní 340 000 118 370 330 000 97% Mzdové náklady (521) 95 000 41 100 95 000 100% Zákonné soc.pojištění (524) 21 000 10 985 21 000 100% Jiné sociální pojištění (525) 400 176 400 100% Zákonné soc.náklady (527) 15 000 5 623 15 000 100% z toho: Vzdělávání 10 000 3 673 10 000 100% <br> Zdravotní prohlídka 5 000 1 950 5 000 100% Ostatní provozní náklady (549) 20 000 3 849 20 000 100% z toho: Náhrady škod ...
Návrh rozpočtu 2021 MŠ.pdf
Mateřská škola Zliv <br> Lidická 599 <br> 373 44 Zliv Návrh rozpočtu na rok 2021 <br> rozpočet 2020 skutečnost % čerpání rozpočet 2021 <br> A (ve vztahu k zřizovateli): 1-9/2020 2020 Příjmy: <br> Příspěvek města (672) 970 000,00 727 506,00 75% 1 150 000,00 <br> Stravné (601) 770 000,00 353 859,00 46% 700 000,00 <br> Školné MŠ (609) 300 000,00 164 260,00 55% 200 000,00 <br> Čerpání RF (648) <br> Ostatní výnosy (649) <br> Úroky (662) <br> Celkem příjmy 2 040 000,00 1 245 625,00 61% 2 050 000,00 <br> Výdaje: <br> Materiál (501) 1 120 000,00 553 302,24 49% 1 055 000,00 <br> z toho: Kancelářské potřeby 100 000,00 52 575,27 53% 100 000,00 <br> Čistící prostředky 30 000,00 30 138,86 100% 40 000,00 <br> Knihy,tiskoviny 20 000,00 9 652,00 48% 15 000,00 <br> Pohonné hmoty 0,00 0,00 0,00 <br> Potraviny 770 000,00 354 119,22 46% 700 000,00 <br> Učební pomůcky-hračky 50 000,00 13 365,00 27% 50 000,00 <br> Ostatní spotřební materiál 150 000,00 93 451,89 62% 150 000,00 <br> El.energie (502) 140 000,00 88 012,83 63% 130 000,00 <br> Teplo (502) 230 000,00 164 826,00 72% 230 000,00 <br> Vodné,stočné (503) 80 000,00 77 040,00 96% 80 000,00 <br> Opravy a udržování (511) 90 000,00 84 411,11 94% 100 000,00 <br> Cestovné (512) 1 000,00 106,00 11% 1 000,00 <br> Služby (518) 255 000,00 259 957,31 102% 299 000,00 <br> z toho: Praní prádla 80 000,00 37 641,50 47% 70 000,00 <br> Komunální odpad 8 000,00 5 745,00 72% 10 000,00 <br> BRO 15 000,00 4 936,31 33% 15 000,00 <br> Bankovní poplatky 20 000,00 12 020,00 60% 20 000,00 <br> Software,aktualizace 40 000,00 42 152,67 105% 40 000,00 <br> Telefony,internet 19 000,00 10 312,58 54% 20 000,00 <br> Poštovné 3 000,00 2 442,00 81% 4 000,00 <br> Ostatní služby 70 000,00 144 707,25 207% 120 000,00 <br> Mzdové náklady (521) 15 800,00 24 000,00 <br> Zákonné soc.pojištění (524) 496,00 6 000,00 <br> Zákonné soc.náklady (527) 7 000,00 1 573,00 22% 7 000,00 <br> z toho: Semináře 7 000,00 1 573,00 22% <br> Ostatní provozní náklady (549) 7 000,00 5 276,00 7...
Návrh rozpočtu 2021 MěH.pdf
Návrh rozpočtu MH Zliv na rok 2021 Plán 2020 Skutečnost 2020 v % Plán 2021 Rozdíl v Kč v % <br> Náklady: +/- +/- <br> 501 Materiál 756 000,00 Kč 663 133,69 Kč 87,72% 766 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1,32% <br> 501 295 MYDLÁK - Spotřeba materiálu 50 000,00 Kč 40 109,11 Kč 80,22% 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 501 300 MH Zliv - Náhradní díly 170 000,00 Kč 117 097,50 Kč 68,88% 150 000,00 Kč -20 000,00 Kč -11,76% <br> 501 301 Popelnice,koše,kanalizace 50 000,00 Kč 81 038,54 Kč 162,08% 70 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40,00% <br> 501 302 Ochranné a hygienické pomůcky 40 000,00 Kč 52 831,88 Kč 132,08% 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25,00% <br> 501 303 Veřejné prostranství,hřiště,hřbitov 90 000,00 Kč 96 404,91 Kč 107,12% 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 501 400 Spotřeba PHM 330 000,00 Kč 215 367,51 Kč 65,26% 310 000,00 Kč -20 000,00 Kč -6,06% <br> 501 500 SBĚRNÝ DVUR - Spotřeba materiálu 5 000,00 Kč 8 855,00 Kč 177,10% 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 501 700 MH ZLIV - Spotřeba materiálu kancelář 10 000,00 Kč 27 449,40 Kč 274,49% 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100,00% <br> 501 730 M.DOMY - Spotřeba materiálu 10 000,00 Kč 23 604,84 Kč 236,05% 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100,00% <br> 501 801 DC 10 - Spotřeba materiálu 1 000,00 Kč 375,00 Kč 37,50% 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 502 Spotřeba energií 130 000,00 Kč 87 933,98 Kč 67,64% 120 000,00 Kč -10 000,00 Kč -7,69% <br> 502 295 MYDLÁK - Spotřeba el.energie 40 000,00 Kč 23 779,74 Kč 59,45% 30 000,00 Kč -10 000,00 Kč -25,00% <br> 502 730 MH ZLIV - Spotřeba tepla 60 000,00 Kč 43 200,00 Kč 72,00% 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 502 970 MH ZLIV Spotřeba el.energie 30 000,00 Kč 20 954,24 Kč 69,85% 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 503 970 Vodné,stočné 50 000,00 Kč 42 853,68 Kč 85,71% 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 502 295 MYDLÁK - Spotřeba vody 25 000,00 Kč 25 388,64 Kč 101,55% 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 502 970 MH ZLIV Spotřeba vody 25 000,00 Kč 17 465,04 Kč 69,86% 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 511 Opravy a udržování 106 000,00 Kč 94 262,00 Kč 88,...

Načteno

edesky.cz/d/4282540

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zliv
20. 11. 2024
20. 11. 2024
20. 11. 2024
20. 11. 2024
18. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz